华泰柏瑞益享债券(017047)_最新动态

华泰柏瑞益享债券017047HUATAI BAIRUI YIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0294 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0556

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰柏瑞益享债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何子建

2025-09-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.69亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.52	1.43	1.96
债券型名次	3567	3423	2595	2372	2506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	3.95	5.46	-	5.60
债券型名次	4061	3748	4891	5069	5196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.03	0.11	0.39	1.65	2.44
3566	华泰柏瑞锦汇债券	0.03	0.14	0.44	1.31	1.97
3567	华泰柏瑞益享债券	0.03	0.14	0.52	1.43	1.96
3568	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.18	0.42	1.03	1.58
3569	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.17	0.41	1.01	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.14	0.35	1.24	1.79
3422	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.06	0.14	0.86	1.58	2.40
3423	华泰柏瑞益享债券	0.03	0.14	0.52	1.43	1.96
3424	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.02	0.14	0.46	1.27	1.86
3425	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.14	0.39	1.07	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	华安添和一年债券C	0.04	0.04	0.52	0.49	0.75
2594	华宝宝隆债券C	0.02	0.19	0.52	1.37	2.16
2595	华泰柏瑞益享债券	0.03	0.14	0.52	1.43	1.96
2596	华夏安康债券C	0.05	0.21	0.52	1.21	1.95
2597	惠升和睿兴利债券A	-0.52	0.37	0.52	3.68	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	光大永利纯债A	0.08	0.20	0.62	1.43	1.87
2371	华宝宝隆债券A	0.03	0.21	0.56	1.43	2.24
2372	华泰柏瑞益享债券	0.03	0.14	0.52	1.43	1.96
2373	嘉实致信一年定期纯债债券	0.07	0.27	0.64	1.43	2.26
2374	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.06	0.25	0.59	1.43	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	宏利溢利债券A	0.11	0.25	0.61	1.27	1.96
2505	华商鸿丰纯债债券	0.07	0.20	0.65	1.46	1.96
2506	华泰柏瑞益享债券	0.03	0.14	0.52	1.43	1.96
2507	华夏鼎兴债券A	0.06	0.26	0.63	1.41	1.96
2508	汇添富高息债债券A	0.03	0.05	-0.10	0.88	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	富国两年期理财债券A	1.76	3.52	6.22	12.28	34.31
4060	广发汇优66个月定期开放债券	1.76	4.30	8.10	16.27	23.74
4061	华泰柏瑞益享债券	1.76	3.95	5.46	-	5.60
4062	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.76	3.54	7.67	2.23	17.84
4063	华夏鼎智债券C	1.76	3.31	6.06	12.11	32.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.28	3.95	7.56	-	7.77
3747	广发景明中短债E	1.90	3.95	7.11	13.22	17.18
3748	华泰柏瑞益享债券	1.76	3.95	5.46	-	5.60
3749	汇安嘉源纯债债券	2.24	3.95	9.26	15.13	36.48
3750	汇添富中债1-3年农发债C	2.16	3.95	8.01	14.15	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.12	3.51	5.47	17.10	39.70
4890	中信建投景泰债券A	1.96	2.27	5.47	-	8.71
4891	华泰柏瑞益享债券	1.76	3.95	5.46	-	5.60
4892	汇添富鑫和纯债C	0.83	1.57	5.46	-	8.24
4893	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.17	3.22	5.46	9.99	31.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	达诚腾益债券A	1.86	8.83	14.79	-	17.12
5068	达诚腾益债券C	1.50	8.01	13.38	-	15.48
5069	华泰柏瑞益享债券	1.76	3.95	5.46	-	5.60
5070	蜂巢丰启一年定开债券发起式	3.18	5.11	10.52	-	11.82
5071	南方ESG纯债债券发起	1.85	3.82	8.44	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	中航瑞夏一年定开债发起C	2.38	5.64	5.64	-	5.64
5195	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.72	1.95	4.00	-	5.63
5196	华泰柏瑞益享债券	1.76	3.95	5.46	-	5.60
5197	工银瑞宏6个月定开债券C	2.83	3.07	5.34	-	5.57
5198	恒生前海恒润纯债A	0.86	2.27	6.06	-	5.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	140.00	14924.06	19.40%
20国开10	90.00	9556.20	12.42%
22国开05	80.00	8702.89	11.31%
22国开10	70.00	7568.51	9.84%
24附息国债13	70.00	7234.84	9.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64162.16	83.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0294	1.0292	1.0291	1.0287	1.0286
累计净值(元)	1.0556	1.0554	1.0553	1.0549	1.0548

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。