汇添富鑫弘定开债A(012424)_规模评级

汇添富鑫弘定开债A012424HUITIAN FUXINHONG REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	15.99	13.97	13.97	13.97	13.97	8.76	8.76
季度净申购	18641.07	0.00	0.00	0.00	48081.55	0.00	0.00
总份额	147539.03	128897.97	128897.97	128897.97	128897.97	80816.42	80816.42
季度总申购份额	18641.07	0.00	0.00	0.00	48081.55	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
汇添富鑫弘定开债A基金规模在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平

1649	泰康安益纯债债券C	16.11	160201.49	16085.04	20139.68	4054.64
1650	天治鑫祥利率债债券A	16.10	156226.36	106974.50	234321.80	127347.31
1651	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	16.07	147355.12	-2349.73	32798.63	35148.36
1652	国投瑞银顺鑫债券	16.04	137751.15	-	-	-
1653	天治鑫利纯债债券A	16.03	142601.71	47816.93	176672.03	128855.09
1654	淳厚瑞明债券A	15.99	152717.50	-0.05	0.40	0.45
1655	格林泓裕一年定开债A	15.99	159936.77	-107063.69	79936.15	186999.84
1656	汇添富鑫弘定开债A	15.99	147539.03	-	18641.07	-
1657	招商安凯债券	15.99	152046.86	2364.04	2378.54	14.50
1658	嘉实3个月理财债券E	15.97	157791.94	20081.77	59285.16	39203.39
1659	中信保诚稳丰债券A	15.97	149666.72	-3.73	1.48	5.22
1660	南华瑞诚一年定开债券发起式	15.96	150999.90	-	-	-
1661	中信保诚稳益债券A	15.96	149912.86	-0.13	0.63	0.76
1662	国融添益增强债券C	15.95	156044.92	-186311.89	446875.71	633187.60
1663	华夏鼎佳债券C	15.95	107020.69	-	-	336774.46

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
汇添富鑫弘定开债A基金规模在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平

1646	富国裕利债券E	16.14	147807.52	-52092.55	34171.14	86263.69
1647	天弘丰益债券发起A	15.27	147753.67	275.34	354.37	79.03
1648	中信建投景安债券A	15.89	147748.45	-2835.04	58925.71	61760.74
1649	添富鑫盛定开债A	15.06	147666.85	-	0.02	-
1650	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.85	-	-	-
1651	中银利享定期开放债券	15.23	147658.00	-47357.79	979.53	48337.31
1652	泰信汇盈债券A	15.06	147552.37	146552.20	294217.45	147665.25
1653	汇添富鑫弘定开债A	15.99	147539.03	-	18641.07	-
1654	嘉实中债1-3政金债指数A	15.12	147427.88	58075.55	127155.48	69079.92
1655	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	16.07	147355.12	-2349.73	32798.63	35148.36
1656	国元元赢六个月定开债	15.41	147261.04	-	-	-
1657	融通通昊三个月定期开放债券发起式	15.01	147239.97	-0.00	0.00	0.00
1658	平安合锦定开债	15.43	146954.81	-	-	-
1659	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.55	146791.83	-1000.00	0.00	1000.00
1660	格林泓远纯债A	15.55	146617.00	1856.96	1856.96	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
汇添富鑫弘定开债A基金规模在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平

5123	工银中债1-5年进出口行E	1.40	13124.49	-	13124.49	-
5124	工银3-5年国开债指数E	0.11	952.84	-	952.84	-
5125	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.40	-	-	-
5126	中融恒益纯债C	0.00	0.19	-	-	0.01
5127	华安锦灏金融债定开债	62.55	603034.50	-	-	19714.10
5128	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5129	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
5130	汇添富鑫弘定开债A	15.99	147539.03	-	18641.07	-
5131	汇添富鑫弘定开债C	12.89	128897.97	-	-	-
5132	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.07	-	-	-
5133	招商招顺纯债D	0.00	150024.84	-	-	-
5134	东方兴润债券A	4.17	40644.40	-	-	165.54
5135	东方兴润债券C	0.37	3634.54	-	-	2495.15
5136	长城久稳债券D	0.00	0.00	-	-	19220.34
5137	长信稳惠债券C	0.00	19.62	-	-	0.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
汇添富鑫弘定开债A基金规模在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平

1286	富国信用债债券D	5.33	41666.22	9189.46	19130.58	9941.12
1287	鹏华年年红一年持有期债券A	37.20	323741.35	-4921.36	19108.73	24030.09
1288	广发聚源债券C	2.46	21516.75	-9959.01	19073.03	29032.04
1289	长安泓润纯债债券A	11.47	100701.03	11208.81	19009.25	7800.45
1290	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.38	97937.13	-7068.95	18932.00	26000.95
1291	博时中债3-5政金债指数C	1.44	13124.92	11505.41	18789.87	7284.46
1292	南方皓元短债A	9.71	86545.26	-15631.28	18761.85	34393.14
1293	汇添富鑫弘定开债A	15.99	147539.03	-	18641.07	-
1294	中银恒悦180天持有期债券A	3.48	31891.33	17843.59	18593.84	750.25
1295	华宝宝瑞一年定开债券	2.13	19520.70	-301479.47	18520.43	319999.90
1296	汇添富中高等级信用债C	2.62	23514.65	4646.76	18468.18	13821.43
1297	鹏华产业债债券	15.03	132678.42	5619.86	18448.94	12829.09
1298	招商信用增强债券A	4.04	36289.89	15249.89	18441.43	3191.54
1299	蜂巢丰和债券A	19.56	186893.07	-25643.43	18440.38	44083.81
1300	华商可转债债券C	8.24	54419.10	-20363.07	18403.22	38766.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
汇添富鑫弘定开债A基金规模在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平

5254	中信建投稳骏债券	5.28	50000.92	-	-	-
5255	银华信用精选两年定期开放债券	4.28	38207.10	-	-	-
5256	招商招丰纯债D	0.10	1019.37	-	-	-
5257	工银中债1-5年进出口行E	1.40	13124.49	-	13124.49	-
5258	工银3-5年国开债指数E	0.11	952.84	-	952.84	-
5259	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.40	-	-	-
5260	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5261	汇添富鑫弘定开债A	15.99	147539.03	-	18641.07	-
5262	汇添富鑫弘定开债C	12.89	128897.97	-	-	-
5263	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.07	-	-	-
5264	招商招顺纯债D	0.00	150024.84	-	-	-
5265	浙商兴盛一年定开债券型发起式	30.95	301097.47	-	-	-
5266	融通通跃一年定开债券发起式	20.64	201012.98	-	-	-
5267	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.37	195874.60	-	-	-
5268	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.83	100999.90	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

644489842.6600

100.00%

0.00%

2023-12-31

644489842.6600

100.00%

0.00%

2023-06-30

404082111.1500

100.00%

0.00%

2022-12-31

404082111.1500

100.00%

0.00%

2022-06-30

404082111.1500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2	644489842.6600	128897.97	100.00
2023-12-31	2	644489842.6600	128897.97	100.00
2023-06-30	2	404082111.1500	80816.42	100.00
2022-12-31	2	404082111.1500	80816.42	100.00
2022-06-30	2	404082111.1500	80816.42	100.00

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