华安添勤债券(017120)_最新动态

华安添勤债券017120HUA'AN TIANQIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

医药专家系统性加入医保基金监管飞行检查[2026-02-02]

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最新净值：1.0594 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0694

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华安添勤债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李振宇

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.09亿元

华安添勤债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.15	-0.07	0.17
债券型名次	1856	3643	4827	5076	3937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	5.66	0.00	-	6.98
债券型名次	4796	2729	5202	5014	5025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	华安顺穗债券	0.03	0.34	0.46	0.59	0.32
1855	华安添和一年债券C	0.03	0.22	0.23	0.58	0.21
1856	华安添勤债券	0.03	0.19	0.15	-0.07	0.17
1857	华安添荣中短债A	0.03	0.15	0.36	0.73	0.15
1858	华安添荣中短债C	0.03	0.15	0.34	0.68	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	华安年年红债券A	0.00	0.19	0.48	1.06	0.19
3642	华安年年红债券C	0.00	0.19	0.38	0.87	0.19
3643	华安添勤债券	0.03	0.19	0.15	-0.07	0.17
3644	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.39	0.60	0.18
3645	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.19	0.47	0.82	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	华安安嘉定开	-0.01	0.24	0.15	0.21	0.22
4826	华安纯债债券C	0.01	0.18	0.15	0.01	0.17
4827	华安添勤债券	0.03	0.19	0.15	-0.07	0.17
4828	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4829	汇安裕同纯债债券A	0.00	0.01	0.15	0.26	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.01	0.24	0.17	-0.07	0.20
5075	国泰惠融纯债债券	0.02	0.15	-0.06	-0.07	0.14
5076	华安添勤债券	0.03	0.19	0.15	-0.07	0.17
5077	汇安嘉盛纯债债券C	-0.03	0.23	0.06	-0.07	0.22
5078	诺安聚利债券C	0.01	0.18	0.11	-0.07	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	华安纯债债券C	0.01	0.18	0.15	0.01	0.17
3936	华安鼎益债券C	0.02	0.18	0.34	0.31	0.17
3937	华安添勤债券	0.03	0.19	0.15	-0.07	0.17
3938	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.04	0.18	0.40	0.74	0.17
3939	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.04	0.18	1.42	1.68	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.41	5.34	9.45	17.11	21.81
4795	海富通利率债债券A	0.41	6.06	10.01	-	14.92
4796	华安添勤债券	0.41	5.66	0.00	-	6.98
4797	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.41	6.78	11.33	19.77	20.99
4798	前海开源润和债券C	0.41	7.14	11.11	18.52	36.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	国投瑞银和泰6个月债券	0.55	5.66	9.01	16.13	33.67
2728	国投瑞银顺源债券	0.92	5.66	9.30	16.78	34.14
2729	华安添勤债券	0.41	5.66	0.00	-	6.98
2730	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.82	5.66	10.52	-	15.23
2731	鹏华永诚一年定开债券	1.08	5.66	10.99	19.21	31.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.09	0.00	-	4.33
5201	华安鼎盈一年定开债发起式	1.04	4.82	0.00	-	8.44
5202	华安添勤债券	0.41	5.66	0.00	-	6.98
5203	华安添荣中短债C	1.66	4.39	0.00	-	7.78
5204	华安沣信债券A	7.30	16.30	0.00	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	海富通瑞福债券C	1.53	6.11	10.91	-	9.67
5013	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.96	2.58	4.78	-	5.12
5014	华安添勤债券	0.41	5.66	0.00	-	6.98
5015	南方贤元一年持有债券A	5.74	11.15	0.00	-	11.26
5016	南方贤元一年持有债券C	4.81	9.70	0.00	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.49	1.83	4.18	-	6.99
5024	长盛盛远债券C	-0.31	3.93	7.10	-	6.98
5025	华安添勤债券	0.41	5.66	0.00	-	6.98
5026	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.51	5.31	0.00	-	6.98
5027	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.58	4.51	5.92	-	6.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01A	70.00	7192.23	7.92%
24浦发银行债02	70.00	7186.58	7.91%
25国开清发02	70.00	7064.60	7.78%
24进出13	70.00	7040.83	7.75%
25附息国债14	60.00	6035.97	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71235.06	78.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0593	1.0593	1.0591	1.0593	1.0591
累计净值(元)	1.0693	1.0693	1.0691	1.0693	1.0691

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