华安沣悦债券A(016142)_最新动态

华安沣悦债券A016142HUA'AN FENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

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累计净值：1.059

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华安沣悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑伟山

基金规模：2.61亿元

华安沣悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.10	0.33	1.96	0.22
债券型名次	2778	4813	2499	2555	3646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	6.22	0.00	-	5.91
债券型名次	1779	3035	4614	4200	4918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	华安安腾一年定开债	0.10	0.41	0.26	1.43	0.08
2777	华安年年红债券A	0.10	0.48	0.57	1.73	0.57
2778	华安沣悦债券A	0.10	-0.10	0.33	1.96	0.22
2779	华安沣悦债券C	0.10	-0.13	0.24	1.79	0.11
2780	华宝宝丰高等级债券A	0.10	0.25	0.46	1.10	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	海富通策略收益债券C	-0.04	-0.10	0.47	1.72	0.64
4812	华安证券睿赢一年持有B	-0.05	-0.10	0.01	1.21	-0.41
4813	华安沣悦债券A	0.10	-0.10	0.33	1.96	0.22
4814	汇添富高息债债券A	0.08	-0.10	0.18	2.15	0.69
4815	汇添富双颐债券C	0.10	-0.10	-0.56	1.68	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	华安安敦债券C	0.06	0.35	0.33	1.13	0.29
2498	华安稳固收益债券C	0.08	0.41	0.33	1.75	0.33
2499	华安沣悦债券A	0.10	-0.10	0.33	1.96	0.22
2500	华润元大润丰纯债债券A	0.12	0.53	0.33	1.08	0.23
2501	华润元大润丰纯债债券D	0.12	0.53	0.33	1.08	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	国泰合融纯债债券C	0.12	0.39	0.46	1.96	0.54
2554	国泰瑞泰纯债债券	0.17	0.55	0.70	1.96	0.76
2555	华安沣悦债券A	0.10	-0.10	0.33	1.96	0.22
2556	华夏鼎优债券A	0.15	0.53	0.13	1.96	0.06
2557	嘉合慧康63个月定开债券A	0.04	0.32	0.94	1.96	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	海富通利率债债券A	0.25	1.03	0.11	2.50	0.22
3645	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.04	0.17	0.48	0.22
3646	华安沣悦债券A	0.10	-0.10	0.33	1.96	0.22
3647	华泰柏瑞季季红债券C	0.18	0.47	0.23	1.82	0.22
3648	华夏鼎富债券A	0.09	0.31	0.25	1.73	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	华安安浦债券A	3.77	8.36	13.39	-	28.15
1778	华安添顺债券	3.77	7.73	0.00	-	8.60
1779	华安沣悦债券A	3.77	6.22	0.00	-	5.91
1780	汇添富6月红定期开放债券A	3.77	5.93	7.27	-	42.24
1781	汇添富鑫弘定开债A	3.77	7.72	9.98	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	博时安祺6个月定开债C	2.00	6.22	9.01	-	21.51
3034	海通安润90天滚动持有中短债C	2.83	6.22	9.53	-	9.92
3035	华安沣悦债券A	3.77	6.22	0.00	-	5.91
3036	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	2.63	6.22	0.00	-	7.89
3037	申万宏源双季增享6个月债券A	3.48	6.22	0.00	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	华安沣裕债券A	1.77	2.66	0.00	-	3.15
4613	华安沣裕债券C	1.42	1.93	0.00	-	2.26
4614	华安沣悦债券A	3.77	6.22	0.00	-	5.91
4615	华安沣悦债券C	3.43	5.50	0.00	-	4.94
4616	华宝安融六个月持有期债券A	0.56	0.61	0.00	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2.30	5.36	0.00	-	6.53
4199	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2.13	5.18	0.00	-	6.32
4200	华安沣悦债券A	3.77	6.22	0.00	-	5.91
4201	华安沣悦债券C	3.43	5.50	0.00	-	4.94
4202	工银瑞诚一年定开债券A	4.82	8.95	0.00	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	银河水星聚利中短债债券E	1.99	4.70	0.00	-	5.92
4917	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.73	4.17	0.00	-	5.92
4918	华安沣悦债券A	3.77	6.22	0.00	-	5.91
4919	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.96	5.89	-	5.90
4920	尚正臻利债券A	1.90	4.90	0.00	-	5.89

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南航股MTN006	20.00	2048.78	7.18%
24附息国债20	20.00	2023.82	7.09%
22洪市政MTN004	10.00	1047.93	3.67%
22农行永续债02	10.00	1043.95	3.66%
22光大银行二级资本债01A	10.00	1042.71	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8637.34	30.28%
企业债	3098.94	10.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.058	1.058	1.058	1.058	1.059
累计净值(元)	1.058	1.058	1.058	1.058	1.059

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