华泰柏瑞益享债券(017047)_规模评级

华泰柏瑞益享债券017047HUATAI BAIRUI YIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	11.03	5.02	5.02	10.04	10.03	10.03	10.03
季度净申购	59422.42	-1.86	-49607.90	3.35	2.54	7.86	95236.15
总份额	109051.47	49629.04	49630.90	99238.80	99235.45	99232.91	99225.04
季度总申购份额	59424.87	1.35	14.15	13.54	5.28	9.32	199933.93
季度总赎回份额	2.45	3.21	49622.05	10.19	2.74	1.45	104697.77

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华泰柏瑞益享债券基金规模在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平

1865	鹏华丰惠债券	11.07	101100.28	506.97	735.37	228.41
1866	国寿安保安恒金融债债券	11.05	101446.32	5496.92	46982.66	41485.74
1867	鹏华丰茂债券	11.05	98813.59	1.23	2.83	1.60
1868	招商安盈债券C	11.05	93131.31	41873.58	55349.45	13475.86
1869	创金合信尊智纯债C	11.04	103701.96	-3830.81	10.56	3841.37
1870	国投瑞银中高等级债券A	11.04	94731.98	-4682.26	13919.39	18601.65
1871	泰信双息双利债券	11.04	96450.31	2638.61	67846.60	65207.99
1872	华泰柏瑞益享债券	11.03	109051.47	59422.42	59424.87	2.45
1873	中融恒益纯债A	11.03	99062.02	0.00	0.00	0.00
1874	万家鑫怡债券A	11.02	107942.18	-165426.97	19623.14	185050.11
1875	永赢双利债券A	11.02	80022.75	49513.87	63259.91	13746.04
1876	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1877	长信利众债券(LOF)C	10.99	107470.41	-22276.59	36286.53	58563.12
1878	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	10.99	97703.21	-2670.08	14188.50	16858.58
1879	农银汇理金聚高等级债券	10.99	94949.39	-40.60	267.26	307.87

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华泰柏瑞益享债券基金规模在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平

1748	东方稳健回报债券C	13.64	110329.30	-17270.40	348.23	17618.63
1749	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.90	110000.03	-	-	16466.96
1750	汇添富丰利短债C	12.71	109990.88	-7007.96	2333.92	9341.88
1751	财通资管鸿运中短债债券E	11.56	109652.06	39413.44	50173.30	10759.86
1752	中银纯债债券C	13.10	109231.79	-13370.62	18640.26	32010.88
1753	东方红收益增强债券C	14.77	109129.49	-7818.80	64536.82	72355.62
1754	中欧兴悦债券	11.82	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
1755	华泰柏瑞益享债券	11.03	109051.47	59422.42	59424.87	2.45
1756	国联安中短债债券A	11.32	109010.28	4233.64	7758.84	3525.20
1757	东方红聚利债券A	15.89	108923.20	-14012.76	17646.17	31658.93
1758	广发双债添利债券C	12.95	108475.81	-14964.19	16469.73	31433.92
1759	富国天丰强化债券(LOF)	13.61	108432.77	-23182.29	10669.78	33852.07
1760	鹏扬利沣短债D	11.66	108228.73	50802.89	131493.96	80691.07
1761	富国景利纯债债券	12.14	107976.15	-21774.18	1447.12	23221.30
1762	万家鑫怡债券A	11.02	107942.18	-165426.97	19623.14	185050.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
华泰柏瑞益享债券基金规模在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平

