华泰柏瑞益享债券(017047)_规模评级

华泰柏瑞益享债券017047HUATAI BAIRUI YIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	11.09	5.05	5.05	10.10	10.10	10.10	10.10
季度净申购	59422.42	-1.86	-49607.90	3.35	2.54	7.86	95236.15
总份额	109051.47	49629.04	49630.90	99238.80	99235.45	99232.91	99225.04
季度总申购份额	59424.87	1.35	14.15	13.54	5.28	9.32	199933.93
季度总赎回份额	2.45	3.21	49622.05	10.19	2.74	1.45	104697.77

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
华泰柏瑞益享债券基金规模在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平

1857	工银添利债券A	11.17	82757.37	-11887.55	77852.01	89739.56
1858	南方得利一年定开债券发起	11.15	95660.80	17.54	17.54	0.00
1859	国寿安保安恒金融债债券	11.13	101446.32	5496.92	46982.66	41485.74
1860	鹏华丰茂债券	11.13	98813.59	1.23	2.83	1.60
1861	泰信双息双利债券	11.13	96450.31	94839.08	217016.29	122177.21
1862	创金合信尊智纯债C	11.12	103701.96	94082.25	103754.20	9671.94
1863	中融恒益纯债A	11.12	99062.02	0.00	0.00	0.00
1864	华泰柏瑞益享债券	11.09	109051.47	59422.42	59424.87	2.45
1865	万家鑫怡债券A	11.09	107942.18	27530.24	256601.86	229071.62
1866	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.09	91159.21	41315.58	62754.97	21439.39
1867	中航瑞明纯债A	11.08	100393.63	-5.61	2.20	7.81
1868	永赢祥益债券A	11.06	106849.85	-	-	-
1869	招商安盈债券C	11.06	93131.31	66929.66	119834.03	52904.38
1870	农银汇理金聚高等级债券	11.05	94949.39	87135.94	178488.62	91352.68
1871	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.04	97703.21	-2670.08	14188.50	16858.58

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
华泰柏瑞益享债券基金规模在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平

1743	东方稳健回报债券C	13.67	110329.30	-17270.40	348.23	17618.63
1744	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.97	110000.03	-	-	16466.96
1745	汇添富丰利短债C	12.75	109990.88	-7007.96	2333.92	9341.88
1746	财通资管鸿运中短债债券E	11.58	109652.06	39413.44	50173.30	10759.86
1747	中银纯债债券C	13.23	109231.79	-13370.62	18640.26	32010.88
1748	东方红收益增强债券C	14.41	109129.49	96486.66	263684.04	167197.39
1749	中欧兴悦债券	11.93	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
1750	华泰柏瑞益享债券	11.09	109051.47	59422.42	59424.87	2.45
1751	国联安中短债债券A	11.40	109010.28	4233.64	7758.84	3525.20
1752	东方红聚利债券A	15.92	108923.20	-14012.76	17646.17	31658.93
1753	广发双债添利债券C	12.96	108475.81	-14964.19	16469.73	31433.92
1754	富国天丰强化债券(LOF)	12.89	108432.77	37454.13	135997.74	98543.61
1755	鹏扬利沣短债D	11.69	108228.73	86559.45	396140.30	309580.85
1756	富国景利纯债债券	12.25	107976.15	-21774.18	1447.12	23221.30
1757	万家鑫怡债券A	11.09	107942.18	27530.24	256601.86	229071.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
华泰柏瑞益享债券基金规模在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平

