华安添勤债券(017120)_最新动态

华安添勤债券017120HUA'AN TIANQIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0936 0.0012(0.11%)

累计净值：1.1036

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华安添勤债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林悦

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.30亿元

华安添勤债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	0.83	1.35	2.44	3.40
债券型名次	1047	385	405	354	559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	5.83	10.18	-	10.43
债券型名次	673	1797	1782	5076	4594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	华安鼎瑞定开债	0.45	0.72	1.34	2.29	3.55
1046	华安添魁债券	0.45	0.83	1.39	2.31	3.37
1047	华安添勤债券	0.45	0.83	1.35	2.44	3.40
1048	华夏卓享债券A	0.45	-2.02	-1.72	-1.21	1.27
1049	华夏卓享债券C	0.45	-2.06	-1.82	-1.41	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	广发集汇债券C	1.05	0.83	-0.21	-1.04	2.83
384	华安添魁债券	0.45	0.83	1.39	2.31	3.37
385	华安添勤债券	0.45	0.83	1.35	2.44	3.40
386	华商鸿悦纯债债券	0.43	0.83	1.38	2.13	3.40
387	华夏鼎富债券A	0.38	0.83	1.61	2.99	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	广发景泰债券C	0.46	0.81	1.35	1.96	2.98
404	国泰惠融纯债债券	0.41	0.80	1.35	2.05	3.01
405	华安添勤债券	0.45	0.83	1.35	2.44	3.40
406	惠升和风纯债C	0.37	0.80	1.35	2.12	2.99
407	兴业纯债6个月定开债券A	0.47	0.86	1.35	2.28	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.47	1.25	2.45	4.00
353	浙商丰顺纯债债券	0.35	0.60	1.30	2.45	3.84
354	华安添勤债券	0.45	0.83	1.35	2.44	3.40
355	华夏鼎辉债券A	0.44	0.82	1.36	2.44	3.50
356	南方赢元	0.34	0.52	0.94	2.44	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	农银金玉债券	0.39	0.76	1.21	2.28	3.41
558	富国目标齐利一年期纯债债券	0.18	0.41	0.94	1.83	3.40
559	华安添勤债券	0.45	0.83	1.35	2.44	3.40
560	华商鸿悦纯债债券	0.43	0.83	1.38	2.13	3.40
561	鹏华丰享债券	0.25	0.55	1.23	2.22	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	中信保诚稳益债券C	3.37	5.78	9.08	15.63	34.75
672	博时双季乐六个月持有期债券A	3.36	5.78	11.05	-	17.49
673	华安添勤债券	3.36	5.83	10.18	-	10.43
674	汇添富鑫汇债券C	3.36	5.65	9.72	15.30	33.10
675	鹏华永安定期开放债券	3.36	7.43	12.97	22.33	55.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.12	5.83	11.76	19.16	27.65
1796	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
1797	华安添勤债券	3.36	5.83	10.18	-	10.43
1798	金鹰添润定期开放债券	2.81	5.83	10.61	19.55	43.69
1799	南方3-5年农发债C	3.19	5.83	11.19	19.05	33.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.26	5.80	10.18	-	15.16
1781	海富通瑞福债券C	2.80	6.19	10.18	-	12.26
1782	华安添勤债券	3.36	5.83	10.18	-	10.43
1783	华泰保兴尊颐定开	2.59	5.56	10.18	16.25	34.16
1784	南方华元C	2.86	6.21	10.18	15.85	26.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	海富通瑞福债券C	2.80	6.19	10.18	-	12.26
5075	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.75	1.75	3.66	-	5.62
5076	华安添勤债券	3.36	5.83	10.18	-	10.43
5077	南方贤元一年持有债券A	-1.58	4.58	8.66	-	8.99
5078	南方贤元一年持有债券C	-1.97	3.25	6.83	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	农银金鸿短债债券C	1.78	3.98	6.87	-	10.44
4593	浙商汇金聚瑞债券C	2.23	3.82	7.42	-	10.44
4594	华安添勤债券	3.36	5.83	10.18	-	10.43
4595	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.97	4.37	7.29	-	10.43
4596	嘉实致诚纯债债券	2.80	5.11	9.17	-	10.42

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	125.00	12545.31	8.20%
21国开20	100.00	12328.67	8.06%
25国开清发02	90.00	9092.90	5.94%
25国开05	80.00	8011.65	5.24%
21国开05	70.00	7788.61	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101155.24	66.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0924	1.0921	1.0913	1.0901	1.0887
累计净值(元)	1.1024	1.1021	1.1013	1.1001	1.0987

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