资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54292.67 99.96%
银行存款和结算备付金 23.75 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:54316.42万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 150.00 15373.50 30.50%
20国开05 140.00 14786.11 29.33%
20国开10 90.00 9741.57 19.33%
24附息国债13 70.00 7325.24 14.53%
25农发31 40.00 4036.10 8.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44945.04 89.16%
国家债券 9347.63 18.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%