财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1101.70 |
-112.10 |
1547.33 |
929.96 |
3633.50 |
| 本期利润(万元) |
-982.41 |
-513.44 |
-200.06 |
-1466.97 |
4712.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.83 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
4.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
463.68 |
0.00 |
2157.80 |
0.00 |
7298.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55512.33 |
50781.39 |
106447.87 |
182479.08 |
205401.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.22 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
4.29 |
| 累计净值增长率(%) |
6.21 |
0.00 |
7.51 |
0.00 |
7.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3792.60 |
628.78 |
5565.15 |
10093.62 |
85.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
49448.87 |
165306.21 |
179676.17 |
110514.09 |
35124.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
49448.87 |
165306.21 |
179676.17 |
110514.09 |
35124.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.10 |
26.23 |
52.01 |
11.56 |
8.98 |
| 应付托管费(万元) |
4.37 |
8.74 |
17.34 |
3.85 |
2.99 |
| 资产总计(万元) |
56550.45 |
166584.82 |
205495.11 |
130607.72 |
35409.87 |
| 负债合计(万元) |
1035.80 |
60133.68 |
90.20 |
25.95 |
28.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
55514.65 |
106451.14 |
205404.91 |
130581.77 |
35381.63 |
| 未分配利润(万元) |
463.69 |
2157.86 |
8622.36 |
2744.73 |
378.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.33 |
7.89 |
55.81 |
1.78 |
252.83 |
| 投资收益(万元) |
2187.04 |
2311.28 |
4037.15 |
832.10 |
1508.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2084.15 |
-1747.42 |
1078.56 |
112.98 |
153.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
113.22 |
571.75 |
5171.52 |
946.86 |
1914.77 |
| 管理人报酬(万元) |
361.59 |
254.19 |
289.05 |
55.79 |
178.78 |
| 托管费(万元) |
120.53 |
84.73 |
96.35 |
18.60 |
59.59 |
| 其它费用(万元) |
18.72 |
9.30 |
18.72 |
9.32 |
18.47 |
| 费用合计(万元) |
1095.66 |
771.81 |
459.39 |
97.72 |
258.49 |
| 利润总额(万元) |
-982.44 |
-200.06 |
4712.14 |
849.14 |
1656.29 |
| 净利润(万元) |
-982.44 |
-200.06 |
4712.14 |
849.14 |
1656.29 |
