华安沣悦债券A(016142)_最新动态

华安沣悦债券A016142HUA'AN FENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1018 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1018

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华安沣悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑伟山

基金规模：2.90亿元

华安沣悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.63	0.50	0.44	0.46
债券型名次	182	166	2546	4782	4931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	9.08	9.88	-	10.18
债券型名次	5106	834	1918	4743	4644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	蜂巢添元纯债C	0.31	0.66	0.86	1.60	2.23
181	富荣富乾债券C	0.31	0.49	0.12	4.38	4.41
182	华安沣悦债券A	0.31	0.63	0.50	0.44	0.46
183	华安沣悦债券C	0.31	0.60	0.42	0.26	0.20
184	华夏希望债券C	0.31	0.36	0.71	0.44	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
165	国金惠安利率债C	0.29	0.63	2.13	5.06	5.55
166	华安沣悦债券A	0.31	0.63	0.50	0.44	0.46
167	鹏扬淳盈6个月定开C	0.19	0.63	0.86	1.72	2.15
168	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	海富通中短债债券A	0.03	0.17	0.50	1.15	1.75
2545	海富通中债1-3年农发A	0.06	0.23	0.50	1.39	2.02
2546	华安沣悦债券A	0.31	0.63	0.50	0.44	0.46
2547	华宝1-3年国开债指数	0.06	0.20	0.50	1.34	1.79
2548	华宝宝隆债券C	0.03	0.20	0.50	1.35	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	广发招财短债C	0.01	0.07	0.20	0.44	0.71
4781	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.54	-0.60	-0.55	0.44	0.12
4782	华安沣悦债券A	0.31	0.63	0.50	0.44	0.46
4783	华宝宝康债券A	0.01	-0.22	0.09	0.44	1.45
4784	华夏希望债券C	0.31	0.36	0.71	0.44	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
4930	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
4931	华安沣悦债券A	0.31	0.63	0.50	0.44	0.46
4932	天弘稳健回报债券发起C	0.18	-0.15	-0.42	0.49	0.46
4933	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	天弘稳健回报债券发起C	0.61	6.87	9.15	-	9.71
5105	中欧聚瑞债券A	0.61	1.86	6.50	12.70	17.60
5106	华安沣悦债券A	0.60	9.08	9.88	-	10.18
5107	中欧稳宁9个月债券C	0.60	11.93	11.97	12.04	12.80
5108	博时恒享债券A	0.59	4.49	4.53	-	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	西部利得得尊债券C	3.77	9.10	12.77	18.45	30.60
833	国联安添益增长债券A	1.58	9.09	7.02	-	7.84
834	华安沣悦债券A	0.60	9.08	9.88	-	10.18
835	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.62	9.07	13.41	-	28.30
836	财通裕泰87个月定开债券	4.46	9.06	13.69	-	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	广发汇利一年定期开放债券	2.57	4.70	9.88	-	27.19
1917	国泰信利三个月定期开放债券	2.79	6.93	9.88	17.70	28.39
1918	华安沣悦债券A	0.60	9.08	9.88	-	10.18
1919	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.03	5.22	9.88	-	14.96
1920	平安添悦债券A	-0.72	7.32	9.88	-	4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.39	3.21	6.27	-	8.67
4742	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.19	2.79	5.80	-	8.16
4743	华安沣悦债券A	0.60	9.08	9.88	-	10.18
4744	华安沣悦债券C	0.25	8.33	8.76	-	8.64
4745	工银瑞诚一年定开债券A	2.44	5.19	9.97	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	东方兴润债券A	2.45	5.88	12.29	9.95	10.18
4643	国泰利享安益短债债券A	1.65	3.81	6.87	-	10.18
4644	华安沣悦债券A	0.60	9.08	9.88	-	10.18
4645	嘉实短债债券C	1.40	2.92	5.63	-	10.18
4646	中银中短债债券C	2.08	3.65	8.47	-	10.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26甬交投集MTN001	29.00	2944.06	7.20%
24中电投MTN033B	20.00	2034.67	4.98%
25建行二级资本债02A(BC)	15.00	1537.50	3.76%
25国开08	14.00	1403.44	3.43%
26国债09	11.10	1111.83	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10120.16	24.75%
企业债	3548.34	8.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1014	1.0984	1.0974	1.0969	1.0967
累计净值(元)	1.1014	1.0984	1.0974	1.0969	1.0967

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