资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49448.87 87.44%
银行存款和结算备付金 3839.60 6.79%
其他资产 3262.39 5.77%
资产总值:56550.86万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 80.00 8457.61 15.23%
18国开10 60.00 6466.28 11.65%
25超长特别国债02 70.00 6452.68 11.62%
19农发06 50.00 5428.13 9.78%
25国债03 38.10 3841.85 6.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31953.68 57.56%
国家债券 17495.19 31.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%