汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)_最新动态

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A016656HSBC JINXIN FENGNING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

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最新净值：1.0158 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0687

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：傅煜清

2025-05-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.05亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.23	0.70	0.15	0.73
债券型名次	1488	3067	3125	5281	4558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.23	2.32	5.42	-	6.99
债券型名次	5367	5249	4881	4870	5093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	汇安裕华纯债定期开放	0.10	0.41	1.11	1.57	1.47
1487	汇安裕盈纯债债券A	0.10	0.37	1.03	1.26	1.35
1488	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.10	0.23	0.70	0.15	0.73
1489	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.10	0.22	0.68	0.10	0.69
1490	汇添富多策略纯债A	0.10	0.29	0.71	0.76	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.23	0.75	1.18	1.10
3066	华夏安康债券A	0.06	0.23	0.84	1.13	1.41
3067	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.10	0.23	0.70	0.15	0.73
3068	汇添富丰润中短债E	0.06	0.23	0.83	1.37	1.21
3069	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.04	0.23	0.71	1.28	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.05	0.20	0.70	1.16	1.02
3124	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.06	0.31	0.70	1.08	0.96
3125	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.10	0.23	0.70	0.15	0.73
3126	汇添富年年利定期开放债券A	0.06	0.32	0.70	1.08	0.93
3127	嘉实丰安6个月定期债券	0.05	0.22	0.70	0.95	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.16	-1.21	-1.53	0.16	0.00
5280	华宝安融六个月持有期债券C	0.04	-0.27	-0.25	0.15	-0.14
5281	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.10	0.23	0.70	0.15	0.73
5282	金信民旺债券C	0.14	-0.01	-0.73	0.15	0.24
5283	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.17	0.51	0.86	0.73
4557	汇安裕同纯债债券C	0.13	0.33	0.64	0.80	0.73
4558	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.10	0.23	0.70	0.15	0.73
4559	汇添富鑫禧债券	0.02	0.16	0.53	1.00	0.73
4560	南方吉元短债A	0.03	0.15	0.47	0.88	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.18	2.98	7.70	14.10	13.04
5366	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	1.94	7.91
5367	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.23	2.32	5.42	-	6.99
5368	安信华享纯债C	-0.26	3.00	6.36	-	7.70
5369	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	华宝宝丰高等级债券C	0.54	2.32	4.66	10.15	19.52
5248	汇安信利债券C	-0.58	2.32	-1.03	-6.24	0.88
5249	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.23	2.32	5.42	-	6.99
5250	万家稳健增利债券C	3.43	2.32	3.54	9.76	98.62
5251	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	2.31	3.96	-	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	同泰泰裕三个月定开债C	0.79	4.09	5.43	-	8.56
4880	中科沃土沃安中短利率债券A	1.44	2.96	5.43	7.91	21.98
4881	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.23	2.32	5.42	-	6.99
4882	富荣富恒两年定开债	1.42	3.47	5.41	-	14.63
4883	南华价值启航纯债债券C	0.10	3.31	5.41	8.46	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4869	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
4870	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.23	2.32	5.42	-	6.99
4871	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.33	2.12	5.11	-	6.62
4872	兴华安裕利率债A	-0.41	8.64	15.70	-	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	华泰紫金丰睿债券发起C	2.38	4.86	4.28	-	7.01
5092	华泰柏瑞锦合债券	2.12	4.39	0.00	-	6.99
5093	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.23	2.32	5.42	-	6.99
5094	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	1.09	3.41	-	6.99
5095	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.97	3.89	0.00	-	6.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	80.00	8506.05	20.99%
18国开10	60.00	6511.05	16.07%
19农发06	30.00	3284.85	8.11%
21国开15	30.00	3272.09	8.07%
25国债03	30.00	3007.76	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31205.49	77.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-19汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告的提示性公告
07-10汇丰晋信系统维护通知
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0154	1.0148	1.0151	1.0151	1.0154
累计净值(元)	1.0683	1.0677	1.0680	1.0680	1.0683

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