资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101651.42 99.93%
银行存款和结算备付金 66.60 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:101718.03万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行债01A 70.00 7192.23 7.92%
24浦发银行债02 70.00 7186.58 7.91%
25国开清发02 70.00 7064.60 7.78%
24进出13 70.00 7040.83 7.75%
25附息国债14 60.00 6035.97 6.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71235.06 78.40%
国家债券 30416.37 33.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%