华泰柏瑞益享债券(017047)_规模评级

华泰柏瑞益享债券017047HUATAI BAIRUI YIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.70	5.09	11.19	5.09	5.09	10.18	10.18
季度净申购	25377.04	-59424.93	59422.42	-1.86	-49607.90	3.35	2.54
总份额	75003.57	49626.53	109051.47	49629.04	49630.90	99238.80	99235.45
季度总申购份额	25381.98	0.57	59424.87	1.35	14.15	13.54	5.28
季度总赎回份额	4.95	59425.50	2.45	3.21	49622.05	10.19	2.74

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.37	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	600.20	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.45	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.46	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.71	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
华泰柏瑞益享债券基金规模在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平

2290	长城中证同业存单AAA指数7天持有	7.75	72626.00	384.30	144679.69	144295.39
2291	建信鑫和30天持有期债券C	7.75	67939.80	17726.86	27397.94	9671.08
2292	华泰柏瑞鸿利中短债C	7.74	67886.40	-6919.06	90432.63	97351.69
2293	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
2294	博时双月享60天滚动持有债券A	7.72	66839.67	-4540.28	3937.61	8477.88
2295	摩根纯债债券A	7.71	61737.28	-42451.66	378.29	42829.94
2296	万家稳健增利债券A	7.71	72719.82	12279.73	15377.79	3098.06
2297	华泰柏瑞益享债券	7.70	75003.57	25377.04	25381.98	4.95
2298	易方达恒久1年定期债券A	7.70	76216.31	-	-	-
2299	平安合正	7.68	71111.55	-	-	-
2300	华宝可转债债券A	7.67	37110.08	-11375.18	3179.59	14554.77
2301	博时景兴纯债债券	7.66	74721.58	-79.87	237.58	317.45
2302	东兴兴福一年定开A	7.64	53575.96	-	-	-
2303	嘉合磐泰短债C	7.61	65944.52	-6691.32	21865.88	28557.20
2304	富国安慧短债债券A	7.59	68531.55	12850.43	24785.11	11934.68

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.43	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
华泰柏瑞益享债券基金规模在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平

2196	中银稳汇短债债券A	8.43	75660.16	29606.31	35148.89	5542.58
2197	中银证券安弘债券C	10.43	75334.50	13404.91	49059.55	35654.64
2198	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.97	75282.18	36.85	37.15	0.30
2199	中银澳享一年定期开放债券	8.12	75263.25	-	0.00	-
2200	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	8.40	75166.53	-3876.12	4550.07	8426.19
2201	交银丰享收益债券A	17.68	75057.05	1791.03	2108.86	317.83
2202	华夏希望债券C	9.42	75014.17	5922.15	30227.23	24305.08
2203	华泰柏瑞益享债券	7.70	75003.57	25377.04	25381.98	4.95
2204	西部利得聚泰18个月定开债A	8.49	74980.87	12908.61	26892.81	13984.20
2205	博时景兴纯债债券	7.66	74721.58	-79.87	237.58	317.45
2206	平安鼎信债券	7.50	74686.26	-117727.92	21389.06	139116.98
2207	国寿安保泰恒纯债债券	9.06	74316.72	13188.74	17443.19	4254.45
2208	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
2209	华安众享180天持有期中短债A	8.49	74191.15	5195.79	16260.55	11064.77
2210	圆信永丰兴利A	7.93	74042.27	0.15	0.15	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.99	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.77	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.13	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
华泰柏瑞益享债券基金规模在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平

