华安鼎津一年定开债发起式(016673)_最新动态

华安鼎津一年定开债发起式016673HUA'AN DINGJIN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

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最新净值：1.0315 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0975

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎津一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：鲍越愚

2026-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.32亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

华安鼎津一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.40	1.14	1.55	1.17
债券型名次	2102	1627	750	1850	1459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	5.09	9.18	-	9.90
债券型名次	4114	2853	2564	4870	4520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	红土创新纯债C	0.06	0.19	0.49	1.03	0.48
2101	华安安和债券C	0.06	0.51	1.12	1.58	1.22
2102	华安鼎津一年定开债发起式	0.06	0.40	1.14	1.55	1.17
2103	华安锦灏金融债定开债	0.06	0.33	0.90	1.25	0.93
2104	华安领荣一年定开债券发起式	0.06	0.47	1.09	1.73	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	恒生前海恒扬纯债债券A	0.05	0.40	0.98	1.59	1.11
1626	宏利淘利债券C	0.12	0.40	0.71	1.21	0.98
1627	华安鼎津一年定开债发起式	0.06	0.40	1.14	1.55	1.17
1628	华安稳定收益债券A	0.15	0.40	0.63	-0.16	0.57
1629	华安稳固收益债券C	0.08	0.40	0.89	1.63	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
749	恒生前海恒祥纯债债券C	0.11	0.53	1.14	1.39	1.21
750	华安鼎津一年定开债发起式	0.06	0.40	1.14	1.55	1.17
751	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.12	0.50	1.14	2.08	1.16
752	嘉实稳瑞纯债债券	0.04	0.45	1.14	1.85	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	工银3-5年国开债指数A	0.03	0.31	1.02	1.55	1.05
1849	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.11	0.55	1.55	0.68
1850	华安鼎津一年定开债发起式	0.06	0.40	1.14	1.55	1.17
1851	华夏鼎淳债券C	0.09	-0.52	0.50	1.55	0.93
1852	金元顺安沣泰定开债发起式	0.13	0.44	1.15	1.55	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	国联安增祺纯债A	0.04	0.43	1.08	1.74	1.17
1458	国联安增祺纯债C	0.03	0.43	1.08	1.75	1.17
1459	华安鼎津一年定开债发起式	0.06	0.40	1.14	1.55	1.17
1460	华夏鼎富债券C	0.25	0.86	1.16	1.66	1.17
1461	华夏鼎航债券A	0.02	0.45	1.06	1.90	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	国泰上证5年期国债ETF	1.38	5.62	10.33	16.95	44.92
4113	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.08	5.50	-	7.49
4114	华安鼎津一年定开债发起式	1.38	5.09	9.18	-	9.90
4115	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.16	5.59	-	7.25
4116	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.38	3.81	7.12	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.22	5.09	7.99	14.40	19.24
2852	国寿安保泰和纯债债券	1.52	5.09	9.24	16.44	25.12
2853	华安鼎津一年定开债发起式	1.38	5.09	9.18	-	9.90
2854	鹏华永润一年定期开放债券	1.83	5.09	10.16	-	25.19
2855	平安合韵	1.42	5.09	8.87	16.65	29.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.41	4.53	9.19	15.93	19.55
2563	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.34	5.12	9.18	16.40	23.69
2564	华安鼎津一年定开债发起式	1.38	5.09	9.18	-	9.90
2565	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.53	6.22	9.18	-	11.83
2566	英大通佑一年定开债券	0.85	5.13	9.18	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	博时恒耀债券C	16.74	18.05	12.08	-	13.09
4869	汇安嘉裕纯债债券C	1.95	4.84	7.45	-	7.40
4870	华安鼎津一年定开债发起式	1.38	5.09	9.18	-	9.90
4871	永赢安泰中短债A	1.71	3.85	7.39	-	9.23
4872	永赢安泰中短债C	1.44	3.29	6.55	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	3.06	8.48	9.44	-	9.91
4519	广发景宏债券	0.87	3.58	7.44	-	9.90
4520	华安鼎津一年定开债发起式	1.38	5.09	9.18	-	9.90
4521	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
4522	财通资管睿兴债券A	0.96	6.80	9.89	-	9.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	200.00	20464.68	9.60%
24进出15	200.00	20143.04	9.45%
23农发07	160.00	16604.60	7.79%
21国开05	140.00	15675.57	7.35%
24国开10	150.00	15636.78	7.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	241180.76	113.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0311	1.0309	1.0307	1.0308	1.0310
累计净值(元)	1.0971	1.0969	1.0967	1.0968	1.0970

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