华安鼎津一年定开债发起式(016673)_规模评级

华安鼎津一年定开债发起式016673HUA'AN DINGJIN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	21.04	21.04	21.04	21.04	21.04	21.04	21.04
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	200000.11	200000.11	200000.11	200000.11	200000.11	200000.11	200000.11
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	941.86	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	590.29	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.99	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	484.22	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.43	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
华安鼎津一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平

1239	中融聚业定期开放债券	21.17	198898.98	-0.00	0.00	0.00
1240	华夏鼎融债券A	21.15	195074.47	128814.74	225414.52	96599.78
1241	嘉合磐泰短债A	21.12	180875.30	-31186.68	29653.40	60840.08
1242	浦银安盛盛泰纯债债券A	21.11	178858.20	85521.56	85521.89	0.33
1243	景顺长城景泰优利一年定开债券	21.09	197724.11	-	-	-
1244	天弘安恒60天滚动持有短债	21.07	189026.53	18717.98	133523.20	114805.22
1245	鑫元永利债券	21.07	194592.44	0.00	0.00	0.00
1246	华安鼎津一年定开债发起式	21.04	200000.11	-	-	-
1247	南方昭元债券A	21.04	184995.11	84331.48	98824.06	14492.58
1248	蜂巢添汇纯债C	20.95	175523.77	120625.04	193832.14	73207.10
1249	易方达年年恒夏纯债A	20.94	208361.85	-	106.56	-
1250	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1251	上银慧信利三个月定开债券	20.92	189673.84	-	-	0.05
1252	天弘丰益债券发起A	20.92	195629.98	491.25	834.87	343.62
1253	财通收益增强债券A	20.91	108380.67	42692.31	97749.62	55057.31

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.82	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	334.93	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	鹏华丰享债券	350.94	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	285.11	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.62	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
华安鼎津一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平

1149	天弘裕享一年定开债券发起	20.45	200203.29	-	-	-
1150	兴银长益三个月定开债	20.47	200091.48	23.67	26.76	3.08
1151	博时富鸿金融债3个月定开债	20.13	200075.51	0.66	1.16	0.50
1152	平安合顺1年定开债发起式	21.17	200034.71	-	0.02	-
1153	博时富璟一年定开债	20.55	200034.15	-	0.14	-
1154	华夏鼎成一年定开债券	23.51	200008.92	-	-	-
1155	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.56	200008.83	-	-	-
1156	华安鼎津一年定开债发起式	21.04	200000.11	-	-	-
1157	博时富盈一年定开债发起式	20.48	200000.08	-	-	-
1158	招商添逸1年定开债	20.17	200000.02	0.00	0.00	0.00
1159	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.69	200000.00	-	0.04	-
1160	博时富耀一年定开债发起式	20.16	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
1161	中加博盈一年定开债券发起	20.56	199999.92	-	-	-
1162	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.21	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
1163	永赢颐利债券	23.18	199862.45	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	314.07	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	285.11	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.26	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	兴全稳泰债券A	228.10	1828605.00	938131.60	1468168.50	530036.90
5	广发景宁纯债A	225.66	1841361.71	915829.18	1283025.25	367196.07
华安鼎津一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平

5367	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
5368	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.69	200000.00	-	0.04	-
5369	富国汇泽一年定期开放债券A	18.04	170005.42	-	-	-
5370	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5371	兴业睿信一年定开债券发起式	7.85	71004.65	-	4.75	-
5372	中欧尊悦一年定开债券发起	10.18	99440.52	-	-	-
5373	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5374	华安鼎津一年定开债发起式	21.04	200000.11	-	-	-
5375	中银淳享一年定开债券发起式	12.41	120019.04	-	-	-
5376	国泰君安安弘六个月定开债券	6.28	61207.37	-	93.06	-
5377	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.11	1000.02	-	0.02	-
5378	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5379	大摩18个月定期开放债券A	0.01	67.41	-	0.47	-
5380	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.29	39209.84	-	-	-
5381	大成惠昭一年定开债券发起式	25.35	249999.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	285.11	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
2	交银稳利中短债债券A	219.26	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
3	招商信用增强债券A	206.40	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
4	华夏鼎茂债券A	314.07	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.17	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华安鼎津一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平

5391	招商添文1年定开债发起式	94.11	874288.52	-	-	-
5392	博远增睿纯债债券	0.02	143.95	-	-	26.23
5393	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
5394	富国汇泽一年定期开放债券A	18.04	170005.42	-	-	-
5395	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5396	中欧尊悦一年定开债券发起	10.18	99440.52	-	-	-
5397	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5398	华安鼎津一年定开债发起式	21.04	200000.11	-	-	-
5399	中银淳享一年定开债券发起式	12.41	120019.04	-	-	-
5400	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5401	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.29	39209.84	-	-	-
5402	大成惠昭一年定开债券发起式	25.35	249999.92	-	-	-
5403	嘉合磐益纯债A	0.10	1000.60	-	-	4000.00
5404	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	0.00
5405	长信稳恒债券A	6.88	65753.79	-	-	47.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	334.93	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	268.69	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	62.79	572218.15	-	-	1800000.00
4	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.17	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
5	中银证券安进债券A	143.43	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
华安鼎津一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平

5437	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
5438	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.69	200000.00	-	0.04	-
5439	富国汇泽一年定期开放债券A	18.04	170005.42	-	-	-
5440	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5441	兴业睿信一年定开债券发起式	7.85	71004.65	-	4.75	-
5442	中欧尊悦一年定开债券发起	10.18	99440.52	-	-	-
5443	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5444	华安鼎津一年定开债发起式	21.04	200000.11	-	-	-
5445	中银淳享一年定开债券发起式	12.41	120019.04	-	-	-
5446	国泰君安安弘六个月定开债券	6.28	61207.37	-	93.06	-
5447	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.11	1000.02	-	0.02	-
5448	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5449	大摩18个月定期开放债券A	0.01	67.41	-	0.47	-
5450	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.29	39209.84	-	-	-
5451	大成惠昭一年定开债券发起式	25.35	249999.92	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1000000569.5500

100.00%

0.00%

2025-12-31

1000000569.5500

100.00%

0.00%

2025-06-30

1000000569.5500

100.00%

0.00%

2024-12-31

1000000569.5500

100.00%

0.00%

2024-06-30

1000000569.5500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2	1000000569.5500	200000.11	100.00
2025-12-31	2	1000000569.5500	200000.11	100.00
2025-06-30	2	1000000569.5500	200000.11	100.00
2024-12-31	2	1000000569.5500	200000.11	100.00
2024-06-30	2	1000000569.5500	200000.11	100.00

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