汇添富鑫弘定开债A(012424)_最新动态

汇添富鑫弘定开债A012424HUITIAN FUXINHONG REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0674 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1124

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫弘定开债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：晏建军

2025-11-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：13.80亿元

汇添富鑫弘定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.38	0.68	0.19
债券型名次	1922	3500	3133	3167	3608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	5.99	9.47	-	11.26
债券型名次	4127	2361	2507	3808	4084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.03	0.13	0.34	0.71	0.12
1921	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.31	0.61	0.11
1922	汇添富鑫弘定开债A	0.03	0.20	0.38	0.68	0.19
1923	汇添富鑫瑞债券A	0.03	0.26	0.05	0.10	0.24
1924	汇添富鑫瑞债券C	0.03	0.22	-0.05	-0.10	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.04	0.20	0.36	0.70	0.19
3499	汇添富盛安39个月定开债	0.04	0.20	0.87	1.63	0.19
3500	汇添富鑫弘定开债A	0.03	0.20	0.38	0.68	0.19
3501	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.20	0.61	0.93	0.18
3502	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.20	0.61	1.23	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.17	0.38	0.75	0.15
3132	汇添富90天短债A	0.03	0.16	0.38	0.74	0.14
3133	汇添富鑫弘定开债A	0.03	0.20	0.38	0.68	0.19
3134	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.15	0.38	0.95	0.13
3135	嘉实稳骏纯债债券	0.03	0.25	0.38	0.64	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	0.16	0.32	0.68	0.15
3166	汇添富稳合4个月持有债券C	0.01	0.15	0.34	0.68	0.14
3167	汇添富鑫弘定开债A	0.03	0.20	0.38	0.68	0.19
3168	嘉合磐益纯债A	0.01	0.04	0.27	0.68	0.04
3169	嘉实3个月理财债券A	0.00	-0.02	0.39	0.68	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.04	0.20	0.36	0.70	0.19
3607	汇添富盛安39个月定开债	0.04	0.20	0.87	1.63	0.19
3608	汇添富鑫弘定开债A	0.03	0.20	0.38	0.68	0.19
3609	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.20	0.28	0.61	0.19
3610	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.30	0.55	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	汇添富理财60天债券E	0.92	2.27	4.07	8.01	12.43
4126	汇添富中短债C	0.92	4.07	7.53	12.72	13.92
4127	汇添富鑫弘定开债A	0.92	5.99	9.47	-	11.26
4128	南华瑞扬纯债A	0.92	4.82	7.09	13.10	13.98
4129	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.92	6.19	12.46	16.86	39.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	工银中债1-5年进出口行C	0.54	5.99	9.67	16.04	19.15
2360	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.14	5.99	9.66	-	9.91
2361	汇添富鑫弘定开债A	0.92	5.99	9.47	-	11.26
2362	鹏扬淳明债券C	1.16	5.99	12.20	18.14	20.54
2363	天弘京津冀C	0.65	5.99	10.06	-	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.98	5.00	9.47	-	12.25
2506	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.20	5.12	9.47	-	10.38
2507	汇添富鑫弘定开债A	0.92	5.99	9.47	-	11.26
2508	浦银安盛稳健丰利债券A	5.36	10.65	9.47	-	12.15
2509	添富鑫永定开债A	0.55	4.82	9.47	16.66	33.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	平安合进1年定开债	0.02	4.54	10.72	-	17.12
3807	山证超短债基金E	1.50	3.56	7.18	-	12.93
3808	汇添富鑫弘定开债A	0.92	5.99	9.47	-	11.26
3809	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3810	华安添和一年债券A	2.61	9.81	6.40	-	6.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	万家鑫橙纯债债券A	-0.27	6.02	9.82	-	11.27
4083	创金合信尊泓债券A	0.36	3.16	7.06	-	11.26
4084	汇添富鑫弘定开债A	0.92	5.99	9.47	-	11.26
4085	南方贤元一年持有债券A	5.74	11.15	0.00	-	11.26
4086	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.34	5.32	8.79	-	11.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	370.00	40693.80	29.49%
17国开10	360.00	38154.32	27.65%
24兴业金租债01	80.00	8228.48	5.96%
17国开15	70.00	7400.41	5.36%
24交行债01	60.00	6120.96	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140188.02	101.58%
企业债	42117.30	30.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0675	1.0674	1.0672	1.0673	1.0671
累计净值(元)	1.1125	1.1124	1.1122	1.1123	1.1121

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