财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
449.48 |
130.10 |
1511.70 |
371.33 |
1167.55 |
| 本期利润(万元) |
866.80 |
356.00 |
333.52 |
-207.09 |
597.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
668.48 |
0.00 |
154.36 |
0.00 |
585.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76920.18 |
50407.51 |
110100.37 |
50159.05 |
51251.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.58 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.56 |
| 累计净值增长率(%) |
5.21 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
4.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
482.86 |
29.88 |
164.18 |
64.47 |
713.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
76467.72 |
121832.62 |
51124.79 |
102732.61 |
99367.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
76467.72 |
121832.62 |
51124.79 |
102732.61 |
99367.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.94 |
15.88 |
20.20 |
25.95 |
13.22 |
| 应付托管费(万元) |
4.65 |
5.29 |
6.73 |
8.65 |
4.41 |
| 资产总计(万元) |
76951.08 |
121862.51 |
51289.01 |
102797.09 |
100083.13 |
| 负债合计(万元) |
30.90 |
11762.14 |
37.54 |
47.80 |
23.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
76920.18 |
110100.37 |
51251.47 |
102749.29 |
100059.45 |
| 未分配利润(万元) |
1916.61 |
1048.91 |
1620.57 |
3513.84 |
834.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.86 |
24.26 |
2.38 |
29.86 |
20.34 |
| 投资收益(万元) |
638.95 |
1880.26 |
1434.06 |
2019.05 |
133.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
417.32 |
-1178.19 |
-570.46 |
1043.76 |
-13.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1058.13 |
726.33 |
865.98 |
3092.67 |
139.53 |
| 管理人报酬(万元) |
87.43 |
226.29 |
146.64 |
170.93 |
19.11 |
| 托管费(万元) |
29.14 |
75.43 |
48.88 |
56.98 |
6.37 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
15.08 |
6.06 |
| 费用合计(万元) |
191.33 |
392.82 |
268.89 |
312.08 |
38.26 |
| 利润总额(万元) |
866.80 |
333.52 |
597.09 |
2780.59 |
101.27 |
| 净利润(万元) |
866.80 |
333.52 |
597.09 |
2780.59 |
101.27 |
