华安鼎津一年定开债发起式(016673)_最新动态

华安鼎津一年定开债发起式016673HUA'AN DINGJIN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0364 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1024

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎津一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：鲍越愚

2026-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.59亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

华安鼎津一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.20	1.14	1.57	1.65
债券型名次	997	1786	679	1477	1258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	5.33	9.04	-	10.42
债券型名次	3205	2492	2561	4880	4477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	华安安逸半年定开债	0.13	0.17	1.03	1.53	1.66
996	华安鼎丰债券发起式A	0.13	0.20	1.03	1.29	1.51
997	华安鼎津一年定开债发起式	0.13	0.20	1.14	1.57	1.65
998	华安鼎盈一年定开债发起式	0.13	0.14	0.94	1.28	1.41
999	华安领荣一年定开债券发起式	0.13	0.14	1.00	1.43	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	华安安业债券A	0.11	0.20	0.97	1.30	1.44
1785	华安鼎丰债券发起式A	0.13	0.20	1.03	1.29	1.51
1786	华安鼎津一年定开债发起式	0.13	0.20	1.14	1.57	1.65
1787	华安锦灏金融债定开债	0.09	0.20	0.93	1.28	1.38
1788	华安中债7-10年国开债A	0.19	0.20	1.42	1.85	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
678	宏利昇利一年定开债券发起式	0.12	0.30	1.14	1.84	1.79
679	华安鼎津一年定开债发起式	0.13	0.20	1.14	1.57	1.65
680	华安鑫浦定开债C	0.09	0.41	1.14	2.11	1.65
681	华富恒盛纯债债券A	0.15	0.19	1.14	1.85	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1476	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.23	1.14	1.57	1.60
1477	华安鼎津一年定开债发起式	0.13	0.20	1.14	1.57	1.65
1478	建信睿丰纯债定期开放债券	0.09	0.26	0.94	1.57	1.44
1479	交银丰享收益债券A	0.09	0.23	0.96	1.57	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.08	0.27	1.02	1.58	1.65
1257	海富通稳健添利债券A	0.16	0.09	1.07	1.54	1.65
1258	华安鼎津一年定开债发起式	0.13	0.20	1.14	1.57	1.65
1259	华安鑫浦定开债C	0.09	0.41	1.14	2.11	1.65
1260	嘉实稳鑫纯债债券	0.11	0.18	1.14	1.42	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	国投瑞银顺源债券	1.73	5.33	9.06	16.27	35.50
3204	海富通聚利债券	1.73	3.77	6.39	11.95	31.19
3205	华安鼎津一年定开债发起式	1.73	5.33	9.04	-	10.42
3206	华宝宝通30天持有期短债A	1.73	4.13	7.27	-	9.27
3207	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.73	5.98	10.99	20.15	30.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	工银瑞祥定开发起式债券	2.35	5.33	9.42	16.80	33.70
2491	国投瑞银顺源债券	1.73	5.33	9.06	16.27	35.50
2492	华安鼎津一年定开债发起式	1.73	5.33	9.04	-	10.42
2493	华宝宝怡债券	2.33	5.33	8.97	16.57	24.72
2494	汇添富鑫荣纯债A	0.45	5.33	0.00	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	红土创新丰睿中短债A	1.71	5.10	9.05	-	9.93
2560	交银裕如纯债债券A	1.26	4.73	9.05	15.21	29.23
2561	华安鼎津一年定开债发起式	1.73	5.33	9.04	-	10.42
2562	易方达富惠纯债债券A	2.14	4.48	9.04	14.40	39.40
2563	中欧兴利债券C	1.31	4.55	9.04	-	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	博时恒耀债券C	20.63	20.76	19.56	-	16.70
4879	汇安嘉裕纯债债券C	1.69	4.39	7.46	-	7.46
4880	华安鼎津一年定开债发起式	1.73	5.33	9.04	-	10.42
4881	永赢安泰中短债A	1.70	3.79	6.97	-	9.43
4882	永赢安泰中短债C	1.42	3.24	6.12	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.42	3.64	6.48	-	10.44
4476	长城鼎利一年定开债券发起式	1.79	4.57	9.24	-	10.43
4477	华安鼎津一年定开债发起式	1.73	5.33	9.04	-	10.42
4478	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.35	3.19	6.36	-	10.42
4479	西部利得沣泰债券C	1.76	3.69	6.12	-	10.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	200.00	20316.76	9.86%
24农发03	200.00	20155.23	9.79%
23农发07	160.00	16714.76	8.12%
21国开05	140.00	15353.92	7.45%
22农发07	120.00	12347.62	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231759.11	112.52%
企业债	4137.38	2.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0364	1.0362	1.0360	1.0355	1.0351
累计净值(元)	1.1024	1.1022	1.1020	1.1015	1.1011

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