563	招商民安增益债券A	9.86	72194.50	60797.66	70073.07	9275.41
564	华夏短债债券A	46.20	412244.95	60715.49	199232.56	138517.07
565	财通收益增强债券A	12.53	65688.36	60571.11	87073.84	26502.73
566	平安添悦债券A	7.81	67551.20	59993.94	61240.92	1246.98
567	嘉实双利债券A	7.33	65542.81	59877.36	68921.98	9044.62
568	东方恒瑞短债债券B	7.06	61759.92	59724.36	63514.72	3790.36
569	融通通祺债券C	6.05	59676.72	59616.72	59795.94	179.23
570	华泰柏瑞益享债券	11.09	109051.47	59422.42	59424.87	2.45
571	永赢开泰中高等级中短债C	14.52	125469.78	59219.10	90767.49	31548.39
572	景顺长城优信增利债券A	8.25	78905.47	59076.54	103826.57	44750.03
573	中邮纯债恒利债券C	10.68	72444.74	59041.63	193030.43	133988.80
574	民生加银半年理财	79.91	796798.59	59029.05	306409.05	247379.99
575	财通资管鸿益中短债债券E	6.58	59826.88	58835.14	58991.14	156.00
576	招商鑫嘉中短债债券C	14.71	135554.19	58477.84	133470.29	74992.45
577	东方红益鑫纯债债券A	6.90	61237.98	58313.93	132865.97	74552.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
华泰柏瑞益享债券基金规模在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平

1151	中银转债增强债券B	5.99	17715.50	319.14	60056.85	59737.71
1152	天弘弘择短债C	41.90	359972.41	-780.19	59905.94	60686.13
1153	融通通祺债券C	6.05	59676.72	59616.72	59795.94	179.23
1154	国寿安保尊耀纯债债券A	5.73	48853.05	28789.76	59754.43	30964.67
1155	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.28	2581.13	-10061.57	59727.92	69789.50
1156	融通通祺债券A	6.06	59641.07	52651.32	59636.14	6984.83
1157	国寿安保超短债债券A	8.28	76642.49	1680.30	59585.12	57904.81
1158	华泰柏瑞益享债券	11.09	109051.47	59422.42	59424.87	2.45
1159	交银稳利中短债债券C	9.72	82597.17	-14554.81	59414.25	73969.06
1160	广发景源纯债A	26.10	240798.45	19963.68	59243.44	39279.76
1161	南方稳鑫6个月持有债券A	10.44	90866.22	13058.26	59092.32	46034.07
1162	财通资管鸿益中短债债券E	6.58	59826.88	58835.14	58991.14	156.00
1163	易方达中债新综指发起式(LOF)A	62.26	350991.10	12014.65	58856.11	46841.46
1164	大成安诚债券C	3.06	29417.14	3688.84	58673.69	54984.85
1165	永赢瑞益债券	4.83	43001.83	344.22	58218.18	57873.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
华泰柏瑞益享债券基金规模在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平

4304	博时富益纯债债券	20.41	198859.81	1.64	4.25	2.61
4305	创金合信尊享纯债债券C	0.00	6.14	-2.46	0.08	2.54
4306	华安添顺债券	10.97	99041.02	0.82	3.36	2.54
4307	交银境尚收益债券C	0.00	4.89	0.90	3.42	2.52
4308	西部利得合赢债券C	0.00	9.95	-0.47	2.04	2.51
4309	中信保诚稳益债券A	16.40	149915.09	3.07	5.56	2.49
4310	光大永利纯债C	0.00	14.39	-2.34	0.12	2.45
4311	华泰柏瑞益享债券	11.09	109051.47	59422.42	59424.87	2.45
4312	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.31	101422.84	2973.39	2975.82	2.43
4313	宏利永利债券	39.65	357682.64	9.29	11.72	2.43
4314	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	101.69	1.06	3.43	2.37
4315	国投瑞银顺泓债券	10.75	102505.70	4836.68	4839.00	2.32
4316	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.50	-1.22	1.09	2.31
4317	东兴兴源债券C	0.00	0.30	-2.27	0.00	2.28
4318	华宝宝隆债券A	5.26	49568.86	-2.19	0.06	2.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

206

5293760.4400

99.98%

0.02%

2025-06-30

587

845500.8700

99.95%

0.05%

2024-12-31

240

4134810.3300

99.98%

0.02%

2024-06-30

258

3845931.9500

99.99%

0.01%

2023-12-31

246

515055.6000

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	206	5293760.4400	109032.59	99.98	18.87	0.02
2025-06-30	587	845500.8700	49608.09	99.95	22.81	0.05
2024-12-31	240	4134810.3300	99216.19	99.98	19.26	0.02
2024-06-30	258	3845931.9500	99216.19	99.99	8.85	0.01
2023-12-31	246	515055.6000	12663.52	99.95	6.84	0.05

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