华安沣悦债券A(016142)_最新动态

华安沣悦债券A016142HUA'AN FENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1020 -0.0020(-0.18%)

累计净值：1.1020

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安沣悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑伟山

基金规模：2.90亿元

华安沣悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.48	0.57	0.21	0.47
债券型名次	4242	731	2597	4410	4638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	6.75	10.54	-	10.20
债券型名次	4801	1127	1462	4777	4608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
4241	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
4242	华安沣悦债券A	-0.01	0.48	0.57	0.21	0.47
4243	华安沣悦债券C	-0.01	0.45	0.48	0.05	0.20
4244	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	华安安和债券C	0.18	0.48	1.11	1.90	3.16
730	华安领荣一年定开债券发起式	0.19	0.48	1.05	1.81	2.98
731	华安沣悦债券A	-0.01	0.48	0.57	0.21	0.47
732	华富恒稳纯债债券C	0.17	0.48	1.07	1.88	3.46
733	华富恒欣纯债债券C	0.18	0.48	1.08	1.89	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	广发汇达3个月定期开放债券	0.05	0.27	0.57	1.31	2.18
2596	国联安恒悦90天持有债券C	0.08	0.29	0.57	0.90	1.47
2597	华安沣悦债券A	-0.01	0.48	0.57	0.21	0.47
2598	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.57	1.11	1.66
2599	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.08	0.13	0.57	0.41	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	创金合信聚利债券A	-0.23	-0.64	-0.52	0.21	1.24
4409	华安安心收益债B类	0.21	0.21	0.21	0.21	0.93
4410	华安沣悦债券A	-0.01	0.48	0.57	0.21	0.47
4411	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4412	泰康稳健增利债券A	-0.14	-0.14	0.01	0.21	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安沣悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	淳厚稳宁6个月定开债	0.04	0.09	0.12	0.29	0.47
4637	光大保德信安祺债券C	-1.39	-1.68	-1.46	-0.88	0.47
4638	华安沣悦债券A	-0.01	0.48	0.57	0.21	0.47
4639	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.07	0.12	0.15	0.27	0.47
4640	平安双债添益债券C	-0.22	-0.35	-0.56	-0.71	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	招商理财7天债券A	0.53	1.19	2.19	4.16	6.88
4800	国泰双利债券A	0.52	10.78	15.81	21.13	154.41
4801	华安沣悦债券A	0.52	6.75	10.54	-	10.20
4802	嘉实多盈债券A	0.52	5.38	9.91	-	8.04
4803	农银双利回报债券A	0.52	5.60	6.93	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	创金尊隆纯债C	3.29	6.75	11.04	-	13.42
1126	工银瑞享纯债债券	2.53	6.75	11.72	18.93	43.86
1127	华安沣悦债券A	0.52	6.75	10.54	-	10.20
1128	南方昭元债券A	3.87	6.75	11.18	17.94	23.52
1129	前海开源润和债券A	3.93	6.75	12.30	19.15	42.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	富国景利纯债债券	3.52	5.78	10.54	18.94	41.30
1461	格林泓安63个月定开债	2.00	6.25	10.54	19.80	23.97
1462	华安沣悦债券A	0.52	6.75	10.54	-	10.20
1463	汇添富盛和66个月定开债	2.42	6.44	10.54	19.17	23.17
1464	融通增强收益债券C	2.10	6.14	10.54	14.48	45.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.41	3.32	6.23	-	8.78
4776	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.20	2.91	5.74	-	8.25
4777	华安沣悦债券A	0.52	6.75	10.54	-	10.20
4778	华安沣悦债券C	0.17	6.02	9.42	-	8.64
4779	工银瑞诚一年定开债券A	2.77	5.63	10.19	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安沣悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.74	5.35	9.10	-	10.22
4607	中泰稳固30天持有中短债C	2.00	4.08	7.19	-	10.22
4608	华安沣悦债券A	0.52	6.75	10.54	-	10.20
4609	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.90	4.30	7.78	-	10.20
4610	淳厚益加债券C	-7.78	0.25	3.40	8.33	10.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26甬交投集MTN001	29.00	2944.06	7.20%
24中电投MTN033B	20.00	2034.67	4.98%
25建行二级资本债02A(BC)	15.00	1537.50	3.76%
25国开08	14.00	1403.44	3.43%
26国债09	11.10	1111.83	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10120.16	24.75%
企业债	3548.34	8.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1040	1.1031	1.1026	1.1021	1.0983
累计净值(元)	1.1040	1.1031	1.1026	1.1021	1.0983

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