644	华夏纯债债券C	12.21	102645.38	25766.42	54665.39	28898.97
645	创金合信尊智纯债C	10.24	94867.20	25610.01	62470.42	36860.41
646	兴业机遇债券C	8.03	47557.14	25578.30	49580.83	24002.53
647	创金合信尊睿债券C	2.91	27523.24	25545.49	27561.67	2016.18
648	平安双债添益债券A	45.22	314220.37	25509.30	38535.32	13026.02
649	大成惠祥纯债债券	14.19	138620.14	25497.64	25497.89	0.25
650	国泰君安君得盈债券C	3.21	30484.81	25467.13	31590.59	6123.46
651	华泰柏瑞益享债券	7.70	75003.57	25377.04	25381.98	4.95
652	易方达稳鑫30天滚动短债A	16.63	144597.16	25160.32	53656.63	28496.31
653	汇添富双颐债券A	36.33	325395.25	25146.87	93426.18	68279.31
654	兴业优债增利债券A	16.49	153473.92	24919.39	29413.24	4493.85
655	恒生前海恒润纯债A	4.91	45081.37	24906.47	36133.35	11226.88
656	长信全球债券(QDII)美元	3.39	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
657	长信全球债券(QDII)人民币	22.99	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
658	信诚稳悦A	3.24	28212.72	24875.25	28889.52	4014.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.05	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
华泰柏瑞益享债券基金规模在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平

1207	信诚三得益债券B	18.62	150182.35	20856.19	25595.16	4738.97
1208	淳厚添益债券A	3.56	27648.04	21652.89	25527.38	3874.49
1209	大成惠祥纯债债券	14.19	138620.14	25497.64	25497.89	0.25
1210	博时安怡6个月定开债	3.12	26436.94	24466.58	25473.39	1006.80
1211	汇添富双利增强债券C	4.57	35278.22	15082.40	25410.70	10328.30
1212	富国产业债A	32.64	263981.01	979.13	25409.01	24429.88
1213	交银增利债券A/B	28.19	266125.15	12729.76	25398.12	12668.36
1214	华泰柏瑞益享债券	7.70	75003.57	25377.04	25381.98	4.95
1215	广发中债1-3年国开债指数A	31.74	299576.20	-12637.83	25340.62	37978.46
1216	浦银安盛上清所优选短融A	10.22	95138.79	-16373.04	25181.76	41554.81
1217	金鹰添祥中短债C	2.62	23426.82	-1236.22	25125.59	26361.82
1218	浙商聚盈纯债债券A	7.32	65280.00	23275.77	25022.56	1746.79
1219	交银稳安30天滚动持有债券A	6.89	62381.59	4895.67	24819.61	19923.93
1220	申万菱信稳益宝债券C	2.71	25251.09	24770.34	24786.34	16.00
1221	富国安慧短债债券A	7.59	68531.55	12850.43	24785.11	11934.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
华泰柏瑞益享债券基金规模在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平

4053	惠升和风纯债A	0.00	42.15	-3.53	1.95	5.48
4054	蜂巢丰颐债券A	5.39	49025.47	-	-	5.43
4055	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.57	-0.89	4.39	5.28
4056	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22
4057	创金合信尊享纯债债券A	30.47	295272.95	48409.33	48414.54	5.21
4058	招商招裕纯债A	34.19	333189.53	7.21	12.41	5.20
4059	泰康长江经济带债券A	5.59	52948.58	1798.93	1803.93	5.00
4060	华泰柏瑞益享债券	7.70	75003.57	25377.04	25381.98	4.95
4061	博时富诚纯债债券	5.22	50056.01	28.33	33.26	4.93
4062	博时安祺6个月定开债A	0.04	342.40	0.13	5.00	4.87
4063	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87
4064	大成景盈债券A	10.10	98656.75	-4.66	0.18	4.84
4065	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	211.69	-4.77	0.03	4.80
4066	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
4067	嘉实致益纯债债券	7.07	67845.46	20.94	25.69	4.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

206

5293760.4400

99.98%

0.02%

2025-06-30

587

845500.8700

99.95%

0.05%

2024-12-31

240

4134810.3300

99.98%

0.02%

2024-06-30

258

3845931.9500

99.99%

0.01%

2023-12-31

246

515055.6000

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	206	5293760.4400	109032.59	99.98	18.87	0.02
2025-06-30	587	845500.8700	49608.09	99.95	22.81	0.05
2024-12-31	240	4134810.3300	99216.19	99.98	19.26	0.02
2024-06-30	258	3845931.9500	99216.19	99.99	8.85	0.01
2023-12-31	246	515055.6000	12663.52	99.95	6.84	0.05

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