华安沣悦债券A(016142)_最新动态

华安沣悦债券A016142HUA'AN FENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0970 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0970

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安沣悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑伟山

基金规模：2.90亿元

华安沣悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.37	0.13	-0.36	0.02
债券型名次	408	987	4348	4933	5129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	8.99	9.42	-	9.70
债券型名次	5056	880	1948	4733	4716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	富国双利增强债券C	0.19	2.40	0.37	2.30	7.58
407	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.19	-0.06	0.71	1.24	1.83
408	华安沣悦债券A	0.19	0.37	0.13	-0.36	0.02
409	华安沣悦债券C	0.19	0.33	0.05	-0.53	-0.21
410	华宝宝康债券A	0.19	0.44	0.38	0.75	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.12	0.37	0.78	1.20	1.46
986	华安添锦债券	-0.01	0.37	0.66	1.92	2.50
987	华安沣悦债券A	0.19	0.37	0.13	-0.36	0.02
988	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.10	0.37	0.69	-0.55	1.06
989	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	红土创新丰源中短债C	-0.02	-0.05	0.13	0.64	0.77
4347	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
4348	华安沣悦债券A	0.19	0.37	0.13	-0.36	0.02
4349	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.13	0.47	0.13	-0.20	1.96
4350	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.13	0.47	0.13	-0.20	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4932	国泰君安君得盛债券A	-0.02	2.46	-3.55	-0.36	0.93
4933	华安沣悦债券A	0.19	0.37	0.13	-0.36	0.02
4934	申万菱信安泰丰利债券C	0.03	-0.37	-0.72	-0.36	1.45
4935	融通增强收益债券A	0.06	0.72	-0.69	-0.37	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	格林泓利增强债券A	0.78	2.10	0.56	0.16	0.02
5128	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.04	0.11	-0.69	-1.00	0.02
5129	华安沣悦债券A	0.19	0.37	0.13	-0.36	0.02
5130	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
5131	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	工银14天理财债券发起A	0.80	1.96	3.48	7.26	10.25
5055	中欧丰利债券C	0.80	12.73	12.28	-	11.84
5056	华安沣悦债券A	0.79	8.99	9.42	-	9.70
5057	汇安短债债券A	0.79	1.97	3.54	8.51	20.20
5058	汇安短债债券E	0.79	1.44	1.44	2.08	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	景顺长城景泰纯利债券C	2.70	9.00	11.28	-	14.92
879	摩根瑞享纯债债券A	3.64	9.00	12.14	-	14.50
880	华安沣悦债券A	0.79	8.99	9.42	-	9.70
881	圆信永丰瑞丰	4.50	8.99	13.48	23.20	25.29
882	东兴兴福一年定开A	4.21	8.98	18.85	35.59	42.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	国金惠诚C	2.10	9.16	9.42	3.60	7.03
1947	国泰聚享纯债债券	3.69	6.05	9.42	17.42	30.15
1948	华安沣悦债券A	0.79	8.99	9.42	-	9.70
1949	汇安嘉裕纯债债券A	1.45	4.09	9.42	12.63	33.79
1950	嘉实稳盛债券	0.77	6.66	9.42	4.24	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.35	3.28	6.07	-	8.55
4732	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.15	2.87	5.63	-	8.06
4733	华安沣悦债券A	0.79	8.99	9.42	-	9.70
4734	华安沣悦债券C	0.44	8.24	8.30	-	8.19
4735	工银瑞诚一年定开债券A	2.14	5.45	9.55	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.09	4.30	8.25	-	9.71
4715	长城嘉裕六个月定开债券C	2.06	2.33	3.58	5.48	9.70
4716	华安沣悦债券A	0.79	8.99	9.42	-	9.70
4717	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
4718	中银通利债券A	-1.93	8.56	10.77	-	9.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26甬交投集MTN001	29.00	2944.06	7.20%
26甬交投集MTN001	29.00	2944.06	7.20%
24中电投MTN033B	20.00	2034.67	4.98%
24中电投MTN033B	20.00	2034.67	4.98%
25建行二级资本债02A(BC)	15.00	1537.50	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10120.16	24.75%
企业债	3548.34	8.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0970	1.0963	1.0960	1.0942	1.0949
累计净值(元)	1.0970	1.0963	1.0960	1.0942	1.0949

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。