资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 35728.46 96.36%
银行存款和结算备付金 443.51 1.20%
其他资产 904.44 2.44%
资产总值:37076.41万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 80.00 8506.05 20.99%
18国开10 60.00 6511.05 16.07%
19农发06 30.00 3284.85 8.11%
21国开15 30.00 3272.09 8.07%
25国债03 30.00 3007.76 7.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31205.49 77.01%
国家债券 4522.97 11.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%