资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 298779.08 99.64%
银行存款和结算备付金 1078.03 0.36%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:299857.10万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 200.00 20464.68 9.60%
24进出15 200.00 20143.04 9.45%
23农发07 160.00 16604.60 7.79%
21国开05 140.00 15675.57 7.35%
24国开10 150.00 15636.78 7.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 241180.76 113.10%
国家债券 17945.61 8.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%