资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 186394.46 99.79%
银行存款和结算备付金 390.99 0.21%
其他资产 0.90 0.00%
资产总值:186786.35万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 370.00 40693.80 29.49%
17国开10 360.00 38154.32 27.65%
24兴业金租债01 80.00 8228.48 5.96%
17国开15 70.00 7400.41 5.36%
24交行债01 60.00 6120.96 4.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 140188.02 101.58%
企业债 42117.30 30.52%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%