财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
617.12 |
387.62 |
1335.19 |
552.44 |
469.64 |
| 本期利润(万元) |
-67.54 |
-25.64 |
1328.10 |
1004.66 |
422.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.15 |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
1.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2434.46 |
0.00 |
3720.28 |
0.00 |
760.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28920.43 |
44566.59 |
49110.72 |
40602.88 |
13848.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.45 |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
1.63 |
| 累计净值增长率(%) |
9.19 |
0.00 |
9.68 |
0.00 |
7.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88.02 |
570.13 |
1043.93 |
71.61 |
44.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
40664.45 |
57112.27 |
17887.42 |
13784.08 |
34494.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
4845.30 |
6107.69 |
1842.80 |
1192.43 |
4518.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
35819.15 |
51004.58 |
16044.62 |
12591.64 |
29976.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.92 |
21.56 |
9.60 |
6.78 |
17.21 |
| 应付托管费(万元) |
5.48 |
5.39 |
2.40 |
1.69 |
4.30 |
| 资产总计(万元) |
41023.20 |
69244.46 |
18997.88 |
13994.26 |
34834.07 |
| 负债合计(万元) |
139.89 |
7987.45 |
2796.87 |
1551.11 |
2002.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
40883.32 |
61257.01 |
16201.01 |
12443.15 |
32831.84 |
| 未分配利润(万元) |
3294.97 |
5279.30 |
1095.23 |
664.82 |
539.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.44 |
2.60 |
4.90 |
3.02 |
13.23 |
| 投资收益(万元) |
2182.39 |
659.29 |
905.54 |
557.41 |
672.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40.76 |
-41.40 |
387.46 |
-117.59 |
838.37 |
| 其它收入(万元) |
6.85 |
2.59 |
0.66 |
0.66 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2242.44 |
623.08 |
1298.57 |
443.50 |
1524.07 |
| 管理人报酬(万元) |
255.28 |
85.44 |
157.06 |
88.35 |
355.50 |
| 托管费(万元) |
63.82 |
21.36 |
39.26 |
22.09 |
88.87 |
| 其它费用(万元) |
24.49 |
10.97 |
20.98 |
11.99 |
24.18 |
| 费用合计(万元) |
411.49 |
140.26 |
283.87 |
166.12 |
548.92 |
| 利润总额(万元) |
1830.95 |
482.81 |
1014.70 |
277.38 |
975.15 |
| 净利润(万元) |
1830.95 |
482.81 |
1014.70 |
277.38 |
975.15 |
