汇添富鑫弘定开债A(012424)_最新动态

汇添富鑫弘定开债A012424HUITIAN FUXINHONG REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0944 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1394

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫弘定开债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：晏建军

2025-11-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.15亿元

汇添富鑫弘定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.53	0.84	1.53	2.72
债券型名次	1360	1239	1780	1751	1602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	5.48	9.99	-	14.07
债券型名次	1379	2196	1921	3988	3815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	惠升和怡一年定开债券	0.38	0.67	1.19	2.11	3.45
1359	汇安裕华纯债定期开放	0.38	0.66	1.09	1.94	3.02
1360	汇添富鑫弘定开债A	0.38	0.53	0.84	1.53	2.72
1361	嘉实债券	0.38	-0.52	-2.23	-3.14	-1.06
1362	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.38	-0.32	-1.03	-0.38	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	国投瑞银优化增强债券A/B	0.78	0.53	0.28	0.88	2.93
1238	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.23	0.53	0.83	1.46	2.47
1239	汇添富鑫弘定开债A	0.38	0.53	0.84	1.53	2.72
1240	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.19	0.53	1.08	2.03	3.36
1241	嘉实稳熙纯债债券	0.37	0.53	1.06	2.00	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	华夏中短债债券A	0.28	0.41	0.84	1.47	2.30
1779	汇添富长添利定期开放债券C	0.06	0.33	0.84	3.09	4.11
1780	汇添富鑫弘定开债A	0.38	0.53	0.84	1.53	2.72
1781	建信纯债A	0.24	0.42	0.84	1.53	2.71
1782	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.24	0.63	0.84	1.39	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	华安添信债券	0.20	0.39	0.85	1.53	2.48
1750	汇安嘉汇纯债债券A	0.07	0.17	0.78	1.53	3.30
1751	汇添富鑫弘定开债A	0.38	0.53	0.84	1.53	2.72
1752	嘉合磐稳纯债C	0.20	0.28	0.81	1.53	2.89
1753	建信纯债A	0.24	0.42	0.84	1.53	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	国联安增祺纯债C	0.12	0.28	0.71	1.40	2.72
1601	华安安悦债券A	0.27	0.63	1.16	1.81	2.72
1602	汇添富鑫弘定开债A	0.38	0.53	0.84	1.53	2.72
1603	鹏华丰康债券	0.11	0.25	0.68	1.56	2.72
1604	鹏华永宁3个月定开债券	0.39	0.62	1.06	1.76	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	海富通瑞福债券A	2.90	6.39	10.49	16.94	33.24
1378	华安安浦债券C	2.90	6.11	10.03	9.27	4.79
1379	汇添富鑫弘定开债A	2.90	5.48	9.99	-	14.07
1380	交银裕通纯债债券A	2.90	6.59	10.77	19.60	43.43
1381	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.90	5.28	10.61	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	华宝政金债债券	3.11	5.48	9.10	14.86	22.93
2195	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.93	5.48	10.55	20.40	28.66
2196	汇添富鑫弘定开债A	2.90	5.48	9.99	-	14.07
2197	平安合锦定开债	3.08	5.48	9.25	14.64	27.51
2198	融通通裕定开债券发起式	2.53	5.48	9.92	15.77	51.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	永赢盈益债券A	3.09	5.26	10.00	16.89	26.05
1920	中加颐鑫纯债债券C	2.58	4.84	10.00	-	10.51
1921	汇添富鑫弘定开债A	2.90	5.48	9.99	-	14.07
1922	平安双债添益债券C	0.73	7.69	9.99	9.12	45.28
1923	英大安悦纯债债券A	2.77	5.21	9.99	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	南方永元一年持有债券C	0.07	5.32	11.33	-	8.01
3987	平安合进1年定开债	1.71	2.81	7.34	-	18.64
3988	汇添富鑫弘定开债A	2.90	5.48	9.99	-	14.07
3989	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3990	招商招顺纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	中银乐享债券	3.68	7.56	11.60	-	14.09
3814	长江丰瑞3个月持有债券型A	1.98	5.39	10.26	-	14.08
3815	汇添富鑫弘定开债A	2.90	5.48	9.99	-	14.07
3816	富国裕利债券C	-0.81	5.35	9.98	-	14.06
3817	华夏鼎辉债券A	3.44	6.06	10.78	-	14.05

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	230.00	23184.73	37.67%
25国开05	150.00	15021.85	24.41%
25农业银行三农债01	30.00	3046.42	4.95%
25建信金租债02	30.00	3040.25	4.94%
26国券K2	30.00	3026.18	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54323.84	88.26%
企业债	5054.42	8.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0935	1.0935	1.0929	1.0915	1.0903
累计净值(元)	1.1385	1.1385	1.1379	1.1365	1.1353

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