华泰紫金丰益中短债发起A(007819)_规模评级

华泰紫金丰益中短债发起A007819HUATAI ZIJIN FENGYI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.87	10.87	10.88	10.89	0.71	0.72	0.77
季度净申购	-35.61	-72.86	-39.39	88851.77	-95.51	-482.76	-9452.89
总份额	94889.10	94924.71	94997.56	95036.96	6185.19	6280.70	6763.45
季度总申购份额	0.00	0.35	0.54	185358.81	22.46	64.67	73802.69
季度总赎回份额	35.61	73.21	39.94	96507.04	117.97	547.43	83255.57

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
华泰紫金丰益中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平

2012	博时安弘一年定开债发起式A	10.93	95075.33	-	-	-
2013	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	10.93	101615.63	-6476.90	2478.61	8955.51
2014	新华鼎利债券A	10.93	91690.16	17.48	90.40	72.92
2015	永赢祥益债券A	10.92	106849.92	-	-	0.00
2016	兴银合鑫债券	10.91	100029.87	-1.46	93.71	95.17
2017	东方红益丰纯债债券A	10.90	103520.70	55235.78	60343.18	5107.40
2018	鹏华丰茂债券	10.89	98828.38	0.90	9.01	8.11
2019	华泰紫金丰益中短债发起A	10.87	94889.10	-	-	35.61
2020	汇安鼎利纯债A	10.85	98095.80	-9.27	0.70	9.97
2021	安信目标收益债券C	10.83	80209.27	-19260.52	24212.09	43472.61
2022	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.83	100999.90	-	-	-
2023	嘉实多利收益债券A	10.83	134569.25	-323580.30	65.03	323645.33
2024	嘉实稳固收益债券C	10.83	94944.57	-41196.47	2509.39	43705.86
2025	南方昭元债券A	10.83	99370.49	112.02	115.61	3.59
2026	平安惠文纯债	10.82	96977.87	-115.36	17.47	132.83

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
华泰紫金丰益中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平

2170	浙商丰裕纯债A	10.02	95129.58	-47728.39	133196.34	180924.72
2171	博时安弘一年定开债发起式A	10.93	95075.33	-	-	-
2172	平安惠鸿纯债	10.39	95074.23	-109.85	1.64	111.48
2173	方正富邦稳裕纯债A	10.13	95012.01	-0.00	2826.63	2826.63
2174	嘉实稳固收益债券C	10.83	94944.57	-41196.47	2509.39	43705.86
2175	平安惠合纯债	10.56	94931.53	-	-	0.01
2176	创金合信泰盈双季红定开债券A	10.33	94890.78	-1.40	7.75	9.14
2177	华泰紫金丰益中短债发起A	10.87	94889.10	-	-	35.61
2178	建信宁安30天持有期中短债债券C	9.98	94836.02	5851.57	98470.43	92618.86
2179	广发景和中短债C	9.95	94781.54	28791.25	142509.61	113718.36
2180	新华丰利债券A	9.98	94771.03	63146.13	74020.05	10873.91
2181	永赢泽利一年	10.15	94769.47	-	-	-
2182	民生加银恒祥债券	10.08	94744.87	56582.29	151843.82	95261.54
2183	长江乐丰纯债	10.03	94728.22	-	-	407.50
2184	长盛盛远债券A	9.70	94675.00	-25440.05	5688.41	31128.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
华泰紫金丰益中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平

4715	平安乐享一年定开债A	81.44	797986.46	-	-	-
4716	平安乐享一年定开债C	0.00	0.48	-	-	-
4717	鑫元安睿三年定期开放债券	80.46	798543.23	-	-	-
4718	华泰保兴尊享定开	10.18	90375.86	-	-	-
4719	东兴兴瑞一年定开A	14.32	107968.42	-	-	-
4720	浦银安盛盛煊定开债券	32.50	311825.47	-	-	325000.00
4721	广发景富纯债	14.47	139869.39	-	-	0.10
4722	华泰紫金丰益中短债发起A	10.87	94889.10	-	-	35.61
4723	华泰紫金丰益中短债发起C	0.06	534.48	-	-	19.95
4724	建信荣瑞一年定期开放债券	81.51	777912.85	-	-	-
4725	泰康润和两年定开债券	81.54	798909.22	-	-	-
4726	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	81.64	797882.63	-	-	-
4727	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.43	148605.80	-	-	-
4728	国泰惠享三个月定期开放债券	30.03	289889.76	-	0.00	-
4729	嘉实致安3个月定期债券	53.76	449212.63	-	-	13013.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
华泰紫金丰益中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平

4858	平安乐享一年定开债A	81.44	797986.46	-	-	-
4859	平安乐享一年定开债C	0.00	0.48	-	-	-
4860	鑫元安睿三年定期开放债券	80.46	798543.23	-	-	-
4861	华泰保兴尊享定开	10.18	90375.86	-	-	-
4862	东兴兴瑞一年定开A	14.32	107968.42	-	-	-
4863	浦银安盛盛煊定开债券	32.50	311825.47	-	-	325000.00
4864	广发景富纯债	14.47	139869.39	-	-	0.10
4865	华泰紫金丰益中短债发起A	10.87	94889.10	-	-	35.61
4866	华泰紫金丰益中短债发起C	0.06	534.48	-	-	19.95
4867	建信荣瑞一年定期开放债券	81.51	777912.85	-	-	-
4868	泰康润和两年定开债券	81.54	798909.22	-	-	-
4869	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	81.64	797882.63	-	-	-
4870	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.43	148605.80	-	-	-
4871	嘉实致安3个月定期债券	53.76	449212.63	-	-	13013.97
4872	银河聚星两年定开债券	81.38	791574.75	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
华泰紫金丰益中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平

3645	招商中债1-5年进出口行A	12.63	121231.68	91361.27	91398.14	36.87
3646	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.19	1872.01	482.17	519.02	36.85
3647	江信汇福	2.36	19480.25	-22.58	14.14	36.72
3648	中银民利一年持有期债券C	0.07	631.90	-28.48	8.04	36.52
3649	工银双盈债券C	0.08	755.17	-27.59	8.78	36.37
3650	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.05	489.46	16.80	52.72	35.93
3651	招商招裕纯债D	0.01	123.49	16.75	52.51	35.76
3652	华泰紫金丰益中短债发起A	10.87	94889.10	-	-	35.61
3653	国富恒丰一年持有期债券A	1.60	14695.60	10003.63	10039.11	35.48
3654	国泰金龙债券C	0.06	575.04	-24.92	10.46	35.38
3655	中银弘享债券	31.10	297234.63	9573.07	9608.39	35.32
3656	富安达增强收益债券C	0.27	2069.68	56.20	91.07	34.87
3657	新华安享惠金定期债券C	0.04	382.89	-34.51	0.21	34.72
3658	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.10	942.99	-	-	34.70
3659	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.02	149.91	-34.66	0.00	34.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

312

3042458.5800

99.31%

0.69%

2023-12-31

356

2669577.4300

99.19%

0.81%

2023-06-30

446

140822.7700

82.14%

17.86%

2022-12-31

686

236389.8000

86.64%

13.36%

2022-06-30

1261

254889.2300

79.17%

20.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	312	3042458.5800	94269.75	99.31	654.96	0.69
2023-12-31	356	2669577.4300	94269.75	99.19	767.21	0.81
2023-06-30	446	140822.7700	5159.16	82.14	1121.53	17.86
2022-12-31	686	236389.8000	14049.61	86.64	2166.73	13.36
2022-06-30	1261	254889.2300	25446.70	79.17	6694.83	20.83

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