华安鼎津一年定开债发起式(016673)_最新动态

华安鼎津一年定开债发起式016673HUA'AN DINGJIN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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最新净值：1.0448 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1108

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎津一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：鲍越愚

2026-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.79亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

华安鼎津一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.33	0.59	1.96	2.47
债券型名次	3894	1130	916	553	854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	4.97	8.59	-	11.32
债券型名次	1331	2555	2566	4902	4363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	华安安浦债券C	-0.03	0.26	0.50	1.59	2.05
3893	华安安悦债券C	-0.03	0.21	0.39	1.29	1.60
3894	华安鼎津一年定开债发起式	-0.03	0.33	0.59	1.96	2.47
3895	华安信用四季红债券A	-0.03	0.12	0.32	1.29	1.75
3896	华安众享180天持有期中短债A	-0.03	0.19	0.31	1.17	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	海富通瑞丰债券	0.01	0.33	0.57	0.90	1.79
1129	华安安嘉定开	0.00	0.33	0.61	1.74	2.17
1130	华安鼎津一年定开债发起式	-0.03	0.33	0.59	1.96	2.47
1131	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.08	0.33	0.46	1.41	1.77
1132	华安沣悦债券C	0.19	0.33	0.05	-0.53	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	红土创新增强收益债券A	0.27	-0.17	0.59	0.27	1.08
915	华安安逸半年定开债	-0.02	0.29	0.59	1.89	2.48
916	华安鼎津一年定开债发起式	-0.03	0.33	0.59	1.96	2.47
917	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.00	0.24	0.59	1.54	2.18
918	华夏鼎信债券C	-0.04	0.30	0.59	1.88	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	蜂巢丰和债券A	-0.38	1.02	1.99	1.96	2.31
552	广发景荣纯债	-0.05	0.28	0.50	1.96	2.55
553	华安鼎津一年定开债发起式	-0.03	0.33	0.59	1.96	2.47
554	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.05	1.96	2.58
555	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	银华添益定期开放债券	0.01	0.29	0.60	1.77	2.48
853	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.02	0.14	0.40	0.60	2.47
854	华安鼎津一年定开债发起式	-0.03	0.33	0.59	1.96	2.47
855	华夏鼎润债券A	0.07	1.27	-0.13	1.56	2.47
856	浦银安盛优化收益债券A	0.08	0.45	0.12	0.82	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	国投瑞银顺祥债券	2.76	5.19	8.66	16.55	32.95
1330	恒越嘉鑫债券C	2.76	20.63	22.56	18.31	22.39
1331	华安鼎津一年定开债发起式	2.76	4.97	8.59	-	11.32
1332	汇安嘉诚债券C	2.76	18.87	17.62	12.06	25.90
1333	金鹰鑫日享债券A	2.76	5.05	7.70	14.21	29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	海富通策略收益债券C	-0.92	4.97	6.12	5.06	6.30
2554	恒生前海恒源泓利债券A	1.21	4.97	6.36	-	4.38
2555	华安鼎津一年定开债发起式	2.76	4.97	8.59	-	11.32
2556	华安双债添利债券C	1.55	4.97	7.80	7.22	82.63
2557	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.05	4.97	7.34	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.35	6.64	8.59	-	10.34
2565	国富恒瑞债券A	-1.68	9.36	8.59	14.60	62.46
2566	华安鼎津一年定开债发起式	2.76	4.97	8.59	-	11.32
2567	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
2568	民生加银恒祥债券	2.26	4.36	8.59	-	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	博时恒耀债券C	13.67	25.09	24.14	-	16.96
4901	汇安嘉裕纯债债券C	1.20	3.54	8.55	-	7.55
4902	华安鼎津一年定开债发起式	2.76	4.97	8.59	-	11.32
4903	永赢安泰中短债A	1.62	3.58	6.30	-	9.79
4904	永赢安泰中短债C	1.35	3.02	5.46	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	泰信汇利三个月定开债券A	1.03	4.26	6.66	-	11.33
4362	工银7天理财债券A	1.05	2.24	3.96	7.83	11.32
4363	华安鼎津一年定开债发起式	2.76	4.97	8.59	-	11.32
4364	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.25	5.60	8.31	-	11.32
4365	兴华安恒纯债C	1.25	3.59	6.14	-	11.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	200.00	20487.51	9.85%
24进出15	200.00	20487.51	9.85%
21国开05	140.00	15495.67	7.45%
21国开05	140.00	15495.67	7.45%
21国开15	80.00	8814.20	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131841.77	63.37%
企业债	10333.60	4.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0449	1.0453	1.0455	1.0455	1.0451
累计净值(元)	1.1109	1.1113	1.1115	1.1115	1.1111

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