资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 139572.74 99.87%
银行存款和结算备付金 185.44 0.13%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:139758.21万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 145.00 14358.73 11.04%
25国开08 110.00 11091.52 8.53%
23国开08 90.00 9380.45 7.21%
24国开03 90.00 9211.45 7.08%
25国开18 70.00 7090.27 5.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 128317.86 98.63%
国家债券 11254.88 8.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%