华安沣悦债券A(016142)_最新动态

华安沣悦债券A016142HUA'AN FENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1003 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1003

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华安沣悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑伟山

基金规模：4.46亿元

华安沣悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.36	0.22	0.33	0.32
债券型名次	1220	2337	4843	5189	5142

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.89	7.81	10.35	-	10.03
债券型名次	1057	1123	1747	4201	4525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	宏利溢利债券A	0.07	0.28	0.87	0.74	1.08
1219	宏利溢利债券C	0.07	0.25	0.80	0.60	0.98
1220	华安沣悦债券A	0.07	0.36	0.22	0.33	0.32
1221	华安鑫福定开债A	0.07	0.24	0.56	1.13	0.73
1222	华安鑫福定开债C	0.07	0.23	0.50	1.00	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.02	0.36	0.87	1.09	1.10
2336	华安添魁债券	0.06	0.36	0.89	1.23	1.08
2337	华安沣悦债券A	0.07	0.36	0.22	0.33	0.32
2338	华富安盈一年持有期债券A	-0.01	0.36	-3.33	-0.97	-0.82
2339	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.36	0.98	1.50	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4842	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4843	华安沣悦债券A	0.07	0.36	0.22	0.33	0.32
4844	汇安短债债券A	0.00	0.07	0.22	0.45	0.29
4845	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.08	0.22	1.12	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	0.02	0.01	0.33	0.38
5188	华安沣信债券A	0.11	0.50	-0.13	0.33	0.28
5189	华安沣悦债券A	0.07	0.36	0.22	0.33	0.32
5190	华泰柏瑞益享债券	0.06	0.31	0.79	0.33	0.95
5191	中金新元6个月定开债C	0.05	0.36	0.70	0.33	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.50	0.33
5141	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.11	0.20	0.80	0.32
5142	华安沣悦债券A	0.07	0.36	0.22	0.33	0.32
5143	华宝安宜六个月持有期债券A	0.08	0.43	-0.24	0.27	0.32
5144	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.13	0.26	0.70	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.93	12.13	-	27.97
1056	海富通策略收益债券A	3.89	7.14	8.37	-	9.45
1057	华安沣悦债券A	3.89	7.81	10.35	-	10.03
1058	汇安中债-广西信用债A	3.89	8.57	12.21	-	24.97
1059	汇添富增强收益债券A	3.89	7.49	14.31	-	115.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	鹏华稳健增利债券C	3.82	7.82	6.78	-	6.82
1122	易方达裕景添利6个月定期开放债券	3.10	7.82	12.23	-	57.84
1123	华安沣悦债券A	3.89	7.81	10.35	-	10.03
1124	工银瑞享纯债债券	3.01	7.80	12.13	-	42.81
1125	平安惠信3个月定开债A	4.08	7.79	13.39	-	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	鑫元合丰纯债A	1.63	5.14	10.36	-	35.61
1746	大摩双利增强债券A	4.34	8.38	10.35	-	89.60
1747	华安沣悦债券A	3.89	7.81	10.35	-	10.03
1748	上银慧嘉利债券	1.86	5.80	10.35	-	16.18
1749	万家鑫璟纯债C	1.10	7.60	10.35	-	47.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.52	3.86	6.96	-	8.15
4200	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.33	3.49	6.58	-	7.73
4201	华安沣悦债券A	3.89	7.81	10.35	-	10.03
4202	华安沣悦债券C	3.54	7.09	9.23	-	8.65
4203	工银瑞诚一年定开债券A	1.18	6.05	10.24	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	嘉实90天滚动持有短债C	1.50	3.42	7.04	-	10.04
4524	易方达悦安一年持有期债券C	7.79	10.00	10.50	-	10.04
4525	华安沣悦债券A	3.89	7.81	10.35	-	10.03
4526	南方恒庆一年定开债券	-1.60	0.29	2.75	-	10.03
4527	招商招恒纯债D	0.92	4.43	10.22	-	10.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	53.00	5344.10	8.61%
26甬交投集MTN001	39.00	3926.15	6.32%
24中电投MTN033B	30.00	3032.54	4.88%
25农行永续债01BC	20.00	2036.12	3.28%
25杭州银行01	20.00	2032.29	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24796.66	39.93%
企业债	2520.99	4.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1005	1.0985	1.0995	1.0995	1.1007
累计净值(元)	1.1005	1.0985	1.0995	1.0995	1.1007

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