华安鼎津一年定开债发起式(016673)_最新动态

华安鼎津一年定开债发起式016673HUA'AN DINGJIN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0403 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1063

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎津一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：鲍越愚

2026-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.59亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

华安鼎津一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.06	0.92	2.11	2.03
债券型名次	942	3769	1000	778	994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.09	8.63	-	10.84
债券型名次	2820	2516	2682	4909	4407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	华安安浦债券A	0.08	0.12	0.78	1.69	1.73
941	华安安业债券A	0.08	0.11	0.81	1.79	1.78
942	华安鼎津一年定开债发起式	0.08	0.06	0.92	2.11	2.03
943	华安顺穗债券	0.08	0.11	0.93	1.99	2.01
944	华安稳固收益债券A	0.08	0.00	0.54	1.47	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.06	0.40	0.88	0.91
3768	华安安盛定开	0.09	0.06	0.73	1.74	1.71
3769	华安鼎津一年定开债发起式	0.08	0.06	0.92	2.11	2.03
3770	华安全球美元票息(美元)A	-0.17	0.06	0.17	-0.17	-0.12
3771	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.23	0.06	0.00	-0.11	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.10	0.20	0.92	1.99	2.03
999	恒生前海恒润纯债C	-0.12	1.15	0.92	3.07	3.11
1000	华安鼎津一年定开债发起式	0.08	0.06	0.92	2.11	2.03
1001	华安锦灏金融债定开债	0.09	0.18	0.92	1.87	1.80
1002	华富恒稳纯债债券C	0.08	0.08	0.92	2.37	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	国寿安保泰恒纯债债券	0.08	0.16	0.93	2.11	2.10
777	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
778	华安鼎津一年定开债发起式	0.08	0.06	0.92	2.11	2.03
779	惠升和赢纯债3个月定开C	0.10	0.16	0.98	2.11	2.01
780	汇安嘉盛纯债债券A	0.07	0.10	0.99	2.11	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	富国天利增长债券A	0.01	0.06	0.49	1.90	2.03
993	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.10	0.20	0.92	1.99	2.03
994	华安鼎津一年定开债发起式	0.08	0.06	0.92	2.11	2.03
995	嘉合磐通C	-0.62	0.34	-0.75	0.94	2.03
996	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.05	0.05	0.72	1.99	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	恒生前海恒祥纯债债券C	1.69	3.97	7.91	-	15.69
2819	红土创新丰睿中短债A	1.69	4.90	8.76	-	10.26
2820	华安鼎津一年定开债发起式	1.69	5.09	8.63	-	10.84
2821	华夏纯债债券C	1.69	5.09	8.22	15.04	56.89
2822	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.69	4.56	7.67	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	宝盈聚福39个月定开债C	2.56	5.09	7.89	15.26	18.07
2515	创金合信信用红利债券A	2.22	5.09	10.32	20.59	35.38
2516	华安鼎津一年定开债发起式	1.69	5.09	8.63	-	10.84
2517	华商鸿盛纯债债券	1.96	5.09	9.01	-	12.91
2518	华夏纯债债券C	1.69	5.09	8.22	15.04	56.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.65	3.93	8.64	-	12.70
2681	博时汇享纯债债券A	1.67	4.95	8.63	15.79	28.63
2682	华安鼎津一年定开债发起式	1.69	5.09	8.63	-	10.84
2683	南方祥元C	1.44	4.74	8.63	16.24	38.99
2684	招商招旭纯债C	1.20	4.41	8.63	17.21	42.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	博时恒耀债券C	21.79	25.24	23.57	-	19.57
4908	汇安嘉裕纯债债券C	1.29	3.83	7.58	-	7.56
4909	华安鼎津一年定开债发起式	1.69	5.09	8.63	-	10.84
4910	永赢安泰中短债A	1.62	3.66	6.65	-	9.60
4911	永赢安泰中短债C	1.33	3.10	5.79	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	嘉实短债债券A	1.51	3.42	6.31	-	10.87
4406	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.48	3.63	6.89	-	10.86
4407	华安鼎津一年定开债发起式	1.69	5.09	8.63	-	10.84
4408	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.98	4.86	8.46	-	10.84
4409	鹏华双季享180天持有期债券C	0.84	2.99	5.34	-	10.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	200.00	20316.76	9.86%
24农发03	200.00	20155.23	9.79%
23农发07	160.00	16714.76	8.12%
21国开05	140.00	15353.92	7.45%
22农发07	120.00	12347.62	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231759.11	112.52%
企业债	4137.38	2.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0401	1.0399	1.0395	1.0395	1.0395
累计净值(元)	1.1061	1.1059	1.1055	1.1055	1.1055

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