华安鼎津一年定开债发起式(016673)_最新动态

华安鼎津一年定开债发起式016673HUA'AN DINGJIN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0523 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1183

更新时间：2026-10-27 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎津一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：

2026-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.98亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

华安鼎津一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	1.05	1.84	3.21
债券型名次	3139	2363	994	909	656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	5.35	9.65	-	12.12
债券型名次	731	2449	2259	4925	4228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	红土创新丰泽中短债A	0.03	0.23	0.38	0.63	1.31
3138	红土创新丰泽中短债C	0.03	0.21	0.35	0.57	1.22
3139	华安鼎津一年定开债发起式	0.03	0.31	1.05	1.84	3.21
3140	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.03	0.28	0.59	1.09	1.94
3141	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.03	0.25	0.55	0.99	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.08	18.21	18.70	19.74	21.00
2	兴华安悦纯债A	0.08	17.98	18.49	19.60	20.91
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.05	9.95	10.42	11.30	11.89
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	红土创新纯债C	0.08	0.31	0.57	0.91	1.45
2362	红土创新丰睿中短债C	0.05	0.31	0.49	0.85	1.37
2363	华安鼎津一年定开债发起式	0.03	0.31	1.05	1.84	3.21
2364	华安添和一年债券A	0.02	0.31	0.48	0.81	1.24
2365	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.31	0.78	1.41	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.08	18.21	18.70	19.74	21.00
2	兴华安悦纯债A	0.08	17.98	18.49	19.60	20.91
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.05	9.95	10.42	11.30	11.89
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	创金合信尊泓债券A	0.12	0.51	1.05	1.80	2.69
993	富国强回报定期开放债券A	0.06	0.41	1.05	1.99	3.88
994	华安鼎津一年定开债发起式	0.03	0.31	1.05	1.84	3.21
995	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
996	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.08	0.44	1.05	1.64	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.08	18.21	18.70	19.74	21.00
2	兴华安悦纯债A	0.08	17.98	18.49	19.60	20.91
3	华商可转债债券A	-0.21	0.12	-5.48	15.15	25.15
4	华商可转债债券C	-0.22	0.08	-5.57	14.92	24.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	0.79	1.10	12.85	27.18
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.10	0.31	0.87	1.84	3.24
908	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.09	0.44	1.10	1.84	2.89
909	华安鼎津一年定开债发起式	0.03	0.31	1.05	1.84	3.21
910	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.07	0.50	0.97	1.84	3.07
911	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	0.79	1.10	12.85	27.18
2	华商可转债债券A	-0.21	0.12	-5.48	15.15	25.15
3	华商可转债债券C	-0.22	0.08	-5.57	14.92	24.74
4	兴华安悦纯债C	0.08	18.21	18.70	19.74	21.00
5	兴华安悦纯债A	0.08	17.98	18.49	19.60	20.91
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	广发汇佳定期开放债券	0.15	0.54	1.17	2.05	3.21
655	国投瑞银顺立纯债债券	0.12	0.64	1.33	2.12	3.21
656	华安鼎津一年定开债发起式	0.03	0.31	1.05	1.84	3.21
657	嘉实纯债债券A	0.08	0.44	1.12	1.87	3.21
658	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.13	0.37	1.04	1.91	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	34.38	55.02	57.78	-	156.40
2	华商可转债债券A	27.61	62.82	64.79	55.74	149.43
3	华商可转债债券C	27.09	61.52	62.82	52.65	141.84
4	华商稳定增利债券A	20.50	35.35	39.15	37.07	211.62
5	华商稳定增利债券C	20.06	34.30	37.48	34.30	191.55
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	信澳鑫享债券A	3.51	4.17	7.25	-	4.41
730	银华添润定期开放债券	3.51	6.52	10.51	17.69	42.97
731	华安鼎津一年定开债发起式	3.50	5.35	9.65	-	12.12
732	鹏扬淳盈6个月定开A	3.50	6.70	13.02	-	31.51
733	天弘恒享一年定开	3.50	5.78	9.28	15.99	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.61	62.82	64.79	55.74	149.43
2	华商可转债债券C	27.09	61.52	62.82	52.65	141.84
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.38	55.02	57.78	-	156.40
4	华商稳定增利债券A	20.50	35.35	39.15	37.07	211.62
5	财通收益增强债券A	9.40	35.16	44.04	36.75	151.40
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	国联安增盈纯债A	2.80	5.35	10.02	15.32	25.00
2448	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.59	5.35	9.20	16.95	26.27
2449	华安鼎津一年定开债发起式	3.50	5.35	9.65	-	12.12
2450	汇安裕盈纯债债券A	3.16	5.35	8.30	-	10.02
2451	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.51	5.35	8.86	-	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.61	62.82	64.79	55.74	149.43
2	华商可转债债券C	27.09	61.52	62.82	52.65	141.84
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.38	55.02	57.78	-	156.40
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	5.46	9.18	44.14	4.29	37.03
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	5.46	9.18	44.14	4.29	37.03
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	广发汇阳三个月定期开放债券	2.97	5.83	9.65	-	20.64
2258	广发集嘉债券A	-3.31	3.46	9.65	9.80	47.88
2259	华安鼎津一年定开债发起式	3.50	5.35	9.65	-	12.12
2260	汇添富丰润中短债E	2.47	4.82	9.65	-	12.70
2261	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.60	7.47	9.65	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.61	62.82	64.79	55.74	149.43
2	华商可转债债券C	27.09	61.52	62.82	52.65	141.84
3	华夏双债债券A	9.54	31.65	43.23	38.48	188.24
4	光大保德信中高等级债券A	-1.16	23.22	37.33	37.13	75.02
5	华商稳定增利债券A	20.50	35.35	39.15	37.07	211.62
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	博时恒耀债券C	3.35	13.08	17.18	-	10.59
4924	汇安嘉裕纯债债券C	3.53	6.07	11.35	-	10.13
4925	华安鼎津一年定开债发起式	3.50	5.35	9.65	-	12.12
4926	永赢安泰中短债A	1.68	3.62	6.26	-	10.12
4927	永赢安泰中短债C	1.40	3.05	5.42	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.09	7.64	14.01	24.98	434.87
2	富国天利增长债券A	2.90	7.06	10.94	17.85	385.77
3	易方达安心回报债券A	-1.36	7.86	13.22	8.35	303.93
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.73	19.58	22.87	292.05
5	汇丰晋信2016周期混合	0.89	10.93	12.21	17.42	291.73
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	国联安增顺纯债债券C	1.41	2.65	5.19	10.17	12.12
4227	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
4228	华安鼎津一年定开债发起式	3.50	5.35	9.65	-	12.12
4229	中泰双利债券A	0.74	3.16	9.30	-	12.12
4230	长信稳丰债券A	3.56	5.77	10.77	-	12.11

