华安沣悦债券A(016142)_最新动态

华安沣悦债券A016142HUA'AN FENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1154 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1154

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华安沣悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑伟山

基金规模：2.17亿元

华安沣悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.03	1.29	1.61	1.26	1.70
债券型名次	342	155	233	2427	3300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	6.38	11.44	-	11.54
债券型名次	3365	1323	1102	4759	4371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	广发集轩债券A	1.03	-0.52	-1.85	-2.99	-3.99
341	国金惠安利率债A	1.03	1.84	3.02	5.65	7.58
342	华安沣悦债券A	1.03	1.29	1.61	1.26	1.70
343	华安沣悦债券C	1.03	1.25	1.52	1.08	1.40
344	鹏华丰盛债券	1.03	0.57	-3.29	-1.60	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	蜂巢丰吉纯债C	0.77	1.29	1.99	2.91	3.68
154	蜂巢添元纯债A	0.87	1.29	1.93	2.57	3.58
155	华安沣悦债券A	1.03	1.29	1.61	1.26	1.70
156	中海合嘉增强收益债券C	0.85	1.29	1.04	-0.35	1.95
157	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	永赢泰利债券C	0.39	0.78	1.62	2.62	3.75
232	长城中债5-10年国开行债券C	0.60	1.15	1.61	2.81	4.58
233	华安沣悦债券A	1.03	1.29	1.61	1.26	1.70
234	华夏鼎富债券A	0.38	0.83	1.61	2.99	4.42
235	南方畅利定开债券发起	0.44	0.77	1.61	2.41	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.17	0.64	1.26	2.24
2426	国泰信用互利债券C	0.19	0.13	0.52	1.26	2.58
2427	华安沣悦债券A	1.03	1.29	1.61	1.26	1.70
2428	华夏恒利3个月定开债券	0.29	0.51	0.80	1.26	2.16
2429	交银纯债债券A/B	0.15	0.22	0.60	1.26	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	广发聚利(LOF)C	0.24	0.37	0.69	0.06	1.70
3299	华安添鑫中短债A	0.14	0.29	0.60	1.02	1.70
3300	华安沣悦债券A	1.03	1.29	1.61	1.26	1.70
3301	汇添富稳航30天持有债券A	0.14	0.28	0.53	0.92	1.70
3302	鹏扬浦利中短债C	0.10	0.24	0.49	1.02	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	恒生前海恒悦纯债A	1.86	4.90	8.94	-	11.62
3364	华安添鑫中短债A	1.86	3.67	6.30	12.18	55.16
3365	华安沣悦债券A	1.86	6.38	11.44	-	11.54
3366	汇添富稳航30天持有债券A	1.86	3.86	7.67	-	9.02
3367	汇添富中短债E	1.86	3.45	7.33	13.26	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	长盛安逸纯债债券E	3.33	6.38	11.01	-	19.15
1322	创金合信汇泽三个月定开债券A	3.20	6.38	10.90	20.05	29.13
1323	华安沣悦债券A	1.86	6.38	11.44	-	11.54
1324	惠升和睿兴利债券C	0.51	6.38	7.55	5.07	6.15
1325	博时富添纯债债券A	3.55	6.37	10.64	19.40	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	3.16	6.33	11.44	18.12	19.13
1101	国泰聚禾纯债债券	3.24	6.46	11.44	20.28	32.21
1102	华安沣悦债券A	1.86	6.38	11.44	-	11.54
1103	景顺长城景泰纯利债券C	1.86	7.05	11.44	-	14.83
1104	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	3.18	5.80	11.44	18.92	24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.36	3.29	6.18	-	8.86
4758	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.16	2.88	5.69	-	8.32
4759	华安沣悦债券A	1.86	6.38	11.44	-	11.54
4760	华安沣悦债券C	1.51	5.65	10.30	-	9.94
4761	工银瑞诚一年定开债券A	2.93	6.15	10.70	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.73	4.12	9.02	-	11.56
4370	华安鼎丰债券发起式C	3.14	5.24	9.35	-	11.54
4371	华安沣悦债券A	1.86	6.38	11.44	-	11.54
4372	汇添富鑫荣纯债A	3.60	6.35	10.86	-	11.54
4373	泰信汇利三个月定开债券A	1.06	3.97	6.98	-	11.54

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26甬交投集MTN001	19.00	1942.04	6.07%
26超长特别国债04	17.00	1749.93	5.47%
25南昌建投MTN007B	10.00	1050.15	3.28%
25九江城发MTN002B	10.00	1042.92	3.26%
24扬城建MTN006	10.00	1043.34	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7677.33	24.00%
企业债	2542.08	7.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1156	1.1132	1.1102	1.1080	1.1040
累计净值(元)	1.1156	1.1132	1.1102	1.1080	1.1040

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