华安鼎津一年定开债发起式(016673)_最新动态

华安鼎津一年定开债发起式016673HUA'AN DINGJIN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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最新净值：1.0424 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1084

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎津一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：鲍越愚

2026-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.79亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

华安鼎津一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.82	1.94	2.24
债券型名次	2108	1317	855	632	928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.58	8.57	-	11.06
债券型名次	2156	2624	2637	4895	4393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	华安安悦债券C	0.03	0.20	0.56	1.25	1.45
2107	华安鼎丰债券发起式C	0.03	0.32	0.89	1.86	2.02
2108	华安鼎津一年定开债发起式	0.03	0.28	0.82	1.94	2.24
2109	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.13	0.68	1.78	2.10
2110	华安鼎盈一年定开债发起式	0.03	0.17	0.68	1.63	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	宏利交利债券C	0.03	0.28	0.72	1.76	1.94
1316	华安安和债券A	0.04	0.28	0.86	1.93	2.27
1317	华安鼎津一年定开债发起式	0.03	0.28	0.82	1.94	2.24
1318	华安稳定收益债券A	0.04	0.28	0.57	1.24	1.49
1319	华富恒稳纯债债券C	0.03	0.28	0.83	2.09	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	0.22	0.82	1.81	2.15
854	恒生前海恒裕债券C	0.04	0.38	0.82	1.55	1.64
855	华安鼎津一年定开债发起式	0.03	0.28	0.82	1.94	2.24
856	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.04	0.35	0.82	1.68	1.93
857	华安添魁债券	0.02	0.31	0.82	1.71	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
631	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.43	0.94	1.94	2.67
632	华安鼎津一年定开债发起式	0.03	0.28	0.82	1.94	2.24
633	华夏鼎信债券C	0.05	0.46	0.88	1.94	2.13
634	华夏亚债中国指数C	0.05	0.59	1.07	1.94	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	国泰添瑞一年定期开放债券	0.15	1.19	1.96	2.92	2.24
927	国泰中债1-5年政金债C	0.01	0.19	1.43	2.08	2.24
928	华安鼎津一年定开债发起式	0.03	0.28	0.82	1.94	2.24
929	惠升和裕纯债A	0.04	0.40	0.90	1.86	2.24
930	兴证全球恒远债券A	0.03	0.29	0.76	1.75	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	海富通中短债债券A	2.15	4.39	7.67	15.66	19.96
2155	华安安浦债券A	2.15	5.02	9.84	18.73	31.53
2156	华安鼎津一年定开债发起式	2.15	4.58	8.57	-	11.06
2157	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
2158	华夏鼎通债券A	2.15	5.43	10.97	18.55	33.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	北信瑞丰稳定收益A	2.14	4.58	11.82	23.87	84.56
2623	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.21	4.58	9.11	16.20	36.07
2624	华安鼎津一年定开债发起式	2.15	4.58	8.57	-	11.06
2625	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.22	4.58	10.22	20.39	27.40
2626	汇安裕和纯债债券A	2.15	4.58	9.28	18.24	24.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	国寿安保尊耀纯债债券A	0.72	6.23	8.57	16.45	26.32
2636	红土创新添利债券A	0.64	4.09	8.57	-	10.76
2637	华安鼎津一年定开债发起式	2.15	4.58	8.57	-	11.06
2638	金鹰添益3个月定开债	1.71	4.46	8.57	15.66	41.20
2639	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.65	3.75	8.57	11.36	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	博时恒耀债券C	14.37	19.95	18.08	-	13.42
4894	汇安嘉裕纯债债券C	1.24	3.30	7.60	-	7.54
4895	华安鼎津一年定开债发起式	2.15	4.58	8.57	-	11.06
4896	永赢安泰中短债A	1.63	3.56	6.49	-	9.71
4897	永赢安泰中短债C	1.35	3.00	5.64	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	南方定利一年定开债券	-0.02	2.02	5.59	-	11.08
4392	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
4393	华安鼎津一年定开债发起式	2.15	4.58	8.57	-	11.06
4394	财通资管双盈债券发起式A	3.70	7.76	5.23	-	11.05
4395	南华瑞泰39个月定开C	1.49	1.68	3.59	-	11.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	200.00	20487.51	9.85%
21国开05	140.00	15495.67	7.45%
21国开15	80.00	8814.20	4.24%
23进出15	80.00	8361.37	4.02%
14国开17	70.00	8144.99	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131841.77	63.37%
企业债	10333.60	4.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0423	1.0421	1.0418	1.0414	1.0414
累计净值(元)	1.1083	1.1081	1.1078	1.1074	1.1074

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