汇添富鑫弘定开债A(012424)_最新动态

汇添富鑫弘定开债A012424HUITIAN FUXINHONG REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

食品饮料ETF华夏场内价格创阶段新低，机构：优质白酒公司已处于战略配置期[2026-05-27]

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最新净值：1.0818 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1268

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫弘定开债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：晏建军

2025-11-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：13.91亿元

汇添富鑫弘定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	1.18	1.67	1.54
债券型名次	2360	1902	851	1624	1737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	5.69	9.64	-	12.76
债券型名次	2249	2171	2186	3799	3964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	汇添富安心中国债券C	0.07	0.18	0.52	0.71	0.72
2359	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.07	0.17	0.77	1.19	1.05
2360	汇添富鑫弘定开债A	0.07	0.32	1.18	1.67	1.54
2361	汇添富鑫利定开债券A	0.07	0.26	0.72	1.12	1.02
2362	汇添富鑫利定开债券C	0.07	0.23	0.62	0.93	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.10	0.32	1.06	1.41	1.32
1901	汇添富年年利定期开放债券A	0.06	0.32	0.70	1.08	0.93
1902	汇添富鑫弘定开债A	0.07	0.32	1.18	1.67	1.54
1903	嘉实稳瑞纯债债券	0.07	0.32	1.00	1.73	1.63
1904	嘉实致嘉纯债债券	0.07	0.32	0.88	1.53	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	华夏鼎康债券A	0.16	0.51	1.18	1.58	1.51
850	华夏鼎隆债券A	0.12	0.45	1.18	1.58	1.59
851	汇添富鑫弘定开债A	0.07	0.32	1.18	1.67	1.54
852	建信睿阳一年定期开放债券	0.06	0.39	1.18	1.87	1.71
853	农银汇理金禄债券	0.14	0.40	1.18	1.64	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	恒生前海恒源丰利债券C	0.06	0.32	1.05	1.67	1.54
1623	华宝宝怡债券	0.07	0.35	1.04	1.67	1.53
1624	汇添富鑫弘定开债A	0.07	0.32	1.18	1.67	1.54
1625	南方丰元信用增强债券A	0.06	0.29	1.11	1.67	1.79
1626	南方涪利定开债券发起	0.05	0.34	0.97	1.67	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	华夏稳健增利4个月债券A	0.07	0.33	1.13	1.64	1.54
1736	华夏亚债中国指数C	0.15	0.33	1.07	1.21	1.54
1737	汇添富鑫弘定开债A	0.07	0.32	1.18	1.67	1.54
1738	汇添富鑫汇债券A	0.16	0.37	1.16	1.45	1.54
1739	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.24	0.93	1.58	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.11	5.21	8.10	-	38.84
2248	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
2249	汇添富鑫弘定开债A	2.11	5.69	9.64	-	12.76
2250	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.11	4.79	8.86	-	9.98
2251	南方崇元纯债债券A	2.11	6.72	13.22	-	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	广发中债1-5年国开债指数C	1.80	5.69	9.70	18.45	19.19
2170	华安添和一年债券C	1.20	5.69	6.15	-	5.11
2171	汇添富鑫弘定开债A	2.11	5.69	9.64	-	12.76
2172	汇添富鑫汇债券A	1.09	5.69	9.78	16.19	34.93
2173	汇添富鑫瑞债券A	1.64	5.69	10.63	16.93	36.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	华夏鼎佳债券A	1.78	5.67	9.64	16.27	16.86
2185	汇添富稳安三个月持有债券B	2.55	4.85	9.64	-	11.30
2186	汇添富鑫弘定开债A	2.11	5.69	9.64	-	12.76
2187	建信稳定得利债券C	5.33	8.51	9.64	12.12	60.45
2188	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.95	5.14	9.64	18.10	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	平安合进1年定开债	-0.02	3.39	7.84	-	17.59
3798	山证超短债基金E	1.83	3.59	6.58	-	13.93
3799	汇添富鑫弘定开债A	2.11	5.69	9.64	-	12.76
3800	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3801	华安添和一年债券A	1.51	6.33	7.11	-	6.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	太平安元债券C	9.90	11.26	10.43	-	12.77
3963	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.48	2.83	5.89	11.60	12.76
3964	汇添富鑫弘定开债A	2.11	5.69	9.64	-	12.76
3965	南华价值启航纯债债券C	0.10	3.31	5.41	8.46	12.76
3966	创金合信信用红利债券E	2.42	5.47	9.98	-	12.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	280.00	28418.80	20.42%
19国开15	120.00	12960.51	9.31%
22国开05	100.00	10759.82	7.73%
21国开15	90.00	9816.26	7.05%
24兴业金租债01	90.00	9088.49	6.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123332.53	88.64%
企业债	63853.27	45.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0813	1.0810	1.0811	1.0812	1.0811
累计净值(元)	1.1263	1.1260	1.1261	1.1262	1.1261

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