华泰柏瑞益享债券(017047)_最新动态

华泰柏瑞益享债券017047HUATAI BAIRUI YIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.0243 0.0010(0.10%)

累计净值：1.0505

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益享债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何子建

2025-09-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.04亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.62	1.15	1.26	1.46
债券型名次	453	583	1038	3368	2216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	4.26	0.00	-	5.08
债券型名次	4843	3956	5332	5039	5223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.24	0.61	1.28	1.91	1.83
452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.24	0.61	1.27	1.86	1.80
453	华泰柏瑞益享债券	0.24	0.62	1.15	1.26	1.46
454	华夏鼎通债券C	0.24	0.53	1.08	1.36	1.41
455	汇添富鑫瑞债券C	0.24	0.61	1.06	1.33	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	广发中债农发债总指数C	0.21	0.62	1.46	1.99	2.16
582	国投瑞银顺达纯债债券	0.25	0.62	1.20	1.78	1.72
583	华泰柏瑞益享债券	0.24	0.62	1.15	1.26	1.46
584	华夏鼎润债券A	0.11	0.62	1.65	2.62	2.57
585	嘉实同舟债券C	0.06	0.62	0.76	2.54	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
1037	华宝宝隆债券A	0.15	0.49	1.15	1.88	1.67
1038	华泰柏瑞益享债券	0.24	0.62	1.15	1.26	1.46
1039	华夏恒慧一年定开债券	0.31	0.46	1.15	1.20	1.23
1040	华夏稳健增利4个月债券A	0.10	0.39	1.15	1.69	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	国联安中短债债券C	0.06	0.28	0.81	1.26	1.13
3367	华安中债1-3年政策金融债C	0.18	0.39	0.89	1.26	1.15
3368	华泰柏瑞益享债券	0.24	0.62	1.15	1.26	1.46
3369	汇添富中债1-3年农发债C	0.11	0.33	0.85	1.26	1.19
3370	嘉合磐辉纯债A	0.12	0.33	0.99	1.26	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	国金中债1-5年政策性金融债A	0.23	0.55	1.15	1.60	1.46
2215	国泰君安中债1-3年政金债A	0.16	0.48	1.13	1.59	1.46
2216	华泰柏瑞益享债券	0.24	0.62	1.15	1.26	1.46
2217	华夏纯债债券A	0.11	0.34	0.98	1.59	1.46
2218	华夏鼎英债券C	0.17	0.49	1.03	1.55	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	工银7天理财债券A	1.14	2.50	4.25	8.21	11.14
4842	华宝安融六个月持有期债券C	1.14	0.65	0.97	-	0.99
4843	华泰柏瑞益享债券	1.14	4.26	0.00	-	5.08
4844	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.14	3.52	5.59	-	10.28
4845	中信建投稳骏债券	1.14	5.55	10.34	17.76	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.99	4.26	8.78	14.83	14.82
3955	恒生前海恒祥纯债债券C	1.86	4.26	8.27	-	15.51
3956	华泰柏瑞益享债券	1.14	4.26	0.00	-	5.08
3957	交银裕隆纯债债券C	1.98	4.26	8.56	16.00	42.44
3958	南方赢元	1.01	4.26	8.17	15.82	32.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
5331	华泰柏瑞锦合债券	2.15	4.41	0.00	-	7.02
5332	华泰柏瑞益享债券	1.14	4.26	0.00	-	5.08
5333	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5334	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	达诚腾益债券A	5.94	9.12	17.38	-	17.79
5038	达诚腾益债券C	5.57	8.30	15.92	-	16.27
5039	华泰柏瑞益享债券	1.14	4.26	0.00	-	5.08
5040	蜂巢丰启一年定开债券发起式	2.20	6.13	10.72	-	10.97
5041	南方ESG纯债债券发起	1.53	4.92	8.38	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10
5222	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.52	4.11	-	5.09
5223	华泰柏瑞益享债券	1.14	4.26	0.00	-	5.08
5224	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
5225	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.31	0.31	5.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	150.00	15373.50	30.50%
20国开05	140.00	14786.11	29.33%
20国开10	90.00	9741.57	19.33%
24附息国债13	70.00	7325.24	14.53%
25农发31	40.00	4036.10	8.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44945.04	89.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0233	1.0222	1.0218	1.0221	1.0222
累计净值(元)	1.0495	1.0484	1.0480	1.0483	1.0484

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