汇添富鑫弘定开债A(012424)_最新动态

汇添富鑫弘定开债A012424HUITIAN FUXINHONG REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0779 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1229

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫弘定开债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：晏建军

2025-11-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：13.91亿元

汇添富鑫弘定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.30	0.89	1.34	1.17
债券型名次	4991	2184	1277	1785	2149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	5.62	9.60	-	12.35
债券型名次	2697	2263	2177	3819	4008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	汇安信利债券A	-0.06	0.53	-0.63	-0.15	-0.01
4990	汇安裕同纯债债券C	-0.06	0.03	0.35	0.55	0.42
4991	汇添富鑫弘定开债A	-0.06	0.30	0.89	1.34	1.17
4992	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.06	0.18	0.62	0.86	0.89
4993	交银裕盈纯债债券A	-0.06	0.28	0.77	0.95	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.02	0.30	0.82	1.30	1.19
2183	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.02	0.30	0.80	1.25	1.15
2184	汇添富鑫弘定开债A	-0.06	0.30	0.89	1.34	1.17
2185	嘉合磐辉纯债A	-0.03	0.30	0.72	0.82	1.10
2186	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.03	0.30	0.84	1.30	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.01	0.45	0.89	1.21	1.01
1276	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.07	0.24	0.89	1.33	1.33
1277	汇添富鑫弘定开债A	-0.06	0.30	0.89	1.34	1.17
1278	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.61	0.89	1.24	1.18
1279	嘉实致益纯债债券	-0.01	0.34	0.89	1.16	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	海富通瑞福债券A	-0.02	0.28	0.83	1.34	1.24
1784	恒生前海恒源丰利债券A	-0.01	0.37	0.95	1.34	1.32
1785	汇添富鑫弘定开债A	-0.06	0.30	0.89	1.34	1.17
1786	嘉实纯债债券A	-0.03	0.27	0.92	1.34	1.33
1787	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	华安众享180天持有期中短债A	0.00	0.34	0.77	1.25	1.17
2148	华泰柏瑞季季红债券C	-0.04	0.41	0.80	0.76	1.17
2149	汇添富鑫弘定开债A	-0.06	0.30	0.89	1.34	1.17
2150	嘉实丰益纯债定期债券	-0.02	0.27	0.81	1.22	1.17
2151	金鹰添润定期开放债券	-0.01	0.27	0.78	1.20	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	广发汇阳三个月定期开放债券	1.88	5.05	9.76	13.75	18.69
2696	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
2697	汇添富鑫弘定开债A	1.88	5.62	9.60	-	12.35
2698	嘉合磐恒债券C	1.88	2.52	3.55	-	4.10
2699	建信安心回报定期开放债券A	1.88	3.86	7.18	13.70	61.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	红土创新纯债C	1.52	5.62	9.03	15.76	19.91
2262	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.49	5.62	10.78	-	11.35
2263	汇添富鑫弘定开债A	1.88	5.62	9.60	-	12.35
2264	摩根强化回报债券B	2.76	5.62	4.99	8.46	64.60
2265	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	海富通利率债债券A	1.07	5.50	9.60	-	15.82
2176	汇添富稳合4个月持有债券A	1.75	6.54	9.60	-	9.67
2177	汇添富鑫弘定开债A	1.88	5.62	9.60	-	12.35
2178	景顺长城景颐辰利债券A	4.28	6.78	9.60	-	9.59
2179	民生加银恒宁债券	1.01	5.79	9.60	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	平安合进1年定开债	0.00	3.48	7.92	-	17.33
3818	山证超短债基金E	1.81	3.61	6.67	-	13.77
3819	汇添富鑫弘定开债A	1.88	5.62	9.60	-	12.35
3820	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3821	华安添和一年债券A	1.84	6.55	6.75	-	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	浦银安盛普裕一年定开债券	1.46	5.80	9.60	-	12.36
4007	泰康丰泰一年定开债券发起	2.55	6.60	11.91	-	12.36
4008	汇添富鑫弘定开债A	1.88	5.62	9.60	-	12.35
4009	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.68	4.17	8.77	-	12.35
4010	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	280.00	28418.80	20.42%
19国开15	120.00	12960.51	9.31%
22国开05	100.00	10759.82	7.73%
21国开15	90.00	9816.26	7.05%
24兴业金租债01	90.00	9088.49	6.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123332.53	88.64%
企业债	63853.27	45.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0785	1.0787	1.0781	1.0778	1.0783
累计净值(元)	1.1235	1.1237	1.1231	1.1228	1.1233

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