华安沣悦债券A(016142)_最新动态

华安沣悦债券A016142HUA'AN FENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

股票型ETF重获净流入[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.0968 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0968

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

华安沣悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑伟山

基金规模：4.46亿元

华安沣悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-0.37	-0.34	0.66	0.00
债券型名次	854	5101	5136	4942	5219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	7.33	9.58	-	9.68
债券型名次	1531	1135	2010	4716	4667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.24	-0.03	-1.07	-2.82	-2.57
853	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.24	0.59	1.82	2.81	2.75
854	华安沣悦债券A	0.24	-0.37	-0.34	0.66	0.00
855	华安沣悦债券C	0.24	-0.40	-0.42	0.48	-0.16
856	汇添富添添乐双盈债券C	0.24	0.03	0.31	1.97	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5100	大成元吉增利债券A	0.23	-0.37	0.42	4.46	3.62
5101	华安沣悦债券A	0.24	-0.37	-0.34	0.66	0.00
5102	兴业定开债券A	-0.22	-0.37	0.07	1.36	1.13
5103	工银添福债券A	0.00	-0.38	-0.14	2.68	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	建信润利增强债券A	0.23	-0.54	-0.33	1.40	0.92
5135	中银双利债券B	0.56	-0.76	-0.33	2.88	1.41
5136	华安沣悦债券A	0.24	-0.37	-0.34	0.66	0.00
5137	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
5138	华宝安融六个月持有期债券A	0.10	-0.60	-0.35	-0.07	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.33	0.66	0.54
4941	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.04	0.31	0.66	0.59
4942	华安沣悦债券A	0.24	-0.37	-0.34	0.66	0.00
4943	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.01	0.08	0.33	0.66	0.60
4944	嘉实超短债债券C	0.02	0.10	0.32	0.66	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
5218	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
5219	华安沣悦债券A	0.24	-0.37	-0.34	0.66	0.00
5220	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5221	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	富国产业债A	2.46	6.39	10.60	19.19	105.72
1530	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.46	6.65	10.71	-	23.05
1531	华安沣悦债券A	2.46	7.33	9.58	-	9.68
1532	汇添富稳安三个月持有债券A	2.46	4.67	9.38	-	12.55
1533	金鹰鑫日享债券A	2.46	4.95	7.72	16.47	29.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	融通岁岁添利定期开放债券B	1.09	7.34	10.04	36.46	97.94
1134	上银聚合益一年定开债券发起式	1.77	7.34	13.17	-	13.86
1135	华安沣悦债券A	2.46	7.33	9.58	-	9.68
1136	博时裕昂纯债债券	3.99	7.32	11.55	18.68	40.49
1137	国寿安保尊诚纯债债券A	2.41	7.32	11.83	20.75	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	国泰上证5年期国债ETF	1.82	5.66	9.58	17.15	45.76
2009	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
2010	华安沣悦债券A	2.46	7.33	9.58	-	9.68
2011	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.81	5.67	9.58	-	18.24
2012	南方乾利定开债券发起	1.53	5.60	9.58	17.90	35.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.42	3.50	6.55	-	8.31
4715	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.22	3.10	6.13	-	7.86
4716	华安沣悦债券A	2.46	7.33	9.58	-	9.68
4717	华安沣悦债券C	2.10	6.60	8.46	-	8.25
4718	工银瑞诚一年定开债券A	1.46	5.78	9.75	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	华安鼎丰债券发起式C	1.43	4.07	8.66	-	9.69
4666	兴银合丰债券C	0.67	5.03	8.59	-	9.69
4667	华安沣悦债券A	2.46	7.33	9.58	-	9.68
4668	汇安永利30天持有期短债A	1.50	3.24	5.64	-	9.68
4669	天弘稳健回报债券发起C	2.48	5.42	9.23	-	9.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	53.00	5344.10	8.61%
26甬交投集MTN001	39.00	3926.15	6.32%
24中电投MTN033B	30.00	3032.54	4.88%
25农行永续债01BC	20.00	2036.12	3.28%
25杭州银行01	20.00	2032.29	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24796.66	39.93%
企业债	2520.99	4.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0963	1.0942	1.0910	1.0921	1.0931
累计净值(元)	1.0963	1.0942	1.0910	1.0921	1.0931

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