华泰柏瑞益享债券(017047)_最新动态

华泰柏瑞益享债券017047HUATAI BAIRUI YIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.0275 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0537

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益享债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何子建

2025-09-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.69亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.18	0.26	1.46	1.77
债券型名次	4422	2689	3625	1674	2490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	4.40	5.13	-	5.41
债券型名次	4489	3307	4960	5036	5200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	华商鸿丰纯债债券	-0.05	0.19	0.39	1.35	1.70
4421	华泰柏瑞季季红债券A	-0.05	0.18	0.39	1.52	2.04
4422	华泰柏瑞益享债券	-0.05	0.18	0.26	1.46	1.77
4423	华泰保兴尊信定开	-0.05	0.32	0.65	2.18	3.01
4424	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.05	-0.09	-0.08	0.64	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.49	0.92	1.21
2688	华泰柏瑞季季红债券A	-0.05	0.18	0.39	1.52	2.04
2689	华泰柏瑞益享债券	-0.05	0.18	0.26	1.46	1.77
2690	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.03	0.18	0.29	1.41	1.75
2691	华夏安康债券A	0.01	0.18	0.48	1.35	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.11	0.26	0.93	1.22
3624	华商丰利增强定期开放债券C	0.95	0.65	0.26	2.19	12.08
3625	华泰柏瑞益享债券	-0.05	0.18	0.26	1.46	1.77
3626	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.04	0.16	0.26	1.35	1.68
3627	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	国泰惠融纯债债券	-0.08	0.22	0.45	1.46	1.78
1673	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
1674	华泰柏瑞益享债券	-0.05	0.18	0.26	1.46	1.77
1675	华夏鼎佳债券C	0.01	0.20	0.38	1.46	1.92
1676	华夏卓信一年定开债券发起式	0.07	0.49	1.06	1.46	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华泰柏瑞益享债券一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	恒生前海恒源丰利债券A	0.05	0.13	0.08	1.25	1.77
2489	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.08	0.33	0.46	1.41	1.77
2490	华泰柏瑞益享债券	-0.05	0.18	0.26	1.46	1.77
2491	华泰紫金智盈债券C	-0.01	0.22	0.42	1.34	1.77
2492	华夏鼎英债券A	-0.01	0.16	0.24	1.31	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	华商瑞丰短债债券C	1.44	3.05	5.90	11.22	17.72
4488	华泰柏瑞信用增利债券A	1.44	8.72	6.46	20.93	78.24
4489	华泰柏瑞益享债券	1.44	4.40	5.13	-	5.41
4490	汇添富90天短债B	1.44	3.44	6.11	11.24	19.73
4491	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.44	3.14	6.08	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	华安鼎盈一年定开债发起式	2.34	4.40	7.86	-	10.37
3306	华安鑫福定开债C	2.12	4.40	6.63	-	18.62
3307	华泰柏瑞益享债券	1.44	4.40	5.13	-	5.41
3308	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.99	4.40	9.04	15.97	27.88
3309	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.12	4.40	5.84	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	宏利溢利债券A	1.61	2.17	5.14	11.11	34.41
4959	中信建投景泰债券A	1.36	2.24	5.14	-	8.38
4960	华泰柏瑞益享债券	1.44	4.40	5.13	-	5.41
4961	汇添富丰利短债C	1.25	2.69	5.13	10.08	12.84
4962	前海开源丰和债券C	2.47	3.96	5.13	10.29	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	达诚腾益债券A	2.09	8.76	14.88	-	17.05
5035	达诚腾益债券C	1.73	7.94	13.46	-	15.43
5036	华泰柏瑞益享债券	1.44	4.40	5.13	-	5.41
5037	蜂巢丰启一年定开债券发起式	2.67	5.49	9.85	-	11.42
5038	南方ESG纯债债券发起	1.60	4.14	8.03	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华泰柏瑞益享债券一年收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	平安添悦债券A	-0.43	7.89	10.04	-	5.50
5199	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.83	3.77	-	5.46
5200	华泰柏瑞益享债券	1.44	4.40	5.13	-	5.41
5201	中航瑞夏一年定开债发起C	2.05	5.39	5.39	-	5.39
5202	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	140.00	14924.06	19.40%
20国开10	90.00	9556.20	12.42%
22国开05	80.00	8702.89	11.31%
22国开10	70.00	7568.51	9.84%
24附息国债13	70.00	7234.84	9.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64162.16	83.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0275	1.0278	1.0281	1.0282	1.0280
累计净值(元)	1.0537	1.0540	1.0543	1.0544	1.0542

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