华安添勤债券(017120)_最新动态

华安添勤债券017120HUA'AN TIANQIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0661 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0761

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华安添勤债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李振宇

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.09亿元

华安添勤债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.38	0.83	0.99	0.80
债券型名次	1221	1816	2144	3951	3157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	5.13	0.00	-	7.65
债券型名次	4987	2804	5267	5018	4978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	华安纯债债券C	0.10	0.41	0.68	0.92	0.70
1220	华安年年红债券A	0.10	0.29	0.67	1.35	0.77
1221	华安添勤债券	0.10	0.38	0.83	0.99	0.80
1222	华安众享180天持有期中短债C	0.10	0.42	0.86	1.30	1.00
1223	华宝政金债债券	0.10	0.32	0.88	1.27	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	华安安悦债券C	0.05	0.38	0.72	1.08	0.76
1815	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.05	0.38	0.89	1.21	0.93
1816	华安添勤债券	0.10	0.38	0.83	0.99	0.80
1817	华安稳固收益债券A	0.00	0.38	1.00	1.79	1.08
1818	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.38	1.07	2.16	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	国泰信利三个月定期开放债券	0.15	0.45	0.83	1.43	0.91
2143	国投瑞银和泰6个月债券	0.01	0.28	0.83	1.31	0.89
2144	华安添勤债券	0.10	0.38	0.83	0.99	0.80
2145	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	0.42	0.83	1.25	0.89
2146	华商鸿丰纯债债券	0.04	0.33	0.83	0.89	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	国泰君安君得利短债A	0.02	0.20	0.54	0.99	0.60
3950	国泰润利纯债债券	0.01	0.16	0.50	0.99	0.57
3951	华安添勤债券	0.10	0.38	0.83	0.99	0.80
3952	华安添荣中短债A	0.03	0.25	0.61	0.99	0.64
3953	华富收益增强债券B	0.11	0.06	0.31	0.99	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.38	0.81	1.61	0.80
3156	国泰君安安平一年定开债券发起	0.07	0.38	0.76	1.15	0.80
3157	华安添勤债券	0.10	0.38	0.83	0.99	0.80
3158	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
3159	华宝中短债债券C	0.03	0.30	0.70	1.35	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	天治鑫祥利率债债券A	0.76	3.99	0.00	-	6.06
4986	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.75	2.59	6.43	-	33.31
4987	华安添勤债券	0.75	5.13	0.00	-	7.65
4988	金元顺安沣顺定开债发起式	0.75	4.11	8.30	-	35.81
4989	前海联合润盈短债C	0.75	2.28	4.41	9.13	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	蜂巢丰鑫一年定开	2.12	5.13	12.10	-	24.07
2803	国投瑞银顺源债券	1.65	5.13	9.22	16.50	34.91
2804	华安添勤债券	0.75	5.13	0.00	-	7.65
2805	金鹰添盛定期开放债券	1.35	5.13	9.77	16.97	27.31
2806	鹏华丰尊债券	1.18	5.13	8.77	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	弘毅远方中短债C	1.56	2.29	0.00	-	5.34
5266	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.68	0.00	-	4.59
5267	华安添勤债券	0.75	5.13	0.00	-	7.65
5268	华安沣信债券A	5.41	12.96	0.00	-	13.37
5269	华安沣信债券C	5.00	12.06	0.00	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	海富通瑞福债券C	2.17	5.77	10.26	-	10.47
5017	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.87	2.21	4.46	-	5.29
5018	华安添勤债券	0.75	5.13	0.00	-	7.65
5019	南方贤元一年持有债券A	5.36	8.09	0.00	-	9.78
5020	南方贤元一年持有债券C	4.43	6.68	0.00	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.29	3.46	5.92	-	7.67
4977	长盛盛远债券C	0.67	3.62	6.96	-	7.66
4978	华安添勤债券	0.75	5.13	0.00	-	7.65
4979	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.05	5.91	-	7.65
4980	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.21	5.09	0.00	-	7.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01A	70.00	7192.23	7.92%
24浦发银行债02	70.00	7186.58	7.91%
25国开清发02	70.00	7064.60	7.78%
24进出13	70.00	7040.83	7.75%
25附息国债14	60.00	6035.97	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71235.06	78.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0658	1.0650	1.0646	1.0649	1.0649
累计净值(元)	1.0758	1.0750	1.0746	1.0749	1.0749

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