汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)_规模评级

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A016656HSBC JINXIN FENGNING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.51	4.09	5.62	5.11	10.64	17.98	20.08
季度净申购	-35004.03	-14999.58	4938.62	-54180.03	-71923.19	-20565.98	68942.92
总份额	5045.05	40049.07	55048.66	50110.04	104290.07	176213.26	196779.24
季度总申购份额	2466.21	0.50	4938.66	16699.61	1964.73	0.01	82662.92
季度总赎回份额	37470.24	15000.08	0.05	70879.64	73887.93	20565.99	13720.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.37	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	600.20	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.45	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.46	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.71	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平

4001	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.52	4935.59	573.11	9191.00	8617.89
4002	中银荣享债券	0.52	5009.22	-0.11	0.16	0.27
4003	北信瑞丰鼎利C	0.51	3879.78	-1494.20	226.28	1720.49
4004	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.51	4891.88	-	-	-
4005	东方红鑫裕两年定开信用债	0.51	4565.43	-	-	-
4006	蜂巢添元纯债A	0.51	5050.84	-194133.79	49.51	194183.30
4007	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
4008	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.51	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
4009	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01
4010	万家增强收益债券	0.51	4451.94	-73.98	278.99	352.97
4011	中海稳健收益债券	0.51	4448.75	-1465.05	33.00	1498.05
4012	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
4013	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4838.15	-14196.74	4837.21	19033.94
4014	中信建投景信债券A	0.51	5089.11	-519.96	1107.73	1627.69
4015	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.50	4420.05	728.99	1580.62	851.64

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.43	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平

3941	嘉合磐通C	0.62	5107.49	610.82	11095.05	10484.22
3942	泓德裕康债券C	0.68	5102.20	-2670.10	466.29	3136.39
3943	中信建投景信债券A	0.51	5089.11	-519.96	1107.73	1627.69
3944	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5071.03	-13.67	0.03	13.70
3945	博时裕发纯债债券	0.52	5069.68	0.61	3.35	2.74
3946	蜂巢添元纯债A	0.51	5050.84	-194133.79	49.51	194183.30
3947	平安季季享3个月持有债券A	0.59	5045.41	174.03	290.81	116.78
3948	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.51	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
3949	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.63	5040.28	-	-	269.69
3950	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3951	招商招丰纯债A	0.53	5037.47	1.52	2.70	1.17
3952	万家可转债债券A	0.75	5029.61	27.51	511.76	484.25
3953	万家惠利债券C	0.54	5026.30	-10809.10	577.54	11386.65
3954	工银可转债优选债券C	0.72	5024.29	-2333.10	797.31	3130.40
3955	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	41.20	131.09	89.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.99	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.77	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.13	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平

3957	广发集远债券A	6.03	54684.24	-34348.28	884.02	35232.30
3958	易方达安悦超短债债券C	17.20	169721.18	-34372.85	206100.82	240473.67
3959	建信双息红利债券C	1.07	8372.87	-34648.77	716.62	35365.39
3960	富安达增强收益债券C	27.09	194099.58	-34657.92	136761.32	171419.24
3961	广发恒悦债券E	3.01	26360.22	-34678.24	1046.48	35724.72
3962	广发集源债券A	67.21	563621.81	-34698.74	76474.64	111173.38
3963	鹏华稳健添利债券A	10.58	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
3964	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.51	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
3965	中欧可转债债券A	7.90	48718.82	-35166.79	26366.25	61533.05
3966	华泰保兴尊利债券A	52.77	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
3967	南方卓元债券A	31.01	271692.22	-35437.23	36570.99	72008.22
3968	国泰利享中短债债券C	49.49	408616.08	-35888.50	82830.70	118719.20
3969	南方卓元债券C	7.98	71220.37	-36180.22	39226.45	75406.67
3970	兴银鑫日享短债A	83.10	760198.06	-36333.78	330731.93	367065.71
3971	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	23.38	208575.92	-36662.98	14672.65	51335.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.05	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平

2294	大成稳安60天滚动持有债券E	0.74	6492.24	-948.53	2520.61	3469.14
2295	嘉实信用债券A	11.36	85688.50	-37647.18	2519.15	40166.33
2296	富国目标收益一年期纯债债券	31.38	278731.12	-	2511.21	-
2297	前海开源鼎安债券A	0.42	2854.40	2348.66	2506.72	158.06
2298	创金合信恒利超短债债券C	1.71	16334.66	-1189.57	2478.48	3668.04
2299	国寿安保尊弘短债债券E	1.00	9019.50	-606.30	2473.28	3079.58
2300	东方红聚利债券C	3.81	26798.26	-10871.68	2469.24	13340.93
2301	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.51	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
2302	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.84	52618.89	2358.84	2461.04	102.19
2303	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	34.65	2938.75	2242.50	2453.00	210.50
2304	鹏华可转债债券A	16.32	87515.32	-11180.71	2442.88	13623.59
2305	西部利得祥盈债券C	6.86	56150.82	-18621.20	2432.34	21053.54
2306	贝莱德欣悦丰利债券A	0.37	3547.51	1740.65	2427.76	687.11
2307	中加颐睿纯债债券A	48.49	460936.16	-10048.39	2418.59	12466.98
2308	汇添富稳航30天持有债券A	3.29	30339.07	-1045.35	2415.20	3460.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平

951	蜂巢丰鑫一年定开	10.37	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
952	广发中债1-3年国开债指数A	31.74	299576.20	-12637.83	25340.62	37978.46
953	广发中债1-5年国开债指数A	20.64	194403.64	42525.17	80445.78	37920.61
954	万家鑫怡债券A	6.62	63981.64	7151.46	45059.17	37907.72
955	鹏华丰达债券	14.78	135698.19	8358.56	46249.41	37890.85
956	中银恒悦180天持有期债券A	16.12	141902.53	-25485.87	12367.94	37853.80
957	招商添悦纯债D	35.08	327044.55	279782.74	317432.86	37650.12
958	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.51	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
959	华安添鑫中短债A	11.72	98214.87	-34006.75	3440.96	37447.71
960	创金合信中债1-3年国开债A	30.45	279946.56	36728.46	74123.79	37395.33
961	嘉实稳宏债券A	10.28	57801.67	-19878.49	17435.65	37314.15
962	南方双元A	15.51	119204.64	2645.68	39638.46	36992.77
963	景顺景泰悦利三个月定开债A	65.66	629564.05	-	-	36981.90
964	添富短债债券E	1.20	10390.39	4034.42	40973.67	36939.25
965	南方华元A	67.24	602201.00	236000.43	272881.30	36880.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

168

3276705.7300

100.00%

0.00%

2025-06-30

191

5460213.0200

99.98%

0.02%

2024-12-31

211

9326030.1700

99.99%

0.01%

2024-06-30

210

6087410.0700

100.00%

0.00%

2023-12-31

196

1785822.6600

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	168	3276705.7300	55047.47	100.00	1.19	0.00
2025-06-30	191	5460213.0200	104264.12	99.98	25.95	0.02
2024-12-31	211	9326030.1700	196753.24	99.99	26.00	0.01
2024-06-30	210	6087410.0700	127834.56	100.00	1.05	0.00
2023-12-31	196	1785822.6600	34999.90	99.99	2.22	0.01

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