华泰柏瑞益享债券(017047)_规模评级

华泰柏瑞益享债券017047HUATAI BAIRUI YIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.73	5.12	11.25	5.12	5.12	10.23	10.23
季度净申购	25377.04	-59424.93	59422.42	-1.86	-49607.90	3.35	2.54
总份额	75003.57	49626.53	109051.47	49629.04	49630.90	99238.80	99235.45
季度总申购份额	25381.98	0.57	59424.87	1.35	14.15	13.54	5.28
季度总赎回份额	4.95	59425.50	2.45	3.21	49622.05	10.19	2.74

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华泰柏瑞益享债券基金规模在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平

2280	长城中证同业存单AAA指数7天持有	7.77	72626.00	384.30	144679.69	144295.39
2281	华泰柏瑞鸿利中短债C	7.76	67886.40	-6919.06	90432.63	97351.69
2282	博时双月享60天滚动持有债券A	7.75	66839.67	-4540.28	3937.61	8477.88
2283	南方弘利定开债券发起	7.75	60951.22	-82418.20	57310.56	139728.77
2284	摩根纯债债券A	7.74	61737.28	-42133.51	4467.91	46601.41
2285	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
2286	博时景兴纯债债券	7.73	74721.58	-6.19	547.36	553.55
2287	华泰柏瑞益享债券	7.73	75003.57	25377.04	25381.98	4.95
2288	万家稳健增利债券A	7.72	72719.82	31644.36	35985.16	4340.80
2289	工银双盈债券C	7.71	77242.18	-48566.36	13767.49	62333.84
2290	易方达恒久1年定期债券A	7.70	76216.31	-	-	-
2291	鹏扬泓利债券C	7.69	70986.52	-53246.93	8519.17	61766.10
2292	兴业机遇债券C	7.69	47557.14	34501.98	69645.88	35143.89
2293	华夏鼎丰债券	7.68	72911.73	52183.51	53172.63	989.12
2294	东兴兴福一年定开A	7.64	53575.96	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
华泰柏瑞益享债券基金规模在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平

2192	中银稳汇短债债券A	8.04	75660.16	29606.31	35148.89	5542.58
2193	中银证券安弘债券C	10.38	75334.50	13404.91	49059.55	35654.64
2194	创金合信汇泽三个月定开债券A	9.03	75282.18	4848.74	4863.85	15.12
2195	中银澳享一年定期开放债券	8.16	75263.25	-	0.00	-
2196	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	8.43	75166.53	-3876.12	4550.07	8426.19
2197	交银丰享收益债券A	17.78	75057.05	1914.32	2383.06	468.74
2198	华夏希望债券C	9.41	75014.17	5922.15	30227.23	24305.08
2199	华泰柏瑞益享债券	7.73	75003.57	25377.04	25381.98	4.95
2200	西部利得聚泰18个月定开债A	8.47	74980.87	13020.20	27004.40	13984.20
2201	博时景兴纯债债券	7.73	74721.58	-6.19	547.36	553.55
2202	平安鼎信债券	7.54	74686.26	-83323.47	129627.87	212951.34
2203	国寿安保泰恒纯债债券	9.12	74316.72	18968.15	29589.15	10621.00
2204	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
2205	华安众享180天持有期中短债A	8.53	74191.15	5195.79	16260.55	11064.77
2206	圆信永丰兴利A	7.99	74042.27	0.15	0.15	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华泰柏瑞益享债券基金规模在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平

