华安鼎津一年定开债发起式(016673)_规模评级

华安鼎津一年定开债发起式016673HUA'AN DINGJIN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	21.02	21.02	21.02	21.02	21.02	21.02	21.02
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	200000.11	200000.11	200000.11	200000.11	200000.11	200000.11	200000.11
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华安鼎津一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平

1234	中融聚业定期开放债券	21.13	198898.98	-0.00	0.00	0.00
1235	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	21.11	198650.58	56079.91	70565.06	14485.16
1236	嘉合磐泰短债A	21.10	180875.30	-31186.68	29653.40	60840.08
1237	浦银安盛盛泰纯债债券A	21.07	178858.20	85521.56	85521.89	0.33
1238	天弘安恒60天滚动持有短债	21.05	189026.53	18717.98	133523.20	114805.22
1239	鑫元永利债券	21.05	194592.44	0.00	0.00	0.00
1240	景顺长城景泰优利一年定开债券	21.04	197724.11	-	-	-
1241	华安鼎津一年定开债发起式	21.02	200000.11	-	-	-
1242	易方达年年恒夏纯债A	21.02	208255.28	23734.71	36571.60	12836.90
1243	南方昭元债券A	21.01	184995.11	84331.48	98824.06	14492.58
1244	南方昌元转债A	20.99	113915.11	26058.45	138826.26	112767.81
1245	景顺长城四季金利债券A	20.96	164116.08	38804.07	89557.09	50753.02
1246	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1247	蜂巢添汇纯债C	20.92	175523.77	120625.04	193832.14	73207.10
1248	鹏华丰顺债券	20.91	168008.89	114146.72	210593.10	96446.39

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
华安鼎津一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平

1146	天弘裕享一年定开债券发起	20.43	200203.29	-	-	-
1147	兴银长益三个月定开债	20.43	200091.48	23.67	26.76	3.08
1148	博时富鸿金融债3个月定开债	20.29	200075.51	0.66	1.16	0.50
1149	平安合顺1年定开债发起式	21.13	200034.71	-	0.02	-
1150	博时富璟一年定开债	20.52	200034.15	-	0.14	-
1151	华夏鼎成一年定开债券	23.50	200008.92	-	-	-
1152	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.54	200008.83	-	-	-
1153	华安鼎津一年定开债发起式	21.02	200000.11	-	-	-
1154	博时富盈一年定开债发起式	20.47	200000.08	-	-	-
1155	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	0.00	0.00	0.00
1156	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.66	200000.00	-	0.04	-
1157	博时富耀一年定开债发起式	20.13	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
1158	中加博盈一年定开债券发起	20.54	199999.92	-	-	-
1159	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.18	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
1160	永赢颐利债券	23.14	199862.45	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华安鼎津一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平

5367	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
5368	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.66	200000.00	-	0.04	-
5369	富国汇泽一年定期开放债券A	18.01	170005.42	-	-	-
5370	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5371	兴业睿信一年定开债券发起式	7.83	71004.65	-	4.75	-
5372	中欧尊悦一年定开债券发起	10.15	99440.52	-	-	-
5373	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5374	华安鼎津一年定开债发起式	21.02	200000.11	-	-	-
5375	中银淳享一年定开债券发起式	12.37	120019.04	-	-	-
5376	国泰君安安弘六个月定开债券	6.27	61207.37	-	93.06	-
5377	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.11	1000.02	-	0.02	-
5378	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5379	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.94	-	0.25	-
5380	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.27	39209.84	-	-	-
5381	大成惠昭一年定开债券发起式	25.32	249999.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华安鼎津一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平

5391	招商添文1年定开债发起式	93.98	874288.52	-	-	-
5392	博远增睿纯债债券	0.02	143.95	-	-	26.23
5393	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
5394	富国汇泽一年定期开放债券A	18.01	170005.42	-	-	-
5395	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5396	中欧尊悦一年定开债券发起	10.15	99440.52	-	-	-
5397	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5398	华安鼎津一年定开债发起式	21.02	200000.11	-	-	-
5399	中银淳享一年定开债券发起式	12.37	120019.04	-	-	-
5400	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5401	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.27	39209.84	-	-	-
5402	大成惠昭一年定开债券发起式	25.32	249999.92	-	-	-
5403	嘉合磐益纯债A	0.10	1000.60	-	-	4000.00
5404	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	0.00
5405	长信稳恒债券A	6.87	65753.79	-	-	47.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华安鼎津一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平

5438	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
5439	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.66	200000.00	-	0.04	-
5440	富国汇泽一年定期开放债券A	18.01	170005.42	-	-	-
5441	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5442	兴业睿信一年定开债券发起式	7.83	71004.65	-	4.75	-
5443	中欧尊悦一年定开债券发起	10.15	99440.52	-	-	-
5444	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5445	华安鼎津一年定开债发起式	21.02	200000.11	-	-	-
5446	中银淳享一年定开债券发起式	12.37	120019.04	-	-	-
5447	国泰君安安弘六个月定开债券	6.27	61207.37	-	93.06	-
5448	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.11	1000.02	-	0.02	-
5449	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5450	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.94	-	0.25	-
5451	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.27	39209.84	-	-	-
5452	大成惠昭一年定开债券发起式	25.32	249999.92	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1000000569.5500

100.00%

0.00%

2025-12-31

1000000569.5500

100.00%

0.00%

2025-06-30

1000000569.5500

100.00%

0.00%

2024-12-31

1000000569.5500

100.00%

0.00%

2024-06-30

1000000569.5500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2	1000000569.5500	200000.11	100.00
2025-12-31	2	1000000569.5500	200000.11	100.00
2025-06-30	2	1000000569.5500	200000.11	100.00
2024-12-31	2	1000000569.5500	200000.11	100.00
2024-06-30	2	1000000569.5500	200000.11	100.00

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