华安沣悦债券A(016142)_最新动态

华安沣悦债券A016142HUA'AN FENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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最新净值：1.0990 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0990

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华安沣悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑伟山

基金规模：4.46亿元

华安沣悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.33	-0.10	0.98	0.20
债券型名次	5203	5011	4983	3773	5178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	7.33	10.23	-	9.90
债券型名次	1178	1142	1724	4711	4601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.16	-0.24	-0.48	0.37	0.43
5202	创金合信转债精选债券C	-0.17	-2.07	-3.59	2.24	2.18
5203	华安沣悦债券A	-0.17	-0.33	-0.10	0.98	0.20
5204	华安沣悦债券C	-0.17	-0.35	-0.20	0.81	0.06
5205	汇添富双颐债券A	-0.17	-0.72	0.40	2.95	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	博远增强回报债券C	0.13	-0.33	1.46	3.73	3.00
5010	东方红信用债债券A	-0.08	-0.33	-0.06	0.60	0.52
5011	华安沣悦债券A	-0.17	-0.33	-0.10	0.98	0.20
5012	华商鸿盛纯债债券	0.30	-0.33	0.91	1.13	1.39
5013	华夏希望债券A	-0.14	-0.33	-0.10	1.52	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
4982	安信尊享添益债券A	-0.06	-0.23	-0.10	0.91	0.94
4983	华安沣悦债券A	-0.17	-0.33	-0.10	0.98	0.20
4984	华富收益增强债券B	0.01	-0.44	-0.10	0.68	0.91
4985	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.04	-0.30	-0.10	0.61	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.05	0.13	0.54	0.98	0.87
3772	华安添荣中短债A	0.05	0.12	0.62	0.98	0.87
3773	华安沣悦债券A	-0.17	-0.33	-0.10	0.98	0.20
3774	华润元大润丰纯债债券A	0.20	0.13	0.72	0.98	1.08
3775	华润元大润丰纯债债券D	0.20	0.13	0.72	0.98	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	东兴兴源债券C	-0.14	-0.55	-0.19	0.25	0.20
5177	国联安添利增长债C	-0.34	-1.08	-2.48	1.00	0.20
5178	华安沣悦债券A	-0.17	-0.33	-0.10	0.98	0.20
5179	嘉实稳华纯债债券C	-0.02	0.09	0.24	0.44	0.20
5180	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	工银目标收益一年定开债券A	3.17	7.15	13.01	-	37.75
1177	中泰安睿债券A	3.17	5.60	9.70	-	13.12
1178	华安沣悦债券A	3.16	7.33	10.23	-	9.90
1179	银河领先债券A	3.16	11.41	14.35	21.98	104.91
1180	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	-	42.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	嘉实同舟债券C	5.91	7.34	0.00	-	8.83
1141	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.46	7.34	13.02	19.98	42.59
1142	华安沣悦债券A	3.16	7.33	10.23	-	9.90
1143	南方华元A	2.60	7.33	11.09	18.82	28.26
1144	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.97	7.33	8.26	-46.76	-44.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	浙商兴永三个月定期开放债券	2.16	5.72	10.25	16.99	27.06
1723	淳厚瑞和债券A	0.94	5.48	10.24	-	11.90
1724	华安沣悦债券A	3.16	7.33	10.23	-	9.90
1725	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	7.43	25.20
1726	南华瑞利债券A	1.90	5.59	10.23	15.28	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.46	3.71	6.78	-	8.26
4710	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.26	3.32	6.37	-	7.82
4711	华安沣悦债券A	3.16	7.33	10.23	-	9.90
4712	华安沣悦债券C	2.80	6.60	9.10	-	8.49
4713	工银瑞诚一年定开债券A	1.41	5.89	9.92	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	博时富悦纯债C	1.11	5.00	8.91	-	9.91
4600	建信鑫享短债债券D	1.63	4.08	7.30	-	9.91
4601	华安沣悦债券A	3.16	7.33	10.23	-	9.90
4602	汇添富鑫润纯债A	1.26	5.15	8.45	-	9.90
4603	嘉实多盈债券A	5.25	8.82	10.43	-	9.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	53.00	5344.10	8.61%
26甬交投集MTN001	39.00	3926.15	6.32%
24中电投MTN033B	30.00	3032.54	4.88%
25农行永续债01BC	20.00	2036.12	3.28%
25杭州银行01	20.00	2032.29	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24796.66	39.93%
企业债	2520.99	4.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0994	1.0996	1.1014	1.1004	1.1009
累计净值(元)	1.0994	1.0996	1.1014	1.1004	1.1009

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