华安鼎津一年定开债发起式(016673)_最新动态

华安鼎津一年定开债发起式016673HUA'AN DINGJIN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0691 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0881

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎津一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：鲍越愚

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.32亿元

华安鼎津一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	0.32	0.29	0.27
债券型名次	565	2468	3798	4617	2603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	5.48	8.91	-	8.93
债券型名次	4819	2939	2949	4889	4638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	华安安和债券A	0.07	0.31	0.44	0.75	0.30
564	华安安和债券C	0.07	0.31	0.43	0.70	0.30
565	华安鼎津一年定开债发起式	0.07	0.28	0.32	0.29	0.27
566	华安添锦债券	0.07	0.33	0.42	0.48	0.31
567	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.07	0.28	0.82	0.97	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	红塔红土长益定期开放债券A	0.04	0.28	0.69	1.35	0.28
2467	红塔红土瑞景纯债A	0.00	0.28	-0.41	-0.60	0.28
2468	华安鼎津一年定开债发起式	0.07	0.28	0.32	0.29	0.27
2469	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.07	0.28	0.82	0.97	0.27
2470	汇添富中高等级信用债A	0.02	0.28	0.61	0.92	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.05	0.20	0.32	0.62	0.19
3797	红土创新丰源中短债B	0.00	0.06	0.32	0.70	0.06
3798	华安鼎津一年定开债发起式	0.07	0.28	0.32	0.29	0.27
3799	华安添和一年债券A	0.04	0.25	0.32	0.73	0.25
3800	华宝宝丰高等级债券A	0.03	0.07	0.32	0.40	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.01	0.28	0.24	0.29	0.25
4616	华安安悦债券C	0.01	0.20	0.22	0.29	0.18
4617	华安鼎津一年定开债发起式	0.07	0.28	0.32	0.29	0.27
4618	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4619	华泰柏瑞季季红债券A	0.04	0.32	0.08	0.29	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	华安安浦债券C	0.01	0.29	0.37	0.45	0.27
2602	华安安业债券C	0.02	0.29	0.24	0.41	0.27
2603	华安鼎津一年定开债发起式	0.07	0.28	0.32	0.29	0.27
2604	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.07	0.28	0.82	0.97	0.27
2605	华夏纯债债券C	0.01	0.30	0.26	0.63	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.39	5.47	0.00	-	7.65
4818	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.39	6.20	9.95	-	14.35
4819	华安鼎津一年定开债发起式	0.39	5.48	8.91	-	8.93
4820	华夏鼎辉债券C	0.39	5.78	9.61	-	9.94
4821	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.39	4.25	0.00	-	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	东方红稳添利纯债E	1.66	5.48	0.00	-	8.24
2938	方正富邦惠利纯债A	0.12	5.48	9.55	17.64	32.57
2939	华安鼎津一年定开债发起式	0.39	5.48	8.91	-	8.93
2940	交银裕通纯债债券C	1.33	5.48	12.68	18.53	36.69
2941	金鹰鑫日享债券C	2.02	5.48	7.02	16.75	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	融通通和债券	1.87	5.69	8.92	15.59	33.89
2948	兴银鑫日享短债A	1.85	4.49	8.92	16.23	20.91
2949	华安鼎津一年定开债发起式	0.39	5.48	8.91	-	8.93
2950	建信睿阳一年定期开放债券	1.59	5.67	8.91	16.36	19.77
2951	平安季开鑫定开债A	1.58	4.40	8.91	24.30	29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	博时恒耀债券C	17.90	23.86	12.27	-	12.63
4888	汇安嘉裕纯债债券C	1.98	6.05	7.24	-	7.27
4889	华安鼎津一年定开债发起式	0.39	5.48	8.91	-	8.93
4890	永赢安泰中短债A	1.70	4.10	8.16	-	8.77
4891	永赢安泰中短债C	1.42	3.55	7.33	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	招商招恒纯债D	-0.28	4.31	9.80	-	8.94
4637	财通资管睿盈债券A	0.22	5.23	8.58	-	8.93
4638	华安鼎津一年定开债发起式	0.39	5.48	8.91	-	8.93
4639	泰信添鑫中短债债券C	1.52	2.94	7.81	-	8.93
4640	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	200.00	20464.68	9.60%
24进出15	200.00	20143.04	9.45%
23农发07	160.00	16604.60	7.79%
21国开05	140.00	15675.57	7.35%
24国开10	150.00	15636.78	7.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	241180.76	113.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-22华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0689	1.0688	1.0686	1.0686	1.0684
累计净值(元)	1.0879	1.0878	1.0876	1.0876	1.0874

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