华安沣悦债券A(016142)_资产配置

华安沣悦债券A016142HUA'AN FENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6240.26	10.36%
债券	53507.36	88.80%
银行存款和结算备付金	464.59	0.77%
其他资产	43.10	0.07%

资产总值：60255.31万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	53.00	5344.10	8.61%
26甬交投集MTN001	39.00	3926.15	6.32%
24中电投MTN033B	30.00	3032.54	4.88%
25农行永续债01BC	20.00	2036.12	3.28%
25杭州银行01	20.00	2032.29	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24796.66	39.93%
企业债	2520.99	4.06%
国家债券	350.92	0.57%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	19.50	368.36	0.59%
航天彩虹	002389	16.70	365.06	0.59%
芒果超媒	300413	17.30	356.36	0.57%
双环传动	002472	9.80	352.90	0.57%
科达利	002850	1.95	349.05	0.56%
华润三九	000999	12.39	346.27	0.56%
中航沈飞	600760	7.00	343.80	0.55%
中国银河	601881	26.50	337.61	0.54%
温氏股份	300498	19.00	315.78	0.51%
宗申动力	001696	13.40	266.66	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	6.08%
金融业	0.09	1.41%
农、林、牧、渔业	0.05	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.83%
采矿业	0.02	0.35%
批发和零售业	0.02	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.23%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宗申动力	001696	17.00	368.73	0.60%
芒果超媒	300413	14.80	361.40	0.59%
中国银河	601881	22.50	353.70	0.58%
中航沈飞	600760	6.30	353.86	0.58%
中国海油	600938	11.40	344.05	0.56%
科达利	002850	1.85	292.04	0.48%
双环传动	002472	6.20	293.94	0.48%
豪威集团	603501	2.15	270.69	0.44%
华润三九	000999	9.39	267.33	0.44%
航天彩虹	002389	11.00	263.78	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	6.04%
金融业	0.08	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.13%
农、林、牧、渔业	0.04	0.70%
采矿业	0.04	0.66%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银河	601881	23.00	408.71	0.65%
东方财富	300059	14.80	401.38	0.64%
双环传动	002472	8.00	398.48	0.64%
姚记科技	002605	14.00	389.34	0.62%
中航沈飞	600760	5.40	388.03	0.62%
芒果超媒	300413	10.30	368.30	0.59%
航天彩虹	002389	14.00	323.54	0.52%
厦门钨业	600549	11.00	325.60	0.52%
温氏股份	300498	16.00	297.76	0.48%
华润三九	000999	10.09	283.52	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	7.16%
金融业	0.11	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.21%
农、林、牧、渔业	0.06	0.88%
采矿业	0.05	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天彩虹	002389	4.50	115.20	0.71%
吉比特	603444	0.37	111.72	0.69%
东方财富	300059	4.80	111.02	0.69%
温氏股份	300498	6.30	107.60	0.66%
长信科技	300088	17.00	101.32	0.63%
中国海油	600938	3.90	101.83	0.63%
华润三九	000999	3.09	96.76	0.60%
博实股份	002698	6.20	96.35	0.59%
中航沈飞	600760	1.60	93.91	0.58%
陕鼓动力	601369	10.50	92.08	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	6.59%
金融业	0.03	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.19%
采矿业	0.02	1.05%
农、林、牧、渔业	0.02	0.96%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。