资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51976.92 99.94%
银行存款和结算备付金 33.31 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:52010.23万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 110.00 11772.67 23.47%
24农发31 80.00 8120.82 16.19%
25农发贴现07 80.00 7990.09 15.93%
20国开10 70.00 7462.62 14.88%
24附息国债13 70.00 7195.24 14.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35346.20 70.47%
国家债券 16630.72 33.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%