华安鼎津一年定开债发起式(016673)_规模评级

华安鼎津一年定开债发起式016673HUA'AN DINGJIN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	21.38	21.38	21.38	21.38	21.38	21.38	21.38
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	200000.11	200000.11	200000.11	200000.11	200000.11	200000.11	200000.11
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华安鼎津一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平

1157	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.59	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
1158	嘉实致盈债券	21.58	212079.37	9699.87	29556.99	19857.12
1159	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	21.53	204141.18	180873.66	302398.60	121524.94
1160	兴证全球招益债券C	21.53	191333.61	64570.97	141482.71	76911.73
1161	中邮尊佑一年定开债券	21.53	195065.87	-	-	-
1162	平安元丰中短债债券A	21.46	191382.33	-124213.42	63013.76	187227.18
1163	景顺长城90天持有期短债债券C	21.43	196947.50	-23709.99	8822.33	32532.32
1164	华安鼎津一年定开债发起式	21.38	200000.11	-	-	-
1165	嘉实短债债券C	21.38	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42
1166	工银3-5年国开债指数A	21.33	189295.24	-156996.86	8242.62	165239.48
1167	国泰君安君得盈债券A	21.32	192579.23	-459.30	11.06	470.35
1168	国寿安保安瑞纯债债券	21.31	195439.58	-10006.49	4.99	10011.48
1169	汇添富鑫荣纯债A	21.31	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
1170	东方红收益增强债券A	21.28	152669.57	49247.21	68506.28	19259.07
1171	中欧短债债券A	21.28	198458.21	7663.42	70150.81	62487.39

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华安鼎津一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平

1127	国泰信瑞纯债债券	20.68	200073.66	-0.01	0.00	0.01
1128	博时富元纯债债券	20.22	200047.90	4.01	8.01	4.00
1129	华夏鼎信债券A	21.26	200042.26	0.00	0.00	0.00
1130	平安合顺1年定开债发起式	21.09	200034.69	-	-	-
1131	华夏鼎成一年定开债券	23.12	200008.92	-	-	-
1132	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.11	200008.83	-	-	-
1133	国新国证荣赢63个月定开债券	23.50	200001.79	-	-	-
1134	华安鼎津一年定开债发起式	21.38	200000.11	-	-	-
1135	博时富盈一年定开债发起式	20.04	200000.08	-	-	-
1136	招商添逸1年定开债	20.08	200000.02	-	0.00	-
1137	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.18	199999.96	-	0.01	-
1138	中加博盈一年定开债券发起	20.22	199999.92	-	-	-
1139	平安双债添益债券A	28.81	199915.31	59616.05	105892.67	46276.62
1140	永赢颐利债券	23.21	199862.45	-	-	-
1141	华泰柏瑞锦合债券	20.09	199792.93	-0.03	0.00	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
华安鼎津一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平

5341	中加颐享纯债债券C	39.32	382407.82	-	382407.32	-
5342	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.18	199999.96	-	0.01	-
5343	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	0.06	-
5344	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.39	347132.52	-	-	-
5345	兴业睿信一年定开债券发起式	7.67	70999.90	-	-	-
5346	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5347	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	2.30	-	0.00	-
5348	华安鼎津一年定开债发起式	21.38	200000.11	-	-	-
5349	中银淳享一年定开债券发起式	21.14	201000.00	-	-	-
5350	国泰君安安弘六个月定开债券	6.33	62152.61	-	-	-
5351	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.00	-	-	193311.33
5352	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5353	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.14	39209.84	-	-	-
5354	中信建投景信债券C	0.00	0.12	-	-	0.01
5355	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.01	48178.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华安鼎津一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平

5361	招商添文1年定开债发起式	92.84	874288.52	-	-	28301.89
5362	鑫元惠丰纯债债券A	39.18	389350.49	-	-	0.05
5363	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
5364	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.87	100999.94	-	-	-
5365	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.39	347132.52	-	-	-
5366	兴业睿信一年定开债券发起式	7.67	70999.90	-	-	-
5367	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5368	华安鼎津一年定开债发起式	21.38	200000.11	-	-	-
5369	中银淳享一年定开债券发起式	21.14	201000.00	-	-	-
5370	国泰君安安弘六个月定开债券	6.33	62152.61	-	-	-
5371	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.00	-	-	193311.33
5372	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5373	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.14	39209.84	-	-	-
5374	中信建投景信债券C	0.00	0.12	-	-	0.01
5375	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.01	48178.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
华安鼎津一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平

5419	中加颐享纯债债券C	39.32	382407.82	-	382407.32	-
5420	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.18	199999.96	-	0.01	-
5421	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	0.06	-
5422	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.39	347132.52	-	-	-
5423	兴业睿信一年定开债券发起式	7.67	70999.90	-	-	-
5424	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5425	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	2.30	-	0.00	-
5426	华安鼎津一年定开债发起式	21.38	200000.11	-	-	-
5427	中银淳享一年定开债券发起式	21.14	201000.00	-	-	-
5428	国泰君安安弘六个月定开债券	6.33	62152.61	-	-	-
5429	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5430	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.14	39209.84	-	-	-
5431	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.01	48178.62	-	-	-
5432	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5433	山西证券裕泽债券发起式A	20.32	198258.22	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1000000569.5500

100.00%

0.00%

2024-12-31

1000000569.5500

100.00%

0.00%

2024-06-30

1000000569.5500

100.00%

0.00%

2023-12-31

1000000569.5500

100.00%

0.00%

2023-06-30

1000000569.5500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	1000000569.5500	200000.11	100.00
2024-12-31	2	1000000569.5500	200000.11	100.00
2024-06-30	2	1000000569.5500	200000.11	100.00
2023-12-31	2	1000000569.5500	200000.11	100.00
2023-06-30	2	1000000569.5500	200000.11	100.00

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