汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)_规模评级

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A016656HSBC JINXIN FENGNING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.52	4.10	5.63	5.13	10.67	18.04	20.14
季度净申购	-35004.03	-14999.58	4938.62	-54180.03	-71923.19	-20565.98	68942.92
总份额	5045.05	40049.07	55048.66	50110.04	104290.07	176213.26	196779.24
季度总申购份额	2466.21	0.50	4938.66	16699.61	1964.73	0.01	82662.92
季度总赎回份额	37470.24	15000.08	0.05	70879.64	73887.93	20565.99	13720.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平

3987	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.52	4510.43	177.83	1222.86	1045.02
3988	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	62.80	161.23	98.43
3989	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.52	4291.78	-709.19	3.85	713.04
3990	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
3991	华宝宝通30天持有期短债C	0.52	4766.15	-173.90	8841.40	9015.30
3992	华富安福债券	0.52	4535.11	-151.31	40.56	191.87
3993	华宸稳健债券C	0.52	4593.46	3657.67	17967.31	14309.64
3994	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.52	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
3995	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
3996	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
3997	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4507.64	-	-	0.00
3998	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.52	4935.59	1897.88	16073.40	14175.52
3999	万家增强收益债券	0.52	4451.94	-73.98	278.99	352.97
4000	中信建投景信债券A	0.52	5089.11	-477.57	4042.18	4519.74
4001	中银荣享债券	0.52	5009.22	0.83	3.44	2.61

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平

3935	嘉合磐通C	0.62	5107.49	727.75	17558.06	16830.31
3936	泓德裕康债券C	0.69	5102.20	300.80	6714.10	6413.30
3937	中信建投景信债券A	0.52	5089.11	-477.57	4042.18	4519.74
3938	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5071.03	-13.67	0.03	13.70
3939	博时裕发纯债债券	0.52	5069.68	0.61	3.35	2.74
3940	蜂巢添元纯债A	0.51	5050.84	-194133.79	49.51	194183.30
3941	平安季季享3个月持有债券A	0.59	5045.41	174.03	290.81	116.78
3942	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.52	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
3943	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.63	5040.28	-	-	269.69
3944	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3945	招商招丰纯债A	0.53	5037.47	11.37	19.70	8.32
3946	万家可转债债券A	0.73	5029.61	27.51	511.76	484.25
3947	万家惠利债券C	0.55	5026.30	2940.66	15852.33	12911.67
3948	工银可转债优选债券C	0.70	5024.29	-27.16	10545.70	10572.86
3949	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	62.80	161.23	98.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平

4112	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	44.41	390117.28	-33816.43	44194.60	78011.04
4113	华安添鑫中短债A	11.76	98214.87	-34006.75	3440.96	37447.71
4114	博时富源纯债债券	5.21	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
4115	工银中债1-5年进出口行E	2.50	23331.81	-34125.80	84091.29	118217.08
4116	广发集远债券A	6.02	54684.24	-34348.28	884.02	35232.30
4117	广发集源债券A	67.22	563621.81	-34698.74	76474.64	111173.38
4118	鹏华稳健添利债券A	10.63	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
4119	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.52	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
4120	中欧可转债债券A	7.74	48718.82	-35166.79	26366.25	61533.05
4121	华泰保兴尊利债券A	52.81	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
4122	国泰利享中短债债券C	49.56	408616.08	-35888.50	82830.70	118719.20
4123	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	23.43	208575.92	-36662.98	14672.65	51335.63
4124	国泰双利债券C	4.14	24114.46	-37167.46	2114.70	39282.16
4125	永赢恒益债券	19.04	162508.05	-37315.32	908.18	38223.50
4126	东海祥苏短债E	16.57	147658.33	-37537.07	58572.47	96109.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平

2523	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.48	4433.62	870.58	2543.85	1673.28
2524	大成稳安60天滚动持有债券E	0.74	6492.24	-948.53	2520.61	3469.14
2525	嘉实信用债券A	11.37	85688.50	-37647.18	2519.15	40166.33
2526	前海开源鼎安债券A	0.42	2854.40	2348.66	2506.72	158.06
2527	金信民旺债券C	0.16	1266.02	-1677.86	2479.33	4157.18
2528	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.89	52618.89	2366.63	2472.10	105.48
2529	东方红聚利债券C	3.77	26798.26	-10871.68	2469.24	13340.93
2530	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.52	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
2531	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	34.79	2938.75	2242.50	2453.00	210.50
2532	鹏华可转债债券A	16.54	87515.32	-11180.71	2442.88	13623.59
2533	贝莱德欣悦丰利债券A	0.37	3547.51	1740.65	2427.76	687.11
2534	汇添富稳航30天持有债券A	3.30	30339.07	-1045.35	2415.20	3460.54
2535	前海开源1-3年国开债A	5.70	52470.60	2299.27	2392.07	92.80
2536	交银丰享收益债券A	17.75	75057.05	1914.32	2383.06	468.74
2537	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平

1091	广发中债1-3年国开债指数A	31.66	299576.20	-12637.83	25340.62	37978.46
1092	博时稳健回报债券(LOF)A	24.76	111548.63	-1044.09	36920.94	37965.03
1093	广发集嘉债券C	9.51	69978.85	59579.81	97508.93	37929.11
1094	广发中债1-5年国开债指数A	20.71	194403.64	42525.17	80445.78	37920.61
1095	万家鑫怡债券A	6.65	63981.64	7151.46	45059.17	37907.72
1096	鹏华丰达债券	14.84	135698.19	8358.56	46249.41	37890.85
1097	招商添悦纯债D	34.90	327044.55	279782.74	317432.86	37650.12
1098	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.52	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
1099	华安添鑫中短债A	11.76	98214.87	-34006.75	3440.96	37447.71
1100	创金合信中债1-3年国开债A	30.54	279946.56	36728.46	74123.79	37395.33
1101	长安泓源纯债债券A	11.28	106721.99	30450.47	67842.35	37391.88
1102	长盛稳怡添利A	10.66	80002.95	73906.61	111170.58	37263.96
1103	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	24.66	225399.19	34212.04	71473.79	37261.76
1104	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.51	101227.83	3524.61	40593.71	37069.10
1105	景顺长城景泰臻利纯债债券C	14.67	134848.43	67968.84	104958.40	36989.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

168

300300.3900

99.98%

0.02%

2025-12-31

168

3276705.7300

100.00%

0.00%

2025-06-30

191

5460213.0200

99.98%

0.02%

2024-12-31

211

9326030.1700

99.99%

0.01%

2024-06-30

210

6087410.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	168	300300.3900	5043.94	99.98	1.10	0.02
2025-12-31	168	3276705.7300	55047.47	100.00	1.19	0.00
2025-06-30	191	5460213.0200	104264.12	99.98	25.95	0.02
2024-12-31	211	9326030.1700	196753.24	99.99	26.00	0.01
2024-06-30	210	6087410.0700	127834.56	100.00	1.05	0.00

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