汇添富鑫弘定开债A(012424)_规模评级

汇添富鑫弘定开债A012424HUITIAN FUXINHONG REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	14.09	14.09	14.09	14.09	16.05	16.05	16.05
季度净申购	-0.00	-0.00	0.00	-18000.00	0.04	0.00	0.00
总份额	129539.07	129539.07	129539.07	129539.07	147539.07	147539.03	147539.03
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	18000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
汇添富鑫弘定开债A基金规模在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平

1664	华夏鼎业三个月定开债券A	14.20	139061.31	-89261.98	29895.37	119157.35
1665	诺德中短债A	14.18	126396.49	62494.13	102699.45	40205.32
1666	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	14.15	125029.62	3935.55	18958.86	15023.31
1667	国泰君安君添利中短债发起A	14.14	136397.09	40057.64	42355.58	2297.94
1668	华夏中债3-5年政金债指数A	14.13	132110.04	83993.75	113889.35	29895.60
1669	平安惠智纯债	14.12	137514.28	-	-	0.54
1670	大成惠祥纯债债券	14.10	138620.14	127619.56	138619.72	11000.15
1671	汇添富鑫弘定开债A	14.09	129539.07	-	-	0.00
1672	易方达裕兴3个月定开债券	14.09	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
1673	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	14.07	107630.84	50938.44	74589.10	23650.66
1674	中欧丰利债券C	14.05	126249.05	-39893.79	59087.11	98980.90
1675	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.02	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1676	博时月月享30天持有期短债C	14.01	124393.25	-5576.11	7303.77	12879.88
1677	工银开元利率债债券A	14.00	129401.73	-336.69	43.65	380.33
1678	国投瑞银中高等级债券A	14.00	120303.97	25571.99	97979.19	72407.20

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富鑫弘定开债A基金规模在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平

1605	交银稳安30天滚动持有债券C	14.43	131111.87	-7743.99	53509.43	61253.43
1606	汇添富利率债	14.00	130760.26	-45845.06	85548.01	131393.07
1607	富国稳健增强债券A/B	17.81	130746.36	-20058.51	15898.99	35957.51
1608	华商稳定增利债券C	30.17	130394.69	108052.22	263242.95	155190.73
1609	富荣中短债债券A	12.89	130208.48	104128.60	127491.89	23363.30
1610	东兴兴利债券C	15.21	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40
1611	工银瑞泽定开债券	14.69	129919.02	0.01	9.44	9.43
1612	汇添富鑫弘定开债A	14.09	129539.07	-	-	0.00
1613	工银开元利率债债券A	14.00	129401.73	-336.69	43.65	380.33
1614	融通中国概念债券(QDII)	14.89	129262.07	22583.51	72827.79	50244.28
1615	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.35	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
1616	华泰保兴尊利债券C	16.87	128889.19	31606.78	75403.31	43796.54
1617	招商招旺纯债C	13.67	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
1618	鑫元鸿利D	14.99	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
1619	兴业30天滚动持有中短债A	14.23	128025.14	6351.42	17959.37	11607.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
汇添富鑫弘定开债A基金规模在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平

5179	太平丰泰一年定开债券发起式	32.99	290049.82	-	-	-
5180	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.30	-	-	-
5181	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.01
5182	华安锦灏金融债定开债	10.29	96417.68	-	-	0.00
5183	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5184	英大通盈纯债债券E	7.06	65373.16	-	65373.16	-
5185	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	-
5186	汇添富鑫弘定开债A	14.09	129539.07	-	-	0.00
5187	汇添富鑫弘定开债C	0.00	-	-	-	-
5188	招商招顺纯债D	0.00	-	-	-	-
5189	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5190	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
5191	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.52	118639.62	-	-	77234.99
5192	华宝宝瑞一年定开债券	5.37	46135.18	-	-	-
5193	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
汇添富鑫弘定开债A基金规模在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平

5244	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.55	99336.80	-	-	0.85
5245	太平丰泰一年定开债券发起式	32.99	290049.82	-	-	-
5246	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.30	-	-	-
5247	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.01
5248	华安锦灏金融债定开债	10.29	96417.68	-	-	0.00
5249	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5250	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	-
5251	汇添富鑫弘定开债A	14.09	129539.07	-	-	0.00
5252	汇添富鑫弘定开债C	0.00	-	-	-	-
5253	招商招顺纯债D	0.00	-	-	-	-
5254	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5255	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
5256	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.52	118639.62	-	-	77234.99
5257	华宝宝瑞一年定开债券	5.37	46135.18	-	-	-
5258	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇添富鑫弘定开债A基金规模在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平

4558	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.93	80899.67	-	-	0.00
4559	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.47	175263.07	-	-	0.00
4560	华夏鼎信债券A	34.43	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
4561	华夏鼎英债券A	15.25	139980.90	-	-	0.00
4562	华夏鼎琪三个月定开债券	30.77	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
4563	汇安嘉汇纯债债券A	15.56	148500.86	9620.33	9620.33	0.00
4564	汇安嘉源纯债债券	3.30	32364.78	-	-	0.00
4565	汇添富鑫弘定开债A	14.09	129539.07	-	-	0.00
4566	嘉合磐辉纯债C	0.06	566.23	566.18	566.18	0.00
4567	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	0.00
4568	嘉实丰安6个月定期债券	10.66	99083.31	-	-	0.00
4569	建信睿信三个月定期开放债券	30.83	276755.64	183233.70	183233.70	0.00
4570	金鹰添盛定期开放债券	8.15	79813.98	-0.00	0.00	0.00
4571	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.94	164016.96	0.86	0.86	0.00
4572	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

234

5535857.6100

100.00%

0.00%

2025-12-31

237

5465783.5800

100.00%

0.00%

2025-06-30

237

6225277.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

737695174.0100

100.00%

0.00%

2024-06-30

644489842.6600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	234	5535857.6100	129539.07	100.00
2025-12-31	237	5465783.5800	129539.07	100.00
2025-06-30	237	6225277.2500	147539.07	100.00
2024-12-31	2	737695174.0100	147539.03	100.00
2024-06-30	2	644489842.6600	128897.97	100.00

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