849	南方初元中短债A	7.11	59477.57	26287.75	50735.35	24447.60
850	建信宁安30天持有期中短债债券A	7.60	68656.29	26074.19	36810.75	10736.56
851	南方昌元转债A	20.99	113915.11	26058.45	138826.26	112767.81
852	国泰君安君得利短债A	27.17	260137.91	25904.45	296100.55	270196.10
853	华夏纯债债券C	12.29	102645.38	25766.42	54665.39	28898.97
854	创金合信尊智纯债C	10.31	94867.20	25610.01	62470.42	36860.41
855	国投瑞银中高等级债券A	14.00	120303.97	25571.99	97979.19	72407.20
856	华泰柏瑞益享债券	7.73	75003.57	25377.04	25381.98	4.95
857	申万菱信稳益宝债券C	2.71	25251.09	25244.48	25318.31	73.84
858	浦银安盛6个月持有期债券A	4.38	36759.10	25102.24	27578.35	2476.10
859	浙商中短债A	7.61	65415.22	24935.91	50467.43	25531.52
860	创金合信鑫日享短债债券A	27.75	217525.41	24927.38	129401.49	104474.11
861	兴业优债增利债券A	16.38	153473.92	24919.39	29413.24	4493.85
862	长信全球债券(QDII)美元	3.31	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
863	长信全球债券(QDII)人民币	22.25	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华泰柏瑞益享债券基金规模在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平

1457	国富恒瑞债券A	28.24	209344.44	-94344.76	25849.70	120194.47
1458	富国长江经济带纯债债券	17.34	156787.98	-5640.43	25759.90	31400.34
1459	长城定期开放债券C	1.87	16754.28	-3878.78	25737.86	29616.64
1460	嘉实丰益策略定期债券	14.24	142246.82	22472.23	25707.22	3234.99
1461	信诚三得益债券B	18.52	150182.35	20856.19	25595.16	4738.97
1462	博时安怡6个月定开债	3.12	26436.94	24466.58	25473.39	1006.80
1463	富国产业债A	32.75	263981.01	979.13	25409.01	24429.88
1464	华泰柏瑞益享债券	7.73	75003.57	25377.04	25381.98	4.95
1465	广发中债1-3年国开债指数A	31.72	299576.20	-12637.83	25340.62	37978.46
1466	申万菱信稳益宝债券C	2.71	25251.09	25244.48	25318.31	73.84
1467	汇添富中高等级信用债A	5.15	43436.65	17813.12	25299.30	7486.18
1468	浦银安盛上清所优选短融A	10.25	95138.79	-16373.04	25181.76	41554.81
1469	浙商聚盈纯债债券A	7.39	65280.00	23275.77	25022.56	1746.79
1470	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.55	22470.58	-476.95	24928.24	25405.19
1471	华安添利6个月债券C	3.35	29964.45	22221.66	24921.28	2699.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华泰柏瑞益享债券基金规模在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平

4118	创金合信尊享纯债债券A	30.68	295272.95	48410.04	48415.38	5.34
4119	招商添泽纯债C	0.00	4.85	4.19	9.49	5.30
4120	信诚稳瑞A	17.42	155096.55	7.41	12.68	5.27
4121	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22
4122	招商招裕纯债A	33.78	333189.53	7.21	12.41	5.20
4123	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	104.19	46.03	51.11	5.08
4124	泰康长江经济带债券A	5.64	52948.58	1798.93	1803.93	5.00
4125	华泰柏瑞益享债券	7.73	75003.57	25377.04	25381.98	4.95
4126	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	20.71	4.22	9.09	4.88
4127	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87
4128	大成景盈债券A	10.15	98656.75	-4.66	0.18	4.84
4129	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	211.69	-4.77	0.03	4.80
4130	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
4131	大成安汇金融债A	0.03	309.49	121.15	125.90	4.75
4132	嘉实致益纯债债券	7.08	67845.46	20.94	25.69	4.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

195

3846336.9400

99.97%

0.03%

2025-12-31

206

5293760.4400

99.98%

0.02%

2025-06-30

587

845500.8700

99.95%

0.05%

2024-12-31

240

4134810.3300

99.98%

0.02%

2024-06-30

258

3845931.9500

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	195	3846336.9400	74983.30	99.97	20.27	0.03
2025-12-31	206	5293760.4400	109032.59	99.98	18.87	0.02
2025-06-30	587	845500.8700	49608.09	99.95	22.81	0.05
2024-12-31	240	4134810.3300	99216.19	99.98	19.26	0.02
2024-06-30	258	3845931.9500	99216.19	99.99	8.85	0.01

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