汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)_最新动态

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A016656HSBC JINXIN FENGNING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.0184 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0713

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：傅煜清

2025-05-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.05亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.09	0.65	1.34	0.99
债券型名次	2000	2898	2417	2890	3994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.27	2.12	5.14	-	7.26
债券型名次	5290	5249	4956	4899	5072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
1999	汇安裕盈纯债债券A	0.05	-0.03	0.85	1.51	1.50
2000	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.05	0.09	0.65	1.34	0.99
2001	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.05	0.09	0.62	1.29	0.94
2002	汇丰晋信丰盈债券A	0.05	0.10	0.61	1.52	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.02	0.09	0.72	1.52	1.46
2897	汇安嘉盛纯债债券C	0.07	0.09	0.97	2.07	1.79
2898	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.05	0.09	0.65	1.34	0.99
2899	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.05	0.09	0.62	1.29	0.94
2900	汇添富多策略纯债C	0.13	0.09	0.64	1.19	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	华夏安益短债债券C	0.09	0.09	0.65	1.22	1.24
2416	华夏鼎英债券C	0.07	0.12	0.65	1.52	1.53
2417	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.05	0.09	0.65	1.34	0.99
2418	汇添富中债1-3年农发债A	0.03	0.10	0.65	1.44	1.38
2419	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.05	0.65	1.62	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.01	0.56	1.34	1.35
2889	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.15	0.62	1.34	1.37
2890	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.05	0.09	0.65	1.34	0.99
2891	嘉实致融一年定期债券	0.24	0.46	1.06	1.34	1.34
2892	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.09	0.56	1.34	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	华泰保兴尊利债券C	0.05	-0.85	-0.74	0.52	0.99
3993	华夏鼎智债券C	0.02	0.05	0.43	0.95	0.99
3994	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.05	0.09	0.65	1.34	0.99
3995	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.11	-0.70	-0.24	0.89	0.99
3996	建信短债债券C	0.03	0.09	0.39	0.95	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.26	2.98	6.93	-	6.95
5289	华宝安融六个月持有期债券A	-0.27	1.95	0.90	-	1.57
5290	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.27	2.12	5.14	-	7.26
5291	长信稳兴三个月定开债券C	-0.28	2.86	6.32	-	7.70
5292	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-7.09	-1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.77	2.15	3.57	-	3.67
5248	前海联合润盈短债C	0.74	2.15	3.97	8.83	13.17
5249	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.27	2.12	5.14	-	7.26
5250	大成全球美元债债券A人民币	-2.00	2.10	2.14	-1.76	5.06
5251	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.70	2.10	3.71	-	4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.58	3.02	5.15	10.60	10.18
4955	中科沃土沃安中短利率债券A	1.30	2.86	5.15	7.71	22.15
4956	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.27	2.12	5.14	-	7.26
4957	博时季季享三个月持有期债券B	0.94	2.65	5.13	10.44	17.89
4958	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.91	5.13	-	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4898	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
4899	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.27	2.12	5.14	-	7.26
4900	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.37	1.92	4.83	-	6.88
4901	兴华安裕利率债A	-0.75	8.02	16.00	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	国新国证鑫颐中短债A	2.44	4.71	5.84	-	7.27
5071	汇丰晋信丰盈债券C	0.19	2.36	5.36	-	7.27
5072	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.27	2.12	5.14	-	7.26
5073	格林泓裕一年定开债C	1.41	2.64	3.49	5.54	7.22
5074	华泰柏瑞锦合债券	2.12	4.23	0.00	-	7.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	80.00	8506.05	20.99%
18国开10	60.00	6511.05	16.07%
19农发06	30.00	3284.85	8.11%
21国开15	30.00	3272.09	8.07%
25国债03	30.00	3007.76	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31205.49	77.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0182	1.0181	1.0179	1.0179	1.0177
累计净值(元)	1.0711	1.0710	1.0708	1.0708	1.0706

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