汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)_最新动态

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A016656HSBC JINXIN FENGNING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：傅煜清

2025-05-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.51亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.18	0.43	1.23	1.29
债券型名次	4432	2697	1824	2521	3695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	1.90	5.00	-	7.58
债券型名次	5186	5274	4995	4892	5052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	惠升和风纯债C	-0.05	0.43	0.44	1.51	1.81
4431	惠升和泰纯债A	-0.05	0.18	0.40	1.43	1.87
4432	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.05	0.18	0.43	1.23	1.29
4433	汇添富可转换债券A	-0.05	-1.14	-4.51	-6.32	-1.90
4434	汇添富中高等级信用债E	-0.05	0.16	0.48	1.37	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	惠升和泰纯债A	-0.05	0.18	0.40	1.43	1.87
2696	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.02	0.18	0.53	1.39	1.97
2697	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.05	0.18	0.43	1.23	1.29
2698	汇添富利率债	0.00	0.18	0.34	1.00	1.32
2699	汇添富年年利定期开放债券A	0.00	0.18	0.43	1.18	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.05	0.24	0.43	1.68	2.01
1823	华夏稳享增利6个月债券C	-0.10	0.50	0.43	0.14	1.28
1824	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.05	0.18	0.43	1.23	1.29
1825	汇添富年年利定期开放债券A	0.00	0.18	0.43	1.18	1.42
1826	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.18	0.43	1.87	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.32	1.65	3.36	1.23	2.67
2520	华安稳固收益债券C	-0.08	0.17	0.26	1.23	1.64
2521	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.05	0.18	0.43	1.23	1.29
2522	嘉实稳泽纯债债券A	-0.04	0.17	0.34	1.23	1.79
2523	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.18	0.25	1.23	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	华夏中短债债券C	-0.02	0.14	0.27	0.99	1.29
3694	汇安裕泰纯债债券A	-0.01	0.22	0.39	1.12	1.29
3695	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.05	0.18	0.43	1.23	1.29
3696	嘉合磐恒债券C	0.02	0.08	0.23	1.10	1.29
3697	交银稳益短债债券A	0.02	0.14	0.33	0.99	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	泓德裕祥债券C	0.35	10.70	-0.42	-1.91	42.25
5185	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.33	2.07	4.39	-	8.38
5186	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.33	1.90	5.00	-	7.58
5187	东兴兴源债券A	0.32	3.76	5.52	-	3.63
5188	华安稳定收益债券A	0.32	11.32	11.48	12.31	160.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	融通四季添利债券C	0.97	1.92	4.47	23.99	20.82
5273	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	7.11	11.93
5274	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.33	1.90	5.00	-	7.58
5275	汇添富理财60天债券E	0.81	1.88	3.50	7.26	12.93
5276	平安双盈添益债券A	0.71	1.87	5.59	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.37	3.14	5.01	-	11.38
4994	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.37	3.15	5.01	-	11.40
4995	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.33	1.90	5.00	-	7.58
4996	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.83	5.00	-	7.72
4997	汇添富鑫利定开债券C	1.30	2.50	5.00	10.23	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4891	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
4892	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.33	1.90	5.00	-	7.58
4893	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.24	1.69	4.68	-	7.18
4894	兴华安裕利率债A	2.69	7.53	16.56	-	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
5051	富国稳健添盈债券C	1.23	12.45	8.01	-	7.58
5052	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.33	1.90	5.00	-	7.58
5053	易方达安益90天持有债券C	1.42	3.44	6.54	-	7.58
5054	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.38	2.86	5.34	-	7.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债03	25.80	2603.87	46.15%
25国债03	25.80	2603.87	46.15%
08国开11	10.00	1076.10	19.07%
08国开11	10.00	1076.10	19.07%
24国债22	5.00	506.24	8.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1076.10	19.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0214	1.0221	1.0225	1.0225	1.0219
累计净值(元)	1.0743	1.0750	1.0754	1.0754	1.0748

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