汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)_最新动态

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A016656HSBC JINXIN FENGNING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

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累计净值：1.0647

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：傅煜清

2025-05-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.55亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.60	-0.23	0.34
债券型名次	4801	4236	3402	5365	5009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.61	2.07	5.78	-	6.57
债券型名次	5404	5301	4701	4860	5107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	汇安永利30天持有期短债A	0.01	0.19	0.48	0.82	0.52
4800	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.18	0.43	0.71	0.46
4801	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.01	0.15	0.60	-0.23	0.34
4802	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.01	0.15	0.58	-0.27	0.31
4803	汇添富90天短债A	0.01	0.19	0.48	0.88	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	华泰保兴尊合债券A	0.12	0.15	0.65	1.15	1.01
4235	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.15	0.40	0.74	0.43
4236	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.01	0.15	0.60	-0.23	0.34
4237	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.01	0.15	0.58	-0.27	0.31
4238	汇添富丰利短债C	0.01	0.15	0.39	0.72	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.27	0.60	1.14	0.64
3401	汇安裕盈纯债债券C	0.08	0.30	0.60	0.73	0.63
3402	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.01	0.15	0.60	-0.23	0.34
3403	交银稳安30天滚动持有债券A	0.01	0.24	0.60	1.10	0.66
3404	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.06	0.22	0.60	1.01	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	光大保德信荣利纯债债券A	0.04	0.11	0.42	-0.23	0.31
5364	恒生前海恒利纯债C	0.04	0.12	0.38	-0.23	0.34
5365	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.01	0.15	0.60	-0.23	0.34
5366	光大保德信荣利纯债债券C	0.03	0.11	0.43	-0.24	0.32
5367	华润元大双鑫债券A	0.32	0.24	-1.09	-0.24	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	恒生前海恒利纯债C	0.04	0.12	0.38	-0.23	0.34
5008	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.11	0.31	0.55	0.34
5009	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.01	0.15	0.60	-0.23	0.34
5010	南方恒新39个月C	0.01	0.08	0.27	0.98	0.34
5011	平安增利六个月定开债A	0.03	0.49	-0.36	1.05	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	平安合润定开债	-0.54	2.16	5.68	17.05	17.82
5403	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.58	3.02	7.15	-	10.95
5404	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.61	2.07	5.78	-	6.57
5405	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	1.38	3.70	-	6.99
5406	南方定利一年定开债券	-0.62	2.51	6.36	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	嘉实稳华纯债债券C	1.69	2.09	3.88	8.50	8.76
5300	中银添瑞6个月定开债券A	1.61	2.08	4.29	7.53	10.71
5301	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.61	2.07	5.78	-	6.57
5302	汇添富理财60天债券E	0.89	2.07	3.89	7.70	12.65
5303	信澳鑫享债券A	3.23	2.07	1.87	-	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.08	2.71	5.78	13.25	14.60
4700	东兴兴财短债债券C	1.19	3.64	5.78	8.05	10.26
4701	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.61	2.07	5.78	-	6.57
4702	江信洪福	-1.32	1.27	5.78	16.57	40.18
4703	易方达安悦超短债债券C	1.38	3.09	5.78	11.11	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4859	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
4860	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.61	2.07	5.78	-	6.57
4861	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.71	1.87	5.45	-	6.22
4862	兴华安裕利率债A	-1.26	8.02	14.96	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	长城嘉裕六个月定开债券C	1.60	-0.53	1.39	3.28	6.58
5106	华泰柏瑞锦合债券	1.93	4.45	0.00	-	6.58
5107	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.61	2.07	5.78	-	6.57
5108	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	6.16	6.57
5109	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.96	5.72	-	6.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	80.00	8457.61	15.23%
18国开10	60.00	6466.28	11.65%
25超长特别国债02	70.00	6452.68	11.62%
19农发06	50.00	5428.13	9.78%
25国债03	38.10	3841.85	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31953.68	57.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0118	1.0117	1.0117	1.0118	1.0120
累计净值(元)	1.0647	1.0646	1.0646	1.0647	1.0649

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