资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 145725.95 97.75%
银行存款和结算备付金 1294.65 0.87%
其他资产 2056.59 1.38%
资产总值:149077.19万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 125.00 12545.31 8.20%
21国开20 100.00 12328.67 8.06%
25国开清发02 90.00 9092.90 5.94%
25国开05 80.00 8011.65 5.24%
21国开05 70.00 7788.61 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101155.24 66.11%
国家债券 44570.70 29.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%