华泰紫金丰益中短债发起A(007819)_规模评级

华泰紫金丰益中短债发起A007819HUATAI ZIJIN FENGYI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.22	10.22	10.22	10.56	10.56	10.57	10.57
季度净申购	-8.72	-16.11	-3044.90	-16.67	-5.94	-23.05	-1129.87
总份额	90643.84	90652.56	90668.67	93713.57	93730.24	93736.19	93759.23
季度总申购份额	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	10.26	16.11	3044.90	16.67	5.94	23.05	1129.87

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华泰紫金丰益中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平

2007	融通通安债券	10.25	99653.25	12.50	36.65	24.15
2008	浦银安盛上清所优选短融A	10.24	95138.79	-16373.04	25181.76	41554.81
2009	永赢嘉益债券	10.24	99739.90	-	-	0.00
2010	广发汇荣三个月定开债券	10.23	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
2011	兴银合鑫债券	10.23	100529.56	491.02	853.20	362.18
2012	长信利众债券(LOF)C	10.22	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80
2013	华安鼎盈一年定开债发起式	10.22	100088.22	-	-	200000.00
2014	华泰紫金丰益中短债发起A	10.22	90643.84	-8.72	1.55	10.26
2015	亚洲美元债C(人民币)	10.22	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
2016	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95666.55	0.00	0.00	0.00
2017	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.21	89189.49	-4291.80	3115.39	7407.20
2018	中欧兴盈一年定开债券发起	10.21	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
2019	平安合庆定开债	10.20	99271.21	-	0.00	-
2020	招商招鸿6个月定开债发起式	10.20	96133.12	-0.02	0.00	0.02
2021	天弘睿选利率债发起式A	10.19	96143.69	-2080.18	9494.59	11574.77

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
华泰紫金丰益中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平

2015	蜂巢丰鑫一年定开	10.41	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
2016	鹏扬稳利债券A	11.19	91113.57	57648.87	73654.26	16005.39
2017	鹏华稳福中短债债券E	10.12	91065.18	-9926.35	24198.13	34124.47
2018	南方骏元中短期利率债债券	9.56	91036.36	-542.87	38464.75	39007.62
2019	融通增享纯债债券A	10.57	90990.81	117.31	266.97	149.66
2020	鹏华丰饶定期开放债券	10.00	90976.78	-27402.97	15.32	27418.29
2021	海富通鼎丰定开债券	10.15	90804.85	13645.38	62612.09	48966.72
2022	华泰紫金丰益中短债发起A	10.22	90643.84	-8.72	1.55	10.26
2023	华夏稳鑫增利80天债券C	10.29	90552.41	12382.14	19819.51	7437.37
2024	泰信债券周期回报	10.09	90528.27	-251.90	77.92	329.82
2025	建信睿阳一年定期开放债券	10.13	90494.72	-	-	-
2026	泰康瑞丰3月定开债券	11.50	90332.46	69005.32	69837.19	831.87
2027	招商安心收益债券A	17.80	90016.83	-7369.42	4516.31	11885.74
2028	兴华安盈一年定开债券发起式	9.12	90000.12	-	0.00	-
2029	鑫元泽利	10.52	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华泰紫金丰益中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平

2607	中银证券安业债券C	0.00	12.05	-7.46	81.84	89.30
2608	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2609	中海增强收益债券C	0.90	7590.84	-7.51	21.98	29.49
2610	中金金元A	82.09	804372.12	-8.02	1.35	9.36
2611	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	85.34	-8.35	9.39	17.75
2612	平安高等级债A	9.96	91755.98	-8.61	8.86	17.47
2613	博时恒享债券C	0.00	18.12	-8.72	47.56	56.28
2614	华泰紫金丰益中短债发起A	10.22	90643.84	-8.72	1.55	10.26
2615	中信建投景泰债券C	0.01	61.62	-8.89	12.13	21.02
2616	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
2617	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1914.26	-9.37	1.15	10.52
2618	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
2619	信诚景瑞C	0.01	48.01	-9.67	17.53	27.20
2620	湘财鑫享债券C	0.00	30.19	-10.14	2.20	12.34
2621	德邦锐裕利率债债券C	0.87	7490.45	-10.15	3094.38	3104.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华泰紫金丰益中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平

4112	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	1.74	-
4113	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
4114	国投瑞银顺泓债券	10.89	102504.55	-1.15	1.65	2.80
4115	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
4116	东方臻善纯债债券C	0.00	1.38	0.58	1.63	1.05
4117	华商鸿丰纯债债券	20.17	200503.27	1.53	1.63	0.10
4118	长城瑞利债券A	0.11	1008.78	-12.32	1.60	13.92
4119	华泰紫金丰益中短债发起A	10.22	90643.84	-8.72	1.55	10.26
4120	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	34.90	-2.69	1.54	4.23
4121	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.19	0.72	1.53	0.80
4122	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59
4123	中银弘享债券	20.29	187668.11	-0.27	1.53	1.80
4124	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
4125	交银丰润收益债券A	6.94	67878.46	-61.56	1.51	63.07
4126	汇安信利债券A	0.61	6557.76	-1023.39	1.47	1024.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华泰紫金丰益中短债发起A基金规模在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平

4026	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	6.41	0.81	11.41	10.60
4027	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	95.43	1.88	12.46	10.58
4028	中航瑞发3个月定开债C	0.00	6.92	-10.55	0.00	10.55
4029	国投瑞银顺达纯债债券	1.08	10034.92	-6.10	4.41	10.52
4030	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1914.26	-9.37	1.15	10.52
4031	中泰安睿债券C	0.00	19.05	15.99	26.46	10.47
4032	招商招恒纯债A	3.98	34667.64	28.63	38.96	10.33
4033	华泰紫金丰益中短债发起A	10.22	90643.84	-8.72	1.55	10.26
4034	汇添富鑫汇债券C	0.01	46.45	-4.40	5.80	10.20
4035	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
4036	诺德增强收益债券	0.01	142.80	-2.38	7.70	10.08
4037	前海联合泳辉纯债A	0.33	2820.76	2762.91	2772.91	10.00
4038	中金金利C	0.00	19.81	3.63	13.58	9.95
4039	平安惠兴债券	23.29	214679.41	97282.11	97292.03	9.92
4040	招商添浩纯债A	37.85	353711.68	31.79	41.60	9.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

200

4532192.2100

99.59%

0.41%

2025-12-31

212

4276824.0400

99.56%

0.44%

2025-06-30

243

3857211.6000

99.51%

0.49%

2024-12-31

258

3634078.8600

99.48%

0.52%

2024-06-30

312

3042458.5800

99.31%

0.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	200	4532192.2100	90269.73	99.59	374.12	0.41
2025-12-31	212	4276824.0400	90269.75	99.56	398.92	0.44
2025-06-30	243	3857211.6000	93269.75	99.51	460.49	0.49
2024-12-31	258	3634078.8600	93269.75	99.48	489.49	0.52
2024-06-30	312	3042458.5800	94269.75	99.31	654.96	0.69

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