华安沣悦债券A(016142)_最新动态

华安沣悦债券A016142HUA'AN FENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.0979

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华安沣悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑伟山

基金规模：4.91亿元

华安沣悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	0.10	0.11	1.77	0.10
债券型名次	4957	4940	4932	1152	4965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	11.58	9.24	-	9.79
债券型名次	1025	753	2694	4720	4440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	国投瑞银中高等级债券A	-0.33	1.19	1.74	3.20	1.14
4956	国投瑞银中高等级债券C	-0.33	1.16	1.66	3.04	1.12
4957	华安沣悦债券A	-0.33	0.10	0.11	1.77	0.10
4958	华富安华债券A	-0.33	2.16	2.62	6.13	2.15
4959	华泰保兴安悦	-0.33	0.63	-2.49	-4.65	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	华安添鑫中短债C	0.01	0.10	0.26	0.44	0.09
4939	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.10	0.28	0.65	0.09
4940	华安沣悦债券A	-0.33	0.10	0.11	1.77	0.10
4941	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.60	0.09
4942	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.10	0.75	1.31	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	恒生前海恒祥纯债债券A	0.01	0.32	0.11	0.40	0.27
4931	宏利汇利债券A	0.02	0.42	0.11	-0.45	0.40
4932	华安沣悦债券A	-0.33	0.10	0.11	1.77	0.10
4933	嘉实稳鑫纯债债券	0.01	0.26	0.11	0.06	0.25
4934	摩根纯债丰利债券A	-0.01	0.17	0.11	0.24	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	工银双盈债券A	0.08	0.93	-0.80	1.77	1.19
1151	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1152	华安沣悦债券A	-0.33	0.10	0.11	1.77	0.10
1153	金信民兴债券A	0.18	0.62	1.11	1.77	0.62
1154	鹏华稳健添利债券C	-0.01	0.58	0.86	1.77	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	红土创新纯债C	0.02	0.10	0.40	0.79	0.10
4964	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.12	0.31	0.63	0.10
4965	华安沣悦债券A	-0.33	0.10	0.11	1.77	0.10
4966	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.31	0.61	0.10
4967	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.10	0.75	1.31	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	建信润利增强债券A	4.03	18.19	7.25	18.06	24.52
1024	国新国证荣赢63个月定开债券	4.01	8.05	12.04	20.47	20.70
1025	华安沣悦债券A	4.01	11.58	9.24	-	9.79
1026	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.01	12.21	8.71	-	8.89
1027	汇添富盛和66个月定开债	4.00	8.00	12.18	20.79	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	鹏扬富利增强债券C	5.56	11.61	9.09	6.77	14.57
752	华夏希望债券A	4.43	11.59	14.26	16.57	136.36
753	华安沣悦债券A	4.01	11.58	9.24	-	9.79
754	南方晖元6个月持有期债券A	5.81	11.58	6.11	-	2.58
755	交银增利债券A/B	5.44	11.57	14.04	24.72	159.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.82	5.38	9.25	16.30	22.16
2693	东方红信用债债券A	4.38	14.23	9.24	19.46	54.41
2694	华安沣悦债券A	4.01	11.58	9.24	-	9.79
2695	南方纯元A	0.35	5.73	9.24	16.47	34.80
2696	博时富丰3个月定开债发起式	0.99	5.32	9.23	17.28	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.58	4.29	7.35	-	7.74
4719	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.38	3.96	7.01	-	7.37
4720	华安沣悦债券A	4.01	11.58	9.24	-	9.79
4721	华安沣悦债券C	3.64	10.83	8.13	-	8.50
4722	工银瑞诚一年定开债券A	0.90	6.30	9.99	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.47	5.89	9.17	7.08	9.80
4439	中金安盈90天持有中短债A	1.96	5.32	9.12	-	9.80
4440	华安沣悦债券A	4.01	11.58	9.24	-	9.79
4441	南华瑞恒中短债债券C	1.38	4.42	7.39	4.64	9.78
4442	广发景华纯债C	0.74	5.23	9.61	-	9.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	40.00	3999.29	6.53%
25国开03	30.00	2983.28	4.87%
25国债19	28.00	2809.10	4.59%
25国开15	26.00	2556.85	4.17%
24国开08	23.00	2329.35	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25857.69	42.21%
企业债	717.35	1.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0996	1.0994	1.0997	1.1004	1.1015
累计净值(元)	1.0996	1.0994	1.0997	1.1004	1.1015

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