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最新净值:1.0263 0.0002(0.02%)

累计净值:1.0525

更新时间:2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 华泰柏瑞益享债券增长自成立以来,共分红 2
基金经理:何子建 2025-09-04 每10份派现金 0.2
基金规模:7.69亿元 2025-01-15 每10份派现金 0.1
    华泰柏瑞益享债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.05 0.07 0.70 1.49 1.65
债券型名次 2219 3739 1241 1735 2395
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 140.00 14924.06 19.40%
20国开10 90.00 9556.20 12.42%
22国开05 80.00 8702.89 11.31%
22国开10 70.00 7568.51 9.84%
24附息国债13 70.00 7234.84 9.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64162.16 83.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
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