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	200.00	20583.27	9.81%
21国开05	140.00	15577.22	7.43%
26国开10	130.00	13047.78	6.22%
23华夏银行债04	90.00	9244.61	4.41%
26越秀集团SCP005	90.00	9035.09	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138613.38	66.07%
企业债	2078.01	0.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：两只SK海力士杠杆ETF，清盘

　　伴随全球半导体板块剧烈调整，相关杠杆ETF也遭遇资金退潮。近日，两只挂钩SK海力士的杠杆ETF，在美上市仅仅3个月就面临清盘。与此同时，港股市场的南方东英SK海力士每日杠杆最多(2X)ETF，以及美股市场的三倍做多半导体ETF、两倍做多

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标题：【ETF动向】10月27日科创创新药ETF国泰基金跌5.26%，份额增加2.36亿份

证券之星消息，10月27日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌5.26%，成交额6.26亿元。当日份额增加了2.36亿份，最新份额为56.38亿份，近20个交易日份额增加5.52亿份。当日资金净流出5383.88万元（资金流向是当日

查看全文[10-28]
标题：【ETF动向】10月27日A500ETF华泰柏瑞基金跌1.68%，份额增加10.8亿份

证券之星消息，10月27日，A500ETF华泰柏瑞基金（563360）跌1.68%，成交额52.1亿元。当日份额增加了10.8亿份，最新份额为363.05亿份，近20个交易日份额增加59.79亿份。当日资金净流入5.06亿元（资金流向是当日

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10-28 【ETF动向】10月27日红利低波ETF易方达基金涨0.76%，份额增加4.3亿份
10-28 【ETF动向】10月27日科创50ETF广发基金跌4.34%，份额增加2.16亿份
10-28 月内32只FOF启动募集发行数量创历史单月新高
10-28 【ETF动向】10月27日科创芯片ETF嘉实基金跌4.76%，份额减少1.53亿份

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交易日	2026-10-26	2026-10-23	2026-10-22	2026-10-21	2026-10-20
单位净值(元)	1.0522	1.0520	1.0521	1.0523	1.0526
累计净值(元)	1.1182	1.1180	1.1181	1.1183	1.1186

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