资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 309576.29 99.57%
银行存款和结算备付金 1068.13 0.34%
其他资产 258.73 0.08%
资产总值:310903.15万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出15 200.00 20316.76 9.86%
24农发03 200.00 20155.23 9.79%
23农发07 160.00 16714.76 8.12%
21国开05 140.00 15353.92 7.45%
22农发07 120.00 12347.62 5.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 231759.11 112.52%
国家债券 6471.40 3.14%
企业债 4137.38 2.01%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%