华安鼎津一年定开债发起式(016673)_最新动态

华安鼎津一年定开债发起式016673HUA'AN DINGJIN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0339 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0999

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎津一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：鲍越愚

2026-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.59亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

华安鼎津一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.42	1.13	1.45	1.40
债券型名次	3851	1809	634	1693	1420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	5.27	9.17	-	10.15
债券型名次	4069	2749	2615	4370	4499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	华安鼎丰债券发起式A	0.02	0.70	1.07	1.23	1.26
3850	华安鼎丰债券发起式C	0.02	0.67	0.97	1.03	1.12
3851	华安鼎津一年定开债发起式	0.02	0.42	1.13	1.45	1.40
3852	华安鼎益债券A	0.02	0.27	0.63	1.01	0.82
3853	华安鼎益债券C	0.02	0.26	0.62	0.96	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	恒生前海恒祥纯债债券A	0.09	0.42	1.15	1.26	1.43
1808	恒生前海恒裕债券C	0.04	0.42	0.73	1.21	0.81
1809	华安鼎津一年定开债发起式	0.02	0.42	1.13	1.45	1.40
1810	华安添利6个月债券C	0.05	0.42	-0.15	1.20	1.09
1811	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.08	0.42	1.02	1.34	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.03	0.37	1.13	1.93	1.60
633	恒生前海恒祥纯债债券C	0.09	0.41	1.13	1.21	1.39
634	华安鼎津一年定开债发起式	0.02	0.42	1.13	1.45	1.40
635	华泰保兴尊利债券C	0.02	1.38	1.13	2.28	2.39
636	南方泽元	0.05	0.37	1.13	2.10	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	国泰安璟债券A	0.21	1.48	0.40	1.45	1.26
1692	国泰聚享纯债债券	-0.03	0.65	1.06	1.45	1.44
1693	华安鼎津一年定开债发起式	0.02	0.42	1.13	1.45	1.40
1694	华安添顺债券	0.03	0.48	1.01	1.45	1.32
1695	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.35	0.95	1.45	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	国联安增盛一年定开债发起式	0.06	0.36	1.00	1.56	1.40
1419	华安安和债券A	0.04	0.46	1.09	1.54	1.40
1420	华安鼎津一年定开债发起式	0.02	0.42	1.13	1.45	1.40
1421	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.43	1.09	1.66	1.40
1422	华安顺穗债券	0.01	0.49	1.08	1.54	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.44	5.33	10.47	-	27.17
4068	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.44	3.82	7.06	-	14.37
4069	华安鼎津一年定开债发起式	1.44	5.27	9.17	-	10.15
4070	江信添福A	1.44	3.62	6.89	-	28.38
4071	南方宏元定期开放债券发起	1.44	5.27	8.55	-	24.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	长城信利一年定开债券发起式	2.13	5.27	9.88	-	12.87
2748	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.76	5.27	9.14	-	25.85
2749	华安鼎津一年定开债发起式	1.44	5.27	9.17	-	10.15
2750	华夏纯债债券C	1.61	5.27	8.63	-	56.25
2751	南方宏元定期开放债券发起	1.44	5.27	8.55	-	24.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	东方臻慧纯债债券C	2.35	4.95	9.17	-	20.91
2614	红土创新纯债C	1.53	5.70	9.17	-	19.93
2615	华安鼎津一年定开债发起式	1.44	5.27	9.17	-	10.15
2616	华宝宝惠债券	3.05	6.11	9.17	-	21.43
2617	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.71	5.44	9.17	-	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	博时恒耀债券C	17.51	19.06	14.90	-	13.68
4369	汇安嘉裕纯债债券C	1.94	4.82	7.47	-	7.44
4370	华安鼎津一年定开债发起式	1.44	5.27	9.17	-	10.15
4371	永赢安泰中短债A	1.73	3.86	7.27	-	9.33
4372	永赢安泰中短债C	1.44	3.30	6.42	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	中银中短债债券A	1.84	5.05	9.70	-	10.16
4498	财通资管睿兴债券A	0.98	7.06	10.15	-	10.15
4499	华安鼎津一年定开债发起式	1.44	5.27	9.17	-	10.15
4500	中融恒泽纯债A	0.30	3.42	6.89	-	10.15
4501	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.58	3.73	6.50	-	10.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	200.00	20316.76	9.86%
24农发03	200.00	20155.23	9.79%
23农发07	160.00	16714.76	8.12%
21国开05	140.00	15353.92	7.45%
22农发07	120.00	12347.62	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231759.11	112.52%
企业债	4137.38	2.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0340	1.0335	1.0333	1.0337	1.0340
累计净值(元)	1.1000	1.0995	1.0993	1.0997	1.1000

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