我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1178.76 |
2435.58 |
1325.12 |
2437.35 |
528.12 |
| 本期利润(万元) |
443.78 |
3726.33 |
1771.35 |
2559.19 |
21.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8131.51 |
0.00 |
5695.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
158837.39 |
138393.61 |
136438.64 |
134667.28 |
133489.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34.48 |
229.65 |
6.98 |
94.56 |
51.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
182013.61 |
170052.69 |
108717.17 |
95041.12 |
92767.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
182013.61 |
170052.69 |
108717.17 |
95041.12 |
92767.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.94 |
34.15 |
20.55 |
20.86 |
20.05 |
| 应付托管费(万元) |
11.31 |
11.38 |
6.85 |
6.95 |
6.68 |
| 资产总计(万元) |
184344.10 |
176526.44 |
109596.74 |
95135.69 |
93080.91 |
| 负债合计(万元) |
45950.49 |
41859.15 |
26128.89 |
13027.59 |
11694.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
138393.61 |
134667.28 |
83467.86 |
82108.10 |
81386.11 |
| 未分配利润(万元) |
9495.64 |
5769.32 |
2651.44 |
1291.67 |
569.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.76 |
11.55 |
3.84 |
31.22 |
30.56 |
| 投资收益(万元) |
3283.29 |
3615.51 |
1598.42 |
1466.60 |
369.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1290.74 |
121.84 |
221.15 |
-13.59 |
66.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4577.79 |
3748.92 |
1823.42 |
1484.23 |
466.42 |
| 管理人报酬(万元) |
203.64 |
301.99 |
122.82 |
168.27 |
44.18 |
| 托管费(万元) |
67.88 |
100.66 |
40.94 |
56.09 |
14.73 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
22.72 |
11.28 |
10.88 |
4.50 |
| 费用合计(万元) |
851.46 |
1189.73 |
463.65 |
376.13 |
80.30 |
| 利润总额(万元) |
3726.33 |
2559.19 |
1359.76 |
1108.10 |
386.11 |
| 净利润(万元) |
3726.33 |
2559.19 |
1359.76 |
1108.10 |
386.11 |
