华泰柏瑞益享债券(017047)_最新动态

华泰柏瑞益享债券017047HUATAI BAIRUI YIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

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最新净值：1.0263 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0525

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益享债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何子建

2025-09-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.69亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.07	0.70	1.49	1.65
债券型名次	2219	3739	1241	1735	2395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	4.30	5.19	-	5.29
债券型名次	4683	3129	4912	5024	5204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.05	0.15	0.75	1.79	2.09
2218	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.20	0.58	1.15	1.33
2219	华泰柏瑞益享债券	0.05	0.07	0.70	1.49	1.65
2220	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.05	0.14	0.57	1.34	1.53
2221	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.18	0.80	1.57	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.02	0.07	0.21	0.86	1.05
3738	华泰柏瑞锦元债券	0.07	0.07	0.32	0.58	0.63
3739	华泰柏瑞益享债券	0.05	0.07	0.70	1.49	1.65
3740	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.26	0.71	0.83
3741	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.07	0.27	0.68	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	华安安业债券A	0.06	0.17	0.70	1.66	1.92
1240	华安纯债债券A	0.06	0.26	0.70	1.41	1.62
1241	华泰柏瑞益享债券	0.05	0.07	0.70	1.49	1.65
1242	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.16	0.70	1.65	1.97
1243	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.15	0.70	1.73	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	广发中债1-3年国开债指数C	0.04	0.07	0.61	1.49	1.64
1734	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1735	华泰柏瑞益享债券	0.05	0.07	0.70	1.49	1.65
1736	嘉实致兴定期纯债债券	0.05	0.19	0.65	1.49	1.79
1737	景顺长城四季金利债券A	0.70	0.55	-0.23	1.49	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	国泰君安中债1-3年政金债A	0.05	0.05	0.55	1.47	1.65
2394	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.26	0.80	1.57	1.65
2395	华泰柏瑞益享债券	0.05	0.07	0.70	1.49	1.65
2396	汇安裕盈纯债债券A	0.07	0.11	0.67	1.50	1.65
2397	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.02	0.13	0.53	1.35	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	国联安鸿利短债债券C	1.21	3.03	6.45	-	6.62
4682	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.21	3.91	7.48	-	9.94
4683	华泰柏瑞益享债券	1.21	4.30	5.19	-	5.29
4684	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.21	3.42	8.28	13.06	13.97
4685	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.72	4.78	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	广发景辉纯债	2.07	4.30	8.18	14.38	21.19
3128	华安众享180天持有期中短债A	1.91	4.30	8.34	-	14.40
3129	华泰柏瑞益享债券	1.21	4.30	5.19	-	5.29
3130	汇安嘉盈一年持有期债券C	1.30	4.30	-3.44	-9.65	-8.08
3131	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.13	4.30	7.91	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.34	2.90	5.20	-	11.30
4911	招商招丰纯债C	2.06	3.19	5.20	11.44	12.60
4912	华泰柏瑞益享债券	1.21	4.30	5.19	-	5.29
4913	新沃通利纯债C	1.15	3.94	5.19	6.88	20.68
4914	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.33	2.90	5.19	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	达诚腾益债券A	3.57	7.74	15.43	-	16.95
5023	达诚腾益债券C	3.21	6.93	14.00	-	15.37
5024	华泰柏瑞益享债券	1.21	4.30	5.19	-	5.29
5025	蜂巢丰启一年定开债券发起式	2.37	5.11	10.29	-	11.31
5026	南方ESG纯债债券发起	1.37	3.77	8.29	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	国联安6个月定开债A	2.00	2.34	2.34	-	5.32
5203	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
5204	华泰柏瑞益享债券	1.21	4.30	5.19	-	5.29
5205	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.42	4.28	-	5.25
5206	宝盈安盛中短债债券C	0.55	2.23	4.16	-	5.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	140.00	14924.06	19.40%
20国开10	90.00	9556.20	12.42%
22国开05	80.00	8702.89	11.31%
22国开10	70.00	7568.51	9.84%
24附息国债13	70.00	7234.84	9.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64162.16	83.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0261	1.0257	1.0257	1.0257	1.0258
累计净值(元)	1.0523	1.0519	1.0519	1.0519	1.0520

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