财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
371.33 |
1167.55 |
520.38 |
1736.83 |
388.13 |
| 本期利润(万元) |
-207.09 |
597.09 |
-696.84 |
2780.59 |
-99.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
585.53 |
0.00 |
780.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50159.05 |
51251.47 |
101222.32 |
102749.29 |
99967.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
164.18 |
64.47 |
713.41 |
212.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
51124.79 |
102732.61 |
99367.37 |
11076.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
51124.79 |
102732.61 |
99367.37 |
11076.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.20 |
25.95 |
13.22 |
1.05 |
| 应付托管费(万元) |
6.73 |
8.65 |
4.41 |
0.35 |
| 资产总计(万元) |
51289.01 |
102797.09 |
100083.13 |
12739.44 |
| 负债合计(万元) |
37.54 |
47.80 |
23.68 |
18.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
51251.47 |
102749.29 |
100059.45 |
12721.22 |
| 未分配利润(万元) |
1620.57 |
3513.84 |
834.41 |
50.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.38 |
29.86 |
20.34 |
439.59 |
| 投资收益(万元) |
1434.06 |
2019.05 |
133.15 |
254.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-570.46 |
1043.76 |
-13.96 |
-3.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
865.98 |
3092.67 |
139.53 |
690.06 |
| 管理人报酬(万元) |
146.64 |
170.93 |
19.11 |
170.77 |
| 托管费(万元) |
48.88 |
56.98 |
6.37 |
56.92 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
15.08 |
6.06 |
15.34 |
| 费用合计(万元) |
268.89 |
312.08 |
38.26 |
397.97 |
| 利润总额(万元) |
597.09 |
2780.59 |
101.27 |
292.09 |
| 净利润(万元) |
597.09 |
2780.59 |
101.27 |
292.09 |
