汇添富鑫弘定开债A(012424)_最新动态

汇添富鑫弘定开债A012424HUITIAN FUXINHONG REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫弘定开债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆丛凡

基金规模：15.88亿元

汇添富鑫弘定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.57	1.67	3.73
债券型名次	3624	2053	2456	1536	1559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.36	6.95	0.00	-	8.38
债券型名次	1492	1983	4362	3748	3977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.04	0.28	0.39	1.20	3.06
3623	汇添富鑫和纯债A	0.04	0.25	0.70	1.69	3.25
3624	汇添富鑫弘定开债A	0.04	0.28	0.57	1.67	3.73
3625	汇添富鑫润纯债C	0.04	0.22	0.39	1.37	2.60
3626	汇添富鑫悦纯债A	0.04	0.21	0.53	1.36	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	汇添富盛安39个月定开债	0.06	0.28	0.72	1.41	2.44
2052	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.04	0.28	0.39	1.20	3.06
2053	汇添富鑫弘定开债A	0.04	0.28	0.57	1.67	3.73
2054	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.18	0.28	0.01	0.42	1.39
2055	汇添富鑫禧债券	0.03	0.28	0.60	1.30	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	华夏中债1-3年政金债指数C	0.02	0.23	0.57	1.33	2.97
2455	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	0.24	0.57	1.47	3.21
2456	汇添富鑫弘定开债A	0.04	0.28	0.57	1.67	3.73
2457	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.57	1.19	2.16
2458	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.07	0.32	0.57	1.84	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	华安证券睿赢一年持有A	0.18	0.37	1.10	1.67	5.31
1535	汇添富长添利定期开放债券C	0.06	0.27	0.82	1.67	2.62
1536	汇添富鑫弘定开债A	0.04	0.28	0.57	1.67	3.73
1537	交银裕盈纯债债券A	0.06	0.27	0.70	1.67	3.32
1538	南方晨利一年定开债券发起	0.05	0.40	0.62	1.67	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	宏利汇利债券C	-0.01	0.14	0.43	1.60	3.73
1558	汇添富安心中国债券C	0.03	0.21	0.49	1.89	3.73
1559	汇添富鑫弘定开债A	0.04	0.28	0.57	1.67	3.73
1560	南方颐元定开债券发起	0.02	0.23	0.48	1.52	3.73
1561	兴业中证银行50金融债指数A	0.03	0.29	0.67	1.71	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	华泰保兴尊颐定开	4.36	7.75	10.30	19.39	27.43
1491	华夏鼎淳债券C	4.36	3.98	-0.24	17.66	17.87
1492	汇添富鑫弘定开债A	4.36	6.95	0.00	-	8.38
1493	景顺长城景泰裕利纯债A	4.36	7.64	11.28	-	16.85
1494	民生加银兴盈债券	4.36	7.29	9.19	17.29	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	华安安平定开	2.95	6.95	11.58	22.01	23.94
1982	华宝宝怡债券	3.24	6.95	10.12	17.69	19.80
1983	汇添富鑫弘定开债A	4.36	6.95	0.00	-	8.38
1984	嘉实增强信用定期债券	3.63	6.95	9.85	19.95	66.70
1985	鹏华纯债债券	4.63	6.95	8.94	14.97	70.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	汇添富鑫和纯债A	4.02	6.66	0.00	-	7.34
4361	汇添富鑫和纯债C	3.76	6.10	0.00	-	6.61
4362	汇添富鑫弘定开债A	4.36	6.95	0.00	-	8.38
4363	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4364	汇添富鑫荣纯债A	4.41	0.00	0.00	-	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	平安合进1年定开债	4.37	8.72	12.80	-	15.69
3747	山证超短债基金E	2.19	5.68	9.06	-	10.79
3748	汇添富鑫弘定开债A	4.36	6.95	0.00	-	8.38
3749	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3750	华安添和一年债券A	5.03	4.75	3.02	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	长江安享纯债18个月定开C	1.77	3.74	5.88	-	8.38
3976	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.80	5.24	7.26	-	8.38
3977	汇添富鑫弘定开债A	4.36	6.95	0.00	-	8.38
3978	上银慧鑫利债券	5.75	8.52	0.00	-	8.38
3979	兴业90天滚动持有中短债C	2.71	5.80	0.00	-	8.38

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	90.00	9635.53	6.07%
22上海银行	70.00	7189.74	4.53%
17国开10	60.00	6440.76	4.05%
24兴业金租债01	60.00	6105.00	3.84%
24光大银行小微债	60.00	6055.76	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137038.16	86.28%
企业债	54460.78	34.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083
累计净值(元)	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083

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