资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 76467.72 99.37%
银行存款和结算备付金 482.86 0.63%
其他资产 0.50 0.00%
资产总值:76951.08万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 140.00 14924.06 19.40%
20国开10 90.00 9556.20 12.42%
22国开05 80.00 8702.89 11.31%
22国开10 70.00 7568.51 9.84%
24附息国债13 70.00 7234.84 9.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64162.16 83.41%
国家债券 12305.56 16.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%