华泰柏瑞益享债券(017047)_最新动态

华泰柏瑞益享债券017047HUATAI BAIRUI YIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0313 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0575

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益享债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何子建

2025-09-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.69亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.27	0.54	1.38	2.15
债券型名次	1812	2355	2763	1864	2267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.49	5.63	-	5.80
债券型名次	3510	3345	4776	5080	5157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	华宝安融六个月持有期债券C	0.12	0.10	0.37	-0.34	-0.57
1811	华宝宝利债券	0.12	0.45	1.28	2.47	3.68
1812	华泰柏瑞益享债券	0.12	0.27	0.54	1.38	2.15
1813	华泰保兴尊颐定开	0.12	0.29	0.63	1.33	2.19
1814	华泰紫金智盈债券A	0.12	0.37	0.83	1.48	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	华商稳健双利债券A	0.05	0.27	-0.22	9.95	12.25
2354	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.11	0.27	0.87	1.02	1.36
2355	华泰柏瑞益享债券	0.12	0.27	0.54	1.38	2.15
2356	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.13	0.27	0.55	1.25	2.07
2357	华夏恒利3个月定开债券	0.12	0.27	0.50	1.00	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.14	0.54	0.91	1.29
2762	华安添鑫中短债A	0.08	0.24	0.54	0.97	1.53
2763	华泰柏瑞益享债券	0.12	0.27	0.54	1.38	2.15
2764	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.15	0.31	0.54	1.17	2.05
2765	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	0.27	0.54	1.04	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	华宝宝隆债券A	0.15	0.33	0.64	1.38	2.49
1863	华商鸿丰纯债债券	0.13	0.34	0.73	1.38	2.17
1864	华泰柏瑞益享债券	0.12	0.27	0.54	1.38	2.15
1865	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.15	0.29	0.67	1.38	2.59
1866	景顺长城景泰裕利纯债C	0.12	0.31	0.78	1.38	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	宏利溢利债券C	0.36	0.58	0.81	1.36	2.15
2266	华安信用四季红债券C	0.18	0.46	0.78	1.31	2.15
2267	华泰柏瑞益享债券	0.12	0.27	0.54	1.38	2.15
2268	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.13	0.29	0.58	1.31	2.15
2269	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.80	-2.09	-3.94	0.64	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.90	3.90	7.13	-	10.72
3509	华宝宝康债券A	1.90	6.95	10.09	16.46	240.16
3510	华泰柏瑞益享债券	1.90	4.49	5.63	-	5.80
3511	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.90	3.68	6.80	-	9.56
3512	交银稳安30天滚动持有债券C	1.90	4.52	7.73	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	光大保德信尊泰三年债券	1.60	4.49	7.45	13.51	19.70
3344	红土创新纯债A	1.83	4.49	8.79	15.32	21.19
3345	华泰柏瑞益享债券	1.90	4.49	5.63	-	5.80
3346	汇添富鑫润纯债C	2.50	4.49	7.77	-	10.27
3347	嘉实汇鑫中短债债券A	2.27	4.49	8.09	16.46	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	光大尊盈半年C	1.79	3.12	5.63	11.28	27.08
4775	华安全球美元票息(美元)A	-2.14	1.32	5.63	0.30	11.12
4776	华泰柏瑞益享债券	1.90	4.49	5.63	-	5.80
4777	人保利丰纯债A	1.89	2.98	5.63	-	7.31
4778	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	10.70	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	达诚腾益债券A	1.14	5.28	14.21	-	16.52
5079	达诚腾益债券C	0.78	4.49	12.82	-	14.86
5080	华泰柏瑞益享债券	1.90	4.49	5.63	-	5.80
5081	蜂巢丰启一年定开债券发起式	3.33	5.87	10.90	-	12.17
5082	南方ESG纯债债券发起	2.03	4.39	8.78	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.19	4.08	-	5.85
5156	湘财鑫享债券C	3.35	6.70	11.80	-	5.85
5157	华泰柏瑞益享债券	1.90	4.49	5.63	-	5.80
5158	工银瑞宏6个月定开债券C	2.91	3.26	5.55	-	5.79
5159	中航瑞夏一年定开债发起C	2.47	5.76	5.76	-	5.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	140.00	14924.06	19.40%
20国开10	90.00	9556.20	12.42%
22国开05	80.00	8702.89	11.31%
22国开10	70.00	7568.51	9.84%
24附息国债13	70.00	7234.84	9.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64162.16	83.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0312	1.0309	1.0307	1.0301	1.0299
累计净值(元)	1.0574	1.0571	1.0569	1.0563	1.0561

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