华安沣悦债券A(016142)_最新动态

华安沣悦债券A016142HUA'AN FENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0998 0.0010(0.09%)

累计净值：1.0998

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华安沣悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑伟山

基金规模：4.91亿元

华安沣悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.05	-0.16	0.42	0.27
债券型名次	897	4945	5096	5189	5097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	8.58	10.16	-	9.98
债券型名次	1063	942	1858	4701	4499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
896	华安乾煜债券发起式C	0.14	-0.50	-0.68	0.38	0.07
897	华安沣悦债券A	0.14	-0.05	-0.16	0.42	0.27
898	华安沣悦债券C	0.14	-0.07	-0.25	0.25	0.18
899	汇安嘉盛纯债债券A	0.14	0.66	1.26	1.39	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	红土创新添利债券A	-0.09	-0.05	0.67	1.00	1.08
4944	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
4945	华安沣悦债券A	0.14	-0.05	-0.16	0.42	0.27
4946	金信民达纯债C	-0.12	-0.05	0.18	0.34	0.03
4947	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.07	-0.05	0.38	1.39	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	信诚优质纯债债券B	0.25	0.73	-0.15	1.97	1.93
5095	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.77	-0.33	-0.16	0.83	0.20
5096	华安沣悦债券A	0.14	-0.05	-0.16	0.42	0.27
5097	华润元大稳健债券C	0.00	-0.03	-0.16	0.79	-0.12
5098	泓德裕康债券C	0.15	-0.18	-0.16	2.94	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
5188	安信永盛定开债券	0.01	0.07	0.19	0.42	0.21
5189	华安沣悦债券A	0.14	-0.05	-0.16	0.42	0.27
5190	华宝安宜六个月持有期债券C	0.11	0.33	-0.71	0.42	0.10
5191	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.23	0.42	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.10	0.24	0.88	0.27
5096	华安强化收益债券A	0.59	-0.78	-1.86	0.51	0.27
5097	华安沣悦债券A	0.14	-0.05	-0.16	0.42	0.27
5098	汇安短债债券E	0.01	0.09	0.25	0.49	0.27
5099	汇添富理财14天债券B	0.06	0.13	0.25	0.48	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86
1062	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84
1063	华安沣悦债券A	3.75	8.58	10.16	-	9.98
1064	信澳鑫安债券(LOF)	3.74	3.27	5.59	12.81	48.31
1065	富荣富乾债券A	3.73	5.84	-1.74	-8.40	-5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	信诚稳鑫C	1.73	8.59	11.52	17.84	40.77
941	中银招利债券A	6.89	8.59	11.00	18.54	28.94
942	华安沣悦债券A	3.75	8.58	10.16	-	9.98
943	华宝宝康债券A	3.51	8.58	11.12	20.96	240.34
944	广发集瑞债券C	7.07	8.57	7.43	7.49	25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	工银纯债债券A	2.23	5.59	10.16	20.47	69.91
1857	广发政策性金融债	1.94	6.17	10.16	18.40	23.99
1858	华安沣悦债券A	3.75	8.58	10.16	-	9.98
1859	汇安嘉源纯债债券	1.77	4.42	10.16	15.56	35.04
1860	鹏华稳健增利债券A	2.89	6.51	10.16	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.53	3.90	7.06	-	8.08
4700	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.33	3.54	6.69	-	7.67
4701	华安沣悦债券A	3.75	8.58	10.16	-	9.98
4702	华安沣悦债券C	3.40	7.83	9.02	-	8.61
4703	工银瑞诚一年定开债券A	1.11	5.78	10.23	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	工银14天理财债券发起A	0.95	2.16	4.03	7.87	9.98
4498	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.81	4.80	4.51	-	9.98
4499	华安沣悦债券A	3.75	8.58	10.16	-	9.98
4500	国融稳泰纯债债券A	1.98	4.77	9.38	-	9.97
4501	兴证全球恒远债券C	2.47	6.38	0.00	-	9.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	40.00	3999.29	6.53%
25国开03	30.00	2983.28	4.87%
25国债19	28.00	2809.10	4.59%
25国开15	26.00	2556.85	4.17%
24国开08	23.00	2329.35	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25857.69	42.21%
企业债	717.35	1.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0988	1.0983	1.0968	1.0982	1.0941
累计净值(元)	1.0988	1.0983	1.0968	1.0982	1.0941

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