汇添富鑫弘定开债A(012424)_规模评级

汇添富鑫弘定开债A012424HUITIAN FUXINHONG REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	14.05	14.05	14.05	14.05	16.00	16.00	16.00
季度净申购	-0.00	-0.00	0.00	-18000.00	0.04	0.00	0.00
总份额	129539.07	129539.07	129539.07	129539.07	147539.07	147539.03	147539.03
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	18000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
汇添富鑫弘定开债A基金规模在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平

1668	大成惠祥纯债债券	14.19	138620.14	25497.64	25497.89	0.25
1669	华夏鼎业三个月定开债券A	14.13	139061.31	-	-	105402.18
1670	诺德中短债A	14.13	126396.49	40280.48	70850.20	30569.72
1671	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	14.12	125029.62	3935.55	18958.86	15023.31
1672	国泰君安君添利中短债发起A	14.10	136397.09	7264.87	9417.76	2152.89
1673	中欧丰利债券C	14.09	126249.05	-39893.79	59087.11	98980.90
1674	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	14.06	107630.84	2948.48	18767.17	15818.69
1675	汇添富鑫弘定开债A	14.05	129539.07	-	-	0.00
1676	汇添富双享回报债券C	14.03	121012.02	-62711.18	10086.16	72797.34
1677	易方达裕兴3个月定开债券	14.02	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
1678	国投瑞银中高等级债券A	14.00	120303.97	-1600.14	39986.74	41586.88
1679	博时月月享30天持有期短债C	13.97	124393.25	-5576.11	7303.77	12879.88
1680	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.97	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1681	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	13.96	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
1682	南方振元债券发起A	13.96	121578.70	-9155.23	48597.87	57753.10

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富鑫弘定开债A基金规模在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平

1608	交银稳安30天滚动持有债券C	14.40	131111.87	-7743.99	53509.43	61253.43
1609	汇添富利率债	13.95	130760.26	-68885.37	15117.92	84003.30
1610	富国稳健增强债券A/B	17.73	130746.36	-20058.51	15898.99	35957.51
1611	华商稳定增利债券C	30.42	130394.69	76438.51	159522.52	83084.01
1612	富荣中短债债券A	12.84	130208.48	66295.32	80976.09	14680.77
1613	东兴兴利债券C	15.10	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40
1614	工银瑞泽定开债券	14.64	129919.02	0.01	9.44	9.43
1615	汇添富鑫弘定开债A	14.05	129539.07	-	-	0.00
1616	工银开元利率债债券A	13.94	129401.73	-336.69	43.65	380.33
1617	融通中国概念债券(QDII)	15.04	129262.07	7663.13	16090.52	8427.39
1618	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.25	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
1619	华泰保兴尊利债券C	16.88	128889.19	31606.78	75403.31	43796.54
1620	招商招旺纯债C	13.61	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
1621	鑫元鸿利D	14.93	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
1622	兴业30天滚动持有中短债A	14.20	128025.14	6351.42	17959.37	11607.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
汇添富鑫弘定开债A基金规模在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平

5156	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.30	-	-	-
5157	中融恒益纯债A	11.20	99062.02	-	0.00	-
5158	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.01
5159	华安锦灏金融债定开债	10.25	96417.68	-	-	0.00
5160	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5161	英大通盈纯债债券E	7.04	65373.16	-	65373.16	-
5162	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	-
5163	汇添富鑫弘定开债A	14.05	129539.07	-	-	0.00
5164	汇添富鑫弘定开债C	0.00	-	-	-	-
5165	中银证券安灏债券C	0.00	9.60	-	6.40	-
5166	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
5167	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5168	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
5169	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.45	118639.62	-	-	77234.99
5170	华宝宝瑞一年定开债券	5.34	46135.18	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
汇添富鑫弘定开债A基金规模在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平

5206	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.51	99336.80	-	-	0.85
5207	太平丰泰一年定开债券发起式	32.69	290049.82	-	-	-
5208	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.30	-	-	-
5209	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.01
5210	华安锦灏金融债定开债	10.25	96417.68	-	-	0.00
5211	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5212	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	-
5213	汇添富鑫弘定开债A	14.05	129539.07	-	-	0.00
5214	汇添富鑫弘定开债C	0.00	-	-	-	-
5215	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
5216	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5217	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
5218	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.45	118639.62	-	-	77234.99
5219	华宝宝瑞一年定开债券	5.34	46135.18	-	-	-
5220	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
汇添富鑫弘定开债A基金规模在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平

4503	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	9.08	80899.67	-	-	0.00
4504	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.41	175263.07	-	-	0.00
4505	华夏鼎信债券A	34.23	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
4506	华夏鼎英债券A	15.19	139980.90	-	-	0.00
4507	华夏鼎琪三个月定开债券	30.61	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
4508	汇安嘉汇纯债债券A	15.48	148500.86	0.18	0.19	0.00
4509	汇安嘉源纯债债券	3.28	32364.78	-	-	0.00
4510	汇添富鑫弘定开债A	14.05	129539.07	-	-	0.00
4511	嘉合磐辉纯债C	0.06	566.23	566.18	566.18	0.00
4512	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	0.00
4513	嘉实丰安6个月定期债券	10.64	99083.31	-	-	0.00
4514	建信睿信三个月定期开放债券	30.70	276755.64	90863.58	90863.58	0.00
4515	金鹰添盛定期开放债券	8.11	79813.98	-0.00	0.00	0.00
4516	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.89	164016.96	0.86	0.86	0.00
4517	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

237

5465783.5800

100.00%

0.00%

2025-06-30

237

6225277.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

737695174.0100

100.00%

0.00%

2024-06-30

644489842.6600

100.00%

0.00%

2023-12-31

644489842.6600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	237	5465783.5800	129539.07	100.00
2025-06-30	237	6225277.2500	147539.07	100.00
2024-12-31	2	737695174.0100	147539.03	100.00
2024-06-30	2	644489842.6600	128897.97	100.00
2023-12-31	2	644489842.6600	128897.97	100.00

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