华泰柏瑞益享债券(017047)_最新动态

华泰柏瑞益享债券017047HUATAI BAIRUI YIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0174 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0436

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益享债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何子建

2025-09-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.01亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.34	0.73	0.45	0.77
债券型名次	1957	2885	2697	5167	3487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	3.60	0.00	-	4.37
债券型名次	5031	4702	5277	5028	5261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	华商鸿盛纯债债券	0.11	0.61	1.12	1.15	1.03
1956	华泰柏瑞锦乾债券	0.11	0.35	0.82	1.24	0.89
1957	华泰柏瑞益享债券	0.11	0.34	0.73	0.45	0.77
1958	华泰保兴尊信定开	0.11	0.79	1.46	1.96	1.65
1959	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.11	0.34	0.79	1.36	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	华安鼎益债券A	0.04	0.34	0.62	1.09	0.70
2884	华安全球美元票息(人民币)A	0.25	0.34	-1.73	-2.61	-1.97
2885	华泰柏瑞益享债券	0.11	0.34	0.73	0.45	0.77
2886	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.34	0.83	1.62	1.03
2887	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.16	0.34	0.55	1.23	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	华宝宝惠债券	0.09	0.28	0.73	1.48	0.79
2696	华富安业一年持有期债券C	0.44	0.72	0.73	2.46	1.70
2697	华泰柏瑞益享债券	0.11	0.34	0.73	0.45	0.77
2698	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.06	0.31	0.73	1.23	0.82
2699	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.32	0.73	1.29	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	蜂巢丰和债券C	0.00	-0.17	0.20	0.45	0.25
5166	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
5167	华泰柏瑞益享债券	0.11	0.34	0.73	0.45	0.77
5168	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.26	0.45	0.25
5169	平安合润定开债	0.03	0.13	0.46	0.45	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	华安年年红债券A	0.10	0.29	0.67	1.35	0.77
3486	华润元大润鑫债券A	0.08	0.37	0.75	0.70	0.77
3487	华泰柏瑞益享债券	0.11	0.34	0.73	0.45	0.77
3488	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.13	0.39	0.74	1.22	0.77
3489	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.27	0.69	1.22	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	长信利率债债券A	0.68	3.88	6.95	13.09	36.30
5030	大成惠明纯债债券	0.68	5.73	11.02	17.11	37.27
5031	华泰柏瑞益享债券	0.68	3.60	0.00	-	4.37
5032	工银中债1-5年进出口行E	0.67	2.87	4.00	-	3.46
5033	国泰君安1年定开债券发起式	0.67	3.12	8.56	-	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.04	3.61	8.24	15.63	30.89
4701	长盛盛远债券C	0.62	3.60	6.95	-	7.65
4702	华泰柏瑞益享债券	0.68	3.60	0.00	-	4.37
4703	平安短债I	1.69	3.60	7.17	13.95	15.83
4704	平安惠禧纯债C	1.10	3.60	0.00	-	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
5276	华泰柏瑞锦合债券	1.95	4.44	0.00	-	6.60
5277	华泰柏瑞益享债券	0.68	3.60	0.00	-	4.37
5278	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.45	4.27	0.00	-	7.46
5279	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	达诚腾益债券A	5.24	9.00	16.43	-	16.43
5027	达诚腾益债券C	4.82	8.17	14.97	-	14.97
5028	华泰柏瑞益享债券	0.68	3.60	0.00	-	4.37
5029	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.80	5.88	0.00	-	10.36
5030	南方ESG纯债债券发起	1.10	4.76	0.00	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	工银瑞宏6个月定开债券C	1.37	2.70	0.00	-	4.40
5260	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
5261	华泰柏瑞益享债券	0.68	3.60	0.00	-	4.37
5262	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5263	广发集祥债券C	0.58	7.48	5.79	-	4.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	230.00	23534.39	21.38%
16国开13	150.00	15308.69	13.90%
25国开06	150.00	15176.41	13.78%
25国开02	150.00	15122.68	13.74%
22国开03	120.00	12418.55	11.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109973.29	99.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

查看全文[04-17]
标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

　　在技术与资金双重推动下，量化私募行业实现跨越式扩张，截至一季度末，百亿量化私募增至61家，整体管理规模逼近2万亿元；同时一季度私募量化指增产品超额收益近4%，50亿元以上大型私募超额收益达4.33%，正超额占比94.47%，收益与胜率表

查看全文[04-17]
标题：多只绩优基金一季度重点布局AI基础设施领域

　　公募基金一季报披露已拉开帷幕。据记者梳理，多只率先披露一季报的权益类基金中，聚焦科技成长赛道的主动权益产品表现亮眼，其他绩优基金报告期的调仓，也清晰指向了AI基础设施等市场热点。　　布局转向“业绩兑现”　　从已披露的一季报数据看，主动权

查看全文[04-17]
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04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

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标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

查看全文[07-24]
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华泰柏瑞基金管理有限公司关于调整公司旗下公募基金风险等级相关事项的公告我司根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券投资基金销售适用性指导意见》及...

查看全文[07-22]
标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

查看全文[07-22]
07-19华泰柏瑞益享债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0173	1.0168	1.0168	1.0163	1.0158
累计净值(元)	1.0435	1.0430	1.0430	1.0425	1.0420

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