华安添勤债券(017120)_最新动态

华安添勤债券017120HUA'AN TIANQIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0683 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0783

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华安添勤债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李振宇

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.00亿元

华安添勤债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.39	0.84	0.99	1.01
债券型名次	1726	2051	2001	3566	2962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	5.26	0.00	-	7.88
债券型名次	4972	2769	5302	4518	4967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	华安安业债券C	0.05	0.39	0.93	1.17	1.20
1725	华安添利6个月债券C	0.05	0.42	-0.15	1.20	1.09
1726	华安添勤债券	0.05	0.39	0.84	0.99	1.01
1727	华安中债1-3年政策金融债A	0.05	0.29	0.76	1.03	0.88
1728	华安中债1-3年政策金融债C	0.05	0.28	0.72	0.97	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	华安安业债券C	0.05	0.39	0.93	1.17	1.20
2050	华安安逸半年定开债	0.01	0.39	1.02	1.41	1.38
2051	华安添勤债券	0.05	0.39	0.84	0.99	1.01
2052	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	0.39	0.81	1.11	1.04
2053	华夏纯债债券C	0.03	0.39	0.75	1.02	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	国泰丰祺纯债债券A	0.04	0.40	0.84	0.94	1.08
2000	宏利淘利债券C	-0.01	0.50	0.84	1.20	1.24
2001	华安添勤债券	0.05	0.39	0.84	0.99	1.01
2002	华夏纯债债券A	0.03	0.43	0.84	1.22	1.16
2003	汇添富彭博政金债1-3年A	0.05	0.33	0.84	1.17	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	海富通瑞利债券	0.03	0.22	0.57	0.99	0.76
3565	华安安嘉定开	0.03	0.36	0.83	0.99	1.06
3566	华安添勤债券	0.05	0.39	0.84	0.99	1.01
3567	华安信用四季红债券C	0.02	0.26	0.70	0.99	0.92
3568	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.18	0.51	0.99	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.01	0.45	0.89	1.21	1.01
2961	国泰瑞泰纯债债券	0.08	0.36	0.74	1.27	1.01
2962	华安添勤债券	0.05	0.39	0.84	0.99	1.01
2963	华泰保兴尊合债券C	-0.05	0.37	0.34	0.94	1.01
2964	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.33	0.76	1.16	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	中融恒润纯债C	0.79	3.81	6.90	-	7.79
4971	博时富融纯债债券	0.78	3.36	8.27	-	27.29
4972	华安添勤债券	0.78	5.26	0.00	-	7.88
4973	前海联合润盈短债A	0.78	2.30	4.33	-	14.61
4974	万家悦兴3个月定开债发起式	0.78	5.36	9.10	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
2768	华安安嘉定开	1.30	5.26	9.72	-	24.01
2769	华安添勤债券	0.78	5.26	0.00	-	7.88
2770	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.63	5.26	6.10	-	20.46
2771	融通通灿债券	1.63	5.26	9.34	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	弘毅远方中短债C	1.64	3.21	0.00	-	5.50
5301	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.72	0.00	-	4.65
5302	华安添勤债券	0.78	5.26	0.00	-	7.88
5303	华安沣信债券A	5.45	12.14	0.00	-	13.46
5304	华安沣信债券C	5.03	11.24	0.00	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	海富通瑞福债券C	2.23	5.86	10.16	-	10.64
4517	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.87	2.19	4.40	-	5.32
4518	华安添勤债券	0.78	5.26	0.00	-	7.88
4519	南方贤元一年持有债券A	6.79	9.15	0.00	-	11.53
4520	南方贤元一年持有债券C	5.85	7.74	0.00	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	中邮睿泽一年持有债券C	3.46	8.94	6.54	-	7.89
4966	长盛盛远债券C	0.68	3.89	6.93	-	7.88
4967	华安添勤债券	0.78	5.26	0.00	-	7.88
4968	汇添富丰利短债D	1.39	3.06	5.89	-	7.88
4969	交银稳安90天持有期债券C	1.63	3.70	7.87	-	7.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	145.00	14358.73	11.04%
25国开08	110.00	11091.52	8.53%
23国开08	90.00	9380.45	7.21%
24国开03	90.00	9211.45	7.08%
25国开18	70.00	7090.27	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128317.86	98.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0687	1.0676	1.0670	1.0678	1.0686
累计净值(元)	1.0787	1.0776	1.0770	1.0778	1.0786

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