华安鼎津一年定开债发起式(016673)_规模评级

华安鼎津一年定开债发起式016673HUA'AN DINGJIN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.85	20.85	20.85	20.85	20.85	20.85	20.85
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	200000.11	200000.11	200000.11	200000.11	200000.11	200000.11	200000.11
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
华安鼎津一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平

1243	浦银安盛盛泰纯债债券A	20.97	178858.20	85521.11	85521.42	0.32
1244	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1245	鑫元永利债券	20.92	194592.44	0.00	0.00	0.00
1246	易方达年年恒夏纯债A	20.90	208255.28	23620.63	36457.52	12836.90
1247	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.89	197724.11	-	-	-
1248	南方昭元债券A	20.87	184995.11	80605.14	92649.93	12044.79
1249	融通增强收益债券A	20.86	172469.12	-62.46	30181.26	30243.73
1250	华安鼎津一年定开债发起式	20.85	200000.11	-	-	-
1251	鹏华丰顺债券	20.81	168008.89	58763.49	130604.22	71840.73
1252	蜂巢添汇纯债C	20.77	175523.77	41237.38	91296.21	50058.82
1253	上银慧信利三个月定开债券	20.74	189673.84	-	-	0.05
1254	诺德安盛	20.73	199128.24	0.12	0.25	0.13
1255	招商招景纯债A	20.73	191698.31	0.31	0.35	0.03
1256	山证超短债基金C	20.71	177859.83	5324.39	47884.11	42559.72
1257	天弘丰益债券发起A	20.71	195629.98	491.25	834.87	343.62

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
华安鼎津一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平

1147	天弘裕享一年定开债券发起	20.35	200203.29	-	-	-
1148	兴银长益三个月定开债	20.65	200091.48	23.67	26.76	3.08
1149	博时富鸿金融债3个月定开债	20.19	200075.51	0.66	1.16	0.50
1150	平安合顺1年定开债发起式	21.28	200034.71	-	0.01	-
1151	博时富璟一年定开债	20.39	200034.15	-	0.14	-
1152	华夏鼎成一年定开债券	23.42	200008.92	-	-	-
1153	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.41	200008.83	-	-	-
1154	华安鼎津一年定开债发起式	20.85	200000.11	-	-	-
1155	博时富盈一年定开债发起式	20.18	200000.08	-	-	-
1156	招商添逸1年定开债	20.12	200000.02	0.00	0.00	0.00
1157	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.52	200000.00	-	-	-
1158	博时富耀一年定开债发起式	20.15	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
1159	中加博盈一年定开债券发起	20.47	199999.92	-	-	-
1160	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.07	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
1161	永赢颐利债券	23.02	199862.45	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
华安鼎津一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平

5357	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
5358	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.52	200000.00	-	-	-
5359	富国汇泽一年定期开放债券A	17.96	170005.42	-	-	-
5360	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5361	兴业睿信一年定开债券发起式	7.79	71004.65	-	-	-
5362	中欧尊悦一年定开债券发起	10.08	99440.52	-	-	-
5363	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5364	华安鼎津一年定开债发起式	20.85	200000.11	-	-	-
5365	中银淳享一年定开债券发起式	12.79	120019.04	-	-	-
5366	国泰君安安弘六个月定开债券	6.22	61207.37	-	93.06	-
5367	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	-	-
5368	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5369	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.94	-	0.22	-
5370	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.21	39209.84	-	-	-
5371	大成惠昭一年定开债券发起式	25.63	249999.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
华安鼎津一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平

5379	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
5380	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.52	200000.00	-	-	-
5381	富国汇泽一年定期开放债券A	17.96	170005.42	-	-	-
5382	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5383	兴业睿信一年定开债券发起式	7.79	71004.65	-	-	-
5384	中欧尊悦一年定开债券发起	10.08	99440.52	-	-	-
5385	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5386	华安鼎津一年定开债发起式	20.85	200000.11	-	-	-
5387	中银淳享一年定开债券发起式	12.79	120019.04	-	-	-
5388	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	-	-
5389	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5390	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.21	39209.84	-	-	-
5391	大成惠昭一年定开债券发起式	25.63	249999.92	-	-	-
5392	嘉合磐益纯债A	0.10	1000.60	-	-	4000.00
5393	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
华安鼎津一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平

5432	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
5433	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.52	200000.00	-	-	-
5434	富国汇泽一年定期开放债券A	17.96	170005.42	-	-	-
5435	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5436	兴业睿信一年定开债券发起式	7.79	71004.65	-	-	-
5437	中欧尊悦一年定开债券发起	10.08	99440.52	-	-	-
5438	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5439	华安鼎津一年定开债发起式	20.85	200000.11	-	-	-
5440	中银淳享一年定开债券发起式	12.79	120019.04	-	-	-
5441	国泰君安安弘六个月定开债券	6.22	61207.37	-	93.06	-
5442	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	-	-
5443	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5444	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.94	-	0.22	-
5445	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.21	39209.84	-	-	-
5446	大成惠昭一年定开债券发起式	25.63	249999.92	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1000000569.5500

100.00%

0.00%

2025-06-30

1000000569.5500

100.00%

0.00%

2024-12-31

1000000569.5500

100.00%

0.00%

2024-06-30

1000000569.5500

100.00%

0.00%

2023-12-31

1000000569.5500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2	1000000569.5500	200000.11	100.00
2025-06-30	2	1000000569.5500	200000.11	100.00
2024-12-31	2	1000000569.5500	200000.11	100.00
2024-06-30	2	1000000569.5500	200000.11	100.00
2023-12-31	2	1000000569.5500	200000.11	100.00

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