汇添富鑫弘定开债A(012424)_最新动态

汇添富鑫弘定开债A012424HUITIAN FUXINHONG REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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最新净值：1.0849 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1299

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫弘定开债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：晏建军

2025-11-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.04亿元

汇添富鑫弘定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.57	1.60	1.81
债券型名次	3680	3577	2189	1350	1861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.47	9.12	-	13.06
债券型名次	2072	2730	2171	3842	3916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	汇添富鑫和纯债A	0.00	-0.40	-0.30	0.77	0.91
3679	汇添富鑫和纯债C	0.00	-0.44	-0.40	0.54	0.64
3680	汇添富鑫弘定开债A	0.00	0.10	0.57	1.60	1.81
3681	汇添富鑫瑞债券C	0.00	0.38	1.30	2.06	2.25
3682	汇添富鑫悦纯债C	0.00	0.44	0.77	1.19	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	汇添富盛和66个月定开债	0.01	0.10	0.26	0.90	1.25
3576	汇添富稳合4个月持有债券A	0.01	0.10	0.36	0.91	1.07
3577	汇添富鑫弘定开债A	0.00	0.10	0.57	1.60	1.81
3578	嘉实短债债券A	0.01	0.10	0.30	0.83	0.96
3579	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.00	0.10	0.59	1.36	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	汇添富双享增利债券A	-0.05	-0.79	0.57	1.77	2.78
2188	汇添富稳添利定期开放债券A	0.02	0.16	0.57	1.30	1.46
2189	汇添富鑫弘定开债A	0.00	0.10	0.57	1.60	1.81
2190	嘉实致盈债券	0.01	0.32	0.57	1.44	1.64
2191	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.57	1.73	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	华安鼎盈一年定开债发起式	0.01	0.15	0.66	1.60	1.83
1349	华夏鼎航债券A	0.02	0.17	0.62	1.60	1.96
1350	汇添富鑫弘定开债A	0.00	0.10	0.57	1.60	1.81
1351	嘉实稳熙纯债债券	0.01	0.32	0.87	1.60	1.75
1352	民生加银恒祥债券	0.00	0.19	0.69	1.60	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	华夏鼎佳债券A	0.01	0.21	0.67	1.50	1.81
1860	华夏中债3-5年政金债指数A	0.00	0.09	0.64	1.52	1.81
1861	汇添富鑫弘定开债A	0.00	0.10	0.57	1.60	1.81
1862	嘉实稳元纯债债券C	0.01	0.21	0.60	1.47	1.81
1863	嘉实致兴定期纯债债券	0.02	0.24	0.67	1.50	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	华夏鼎隆债券C	2.18	4.55	10.80	19.86	28.67
2071	汇安嘉盛纯债债券A	2.18	4.37	9.41	18.86	19.96
2072	汇添富鑫弘定开债A	2.18	4.47	9.12	-	13.06
2073	汇添富鑫悦纯债A	2.18	4.24	8.17	-	10.84
2074	建信睿和纯债定期开放债券	2.18	4.91	8.67	16.49	38.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	华安鼎丰债券发起式A	2.04	4.47	9.94	16.45	47.81
2729	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.93	4.47	8.82	-	11.35
2730	汇添富鑫弘定开债A	2.18	4.47	9.12	-	13.06
2731	交银丰润收益债券C	1.65	4.47	8.09	13.45	43.98
2732	鹏华丰盈债券	1.88	4.47	9.30	16.02	37.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	2.30	4.76	9.13	-	15.10
2170	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.76	3.94	9.12	16.01	27.70
2171	汇添富鑫弘定开债A	2.18	4.47	9.12	-	13.06
2172	交银双利债券A/B	3.30	5.48	9.12	7.88	94.20
2173	招商添悦纯债D	1.73	4.37	9.12	-	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.21	1.76	5.45	-	11.14
3841	平安合进1年定开债	-0.04	2.71	7.23	-	17.87
3842	汇添富鑫弘定开债A	2.18	4.47	9.12	-	13.06
3843	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3844	华安添和一年债券A	1.47	7.49	6.32	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	鹏扬利沣短债E	1.72	3.66	7.00	-	13.07
3915	中融恒阳纯债C	1.61	3.29	6.92	12.88	13.07
3916	汇添富鑫弘定开债A	2.18	4.47	9.12	-	13.06
3917	融通增享纯债债券C	2.53	5.32	11.49	-	13.06
3918	兴业添益6个月定开债券	2.03	5.49	10.24	-	13.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	280.00	28619.36	20.38%
24特别国债02	90.00	9526.53	6.78%
25建信金租债02	60.00	6051.88	4.31%
26华泰G4	60.00	6005.15	4.28%
22国开05	50.00	5439.31	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	73074.99	52.04%
金融债券	72059.06	51.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0847	1.0847	1.0845	1.0845	1.0845
累计净值(元)	1.1297	1.1297	1.1295	1.1295	1.1295

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