资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86657.82 99.96%
银行存款和结算备付金 34.81 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:86692.64万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 140.00 14993.19 18.01%
23国开10 100.00 10857.98 13.04%
20国开10 90.00 9602.90 11.53%
22国开05 80.00 8762.59 10.53%
22国开10 70.00 7619.68 9.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79377.18 95.35%
国家债券 7280.64 8.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%