资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 226321.24 99.51%
银行存款和结算备付金 945.87 0.42%
其他资产 178.10 0.08%
资产总值:227445.21万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出15 200.00 20487.51 9.85%
21国开05 140.00 15495.67 7.45%
21国开15 80.00 8814.20 4.24%
23进出15 80.00 8361.37 4.02%
14国开17 70.00 8144.99 3.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 131841.77 63.37%
企业债 10333.60 4.97%
国家债券 4923.15 2.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%