华安鼎津一年定开债发起式(016673)_规模评级

华安鼎津一年定开债发起式016673HUA'AN DINGJIN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.80	20.80	20.80	20.80	20.80	20.80	20.80
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	200000.11	200000.11	200000.11	200000.11	200000.11	200000.11	200000.11
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.29	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	613.01	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	469.29	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.21	389438.14	-	110370.00	-
华安鼎津一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平

1168	华安安逸半年定开债	20.93	196350.23	-	-	-
1169	汇添富鑫润纯债A	20.93	199633.87	-143.15	1.63	144.78
1170	永赢开泰中高等级中短债C	20.93	180177.67	54707.90	97384.08	42676.19
1171	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1172	招商安心收益债券C	20.92	108335.17	-16076.36	3699.37	19775.73
1173	鑫元永利债券	20.86	194592.44	-	-	0.10
1174	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.85	197724.11	-	-	-
1175	华安鼎津一年定开债发起式	20.80	200000.11	-	-	-
1176	汇添富鑫悦纯债A	20.80	200559.36	-192637.45	4682.92	197320.37
1177	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.76	195629.10	-	-	-
1178	东海祥苏短债E	20.74	185195.41	-31294.56	76303.06	107597.61
1179	招商招景纯债A	20.71	191697.99	-0.24	0.54	0.78
1180	诺德安盛	20.70	199128.12	-0.21	0.00	0.21
1181	上银慧信利三个月定开债券	20.70	189673.89	-	-	0.01
1182	易方达安悦超短债债券C	20.67	204094.03	45054.76	240772.88	195718.12

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	397.24	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.82	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.20	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
华安鼎津一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平

1085	博时富鸿金融债3个月定开债	20.17	200074.85	-0.51	0.00	0.52
1086	兴银长益三个月定开债	20.60	200067.80	-9640.22	1.80	9642.01
1087	华夏鼎信债券A	21.60	200042.21	-	-	0.05
1088	平安合顺1年定开债发起式	21.27	200034.70	-	0.01	-
1089	博时富璟一年定开债	20.35	200034.01	-220214.38	16.81	220231.20
1090	华夏鼎成一年定开债券	23.39	200008.92	-	-	-
1091	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.36	200008.83	-	-	-
1092	华安鼎津一年定开债发起式	20.80	200000.11	-	-	-
1093	博时富盈一年定开债发起式	20.14	200000.08	-	-	-
1094	招商添逸1年定开债	20.07	200000.02	-	0.00	-
1095	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.49	200000.00	-	0.04	-
1096	中加博盈一年定开债券发起	20.46	199999.92	-	-	-
1097	永赢颐利债券	22.98	199862.45	-	0.00	-
1098	永赢恒益债券	23.29	199823.37	-248575.23	1317.33	249892.56
1099	华泰柏瑞锦合债券	20.07	199792.87	-0.06	0.00	0.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	230.33	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.94	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	469.29	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
华安鼎津一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平

5347	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.49	200000.00	-	0.04	-
5348	富国汇泽一年定期开放债券A	17.95	170005.42	-	-	-
5349	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5350	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.44	347132.52	-	-	-
5351	兴业睿信一年定开债券发起式	7.78	71004.65	-	4.75	-
5352	中欧尊悦一年定开债券发起	10.05	99440.52	-	-	-
5353	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5354	华安鼎津一年定开债发起式	20.80	200000.11	-	-	-
5355	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	0.02	-
5356	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5357	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.71	-	0.02	-
5358	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.18	39209.84	-	-	-
5359	东吴添利三个月定开债券A	1.04	9407.70	-	-	43.25
5360	东吴添利三个月定开债券C	0.00	15.40	-	-	10007.75
5361	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.05	48178.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	230.33	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	397.24	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.10	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
华安鼎津一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平

5361	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
5362	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	96049.90
5363	富国汇泽一年定期开放债券A	17.95	170005.42	-	-	-
5364	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5365	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.44	347132.52	-	-	-
5366	中欧尊悦一年定开债券发起	10.05	99440.52	-	-	-
5367	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5368	华安鼎津一年定开债发起式	20.80	200000.11	-	-	-
5369	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5370	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.18	39209.84	-	-	-
5371	东吴添利三个月定开债券A	1.04	9407.70	-	-	43.25
5372	东吴添利三个月定开债券C	0.00	15.40	-	-	10007.75
5373	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.05	48178.62	-	-	-
5374	大成惠昭一年定开债券发起式	25.60	249999.92	-	-	-
5375	嘉合磐益纯债C	0.00	0.05	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.30	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.45	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
华安鼎津一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平

5425	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.49	200000.00	-	0.04	-
5426	富国汇泽一年定期开放债券A	17.95	170005.42	-	-	-
5427	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5428	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.44	347132.52	-	-	-
5429	兴业睿信一年定开债券发起式	7.78	71004.65	-	4.75	-
5430	中欧尊悦一年定开债券发起	10.05	99440.52	-	-	-
5431	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5432	华安鼎津一年定开债发起式	20.80	200000.11	-	-	-
5433	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	0.02	-
5434	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5435	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.71	-	0.02	-
5436	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.18	39209.84	-	-	-
5437	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.05	48178.62	-	-	-
5438	大成惠昭一年定开债券发起式	25.60	249999.92	-	-	-
5439	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1000000569.5500

100.00%

0.00%

2025-06-30

1000000569.5500

100.00%

0.00%

2024-12-31

1000000569.5500

100.00%

0.00%

2024-06-30

1000000569.5500

100.00%

0.00%

2023-12-31

1000000569.5500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2	1000000569.5500	200000.11	100.00
2025-06-30	2	1000000569.5500	200000.11	100.00
2024-12-31	2	1000000569.5500	200000.11	100.00
2024-06-30	2	1000000569.5500	200000.11	100.00
2023-12-31	2	1000000569.5500	200000.11	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。