华泰柏瑞益享债券(017047)_最新动态

华泰柏瑞益享债券017047HUATAI BAIRUI YIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0265 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0527

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益享债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何子建

2025-09-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.69亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.72	1.49	1.67
债券型名次	3194	2809	1307	1801	2418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	4.30	5.14	-	5.31
债券型名次	4652	3037	4916	5029	5204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	华泰柏瑞锦汇债券	0.02	0.10	0.60	1.45	1.71
3193	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.02	0.16	0.51	1.20	1.37
3194	华泰柏瑞益享债券	0.02	0.15	0.72	1.49	1.67
3195	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.02	0.19	0.59	1.36	1.55
3196	华泰保兴久盈	0.02	0.15	0.41	0.74	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.02	0.15	0.09	0.41	0.63
2808	华泰柏瑞锦合债券	0.02	0.15	0.55	1.51	1.77
2809	华泰柏瑞益享债券	0.02	0.15	0.72	1.49	1.67
2810	华泰保兴久盈	0.02	0.15	0.41	0.74	0.87
2811	汇安裕泰纯债债券A	0.07	0.15	0.60	1.03	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	华安鑫福定开债A	0.13	0.23	0.72	1.29	1.46
1306	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.03	0.21	0.72	2.05	2.47
1307	华泰柏瑞益享债券	0.02	0.15	0.72	1.49	1.67
1308	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.04	0.11	0.72	1.45	1.53
1309	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.03	0.72	0.99	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1800	华润元大润鑫债券A	0.03	0.37	0.82	1.49	1.70
1801	华泰柏瑞益享债券	0.02	0.15	0.72	1.49	1.67
1802	华夏鼎泓债券A	0.30	-0.65	0.03	1.49	2.46
1803	交银丰润收益债券C	0.02	0.27	0.66	1.49	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	华安信用四季红债券A	0.01	0.14	0.61	1.40	1.67
2417	华泰柏瑞锦乾债券	0.04	0.22	0.73	1.45	1.67
2418	华泰柏瑞益享债券	0.02	0.15	0.72	1.49	1.67
2419	汇安裕盈纯债债券A	0.02	0.22	0.69	1.52	1.67
2420	嘉实致盈债券	0.04	0.35	0.60	1.46	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.22	2.91	5.20	-	7.72
4651	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.22	3.32	5.92	12.57	14.04
4652	华泰柏瑞益享债券	1.22	4.30	5.14	-	5.31
4653	汇安裕同纯债债券A	1.22	2.78	8.09	-	13.19
4654	嘉实致盈债券	1.22	4.47	9.63	16.01	27.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	工银彭博国开债1-3年指数C	1.61	4.30	8.36	14.61	19.07
3036	华安安悦债券A	1.58	4.30	8.19	14.59	32.32
3037	华泰柏瑞益享债券	1.22	4.30	5.14	-	5.31
3038	嘉实致嘉纯债债券	2.32	4.30	8.28	15.66	20.37
3039	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.88	4.30	9.27	13.71	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	国新国证鑫颐中短债C	2.27	4.01	5.15	-	6.55
4915	华宝宝丰高等级债券A	1.04	2.74	5.14	10.88	23.16
4916	华泰柏瑞益享债券	1.22	4.30	5.14	-	5.31
4917	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.17	1.59	5.14	-	7.50
4918	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.81	4.47	5.14	-	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	达诚腾益债券A	3.42	7.76	15.16	-	16.84
5028	达诚腾益债券C	3.05	6.94	13.74	-	15.25
5029	华泰柏瑞益享债券	1.22	4.30	5.14	-	5.31
5030	蜂巢丰启一年定开债券发起式	2.36	5.02	10.14	-	11.34
5031	南方ESG纯债债券发起	1.37	3.69	8.18	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	中航瑞夏一年定开债发起C	1.56	5.33	5.33	-	5.33
5203	国联安6个月定开债A	1.99	2.34	2.34	-	5.32
5204	华泰柏瑞益享债券	1.22	4.30	5.14	-	5.31
5205	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
5206	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.43	4.24	-	5.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	140.00	14924.06	19.40%
20国开10	90.00	9556.20	12.42%
22国开05	80.00	8702.89	11.31%
22国开10	70.00	7568.51	9.84%
24附息国债13	70.00	7234.84	9.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64162.16	83.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0263	1.0263	1.0261	1.0257	1.0257
累计净值(元)	1.0525	1.0525	1.0523	1.0519	1.0519

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