华安添勤债券(017120)_最新动态

华安添勤债券017120HUA'AN TIANQIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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累计净值：1.0900

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华安添勤债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李振宇

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.89亿元

华安添勤债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.32	0.54	1.81	2.12
债券型名次	5007	1163	1132	756	1453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	5.15	8.80	-	9.06
债券型名次	2723	2330	2398	5050	4830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.09	0.19	0.45	1.47	1.84
5006	合煦智远稳进纯债债券C	-0.09	0.23	0.34	1.21	1.35
5007	华安添勤债券	-0.09	0.32	0.54	1.81	2.12
5008	华夏鼎辉债券A	-0.09	0.27	0.62	1.79	2.20
5009	华夏鼎辉债券C	-0.09	0.28	0.60	1.74	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.32	0.53	1.25	1.50
1162	海富通鼎丰定开债券	-0.02	0.32	0.65	1.97	2.59
1163	华安添勤债券	-0.09	0.32	0.54	1.81	2.12
1164	华富恒利债券A	0.04	0.32	-2.67	-8.55	-0.97
1165	华泰保兴尊信定开	-0.05	0.32	0.65	2.18	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	华安纯债债券A	-0.07	0.29	0.54	1.51	1.82
1131	华安鼎瑞定开债	-0.06	0.29	0.54	1.79	2.32
1132	华安添勤债券	-0.09	0.32	0.54	1.81	2.12
1133	华富恒稳纯债债券C	0.00	0.28	0.54	2.02	2.74
1134	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	-0.01	0.33	0.54	0.86	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	国泰聚瑞纯债债券	-0.01	0.25	0.69	1.81	2.40
755	华安安盛定开	0.02	0.28	0.60	1.81	2.22
756	华安添勤债券	-0.09	0.32	0.54	1.81	2.12
757	景顺长城政策性金融债A	-0.04	0.24	0.43	1.81	2.49
758	南方金利定开债券A	0.00	0.20	0.48	1.81	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	海富通瑞福债券A	-0.03	0.26	0.48	1.57	2.12
1452	海富通稳健添利债券A	0.04	0.24	0.37	1.53	2.12
1453	华安添勤债券	-0.09	0.32	0.54	1.81	2.12
1454	华夏鼎航债券A	0.02	0.19	0.45	1.53	2.12
1455	华夏稳定双利债券C	0.01	0.41	0.51	1.17	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	国寿安保泰和纯债债券	2.16	4.76	8.56	15.33	26.36
2722	国泰嘉睿纯债债券C	2.16	5.14	12.07	-	14.20
2723	华安添勤债券	2.16	5.15	8.80	-	9.06
2724	华夏亚债中国指数C	2.16	5.21	10.86	18.72	69.87
2725	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.16	5.17	11.69	-	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.54	5.15	9.87	18.09	42.48
2329	宏利纯利债券A	2.68	5.15	8.13	15.30	37.21
2330	华安添勤债券	2.16	5.15	8.80	-	9.06
2331	华夏安益短债债券A	2.11	5.15	2.78	-	4.06
2332	南方交元债券	2.48	5.15	9.03	16.39	30.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	国富恒利债券(LOF)A	2.06	4.70	8.80	14.54	38.03
2397	国泰君安安平一年定开债券发起	1.97	4.69	8.80	-	11.16
2398	华安添勤债券	2.16	5.15	8.80	-	9.06
2399	华商鸿益一年定期开放债券发起式	4.75	5.43	8.80	15.79	20.77
2400	汇添富多策略纯债A	1.78	4.32	8.80	13.55	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	海富通瑞福债券C	2.48	5.50	9.41	-	11.54
5049	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.83	3.77	-	5.46
5050	华安添勤债券	2.16	5.15	8.80	-	9.06
5051	南方贤元一年持有债券A	6.36	13.81	14.83	-	15.46
5052	南方贤元一年持有债券C	5.42	12.33	12.88	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	百嘉百顺纯债债券A	1.25	2.55	4.83	-	9.08
4829	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
4830	华安添勤债券	2.16	5.15	8.80	-	9.06
4831	易方达安裕60天持有债券A	1.95	4.35	8.56	-	9.06
4832	银华顺璟6个月定期开放债券	2.15	4.20	7.05	-	9.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	115.00	11489.92	10.55%
25国开03	115.00	11489.92	10.55%
25国开05	100.00	9931.99	9.12%
25国开05	100.00	9931.99	9.12%
25国开18	70.00	7164.91	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94735.93	86.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0801	1.0810	1.0815	1.0817	1.0810
累计净值(元)	1.0901	1.0910	1.0915	1.0917	1.0910

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