华安鼎津一年定开债发起式(016673)_最新动态

华安鼎津一年定开债发起式016673HUA'AN DINGJIN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0511 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1171

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎津一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：鲍越愚

2026-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.79亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

华安鼎津一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.41	1.01	1.87	3.09
债券型名次	1097	1136	722	633	570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	5.22	9.46	-	11.99
债券型名次	740	2397	2219	4946	4228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	海富通利率债债券A	0.16	0.40	0.74	1.44	2.35
1096	红土创新丰睿中短债C	0.16	0.28	0.37	0.76	1.24
1097	华安鼎津一年定开债发起式	0.16	0.41	1.01	1.87	3.09
1098	华安鼎益债券A	0.16	0.40	0.88	1.37	2.08
1099	华安鼎益债券C	0.16	0.39	0.86	1.32	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1135	华安安业债券A	0.19	0.41	0.86	1.58	2.67
1136	华安鼎津一年定开债发起式	0.16	0.41	1.01	1.87	3.09
1137	华安鑫浦定开债A	0.10	0.41	1.18	2.33	3.48
1138	华宝宝泓债券	0.16	0.41	0.79	1.54	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.40	1.01	1.83	2.87
721	海富通瑞祥一年定开债券	0.07	0.51	1.01	2.01	3.03
722	华安鼎津一年定开债发起式	0.16	0.41	1.01	1.87	3.09
723	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.14	0.34	1.01	1.69	2.60
724	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.20	0.45	1.01	1.73	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.07	0.39	0.79	1.87	3.10
632	广发景宏债券	0.25	0.54	0.98	1.87	2.83
633	华安鼎津一年定开债发起式	0.16	0.41	1.01	1.87	3.09
634	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.29	0.84	1.87	2.67
635	农银金玉债券	0.22	0.48	1.11	1.87	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	东兴兴福一年定开C	-0.05	0.02	0.04	1.36	3.09
569	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
570	华安鼎津一年定开债发起式	0.16	0.41	1.01	1.87	3.09
571	华安添顺债券	0.19	0.50	1.11	1.89	3.09
572	景顺长城景泰益利纯债债券	0.16	0.38	1.02	1.82	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	国寿安保尊益信用纯债债券	3.50	8.16	14.75	24.23	42.23
739	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.50	5.99	9.97	-	12.05
740	华安鼎津一年定开债发起式	3.50	5.22	9.46	-	11.99
741	华夏鼎隆债券C	3.50	5.40	11.10	20.34	29.84
742	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	3.50	14.18	23.57	29.93	41.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	大成中债3-5年国开债指数A	3.23	5.22	10.53	18.06	28.09
2396	丰鑫债券	2.64	5.22	11.94	18.21	29.06
2397	华安鼎津一年定开债发起式	3.50	5.22	9.46	-	11.99
2398	嘉实致元42个月定期债券	2.07	5.22	8.29	15.42	25.00
2399	嘉实致远3个月定期纯债债券	3.33	5.22	10.88	-	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.97	5.41	9.46	14.03	16.94
2218	国泰君安安平一年定开债券发起	2.44	5.16	9.46	-	11.68
2219	华安鼎津一年定开债发起式	3.50	5.22	9.46	-	11.99
2220	交银丰润收益债券C	3.26	5.40	9.46	14.67	45.76
2221	交银境尚收益债券A	3.83	5.67	9.46	15.27	37.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	博时恒耀债券C	5.25	16.56	17.95	-	12.48
4945	汇安嘉裕纯债债券C	3.05	5.44	10.75	-	9.59
4946	华安鼎津一年定开债发起式	3.50	5.22	9.46	-	11.99
4947	永赢安泰中短债A	1.67	3.61	6.27	-	10.04
4948	永赢安泰中短债C	1.40	3.05	5.41	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	万家鑫橙纯债债券C	2.86	4.45	8.90	-	12.00
4227	广发景宏债券	3.01	4.06	7.77	-	11.99
4228	华安鼎津一年定开债发起式	3.50	5.22	9.46	-	11.99
4229	华夏鼎优债券A	3.03	4.98	9.36	-	11.99
4230	太平丰盈一年定开债券发起式	4.19	12.46	15.84	12.33	11.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	200.00	20487.51	9.85%
21国开05	140.00	15495.67	7.45%
21国开15	80.00	8814.20	4.24%
23进出15	80.00	8361.37	4.02%
14国开17	70.00	8144.99	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131841.77	63.37%
企业债	10333.60	4.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0512	1.0505	1.0503	1.0494	1.0488
累计净值(元)	1.1172	1.1165	1.1163	1.1154	1.1148

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