汇添富鑫弘定开债A(012424)_最新动态

汇添富鑫弘定开债A012424HUITIAN FUXINHONG REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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最新净值：1.0858 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1308

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫弘定开债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：晏建军

2025-11-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.04亿元

汇添富鑫弘定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.12	0.28	1.53	1.91
债券型名次	4648	4048	3395	1420	2040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	5.09	8.94	-	13.17
债券型名次	1790	2411	2301	3875	3940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.06	-0.27	-0.90	0.09	0.79
4647	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.06	-0.27	-0.90	0.09	0.79
4648	汇添富鑫弘定开债A	-0.06	0.12	0.28	1.53	1.91
4649	汇添富鑫利定开债券A	-0.06	-0.01	0.16	0.94	1.25
4650	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.18	0.43	1.87	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.12	0.31	0.87	1.16
4047	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.12	0.30	1.06	1.41
4048	汇添富鑫弘定开债A	-0.06	0.12	0.28	1.53	1.91
4049	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.12	0.30	0.98	1.23
4050	嘉实短债债券A	0.02	0.12	0.23	0.80	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.10	0.28	0.75	1.34
3394	汇添富稳航30天持有债券A	0.01	0.11	0.28	0.92	1.24
3395	汇添富鑫弘定开债A	-0.06	0.12	0.28	1.53	1.91
3396	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.08	0.28	0.84	1.28
3397	嘉实稳泽纯债债券C	-0.05	0.14	0.28	1.10	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	0.17	0.50	1.53	1.85
1419	华夏鼎航债券A	0.02	0.19	0.45	1.53	2.12
1420	汇添富鑫弘定开债A	-0.06	0.12	0.28	1.53	1.91
1421	南方泰元C	-0.03	0.15	0.38	1.53	2.27
1422	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.04	0.34	0.44	1.53	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.13	0.36	0.31	0.29	1.91
2039	华夏鼎优债券A	-0.08	0.20	0.38	1.58	1.91
2040	汇添富鑫弘定开债A	-0.06	0.12	0.28	1.53	1.91
2041	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
2042	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	-0.04	0.18	0.41	1.42	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	华泰紫金智盈债券A	2.53	4.86	8.49	16.03	33.37
1789	华夏中债3-5年政金债指数C	2.53	5.10	7.46	13.36	21.83
1790	汇添富鑫弘定开债A	2.53	5.09	8.94	-	13.17
1791	嘉实稳元纯债债券A	2.53	4.77	8.09	13.67	37.78
1792	金鹰添润定期开放债券	2.53	5.48	9.94	19.40	42.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	中邮纯债丰利债券A	2.47	5.10	8.70	17.37	21.92
2410	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.16	5.09	9.70	-	12.81
2411	汇添富鑫弘定开债A	2.53	5.09	8.94	-	13.17
2412	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.96	5.09	7.63	-	10.95
2413	建信睿享纯债债券A	2.63	5.09	9.44	14.63	40.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	创金合信双季享6个月持有期A	2.19	4.06	8.94	-	20.09
2300	华安双债添利债券A	1.90	5.72	8.94	9.12	90.39
2301	汇添富鑫弘定开债A	2.53	5.09	8.94	-	13.17
2302	景顺长城景泰永利纯债债券A	2.92	5.35	8.94	-	11.44
2303	浙商丰裕纯债C	3.33	6.32	8.94	15.57	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	南方永元一年持有债券C	3.62	11.03	11.45	-	9.76
3874	平安合进1年定开债	0.78	2.56	6.70	-	17.96
3875	汇添富鑫弘定开债A	2.53	5.09	8.94	-	13.17
3876	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3877	华安添和一年债券A	1.41	9.25	7.71	-	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	中融恒通纯债A	1.87	6.41	10.65	-	13.18
3939	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.76	6.90	8.62	-	13.17
3940	汇添富鑫弘定开债A	2.53	5.09	8.94	-	13.17
3941	蜂巢丰和债券C	2.29	4.70	8.99	-	13.16
3942	华夏鼎业三个月定开债券A	2.12	4.29	7.11	-	13.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	280.00	28619.36	20.38%
24特别国债02	90.00	9526.53	6.78%
25建信金租债02	60.00	6051.88	4.31%
26华泰G4	60.00	6005.15	4.28%
22国开05	50.00	5439.31	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	73074.99	52.04%
金融债券	72059.06	51.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0860	1.0865	1.0866	1.0866	1.0864
累计净值(元)	1.1310	1.1315	1.1316	1.1316	1.1314

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