华泰柏瑞益享债券(017047)_最新动态

华泰柏瑞益享债券017047HUATAI BAIRUI YIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0090 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0352

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益享债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何子建

2025-09-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.02亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.15	-0.28	-0.73	-0.06
债券型名次	4909	3145	5313	5075	4878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.03	3.07	0.00	-	3.51
债券型名次	4937	5161	5202	5018	5298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	华宝1-3年国开债指数	-0.06	0.07	0.22	-0.15	-0.06
4908	华宝政金债债券	-0.06	0.03	0.35	-0.35	-0.06
4909	华泰柏瑞益享债券	-0.06	0.15	-0.28	-0.73	-0.06
4910	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.06	0.23	0.43	-0.41	-0.06
4911	华夏鼎康债券C	-0.06	0.03	0.25	0.00	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	华商瑞丰短债债券A	0.04	0.15	0.39	0.20	0.04
3144	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.05	0.15	0.27	0.53	0.05
3145	华泰柏瑞益享债券	-0.06	0.15	-0.28	-0.73	-0.06
3146	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.02	0.15	0.40	0.40	0.02
3147	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.03	0.15	0.41	0.70	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	兴合安平六个月持有期债券C	0.15	0.15	-0.27	-1.30	0.15
5312	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
5313	华泰柏瑞益享债券	-0.06	0.15	-0.28	-0.73	-0.06
5314	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.08	-0.41	-0.28	0.80	-0.08
5315	中金新元6个月定开债A	-0.07	-0.01	-0.28	-2.24	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	广发景宏债券	-0.04	0.09	0.21	-0.73	-0.04
5074	国泰君安1年定开债券发起式	-0.12	-0.09	-0.23	-0.73	-0.12
5075	华泰柏瑞益享债券	-0.06	0.15	-0.28	-0.73	-0.06
5076	兴银长盈定开债	-0.03	0.07	0.43	-0.73	-0.03
5077	博远增益纯债债券C	-0.11	-0.02	0.06	-0.74	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	华宝政金债债券	-0.06	0.03	0.35	-0.35	-0.06
4877	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4878	华泰柏瑞益享债券	-0.06	0.15	-0.28	-0.73	-0.06
4879	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.06	0.23	0.43	-0.41	-0.06
4880	华夏鼎康债券C	-0.06	0.03	0.25	0.00	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	大成景泽中短债债券C	0.03	3.33	6.43	-	6.87
4936	方正富邦惠利纯债A	0.03	5.68	9.37	17.34	32.28
4937	华泰柏瑞益享债券	0.03	3.07	0.00	-	3.51
4938	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
4939	南方升元中短期利率债C	0.03	4.39	7.14	13.85	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	南方贺元利率债C	-1.26	3.09	5.51	11.68	16.60
5160	汇安裕泰纯债债券A	1.23	3.08	4.86	-	4.92
5161	华泰柏瑞益享债券	0.03	3.07	0.00	-	3.51
5162	华夏鼎明债券C	0.97	3.07	5.42	10.31	10.99
5163	平安季开鑫定开债C	1.23	3.07	7.66	22.54	27.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	华泰柏瑞锦合债券	1.11	4.79	0.00	-	5.50
5201	华泰柏瑞锦汇债券	0.11	4.26	0.00	-	5.83
5202	华泰柏瑞益享债券	0.03	3.07	0.00	-	3.51
5203	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.59	5.03	0.00	-	6.60
5204	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.76	6.83	0.00	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	达诚腾益债券A	4.08	12.02	0.00	-	15.94
5017	达诚腾益债券C	3.67	11.04	0.00	-	14.60
5018	华泰柏瑞益享债券	0.03	3.07	0.00	-	3.51
5019	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.70	6.60	0.00	-	9.09
5020	南方ESG纯债债券发起	0.71	6.02	0.00	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	同泰泰和三个月定开债A	-0.81	3.49	6.10	-	3.53
5297	国联安6个月定开债C	0.86	0.86	2.28	-	3.51
5298	华泰柏瑞益享债券	0.03	3.07	0.00	-	3.51
5299	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
5300	华富安盈一年持有期债券A	9.58	15.30	7.67	-	3.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	110.00	11772.67	23.47%
24农发31	80.00	8120.82	16.19%
25农发贴现07	80.00	7990.09	15.93%
20国开10	70.00	7462.62	14.88%
24附息国债13	70.00	7195.24	14.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35346.20	70.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0087	1.0083	1.0086	1.0094	1.0096
累计净值(元)	1.0349	1.0345	1.0348	1.0356	1.0358

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