262	华夏短债债券A	45.99	412244.95	60715.49	199232.56	138517.07
263	交银稳鑫短债债券D	16.23	143801.36	60614.58	125211.12	64596.55
264	嘉合磐泰短债A	35.09	304424.55	60128.16	135868.58	75740.42
265	金鹰恒润债券发起式C	14.82	131993.09	59968.24	103705.31	43737.07
266	嘉实双利债券A	7.28	65542.81	59877.36	68921.98	9044.62
267	东方恒瑞短债债券B	7.03	61759.92	59724.36	63514.72	3790.36
268	平安双债添益债券A	28.75	199915.31	59616.05	105892.67	46276.62
269	华泰柏瑞益享债券	11.03	109051.47	59422.42	59424.87	2.45
270	人保鑫瑞中短债债券A	12.33	105086.88	59246.34	65404.90	6158.57
271	永赢开泰中高等级中短债C	14.43	125469.78	59219.10	90767.49	31548.39
272	民生加银半年理财	80.14	796798.59	59029.05	306409.05	247379.99
273	招商鑫嘉中短债债券A	17.01	156640.20	58988.85	88362.63	29373.78
274	财通资管鸿益中短债债券E	6.55	59826.88	58835.14	58991.14	156.00
275	招商鑫嘉中短债债券C	14.64	135554.19	58477.84	133470.29	74992.45
276	中金金信债券	17.43	169643.39	58462.64	82214.53	23751.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华泰柏瑞益享债券基金规模在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平

668	中信建投3-5年政金债C	7.82	74478.68	53284.82	60574.02	7289.20
669	广发央企80债券指数A	2.75	26706.54	-36356.75	60385.19	96741.94
670	中欧润逸债券	80.31	800104.96	106.63	60107.45	60000.82
671	招商安嘉债券	26.93	257684.15	39497.49	60088.83	20591.33
672	天弘弘择短债C	41.80	359972.41	-780.19	59905.94	60686.13
673	融通通祺债券A	6.02	59641.07	52651.32	59636.14	6984.83
674	国寿安保超短债债券A	8.23	76642.49	1680.30	59585.12	57904.81
675	华泰柏瑞益享债券	11.03	109051.47	59422.42	59424.87	2.45
676	交银稳利中短债债券C	9.67	82597.17	-14554.81	59414.25	73969.06
677	兴证全球恒悦180天持有债券C	51.95	451862.64	-9599.87	59301.19	68901.06
678	嘉合磐泰短债C	9.04	78990.34	6302.85	59046.80	52743.95
679	华泰保兴安悦	42.54	383248.58	-109508.13	59024.84	168532.97
680	华夏鼎辉债券A	48.20	473209.06	19120.39	59004.85	39884.46
681	财通资管鸿益中短债债券E	6.55	59826.88	58835.14	58991.14	156.00
682	易方达中债新综指发起式(LOF)A	61.73	350991.10	12014.65	58856.11	46841.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
华泰柏瑞益享债券基金规模在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平

4170	信诚稳瑞C	0.00	0.85	-0.87	1.86	2.73
4171	惠升和泰纯债A	10.95	96534.96	0.21	2.90	2.69
4172	中加颐信纯债债券A	0.11	1091.61	7.84	10.47	2.63
4173	博时富嘉纯债债券	5.02	50122.94	-0.17	2.38	2.55
4174	创金合信尊享纯债债券C	0.00	6.14	-2.46	0.08	2.54
4175	西部利得合赢债券C	0.00	9.95	-0.47	2.04	2.51
4176	光大永利纯债C	0.00	14.39	-2.34	0.12	2.45
4177	华泰柏瑞益享债券	11.03	109051.47	59422.42	59424.87	2.45
4178	宏利永利债券	40.84	357682.64	9.29	11.72	2.43
4179	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	101.69	1.06	3.43	2.37
4180	国投瑞银顺泓债券	10.64	102505.70	4836.68	4839.00	2.32
4181	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.50	-1.22	1.09	2.31
4182	东兴兴源债券C	0.00	0.30	-2.27	0.00	2.28
4183	华宝宝隆债券A	5.22	49568.86	-2.19	0.06	2.26
4184	中银荣享债券	0.51	5008.39	-1.91	0.26	2.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

587

845500.8700

99.95%

0.05%

2024-12-31

240

4134810.3300

99.98%

0.02%

2024-06-30

258

3845931.9500

99.99%

0.01%

2023-12-31

246

515055.6000

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	587	845500.8700	49608.09	99.95	22.81	0.05
2024-12-31	240	4134810.3300	99216.19	99.98	19.26	0.02
2024-06-30	258	3845931.9500	99216.19	99.99	8.85	0.01
2023-12-31	246	515055.6000	12663.52	99.95	6.84	0.05

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