资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5443.46 99.71%
银行存款和结算备付金 11.21 0.21%
其他资产 4.44 0.08%
资产总值:5459.11万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债03 21.10 2139.87 39.26%
08国开11 10.00 1079.60 19.81%
26国债14 8.10 810.96 14.88%
24国债22 4.80 487.22 8.94%
26国债08 2.50 252.91 4.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4363.86 80.07%
金融债券 1079.60 19.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%