汇添富鑫弘定开债A(012424)_最新动态

汇添富鑫弘定开债A012424HUITIAN FUXINHONG REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0902 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1352

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫弘定开债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：晏建军

2025-11-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.04亿元

汇添富鑫弘定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.29	0.54	1.24	2.33
债券型名次	1824	2164	2766	2313	1862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	5.18	9.73	-	13.63
债券型名次	1887	2454	1987	4010	3863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	汇添富中高等级信用债C	0.12	0.43	0.91	1.45	2.28
1823	汇添富中高等级信用债E	0.12	0.44	0.93	1.50	2.35
1824	汇添富鑫弘定开债A	0.12	0.29	0.54	1.24	2.33
1825	嘉合磐辉纯债C	0.12	1.06	1.56	2.26	3.47
1826	嘉实中债1-3政金债指数A	0.12	0.27	0.56	1.25	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	汇添富安心中国债券A	0.17	0.29	0.59	1.05	1.66
2163	汇添富利率债	0.13	0.29	0.58	1.14	1.72
2164	汇添富鑫弘定开债A	0.12	0.29	0.54	1.24	2.33
2165	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.15	0.29	0.67	1.38	2.59
2166	嘉实稳骏纯债债券	0.11	0.29	0.74	1.25	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.15	0.31	0.54	1.17	2.05
2765	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	0.27	0.54	1.04	1.73
2766	汇添富鑫弘定开债A	0.12	0.29	0.54	1.24	2.33
2767	建信信用增强债券A	0.12	0.32	0.54	1.45	3.22
2768	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.06	0.20	0.54	1.04	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
2312	华安年年红债券A	0.10	0.29	0.38	1.24	2.02
2313	汇添富鑫弘定开债A	0.12	0.29	0.54	1.24	2.33
2314	嘉实汇达中短债债券A	0.15	0.35	0.69	1.24	2.13
2315	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.09	0.23	0.62	1.24	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富鑫弘定开债A一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	华夏安康债券A	0.09	0.25	0.64	1.21	2.33
1861	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.21	0.44	0.95	1.61	2.33
1862	汇添富鑫弘定开债A	0.12	0.29	0.54	1.24	2.33
1863	交银施罗德中高等级信用债债券	0.13	0.30	0.81	1.48	2.33
1864	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.10	0.28	0.62	1.37	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.80	5.41	10.77	-	13.86
1886	汇安裕泰纯债债券C	2.80	3.31	5.30	-	6.61
1887	汇添富鑫弘定开债A	2.80	5.18	9.73	-	13.63
1888	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.80	5.08	10.17	17.26	17.47
1889	交银纯债债券A/B	2.80	4.82	8.69	15.90	67.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	宏利永利债券	3.86	5.18	8.62	16.43	28.84
2453	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.63	5.18	9.88	-	14.00
2454	汇添富鑫弘定开债A	2.80	5.18	9.73	-	13.63
2455	建信睿享纯债债券C	2.78	5.18	9.30	-	11.07
2456	金鹰添盈纯债债券C	3.42	5.18	7.56	1.74	-5.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	永赢泰益债券C	2.70	4.75	9.74	16.64	30.93
1986	方正富邦丰利债券A	0.83	4.97	9.73	5.84	21.98
1987	汇添富鑫弘定开债A	2.80	5.18	9.73	-	13.63
1988	嘉实致禄3个月定期纯债债券	2.21	4.58	9.73	14.47	20.14
1989	浦银普益A	2.92	5.05	9.73	15.94	27.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	南方永元一年持有债券A	1.80	6.65	12.60	-	10.43
4009	南方永元一年持有债券C	1.39	5.81	11.25	-	8.25
4010	汇添富鑫弘定开债A	2.80	5.18	9.73	-	13.63
4011	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4012	招商招顺纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富鑫弘定开债A一年收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	永赢湖北国企债一年定开发起	3.59	6.64	11.46	-	13.64
3862	广发恒悦债券A	-2.08	5.78	11.26	11.56	13.63
3863	汇添富鑫弘定开债A	2.80	5.18	9.73	-	13.63
3864	平安元盛超短债E	0.99	2.51	4.67	8.76	13.63
3865	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.71	6.51	12.41	-	13.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	280.00	28619.36	20.38%
24特别国债02	90.00	9526.53	6.78%
25建信金租债02	60.00	6051.88	4.31%
26华泰G4	60.00	6005.15	4.28%
22国开05	50.00	5439.31	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	73074.99	52.04%
金融债券	72059.06	51.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0902	1.0897	1.0895	1.0889	1.0886
累计净值(元)	1.1352	1.1347	1.1345	1.1339	1.1336

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