汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)_规模评级

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A016656HSBC JINXIN FENGNING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.52	4.09	5.62	5.12	10.65	18.00	20.10
季度净申购	-35004.03	-14999.58	4938.62	-54180.03	-71923.19	-20565.98	68942.92
总份额	5045.05	40049.07	55048.66	50110.04	104290.07	176213.26	196779.24
季度总申购份额	2466.21	0.50	4938.66	16699.61	1964.73	0.01	82662.92
季度总赎回份额	37470.24	15000.08	0.05	70879.64	73887.93	20565.99	13720.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平

3992	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.52	4510.43	138.82	672.69	533.86
3993	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	41.20	131.09	89.89
3994	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.52	4291.78	-709.19	3.85	713.04
3995	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
3996	华宝宝通30天持有期短债C	0.52	4766.15	-1550.23	3323.56	4873.79
3997	华富安福债券	0.52	4535.11	-151.31	40.56	191.87
3998	华宸稳健债券C	0.52	4593.46	3657.67	17967.31	14309.64
3999	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.52	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
4000	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
4001	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4002	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4507.64	-	-	0.00
4003	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.52	4935.59	573.11	9191.00	8617.89
4004	万家增强收益债券	0.52	4451.94	-73.98	278.99	352.97
4005	中信建投景信债券A	0.52	5089.11	-519.96	1107.73	1627.69
4006	中银荣享债券	0.52	5009.22	-0.11	0.16	0.27

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平

3940	嘉合磐通C	0.62	5107.49	610.82	11095.05	10484.22
3941	泓德裕康债券C	0.69	5102.20	300.80	6714.10	6413.30
3942	中信建投景信债券A	0.52	5089.11	-519.96	1107.73	1627.69
3943	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5071.03	-13.67	0.03	13.70
3944	博时裕发纯债债券	0.52	5069.68	0.61	3.35	2.74
3945	蜂巢添元纯债A	0.51	5050.84	-194133.79	49.51	194183.30
3946	平安季季享3个月持有债券A	0.59	5045.41	174.03	290.81	116.78
3947	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.52	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
3948	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.63	5040.28	-	-	269.69
3949	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3950	招商招丰纯债A	0.53	5037.47	1.52	2.70	1.17
3951	万家可转债债券A	0.75	5029.61	27.51	511.76	484.25
3952	万家惠利债券C	0.55	5026.30	2940.66	15852.33	12911.67
3953	工银可转债优选债券C	0.73	5024.29	-2333.10	797.31	3130.40
3954	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	41.20	131.09	89.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平

4009	博时富源纯债债券	5.18	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
4010	金鹰持久增利E	12.72	79799.69	-34189.24	11623.23	45812.47
4011	广发集远债券A	6.04	54684.24	-34348.28	884.02	35232.30
4012	易方达安悦超短债债券C	17.22	169721.18	-34372.85	206100.82	240473.67
4013	广发恒悦债券E	3.00	26360.22	-34678.24	1046.48	35724.72
4014	广发集源债券A	67.29	563621.81	-34698.74	76474.64	111173.38
4015	鹏华稳健添利债券A	10.61	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
4016	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.52	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
4017	中欧可转债债券A	7.86	48718.82	-35166.79	26366.25	61533.05
4018	华泰保兴尊利债券A	52.79	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
4019	南方卓元债券A	30.91	271692.22	-35437.23	36570.99	72008.22
4020	国泰利享中短债债券C	49.53	408616.08	-35888.50	82830.70	118719.20
4021	南方卓元债券C	7.95	71220.37	-36180.22	39226.45	75406.67
4022	兴银鑫日享短债A	83.20	760198.06	-36333.78	330731.93	367065.71
4023	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	23.40	208575.92	-36662.98	14672.65	51335.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平

2369	招商理财7天债券A	0.42	3972.08	-231.48	2540.55	2772.03
2370	大成稳安60天滚动持有债券E	0.74	6492.24	-948.53	2520.61	3469.14
2371	嘉实信用债券A	11.40	85688.50	-37647.18	2519.15	40166.33
2372	富国目标收益一年期纯债债券	31.46	278731.12	-	2511.21	-
2373	前海开源鼎安债券A	0.42	2854.40	2348.66	2506.72	158.06
2374	金信民旺债券C	0.15	1266.02	-1677.86	2479.33	4157.18
2375	东方红聚利债券C	3.79	26798.26	-10871.68	2469.24	13340.93
2376	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.52	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
2377	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.89	52618.89	2358.84	2461.04	102.19
2378	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	34.70	2938.75	2242.50	2453.00	210.50
2379	鹏华可转债债券A	16.56	87515.32	-11180.71	2442.88	13623.59
2380	贝莱德欣悦丰利债券A	0.37	3547.51	1740.65	2427.76	687.11
2381	汇添富稳航30天持有债券A	3.29	30339.07	-1045.35	2415.20	3460.54
2382	前海开源1-3年国开债A	5.69	52470.60	2299.27	2392.07	92.80
2383	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平

999	蜂巢丰鑫一年定开	10.38	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
1000	广发中债1-3年国开债指数A	31.60	299576.20	-12637.83	25340.62	37978.46
1001	广发中债1-5年国开债指数A	20.67	194403.64	42525.17	80445.78	37920.61
1002	万家鑫怡债券A	6.64	63981.64	7151.46	45059.17	37907.72
1003	鹏华丰达债券	14.81	135698.19	8358.56	46249.41	37890.85
1004	中银恒悦180天持有期债券A	16.18	141902.53	-25485.87	12367.94	37853.80
1005	招商添悦纯债D	35.11	327044.55	279782.74	317432.86	37650.12
1006	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.52	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
1007	华安添鑫中短债A	11.74	98214.87	-34006.75	3440.96	37447.71
1008	创金合信中债1-3年国开债A	30.48	279946.56	36728.46	74123.79	37395.33
1009	嘉实稳宏债券A	10.70	57801.67	-19878.49	17435.65	37314.15
1010	长盛稳怡添利A	10.70	80002.95	73906.61	111170.58	37263.96
1011	南方双元A	15.51	119204.64	2645.68	39638.46	36992.77
1012	景顺长城景泰臻利纯债债券C	14.61	134848.43	67968.84	104958.40	36989.56
1013	景顺景泰悦利三个月定开债A	65.80	629564.05	-	-	36981.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

168

300300.3900

99.98%

0.02%

2025-12-31

168

3276705.7300

100.00%

0.00%

2025-06-30

191

5460213.0200

99.98%

0.02%

2024-12-31

211

9326030.1700

99.99%

0.01%

2024-06-30

210

6087410.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	168	300300.3900	5043.94	99.98	1.10	0.02
2025-12-31	168	3276705.7300	55047.47	100.00	1.19	0.00
2025-06-30	191	5460213.0200	104264.12	99.98	25.95	0.02
2024-12-31	211	9326030.1700	196753.24	99.99	26.00	0.01
2024-06-30	210	6087410.0700	127834.56	100.00	1.05	0.00

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