汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)_最新动态

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A016656HSBC JINXIN FENGNING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0135 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0664

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：傅煜清

2025-05-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.05亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

汇丰晋信丰宁三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.17	0.52	-0.38	0.51
债券型名次	4595	4176	3850	5363	4889

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.54	2.26	5.47	-	6.75
债券型名次	5380	5277	4845	4890	5112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	惠升和裕纯债A	-0.04	0.21	0.79	1.22	1.29
4594	惠升和裕纯债C	-0.04	0.20	0.74	1.12	1.21
4595	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.04	0.17	0.52	-0.38	0.51
4596	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.04	0.16	0.50	-0.42	0.47
4597	嘉实商业银行精选债券	-0.04	0.29	0.66	0.80	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	华夏鼎兴债券A	-0.01	0.17	0.64	1.13	0.91
4175	汇安中短债债券A	-0.01	0.17	0.49	0.81	0.65
4176	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.04	0.17	0.52	-0.38	0.51
4177	汇添富稳合4个月持有债券A	0.00	0.17	0.51	0.89	0.71
4178	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.17	0.64	1.11	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.19	0.52	0.99	0.68
3849	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.18	1.05	0.52	0.78	0.89
3850	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.04	0.17	0.52	-0.38	0.51
3851	建信短债债券A	0.01	0.16	0.52	0.91	0.74
3852	交银稳安30天滚动持有债券C	0.01	0.13	0.52	0.84	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	华宝安融六个月持有期债券C	0.05	0.41	-0.03	-0.36	0.07
5362	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.30	0.79	-0.36	0.87
5363	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.04	0.17	0.52	-0.38	0.51
5364	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5365	鹏扬淳兴三个月债券C	0.01	0.24	0.68	-0.39	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.03	0.07	0.23	0.31	0.51
4888	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.12	0.38	0.70	0.51
4889	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.04	0.17	0.52	-0.38	0.51
4890	汇添富安心中国债券C	-0.03	0.09	0.38	0.50	0.51
4891	汇添富年年利定期开放债券C	0.00	0.16	0.42	0.69	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5379	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.51	2.43	6.38	-	12.27
5380	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.54	2.26	5.47	-	6.75
5381	中航瑞智纯债A	-0.54	4.87	9.90	-	11.56
5382	东兴兴盈三个月定开债A	-0.55	8.52	13.36	-	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5276	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.26	0.00	-	3.58
5277	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.54	2.26	5.47	-	6.75
5278	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.25	2.23	7.18	-	8.19
5279	汇安短债债券A	1.10	2.22	4.20	9.57	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	中科沃土沃安中短利率债券A	1.29	3.01	5.48	7.94	21.85
4844	中信建投景泰债券A	-0.14	2.48	5.48	-	7.66
4845	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.54	2.26	5.47	-	6.75
4846	同泰中短债C	1.02	3.34	5.46	-	7.46
4847	英大安益中短债C	1.11	2.95	5.46	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4889	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
4890	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.54	2.26	5.47	-	6.75
4891	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.63	2.06	5.17	-	6.39
4892	兴华安裕利率债A	-1.42	8.15	14.96	-	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
5111	华泰柏瑞锦合债券	2.04	4.45	0.00	-	6.75
5112	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.54	2.26	5.47	-	6.75
5113	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
5114	平安惠禧纯债C	1.17	3.65	0.00	-	6.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	80.00	8506.05	20.99%
18国开10	60.00	6511.05	16.07%
19农发06	30.00	3284.85	8.11%
21国开15	30.00	3272.09	8.07%
25国债03	30.00	3007.76	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31205.49	77.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0139	1.0141	1.0134	1.0132	1.0135
累计净值(元)	1.0668	1.0670	1.0663	1.0661	1.0664

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