汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)_最新动态

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A016656HSBC JINXIN FENGNING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0771

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：傅煜清

2025-05-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.51亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.23	0.62	1.31	1.57
债券型名次	1109	1898	1743	2666	3347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	1.79	5.45	-	7.88
债券型名次	4974	5258	4903	4902	5035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	汇安裕盈纯债债券C	0.10	0.39	0.63	1.43	1.82
1108	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.10	0.29	0.57	1.45	2.18
1109	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.10	0.23	0.62	1.31	1.57
1110	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.10	0.22	0.60	1.26	1.49
1111	汇添富双利增强债券A	0.10	0.93	-2.24	8.11	9.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	惠升和裕纯债C	0.07	0.23	0.73	1.67	2.53
1897	汇安裕华纯债定期开放	0.07	0.23	0.68	1.65	2.28
1898	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.10	0.23	0.62	1.31	1.57
1899	汇丰晋信丰盈债券A	0.06	0.23	0.58	1.35	1.93
1900	汇添富中债7-10年国开债C	0.07	0.23	0.84	2.50	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.23	0.62	1.77	2.36
1742	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.16	0.19	0.62	1.96	2.49
1743	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.10	0.23	0.62	1.31	1.57
1744	交银丰享收益债券A	0.04	0.24	0.62	1.48	2.38
1745	景顺长城四季金利债券A	0.31	0.00	0.62	1.72	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	华夏稳享增利6个月债券C	0.12	0.04	0.44	1.31	1.42
2665	华夏中债3-5年政金债指数C	0.02	0.16	0.47	1.31	2.07
2666	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.10	0.23	0.62	1.31	1.57
2667	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.02	0.14	0.48	1.31	1.83
2668	南方宁利一年债券	0.14	0.37	0.60	1.31	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.00	-0.21	0.12	1.01	1.57
3346	华夏稳享增利6个月债券A	0.12	0.06	0.49	1.41	1.57
3347	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.10	0.23	0.62	1.31	1.57
3348	嘉实稳联纯债债券	0.04	0.15	0.42	1.08	1.57
3349	交银强化回报C类	0.00	0.12	-1.75	1.14	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	中银转债增强债券A	0.94	43.88	25.42	9.17	238.43
4973	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.21	4.27	-	4.90
4974	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.93	1.79	5.45	-	7.88
4975	长信稳兴三个月定开债券A	0.92	1.91	7.03	-	8.88
4976	东吴悦秀纯债A	0.92	2.39	6.49	11.72	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	民生加银半年理财	1.34	1.80	3.54	5.63	9.97
5257	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-4.42	1.79	11.96	27.89	46.63
5258	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.93	1.79	5.45	-	7.88
5259	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.69	1.78	4.84	-	8.61
5260	融通四季添利债券C	1.10	1.78	4.73	21.67	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.12	3.23	5.46	9.97	31.13
4902	中信建投景泰债券A	1.96	2.27	5.46	-	8.70
4903	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.93	1.79	5.45	-	7.88
4904	山证超短债基金C	1.73	3.09	5.45	12.00	23.71
4905	泰康安泽中短债C	1.22	2.99	5.45	11.28	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4901	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
4902	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.93	1.79	5.45	-	7.88
4903	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.83	1.60	5.15	-	7.47
4904	兴华安裕利率债A	3.69	6.05	17.09	-	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	中加颐享纯债债券C	1.75	3.40	5.95	-	7.90
5034	中信建投景晟债券C	1.03	2.11	5.89	-	7.90
5035	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.93	1.79	5.45	-	7.88
5036	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.22	2.92	5.21	-	7.86
5037	建信睿安一年定期开放债券发起	2.16	3.44	7.43	-	7.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债03	25.80	2603.87	46.15%
08国开11	10.00	1076.10	19.07%
24国债22	5.00	506.24	8.97%
25特国06	2.00	196.92	3.49%
26国债09	1.60	160.26	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1076.10	19.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0235	1.0232	1.0226	1.0226	1.0225
累计净值(元)	1.0764	1.0761	1.0755	1.0755	1.0754

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