我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
667.76 |
1274.21 |
698.50 |
457.60 |
44.30 |
| 本期利润(万元) |
218.21 |
1342.72 |
720.20 |
539.93 |
33.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8880.97 |
0.00 |
7616.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108253.31 |
108075.69 |
107535.96 |
106860.19 |
6915.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.85 |
0.00 |
12.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.40 |
493.29 |
25.56 |
57.97 |
681.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
110150.44 |
107218.62 |
9870.69 |
24755.92 |
37354.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
110150.44 |
107218.62 |
9870.69 |
24755.92 |
37354.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.71 |
17.19 |
2.03 |
3.99 |
14.62 |
| 应付托管费(万元) |
8.90 |
5.73 |
0.68 |
1.13 |
3.65 |
| 资产总计(万元) |
110793.78 |
107712.09 |
9917.16 |
24820.62 |
40783.73 |
| 负债合计(万元) |
2098.81 |
44.70 |
1714.10 |
5224.90 |
584.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
108694.97 |
107667.40 |
8203.05 |
19595.72 |
40199.36 |
| 未分配利润(万元) |
13215.84 |
11900.14 |
814.49 |
1763.10 |
3503.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.10 |
43.01 |
13.71 |
49.39 |
43.99 |
| 投资收益(万元) |
1629.24 |
556.82 |
338.75 |
851.18 |
675.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
68.96 |
82.21 |
-26.74 |
525.80 |
544.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
27.08 |
0.06 |
3.14 |
2.12 |
| 收入合计(万元) |
1703.31 |
709.12 |
325.78 |
1429.51 |
1266.63 |
| 管理人报酬(万元) |
161.47 |
71.66 |
44.53 |
131.40 |
97.51 |
| 托管费(万元) |
53.82 |
23.89 |
14.84 |
32.98 |
24.38 |
| 其它费用(万元) |
9.32 |
15.10 |
9.18 |
18.71 |
9.53 |
| 费用合计(万元) |
352.94 |
151.04 |
91.90 |
240.32 |
160.07 |
| 利润总额(万元) |
1350.37 |
558.08 |
233.88 |
1189.20 |
1106.56 |
| 净利润(万元) |
1350.37 |
558.08 |
233.88 |
1189.20 |
1106.56 |
