汇添富鑫弘定开债A(012424)_最新动态

汇添富鑫弘定开债A012424HUITIAN FUXINHONG REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0642 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1092

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富鑫弘定开债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：晏建军

2025-11-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.30亿元

汇添富鑫弘定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.03	0.53	0.29	0.70
债券型名次	1556	1684	1362	3726	3921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	6.86	9.64	-	10.92
债券型名次	3789	2064	2399	3775	4043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	汇安裕华纯债定期开放	0.09	-0.07	0.35	0.07	0.66
1555	汇添富中债1-3年农发债A	0.09	-0.03	0.45	0.27	0.51
1556	汇添富鑫弘定开债A	0.09	0.03	0.53	0.29	0.70
1557	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.09	-0.21	0.48	2.19	2.86
1558	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.09	-0.06	0.48	0.01	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	汇添富理财14天债券A	0.01	0.03	0.14	0.28	0.39
1683	汇添富稳利60天短债C	0.03	0.03	0.33	0.50	1.15
1684	汇添富鑫弘定开债A	0.09	0.03	0.53	0.29	0.70
1685	嘉合磐益纯债A	0.05	0.03	0.41	0.69	1.62
1686	嘉实多盈债券A	-0.23	0.03	1.13	2.69	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	汇安裕和纯债债券A	0.05	0.02	0.53	0.84	1.69
1361	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.02	0.25	0.53	3.00	5.10
1362	汇添富鑫弘定开债A	0.09	0.03	0.53	0.29	0.70
1363	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.13	-0.13	0.53	-0.21	0.78
1364	景顺长城稳健增益债券A	0.16	-0.62	0.53	2.44	6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	华富恒欣纯债债券C	0.10	-0.24	0.55	0.29	1.27
3725	华夏鼎业三个月定开债券C	0.04	-0.06	0.30	0.29	1.12
3726	汇添富鑫弘定开债A	0.09	0.03	0.53	0.29	0.70
3727	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.03	-0.16	0.13	0.29	1.15
3728	建信纯债A	0.05	-0.05	0.43	0.29	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	-0.15	0.30	0.13	0.70
3920	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.12	-0.06	0.30	-0.03	0.70
3921	汇添富鑫弘定开债A	0.09	0.03	0.53	0.29	0.70
3922	平安合泰定开债	0.10	0.03	0.40	0.67	0.70
3923	浙商汇金聚鑫定开债	0.11	-0.11	0.45	0.10	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	国泰聚享纯债债券	1.23	5.36	9.63	17.24	25.54
3788	红土创新丰泽中短债C	1.23	5.50	7.40	-	7.46
3789	汇添富鑫弘定开债A	1.23	6.86	9.64	-	10.92
3790	南方尊利一年定开债券发起	1.23	5.59	9.32	-	17.68
3791	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.23	7.68	12.11	22.42	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	国泰丰祺纯债债券A	0.39	6.86	10.07	17.73	24.22
2063	汇添富利率债	1.29	6.86	10.90	17.81	19.74
2064	汇添富鑫弘定开债A	1.23	6.86	9.64	-	10.92
2065	民生加银兴盈债券	1.45	6.86	10.38	16.78	21.73
2066	南方和元A	1.70	6.86	10.68	19.80	41.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.28	6.97	9.64	-	11.12
2398	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.16	5.55	9.64	-	15.13
2399	汇添富鑫弘定开债A	1.23	6.86	9.64	-	10.92
2400	鹏华丰玉债券	1.63	7.06	9.64	16.77	37.03
2401	新华鼎利债券E	2.49	7.03	9.64	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	平安合进1年定开债	0.29	5.37	11.48	-	16.75
3774	山证超短债基金E	1.38	3.79	7.47	-	12.60
3775	汇添富鑫弘定开债A	1.23	6.86	9.64	-	10.92
3776	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3777	华安添和一年债券A	1.17	8.37	6.94	-	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.29	4.75	8.25	-	10.93
4042	博时四月享120天持有期债券A	1.76	4.88	10.02	-	10.92
4043	汇添富鑫弘定开债A	1.23	6.86	9.64	-	10.92
4044	中银通利债券C	8.15	13.67	14.39	-	10.92
4045	华泰保兴恒利中短债A	1.22	5.11	7.56	-	10.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	250.00	26373.98	18.44%
24附息国债06	120.00	12522.82	8.75%
24浦发银行债01	80.00	8174.94	5.72%
24兴业金租债01	80.00	8172.79	5.71%
17国开15	70.00	7364.10	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114515.65	80.06%
企业债	42423.81	29.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

查看全文[12-13]
标题：波黑联邦副总理克拉列维奇与国际货币基金组织代表团会谈，双方聚焦2026年联邦预算与财政稳定

　　波黑《新闻报》12月10日报道。波黑联邦副总理兼财政部长托尼.克拉列维奇与国际货币基金组织代表团举行会谈。代表团由国际货币基金组织波黑项目负责人阿马格洛贝利率领，国际货币基金组织驻波黑常驻代表图迪克等陪同出席。双方就波黑联邦经济前景、2

查看全文[12-13]
标题：平安证券：持续完善私募服务生态为市场引入长期资金“活水”

　　上证报中国证券网讯（记者唐燕飞）近期，在“平安证券·2025年私募生态合作伙伴大会”上，众多证券私募基金代表、平安集团各子公司投资团队负责人围绕资本市场投资机遇等议题进行了研讨与交流。　　平安证券副总经理姜学红发表致辞时表示，近年来，

查看全文[12-13]
12-13 农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线
12-13 中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系
12-13 中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国邮政...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-27关于汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金第九次开放期开放申...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0644	1.0639	1.0636	1.0632	1.0632
累计净值(元)	1.1094	1.1089	1.1086	1.1082	1.1082

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。