资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120283.24 98.16%
银行存款和结算备付金 2250.02 1.84%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:122533.29万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 115.00 11489.92 10.55%
25国开05 100.00 9931.99 9.12%
25国开18 70.00 7164.91 6.58%
25国开清发02 70.00 7047.02 6.47%
25国开08 70.00 7017.22 6.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94735.93 86.95%
国家债券 25547.31 23.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%