资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 121832.62 99.98%
银行存款和结算备付金 29.88 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:121862.51万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 230.00 23534.39 21.38%
16国开13 150.00 15308.69 13.90%
25国开06 150.00 15176.41 13.78%
25国开02 150.00 15122.68 13.74%
22国开03 120.00 12418.55 11.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109973.29 99.88%
国家债券 11859.34 10.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%