资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 197384.67 99.43%
银行存款和结算备付金 639.53 0.32%
其他资产 486.44 0.25%
资产总值:198510.64万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 280.00 28418.80 20.42%
19国开15 120.00 12960.51 9.31%
22国开05 100.00 10759.82 7.73%
21国开15 90.00 9816.26 7.05%
24兴业金租债01 90.00 9088.49 6.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123332.53 88.64%
企业债 63853.27 45.89%
国家债券 6074.11 4.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%