华安鼎津一年定开债发起式(016673)_最新动态

华安鼎津一年定开债发起式016673HUA'AN DINGJIN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

科技投资指南：洞察产业趋势，正视风险与机遇[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.065 0.001(0.09%)

累计净值：1.084

更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎津一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：鲍越愚

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.16亿元

华安鼎津一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.60	-0.07	1.89	-0.14
债券型名次	1093	946	4234	2377	4663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.66	7.46	0.00	-	8.43
债券型名次	1683	1801	4613	4821	4355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	华安纯债债券A	0.05	0.41	0.20	2.22	0.51
1092	华安纯债债券C	0.05	0.39	0.11	2.02	0.39
1093	华安鼎津一年定开债发起式	0.05	0.60	-0.07	1.89	-0.14
1094	华安鼎盈一年定开债发起式	0.05	0.57	0.17	1.39	0.26
1095	华安添魁债券	0.05	0.64	-0.25	2.13	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.60	-0.10	2.37	-0.17
945	国元元赢六个月定开债	-0.05	0.60	0.19	1.62	-0.01
946	华安鼎津一年定开债发起式	0.05	0.60	-0.07	1.89	-0.14
947	华宝宝润债券	0.07	0.60	0.17	2.84	0.32
948	华夏鼎通债券A	0.04	0.60	-0.28	2.82	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	国投瑞银顺源债券	0.06	0.75	-0.07	1.97	-0.01
4233	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	0.31	-0.07	1.19	-0.08
4234	华安鼎津一年定开债发起式	0.05	0.60	-0.07	1.89	-0.14
4235	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.06	0.72	-0.07	2.30	-0.01
4236	华润元大润泽债券A	0.02	0.39	-0.07	1.16	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	国新国证荣赢63个月定开债券	0.04	0.33	0.94	1.89	1.20
2376	华安鼎丰债券发起式A	0.04	0.99	0.53	1.89	0.56
2377	华安鼎津一年定开债发起式	0.05	0.60	-0.07	1.89	-0.14
2378	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.08	0.36	0.93	1.89	1.17
2379	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.32	0.93	1.89	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	国联安恒泰3个月定开债券	0.03	0.54	-0.20	2.19	-0.14
4662	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.04	0.40	-0.18	1.30	-0.14
4663	华安鼎津一年定开债发起式	0.05	0.60	-0.07	1.89	-0.14
4664	华安锦灏金融债定开债	0.04	0.55	-0.09	2.11	-0.14
4665	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.05	0.66	-0.09	1.21	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	创金合信汇嘉三个月定开债券	3.66	8.71	12.53	-	21.06
1682	大成稳安60天滚动持有债券E	3.66	6.82	9.02	-	10.38
1683	华安鼎津一年定开债发起式	3.66	7.46	0.00	-	8.43
1684	华润元大润享三个月定开债A	3.66	0.00	0.00	-	7.50
1685	华夏恒慧一年定开债券	3.66	7.90	11.16	-	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	富国产业债C	3.44	7.46	10.29	17.34	25.03
1800	富国信用债债券A/B	2.91	7.46	10.62	18.09	74.92
1801	华安鼎津一年定开债发起式	3.66	7.46	0.00	-	8.43
1802	汇添富多策略纯债C	3.19	7.46	9.63	13.89	14.16
1803	金元顺安沣泰定开债发起式	3.00	7.46	10.24	-	31.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.55	0.00	0.00	-	3.49
4612	华安鼎丰债券发起式C	2.75	7.25	0.00	-	7.60
4613	华安鼎津一年定开债发起式	3.66	7.46	0.00	-	8.43
4614	华安鼎盈一年定开债发起式	2.85	6.58	0.00	-	7.51
4615	华安乾煜债券发起式C	6.19	7.60	0.00	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	博时恒耀债券C	1.95	-2.12	0.00	-	-3.16
4820	汇安嘉裕纯债债券C	2.65	5.37	0.00	-	5.34
4821	华安鼎津一年定开债发起式	3.66	7.46	0.00	-	8.43
4822	永赢安泰中短债A	2.06	5.43	0.00	-	7.45
4823	永赢安泰中短债C	1.79	4.89	0.00	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	长盛盛启债券C	2.66	8.38	0.00	-	8.44
4354	东吴安鑫中短债A	2.09	5.21	7.42	-	8.43
4355	华安鼎津一年定开债发起式	3.66	7.46	0.00	-	8.43
4356	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	2.07	5.08	7.83	-	8.43
4357	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.74	6.65	0.00	-	8.43

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开04	190.00	19412.83	9.17%
22国开08	160.00	16681.58	7.88%
24农发清发22	160.00	16174.42	7.64%
21国开05	140.00	15451.92	7.30%
22农发07	120.00	12390.82	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176842.01	83.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

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标题：中基协：截至2025年3月底我国境内公募基金资产净值合计32.22万亿元

　　中基协发布《公募基金市场数据(2025年3月》。截至2025年3月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.22万亿元。

查看全文[04-29]
标题：新华保险：拟与中国人寿合计出资200亿元认购私募基金份额

　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

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04-29 中基协：截至3月底公募基金总规模为32.22万亿元
04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
04-29 道通科技：4月27日召开业绩说明会，Brilliance Asset Management Limited、富安达基金管理有限公司等多家机构参与

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标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-24]
标题：华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：渤海银行股份...

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标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

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06-28华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.064	1.064	1.063	1.064	1.064
累计净值(元)	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083

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