华安沣悦债券A(016142)_规模评级

华安沣悦债券A016142HUA'AN FENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.91	4.46	4.91	4.05	1.41	2.70	1.24
季度净申购	-14196.50	-4092.70	7819.18	24061.96	-11724.41	13272.15	-11912.72
总份额	26485.97	40682.47	44775.17	36955.99	12894.03	24618.44	11346.30
季度总申购份额	827.79	43018.34	22729.50	55674.01	1073.40	35249.70	44.76
季度总赎回份额	15024.28	47111.05	14910.32	31612.05	12797.81	21977.56	11957.49

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
华安沣悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平

3056	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68
3057	长信可转债债券C	2.93	15012.02	-4326.45	8401.91	12728.36
3058	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.93	24664.61	-650.66	2030.95	2681.60
3059	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
3060	长信利众(LOF)A	2.92	28480.75	-6436.17	2890.54	9326.71
3061	创金合信尊睿债券C	2.92	27523.24	26669.23	29479.28	2810.06
3062	国富强化收益债券C	2.92	26859.39	10543.00	15977.14	5434.14
3063	华安沣悦债券A	2.91	26485.97	-14196.50	827.79	15024.28
3064	中欧双利债券C	2.91	25383.47	-7921.98	2718.53	10640.51
3065	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.90	26668.19	1119.56	46497.19	45377.63
3066	博时裕康纯债	2.89	27786.82	-12088.96	12602.82	24691.79
3067	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.89	26300.66	-	-	2030.78
3068	嘉实同舟债券A	2.88	26307.61	-110.10	7159.12	7269.23
3069	东方恒瑞短债债券B	2.87	24987.95	13705.67	65407.69	51702.02
3070	华富恒稳纯债债券C	2.87	24991.29	21826.54	36878.63	15052.08

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
华安沣悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平

3025	国富强化收益债券C	2.92	26859.39	10543.00	15977.14	5434.14
3026	东方红聚利债券C	3.79	26798.26	-10871.68	2469.24	13340.93
3027	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.90	26668.19	1119.56	46497.19	45377.63
3028	中银通利债券A	2.79	26586.33	-14818.54	5742.31	20560.85
3029	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
3030	永赢双利债券C	3.44	26524.42	-21291.65	37859.67	59151.32
3031	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
3032	华安沣悦债券A	2.91	26485.97	-14196.50	827.79	15024.28
3033	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.04	26464.36	136.00	3539.94	3403.94
3034	博时安怡6个月定开债	3.13	26436.94	24466.58	25473.39	1006.80
3035	华夏稳健增利4个月债券A	3.04	26364.70	3740.61	5102.51	1361.90
3036	广发恒悦债券E	3.00	26360.22	-34678.24	1046.48	35724.72
3037	平安季季享3个月持有债券C	3.02	26312.29	-668.37	860.99	1529.36
3038	嘉实同舟债券A	2.88	26307.61	-110.10	7159.12	7269.23
3039	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.89	26300.66	-	-	2030.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
华安沣悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平

3788	博时稳健回报债券(LOF)A	24.75	111548.63	-13763.46	5704.73	19468.19
3789	银华信用季季红债券A	14.26	134844.97	-13782.47	30396.05	44178.53
3790	汇添富鑫悦纯债A	19.50	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
3791	金元顺安丰祥C	4.14	39090.20	-13953.84	13377.81	27331.66
3792	中银中高等级债券A	5.05	45945.01	-14034.16	674.29	14708.45
3793	平安惠轩债券	35.39	316268.71	-14121.35	54100.37	68221.72
3794	恒越嘉鑫债券C	1.67	13670.48	-14181.54	6604.18	20785.72
3795	华安沣悦债券A	2.91	26485.97	-14196.50	827.79	15024.28
3796	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4838.15	-14196.74	4837.21	19033.94
3797	兴全恒鑫债券A	9.13	78984.80	-14204.55	8119.36	22323.91
3798	鹏华双季享180天持有期债券A	22.66	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
3799	鹏华稳华90天滚动持有债券C	26.23	231289.50	-14262.89	18970.93	33233.82
3800	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.21	38314.59	-14434.56	4196.05	18630.61
3801	诺德安盈	6.05	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43
3802	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.21	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华安沣悦债券A基金规模在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平

2728	中银恒优12个月持有期债券C	1.18	10194.29	-459.62	853.44	1313.07
2729	红土创新添利债券C	0.36	3268.24	-1431.68	852.39	2284.07
2730	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.03	307.24	41.90	847.21	805.31
2731	国融添益增强债券A	0.27	2529.91	642.90	843.95	201.05
2732	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
2733	交银可转债债券C	0.44	2490.67	-1067.97	838.59	1906.56
2734	天弘丰益债券发起A	20.73	195629.98	491.25	834.87	343.62
2735	华安沣悦债券A	2.91	26485.97	-14196.50	827.79	15024.28
2736	山西证券90天滚动持有短债C	0.90	7932.07	-191.43	827.05	1018.48
2737	平安5-10年期政策性金融债债券A	2.08	17713.56	-2279.80	821.03	3100.83
2738	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.93	17339.17	-3767.88	819.62	4587.50
2739	万家鑫安纯债A	0.10	937.72	286.82	818.89	532.07
2740	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.07	725.85	-4140.80	817.37	4958.17
2741	中融盈泽中短债C	0.99	7736.57	-21076.30	816.90	21893.21
2742	招商安泰债券D	0.49	3590.88	308.79	815.83	507.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华安沣悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平

1526	汇添富中债7-10年国开债C	12.18	96569.54	22502.94	37688.26	15185.32
1527	金鹰元丰债券A	6.76	34979.21	-9825.46	5356.77	15182.23
1528	广发可转债债券A	8.65	41541.13	-10310.19	4840.08	15150.27
1529	国泰鑫裕纯债债券	16.06	153731.40	-	-	15133.96
1530	湘财久盈中短债A	5.74	53148.26	8436.37	23568.31	15131.93
1531	华宝宝康债券C	4.58	36416.40	-2081.92	12991.17	15073.08
1532	华富恒稳纯债债券C	2.87	24991.29	21826.54	36878.63	15052.08
1533	华安沣悦债券A	2.91	26485.97	-14196.50	827.79	15024.28
1534	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	14.13	125029.62	3935.55	18958.86	15023.31
1535	建信转债增强债券A	3.71	9439.66	8192.24	23200.12	15007.87
1536	招商招华纯债C	8.11	65300.60	27501.63	42491.97	14990.34
1537	中加聚盈定开债券C	0.53	5181.33	-5375.52	9609.90	14985.42
1538	万家家瑞债券C	3.73	30804.38	28006.54	42972.04	14965.50
1539	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1540	南方和元C	0.90	8251.78	4174.97	19084.62	14909.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1062

249397.0800

13.75%

86.25%

2025-12-31

1107

404473.0800

7.48%

92.52%

2025-06-30

630

204667.1200

7.28%

92.72%

2024-12-31

565

200819.3900

17.59%

82.41%

2024-06-30

1022

288080.3600

8.84%

91.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1062	249397.0800	3641.24	13.75	22844.73	86.25
2025-12-31	1107	404473.0800	3349.02	7.48	41426.15	92.52
2025-06-30	630	204667.1200	938.66	7.28	11955.36	92.72
2024-12-31	565	200819.3900	1995.51	17.59	9350.79	82.41
2024-06-30	1022	288080.3600	2601.52	8.84	26840.29	91.16

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