汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)_最新动态

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A016656HSBC JINXIN FENGNING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

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最新净值：1.0204 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0733

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：傅煜清

2025-05-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.51亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.64	1.28	1.19
债券型名次	1697	1326	1682	2499	3639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.13	1.71	5.26	-	7.48
债券型名次	5220	5265	4895	4880	5049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	汇安裕华纯债定期开放	0.07	0.19	0.75	1.65	1.87
1696	汇安裕盈纯债债券A	0.07	0.11	0.67	1.50	1.65
1697	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.07	0.21	0.64	1.28	1.19
1698	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.07	0.21	0.62	1.24	1.13
1699	汇添富纯债(LOF)	0.07	0.25	0.88	1.88	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.16	0.21	0.66	1.17	1.81
1325	惠升和怡一年定开债券	0.08	0.21	0.83	1.91	2.19
1326	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.07	0.21	0.64	1.28	1.19
1327	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.07	0.21	0.62	1.24	1.13
1328	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.07	0.21	0.80	1.76	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	华夏稳鑫增利80天债券A	0.04	0.14	0.64	1.57	1.75
1681	华夏中债3-5年政金债指数A	0.06	0.05	0.64	1.55	1.81
1682	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.07	0.21	0.64	1.28	1.19
1683	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.10	0.64	1.57	1.82
1684	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.05	0.04	0.64	1.63	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2498	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
2499	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.07	0.21	0.64	1.28	1.19
2500	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.05	0.19	0.59	1.28	1.53
2501	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.03	0.49	1.28	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	广发聚利债券(LOF)A	0.14	-0.12	-0.37	0.60	1.19
3638	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.11	0.43	1.06	1.19
3639	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.07	0.21	0.64	1.28	1.19
3640	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.09	0.41	1.05	1.19
3641	鹏华3个月中短债C	0.06	0.11	0.43	1.08	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.15	2.97	7.70	-	16.55
5219	宝盈鸿盛债券A	0.14	1.64	-2.57	2.40	3.32
5220	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.13	1.71	5.26	-	7.48
5221	山证裕利定开债发起式	0.13	2.08	6.33	-	35.41
5222	平安惠泽	0.12	2.99	7.10	13.41	41.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	汇添富理财14天债券B	0.89	1.73	3.43	3.42	7.86
5264	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	1.69	1.72	7.08	14.46	16.00
5265	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.13	1.71	5.26	-	7.48
5266	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.48	1.71	3.99	-	5.82
5267	中银添瑞6个月定开债券A	1.42	1.71	3.23	7.15	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	中银证券安灏债券A	1.35	3.00	5.27	-	9.62
4894	光大保德信安和债券C	2.63	6.53	5.26	7.56	43.25
4895	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.13	1.71	5.26	-	7.48
4896	财通资管双盈债券发起式A	3.75	7.36	5.25	-	10.93
4897	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.22	2.93	5.25	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4879	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
4880	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.13	1.71	5.26	-	7.48
4881	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.04	1.53	4.96	-	7.09
4882	兴华安裕利率债A	0.68	7.13	16.48	-	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.25	2.68	5.56	-	7.51
5048	工银恒享纯债债券C	1.72	3.69	7.48	-	7.48
5049	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.13	1.71	5.26	-	7.48
5050	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.71	3.25	5.67	-	7.48
5051	易方达安益90天持有债券C	1.42	3.35	6.89	-	7.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债03	25.80	2603.87	46.15%
08国开11	10.00	1076.10	19.07%
24国债22	5.00	506.24	8.97%
25特国06	2.00	196.92	3.49%
26国债09	1.60	160.26	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1076.10	19.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0202	1.0195	1.0196	1.0197	1.0197
累计净值(元)	1.0731	1.0724	1.0725	1.0726	1.0726

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