汇添富鑫弘定开债A(012424)_最新动态

汇添富鑫弘定开债A012424HUITIAN FUXINHONG REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0840 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1290

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫弘定开债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：晏建军

2025-11-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：13.91亿元

汇添富鑫弘定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.80	1.78	1.75
债券型名次	2464	4046	1494	1416	1605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.35	9.24	-	12.99
债券型名次	2172	2234	2221	3849	3930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	汇添富中短债E	0.04	0.05	0.47	1.03	1.04
2463	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	0.09	0.63	1.39	1.33
2464	汇添富鑫弘定开债A	0.04	0.05	0.80	1.78	1.75
2465	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.10	0.40	1.26	1.27
2466	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.06	0.48	1.16	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	汇添富中短债E	0.04	0.05	0.47	1.03	1.04
4045	汇添富鑫和纯债A	-0.09	0.05	0.56	1.31	1.22
4046	汇添富鑫弘定开债A	0.04	0.05	0.80	1.78	1.75
4047	汇添富鑫利定开债券C	0.05	0.05	0.45	0.97	0.98
4048	嘉合磐辉纯债C	0.05	0.05	0.74	1.88	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	华宝宝泓债券	0.05	0.10	0.80	2.03	2.05
1493	惠升和裕纯债A	0.10	0.11	0.80	1.93	1.93
1494	汇添富鑫弘定开债A	0.04	0.05	0.80	1.78	1.75
1495	民生加银恒祥债券	0.08	0.17	0.80	1.88	1.82
1496	民生加银汇智3个月定开债券	0.09	0.16	0.80	1.86	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	华夏鼎辉债券C	0.11	0.17	0.90	1.78	1.70
1415	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.19	0.88	1.78	1.72
1416	汇添富鑫弘定开债A	0.04	0.05	0.80	1.78	1.75
1417	嘉实丰益策略定期债券	0.12	-0.07	1.04	1.78	1.78
1418	交银强化回报A/B	-0.28	0.77	0.61	1.78	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	华泰柏瑞季季红债券A	0.09	0.05	0.79	1.78	1.75
1604	华夏鼎辉债券A	0.12	0.19	0.93	1.83	1.75
1605	汇添富鑫弘定开债A	0.04	0.05	0.80	1.78	1.75
1606	南方3-5年农发债C	0.07	0.19	0.97	1.84	1.75
1607	鹏扬淳明债券C	0.06	0.02	0.75	1.76	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	华夏鼎茂债券C	1.90	7.25	13.28	21.67	48.50
2171	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.90	5.15	10.18	17.47	20.52
2172	汇添富鑫弘定开债A	1.90	5.35	9.24	-	12.99
2173	嘉实稳元纯债债券A	1.90	4.59	8.32	13.90	37.38
2174	嘉实致华纯债债券	1.90	5.94	10.81	19.76	22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	宏利纯利债券A	1.79	5.35	8.26	16.06	36.81
2233	华泰柏瑞稳本增利债券A	3.13	5.35	6.04	23.63	108.58
2234	汇添富鑫弘定开债A	1.90	5.35	9.24	-	12.99
2235	中银惠利半年定期开放债券A	1.36	5.35	8.65	14.61	78.29
2236	博时富添纯债债券A	1.85	5.34	10.23	18.63	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	国泰兴富三个月定期开放债券	2.01	5.10	9.24	16.64	25.35
2220	惠升和怡一年定开债券	1.74	5.48	9.24	-	14.92
2221	汇添富鑫弘定开债A	1.90	5.35	9.24	-	12.99
2222	嘉实多盈债券A	2.56	6.41	9.24	-	8.11
2223	交银丰享收益债券A	2.25	4.91	9.24	16.70	35.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.77	2.55	5.82	-	11.64
3848	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.89	2.38	5.53	-	10.95
3849	汇添富鑫弘定开债A	1.90	5.35	9.24	-	12.99
3850	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3851	华安添和一年债券A	0.98	7.43	6.97	-	6.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	富国天利增长债券C	2.37	7.20	10.25	-	12.99
3929	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
3930	汇添富鑫弘定开债A	1.90	5.35	9.24	-	12.99
3931	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.70	4.47	8.18	-	12.98
3932	华夏鼎丰债券	1.41	3.55	6.66	-	12.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	280.00	28418.80	20.42%
19国开15	120.00	12960.51	9.31%
22国开05	100.00	10759.82	7.73%
21国开15	90.00	9816.26	7.05%
24兴业金租债01	90.00	9088.49	6.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123332.53	88.64%
企业债	63853.27	45.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0838	1.0839	1.0836	1.0836	1.0836
累计净值(元)	1.1288	1.1289	1.1286	1.1286	1.1286

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