汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)_最新动态

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A016656HSBC JINXIN FENGNING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季度合计分红近1600次，总额超530亿元—— 公募基金从重规模转向重回报[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0124 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0653

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：傅煜清

2025-05-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.55亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.60	-0.18	0.40
债券型名次	2935	4031	3421	5361	4952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.56	2.18	5.84	-	6.63
债券型名次	5406	5283	4698	4884	5108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	汇安裕盈纯债债券A	0.07	0.40	0.70	1.07	0.78
2934	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.38	1.06	1.68	1.07
2935	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.07	0.22	0.60	-0.18	0.40
2936	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.07	0.21	0.58	-0.23	0.37
2937	汇丰晋信丰盈债券C	0.07	0.38	0.68	0.91	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	华夏鼎智债券C	0.02	0.22	0.50	0.93	0.59
4030	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.06	0.22	0.96	0.20	0.85
4031	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.07	0.22	0.60	-0.18	0.40
4032	汇添富安心中国债券A	0.02	0.22	0.58	0.85	0.59
4033	汇添富稳合4个月持有债券C	0.05	0.22	0.49	0.87	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	华安鼎益债券C	0.04	0.33	0.60	1.03	0.67
3420	华泰保兴尊合债券A	0.13	0.24	0.60	1.15	1.03
3421	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.07	0.22	0.60	-0.18	0.40
3422	嘉实致业一年定期纯债债券	0.04	0.25	0.60	1.00	0.69
3423	建信渤泰债券A	0.14	0.65	0.60	1.18	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	新华鼎利债券C	0.36	0.21	-0.28	-0.17	-0.16
5360	东方红收益增强债券C	0.33	-0.51	-2.91	-0.18	-0.50
5361	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.07	0.22	0.60	-0.18	0.40
5362	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.09	0.79	0.17	-0.18	0.00
5363	华泰紫金丰睿债券发起C	0.58	-0.12	-0.60	-0.19	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	工银7天理财债券B	0.02	0.13	0.35	0.77	0.40
4951	华润元大润享三个月定开债C	0.05	0.14	0.35	1.26	0.40
4952	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.07	0.22	0.60	-0.18	0.40
4953	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.36	0.66	0.40
4954	南方梦元短债C	0.02	0.13	0.38	0.68	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	长城悦享回报债券A	-0.54	1.29	1.38	-	-12.06
5405	大成全球美元债债券A人民币	-0.56	4.93	2.82	0.15	6.14
5406	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.56	2.18	5.84	-	6.63
5407	南方定利一年定开债券	-0.57	2.64	6.45	-	10.32
5408	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	1.38	3.70	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.88	2.20	4.46	-	5.29
5282	中信保诚稳鸿C	-0.98	2.20	7.64	14.98	21.52
5283	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.56	2.18	5.84	-	6.63
5284	凯石岐短债A	0.29	2.17	4.60	7.98	10.36
5285	中加颐合纯债债券C	1.27	2.17	3.34	-	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	嘉实3个月理财债券E	1.59	3.58	5.85	6.02	6.66
4697	银华安鑫短债债券C	1.35	3.00	5.85	11.55	17.57
4698	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.56	2.18	5.84	-	6.63
4699	永赢同利债券C	1.50	3.29	5.84	10.88	15.25
4700	大成惠祥纯债债券	1.65	3.45	5.83	11.16	29.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4883	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
4884	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.56	2.18	5.84	-	6.63
4885	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.65	1.98	5.51	-	6.28
4886	兴华安裕利率债A	-1.35	7.88	14.98	-	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	2.35	6.63
5107	华安添和一年债券A	1.70	7.90	6.00	-	6.63
5108	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.56	2.18	5.84	-	6.63
5109	华泰柏瑞锦合债券	1.95	4.44	0.00	-	6.60
5110	平安惠禧纯债C	1.10	3.60	0.00	-	6.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	80.00	8457.61	15.23%
18国开10	60.00	6466.28	11.65%
25超长特别国债02	70.00	6452.68	11.62%
19农发06	50.00	5428.13	9.78%
25国债03	38.10	3841.85	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31953.68	57.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

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标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

　　在技术与资金双重推动下，量化私募行业实现跨越式扩张，截至一季度末，百亿量化私募增至61家，整体管理规模逼近2万亿元；同时一季度私募量化指增产品超额收益近4%，50亿元以上大型私募超额收益达4.33%，正超额占比94.47%，收益与胜率表

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标题：多只绩优基金一季度重点布局AI基础设施领域

　　公募基金一季报披露已拉开帷幕。据记者梳理，多只率先披露一季报的权益类基金中，聚焦科技成长赛道的主动权益产品表现亮眼，其他绩优基金报告期的调仓，也清晰指向了AI基础设施等市场热点。　　布局转向“业绩兑现”　　从已披露的一季报数据看，主动权

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04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

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标题：汇丰晋信基金管理有限公司关于新增申万宏源证券、申万宏源西部证券为...

20 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型基金中基金(FOF) 020230 二、投资者可通过以下途径咨询详情（1）公司网站：申万宏源证券有限公司www.swhysc.com...

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汇丰晋信基金管理有限公司关于新增盈米基金为汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金内地销售机构的公告汇丰晋信基金管理有限公司作为汇丰投资基金（香港）有限...

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标题：汇丰晋信基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

汇丰晋信基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月20日 1公告基本信息基金管理公司名称汇丰晋信基金管理有限公司...

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07-19汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告的提示性公告
07-10汇丰晋信系统维护通知
07-09汇丰晋信系统维护通知

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0122	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117
累计净值(元)	1.0651	1.0647	1.0647	1.0646	1.0646

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