华安鼎津一年定开债发起式(016673)_财务情况

华安鼎津一年定开债发起式016673HUA'AN DINGJIN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4890.33	970.10	2674.95	1234.46	7102.82
本期利润(万元)	90.49	-1500.33	549.51	-1506.95	10847.70
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.04	0.00	0.26	0.00	5.24
期末可供分配利润(万元)	13238.41	0.00	11594.43	0.00	8919.48
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.06	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	213238.53	212197.22	213697.54	211641.09	213148.04
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.07	1.06	1.07
本期净值增长率(%)	0.05	0.00	0.26	0.00	5.36
累计净值增长率(%)	8.63	0.00	8.87	0.00	8.58

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	250.80	440.43	489.97	310.65	270.96
交易性金融资产(万元)	298779.08	316598.61	291040.52	239436.52	290772.45
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	298779.08	316598.61	291040.52	239436.52	290772.45
应付管理人报酬(万元)	54.32	52.64	53.85	50.79	51.96
应付托管费(万元)	18.11	17.55	17.95	16.93	17.32
资产总计(万元)	299857.10	317819.43	292261.73	240350.52	291477.81
负债合计(万元)	86618.58	104121.88	79113.69	33107.18	89177.47
所有者权益合计(万元)	213238.53	213697.54	213148.04	207243.34	202300.34
未分配利润(万元)	13238.41	13697.43	13147.92	7243.23	2300.22

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	125.78	110.00	21.35	7.34	90.65
投资收益(万元)	6462.17	3390.21	8909.29	4192.05	7646.85
公允价值变动收益(万元)	-4799.84	-2125.45	3744.88	1782.74	483.56
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1788.10	1374.77	12675.52	5982.13	8221.06
管理人报酬(万元)	638.66	316.47	620.60	305.19	608.76
托管费(万元)	212.89	105.49	206.87	101.73	202.92
其它费用(万元)	20.72	10.29	20.72	12.06	24.38
费用合计(万元)	1697.62	825.26	1827.82	1039.13	2147.76
利润总额(万元)	90.49	549.51	10847.70	4943.00	6073.30
净利润(万元)	90.49	549.51	10847.70	4943.00	6073.30

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