我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 217630.36 98.17%
银行存款和结算备付金 230.94 0.10%
其他资产 3821.36 1.72%
资产总值:221682.66万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 90.00 9635.53 6.07%
22上海银行 70.00 7189.74 4.53%
17国开10 60.00 6440.76 4.05%
24兴业金租债01 60.00 6105.00 3.84%
24光大银行小微债 60.00 6055.76 3.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137038.16 86.28%
企业债 54460.78 34.29%
国家债券 24116.77 15.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%