华安沣悦债券A(016142)_最新动态

华安沣悦债券A016142HUA'AN FENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0930 -0.0025(-0.23%)

累计净值：1.0930

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华安沣悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑伟山

基金规模：4.46亿元

华安沣悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	0.05	-0.47	-0.54	-0.35
债券型名次	5102	4030	5101	5190	5246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	8.18	8.94	-	9.30
债券型名次	3239	970	2448	4740	4752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	银华信用双利债券C	-0.49	0.42	0.83	0.12	0.83
5101	安信恒利增强债券C	-0.50	2.19	5.43	4.63	5.81
5102	华安沣悦债券A	-0.50	0.05	-0.47	-0.54	-0.35
5103	汇添富双享回报债券A	-0.50	1.18	6.51	6.45	7.20
5104	汇添富双享回报债券C	-0.50	1.15	6.40	6.25	6.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.05	0.32	0.78	0.81
4029	华安沣信债券A	-0.67	0.05	-0.77	-1.05	-0.72
4030	华安沣悦债券A	-0.50	0.05	-0.47	-0.54	-0.35
4031	华宝宝怡债券	0.06	0.05	0.69	1.69	1.73
4032	华富恒盛纯债债券C	0.07	0.05	0.88	2.17	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	工银添颐债券B	-0.13	-0.04	-0.47	0.26	0.48
5100	广发聚财信用债券B	-0.24	0.08	-0.47	0.32	0.64
5101	华安沣悦债券A	-0.50	0.05	-0.47	-0.54	-0.35
5102	金信民达纯债C	0.09	0.52	-0.47	-0.18	-0.17
5103	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.06	-0.04	-0.47	-0.41	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	广发集裕债券C	-0.81	1.65	3.04	-0.51	2.57
5189	建信渤泰债券C	0.15	0.15	-1.01	-0.53	-0.33
5190	华安沣悦债券A	-0.50	0.05	-0.47	-0.54	-0.35
5191	泓德裕祥债券A	0.29	-0.36	-0.99	-0.54	-0.37
5192	鹏华双债保利债券	-0.28	0.68	-1.01	-0.55	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
5245	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5246	华安沣悦债券A	-0.50	0.05	-0.47	-0.54	-0.35
5247	路博迈护航一年持有债券C	-0.67	-0.78	-0.56	-0.65	-0.35
5248	太平丰和一年定开债券发起式	-0.02	-0.31	-1.08	-0.78	-0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.58	4.47	9.97	17.28	25.16
3238	华安鼎丰债券发起式A	1.58	4.88	9.96	16.99	47.42
3239	华安沣悦债券A	1.58	8.18	8.94	-	9.30
3240	华夏彭博政金债1-5年C	1.58	5.39	10.11	-	15.54
3241	汇添富彭博政金债1-3年A	1.58	4.62	7.96	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	华安中债7-10年国开债A	1.52	8.19	15.12	27.18	30.57
969	浦银安盛稳健丰利债券A	4.09	8.19	9.75	11.66	12.29
970	华安沣悦债券A	1.58	8.18	8.94	-	9.30
971	建信双债增强A	3.31	8.18	10.70	16.17	57.44
972	建信稳定得利债券C	3.49	8.18	8.50	11.27	59.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	富国元利债券A	5.21	9.47	8.94	-	11.33
2447	工银彭博国开债1-3年指数A	1.62	5.34	8.94	15.86	19.72
2448	华安沣悦债券A	1.58	8.18	8.94	-	9.30
2449	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.64	5.42	8.94	-	11.24
2450	上银慧佳盈债券	2.27	5.06	8.94	17.36	32.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.37	3.42	6.45	-	8.40
4739	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.16	3.00	6.02	-	7.93
4740	华安沣悦债券A	1.58	8.18	8.94	-	9.30
4741	华安沣悦债券C	1.22	7.43	7.82	-	7.85
4742	工银瑞诚一年定开债券A	1.49	5.74	9.59	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	财通资管睿安债券A	0.89	6.19	0.00	-	9.34
4751	中融恒润纯债A	1.00	4.18	7.12	-	9.32
4752	华安沣悦债券A	1.58	8.18	8.94	-	9.30
4753	格林泓裕一年定开债A	1.87	3.20	4.32	6.95	9.29
4754	天弘增益回报债券发起式D	-0.02	5.87	9.58	-	9.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	53.00	5344.10	8.61%
26甬交投集MTN001	39.00	3926.15	6.32%
24中电投MTN033B	30.00	3032.54	4.88%
25农行永续债01BC	20.00	2036.12	3.28%
25杭州银行01	20.00	2032.29	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24796.66	39.93%
企业债	2520.99	4.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0955	1.0980	1.0985	1.0946	1.0945
累计净值(元)	1.0955	1.0980	1.0985	1.0946	1.0945

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