资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61401.33 99.70%
银行存款和结算备付金 179.28 0.29%
其他资产 7.73 0.01%
资产总值:61588.34万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 230.00 23184.73 37.67%
25国开05 150.00 15021.85 24.41%
25农业银行三农债01 30.00 3046.42 4.95%
25建信金租债02 30.00 3040.25 4.94%
26国券K2 30.00 3026.18 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54323.84 88.26%
企业债 5054.42 8.21%
国家债券 2023.07 3.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%