财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1511.70 371.33 1167.55 520.38 1736.83
本期利润(万元) 333.52 -207.09 597.09 -696.84 2780.59
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.45 0.00 0.61 0.00 4.79
期末可供分配利润(万元) 154.36 0.00 585.53 0.00 780.28
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 110100.37 50159.05 51251.47 101222.32 102749.29
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.03 1.02 1.04
本期净值增长率(%) 0.03 0.00 0.56 0.00 3.13
累计净值增长率(%) 3.57 0.00 4.11 0.00 3.54
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 29.88 164.18 64.47 713.41 212.33
交易性金融资产(万元) 121832.62 51124.79 102732.61 99367.37 11076.53
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 121832.62 51124.79 102732.61 99367.37 11076.53
应付管理人报酬(万元) 15.88 20.20 25.95 13.22 1.05
应付托管费(万元) 5.29 6.73 8.65 4.41 0.35
资产总计(万元) 121862.51 51289.01 102797.09 100083.13 12739.44
负债合计(万元) 11762.14 37.54 47.80 23.68 18.22
所有者权益合计(万元) 110100.37 51251.47 102749.29 100059.45 12721.22
未分配利润(万元) 1048.91 1620.57 3513.84 834.41 50.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 24.26 2.38 29.86 20.34 439.59
投资收益(万元) 1880.26 1434.06 2019.05 133.15 254.42
公允价值变动收益(万元) -1178.19 -570.46 1043.76 -13.96 -3.96
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 726.33 865.98 3092.67 139.53 690.06
管理人报酬(万元) 226.29 146.64 170.93 19.11 170.77
托管费(万元) 75.43 48.88 56.98 6.37 56.92
其它费用(万元) 21.72 10.79 15.08 6.06 15.34
费用合计(万元) 392.82 268.89 312.08 38.26 397.97
利润总额(万元) 333.52 597.09 2780.59 101.27 292.09
净利润(万元) 333.52 597.09 2780.59 101.27 292.09