汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)_最新动态

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A016656HSBC JINXIN FENGNING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0793

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：傅煜清

2025-05-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.51亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.38	0.79	1.40	1.78
债券型名次	2010	1366	1532	1794	2944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	2.01	5.62	-	8.11
债券型名次	4461	5144	4779	4936	4962

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	华夏鼎兴债券A	0.11	0.33	0.75	1.33	2.18
2009	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.11	0.30	0.66	1.02	1.64
2010	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.11	0.38	0.79	1.40	1.78
2011	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.11	-0.54	-1.25	-1.66	-1.10
2012	汇添富中短债E	0.11	0.30	0.64	1.12	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	红塔红土瑞景纯债C	0.14	0.38	0.85	0.91	1.40
1365	华安鑫浦定开债C	0.09	0.38	1.11	2.19	3.28
1366	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.11	0.38	0.79	1.40	1.78
1367	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.12	0.38	0.77	1.37	1.71
1368	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.15	0.38	0.71	1.45	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1531	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.09	0.30	0.79	1.51	2.66
1532	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.11	0.38	0.79	1.40	1.78
1533	建信睿怡纯债C	0.09	0.28	0.79	1.54	2.95
1534	南方3-5年农发债E	0.17	0.44	0.79	1.65	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	国投瑞银顺景一年定开债	0.13	0.35	0.70	1.40	2.28
1793	国投瑞银顺源债券	0.15	0.35	0.68	1.40	2.18
1794	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.11	0.38	0.79	1.40	1.78
1795	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.08	0.26	0.70	1.40	2.79
1796	民生加银恒祥债券	0.14	0.37	0.67	1.40	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	华夏恒利3个月定开债券	0.12	0.27	0.50	1.00	1.78
2943	华夏中短债债券C	0.15	0.33	0.65	1.16	1.78
2944	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.11	0.38	0.79	1.40	1.78
2945	建信利率债策略纯债债券C	-0.01	0.27	0.80	0.99	1.78
2946	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.08	0.25	0.57	1.02	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	平安元盛超短债A	1.24	3.02	5.47	10.13	15.56
4460	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.23	2.94	5.17	-	7.96
4461	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.23	2.01	5.62	-	8.11
4462	汇添富双盈回报一年持有债券A	1.23	10.83	16.85	-	17.95
4463	南方吉元短债C	1.23	2.84	5.44	6.50	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	长城恒利纯债C	2.36	2.01	4.60	-	9.17
5143	东方中债1-5年政策性金融债C	2.07	2.01	6.35	11.81	11.92
5144	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.23	2.01	5.62	-	8.11
5145	西部利得合享C	0.45	2.01	5.91	12.13	38.35
5146	华商鸿源三个月定开纯债债券	1.07	1.99	5.21	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	人保利丰纯债A	1.89	2.98	5.63	-	7.31
4778	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	10.70	28.99
4779	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.23	2.01	5.62	-	8.11
4780	淳厚中短债C	1.47	2.55	5.61	11.84	15.63
4781	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.07	2.12	5.61	12.86	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4935	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
4936	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.23	2.01	5.62	-	8.11
4937	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	1.14	1.83	5.32	-	7.71
4938	兴华安裕利率债A	4.51	7.58	17.49	-	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-1.05	2.87	4.43	-	8.11
4961	广发景佳纯债	2.68	3.32	7.59	-	8.11
4962	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.23	2.01	5.62	-	8.11
4963	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.43	5.04	7.02	-	8.11
4964	华安众盈中短债发起式C	1.35	3.30	5.97	-	8.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债03	25.80	2603.87	46.15%
08国开11	10.00	1076.10	19.07%
24国债22	5.00	506.24	8.97%
25特国06	2.00	196.92	3.49%
26国债09	1.60	160.26	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1076.10	19.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0264	1.0260	1.0259	1.0253	1.0248
累计净值(元)	1.0793	1.0789	1.0788	1.0782	1.0777

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