财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2437.95 |
921.27 |
4890.33 |
970.10 |
2674.95 |
| 本期利润(万元) |
4217.96 |
2129.06 |
90.49 |
-1500.33 |
549.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6847.75 |
0.00 |
13238.41 |
0.00 |
11594.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
208056.48 |
205967.58 |
213238.53 |
212197.22 |
213697.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
2.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.26 |
| 累计净值增长率(%) |
10.84 |
0.00 |
8.63 |
0.00 |
8.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
437.30 |
250.80 |
440.43 |
489.97 |
310.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
226321.24 |
298779.08 |
316598.61 |
291040.52 |
239436.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
226321.24 |
298779.08 |
316598.61 |
291040.52 |
239436.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.25 |
54.32 |
52.64 |
53.85 |
50.79 |
| 应付托管费(万元) |
17.08 |
18.11 |
17.55 |
17.95 |
16.93 |
| 资产总计(万元) |
227445.21 |
299857.10 |
317819.43 |
292261.73 |
240350.52 |
| 负债合计(万元) |
19388.73 |
86618.58 |
104121.88 |
79113.69 |
33107.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
208056.48 |
213238.53 |
213697.54 |
213148.04 |
207243.34 |
| 未分配利润(万元) |
8056.36 |
13238.41 |
13697.43 |
13147.92 |
7243.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
125.78 |
110.00 |
21.35 |
7.34 |
90.65 |
| 投资收益(万元) |
6462.17 |
3390.21 |
8909.29 |
4192.05 |
7646.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4799.84 |
-2125.45 |
3744.88 |
1782.74 |
483.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1788.10 |
1374.77 |
12675.52 |
5982.13 |
8221.06 |
| 管理人报酬(万元) |
638.66 |
316.47 |
620.60 |
305.19 |
608.76 |
| 托管费(万元) |
212.89 |
105.49 |
206.87 |
101.73 |
202.92 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
12.06 |
24.38 |
| 费用合计(万元) |
1697.62 |
825.26 |
1827.82 |
1039.13 |
2147.76 |
| 利润总额(万元) |
90.49 |
549.51 |
10847.70 |
4943.00 |
6073.30 |
| 净利润(万元) |
90.49 |
549.51 |
10847.70 |
4943.00 |
6073.30 |
