华安鼎津一年定开债发起式(016673)_最新动态

华安鼎津一年定开债发起式016673HUA'AN DINGJIN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0484 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1144

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安鼎津一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：鲍越愚

2026-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.79亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

华安鼎津一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.32	0.89	1.95	2.82
债券型名次	1533	908	758	988	728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	4.71	9.25	-	11.70
债券型名次	1057	2695	2369	4935	4307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	华安安和债券C	0.08	0.42	0.97	2.04	2.85
1532	华安安逸半年定开债	0.08	0.34	0.97	2.06	2.84
1533	华安鼎津一年定开债发起式	0.08	0.32	0.89	1.95	2.82
1534	华安中债1-3年政策金融债A	0.08	0.22	0.63	1.38	1.85
1535	华安鑫浦定开债A	0.08	0.42	1.11	2.33	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	华安安浦债券A	0.10	0.32	0.89	1.84	2.49
907	华安安浦债券C	0.10	0.32	0.86	1.78	2.41
908	华安鼎津一年定开债发起式	0.08	0.32	0.89	1.95	2.82
909	华安锦源0-7年金融债定开债	0.13	0.32	1.03	1.56	2.18
910	华安添魁债券	0.07	0.32	0.90	1.85	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.18	0.44	0.89	1.95	2.74
757	华安安浦债券A	0.10	0.32	0.89	1.84	2.49
758	华安鼎津一年定开债发起式	0.08	0.32	0.89	1.95	2.82
759	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67
760	汇添富中债7-10年国开债C	0.07	0.23	0.89	2.55	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	国泰聚瑞纯债债券	0.08	0.29	0.86	1.95	2.70
987	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.18	0.44	0.89	1.95	2.74
988	华安鼎津一年定开债发起式	0.08	0.32	0.89	1.95	2.82
989	华泰保兴尊利债券C	-0.08	-0.08	0.31	1.95	2.08
990	华夏鼎康债券C	0.12	0.32	0.94	1.95	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	富国宝利增强债券	0.17	0.08	-0.53	2.59	2.82
727	工银添祥一年定开债券	0.14	0.37	0.81	1.85	2.82
728	华安鼎津一年定开债发起式	0.08	0.32	0.89	1.95	2.82
729	华夏鼎信债券A	0.13	0.43	1.10	2.27	2.82
730	华夏亚债中国指数C	0.10	0.28	1.09	2.33	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	博时富发纯债A	3.29	5.71	11.50	19.74	47.30
1056	蜂巢添盈纯债A	3.29	7.29	15.40	23.70	29.57
1057	华安鼎津一年定开债发起式	3.29	4.71	9.25	-	11.70
1058	嘉实丰益策略定期债券	3.29	7.63	11.31	19.37	80.70
1059	交银裕通纯债债券A	3.29	5.49	11.12	20.02	43.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	广发中债1-5年国开债指数C	2.73	4.71	9.40	18.02	20.00
2694	宏利金利债券	2.91	4.71	7.76	14.20	31.21
2695	华安鼎津一年定开债发起式	3.29	4.71	9.25	-	11.70
2696	华安添魁债券	2.93	4.71	9.55	-	12.96
2697	嘉实致嘉纯债债券	3.00	4.71	8.63	15.95	20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	工银瑞泽定开债券	2.82	4.41	9.25	18.77	29.57
2368	恒生前海恒悦纯债C	1.93	4.38	9.25	-	11.04
2369	华安鼎津一年定开债发起式	3.29	4.71	9.25	-	11.70
2370	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.29	4.30	9.25	-	13.73
2371	汇添富丰润中短债A	2.58	4.28	9.25	15.56	26.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	博时恒耀债券C	12.41	26.03	24.04	-	17.52
4934	汇安嘉裕纯债债券C	1.95	4.02	9.64	-	8.39
4935	华安鼎津一年定开债发起式	3.29	4.71	9.25	-	11.70
4936	永赢安泰中短债A	1.68	3.57	6.35	-	9.94
4937	永赢安泰中短债C	1.40	3.01	5.50	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.72	3.41	6.29	-	11.71
4306	中融益海30天滚动持有短债C	1.81	3.66	6.98	-	11.71
4307	华安鼎津一年定开债发起式	3.29	4.71	9.25	-	11.70
4308	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.94	3.90	7.05	-	11.69
4309	中海可转债债券C类	-2.86	35.91	18.75	5.67	11.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	200.00	20487.51	9.85%
21国开05	140.00	15495.67	7.45%
21国开15	80.00	8814.20	4.24%
23进出15	80.00	8361.37	4.02%
14国开17	70.00	8144.99	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131841.77	63.37%
企业债	10333.60	4.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0483	1.0480	1.0476	1.0472	1.0470
累计净值(元)	1.1143	1.1140	1.1136	1.1132	1.1130

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。