华安添勤债券(017120)_最新动态

华安添勤债券017120HUA'AN TIANQIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0789 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0889

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华安添勤债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李振宇

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.89亿元

华安添勤债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.44	0.99	1.83	2.01
债券型名次	1204	598	498	798	1384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.84	8.82	-	8.95
债券型名次	3395	2285	2436	5043	4823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	华安鼎益债券C	0.05	0.21	0.51	1.13	1.30
1203	华安顺穗债券	0.05	0.42	0.95	2.02	2.36
1204	华安添勤债券	0.05	0.44	0.99	1.83	2.01
1205	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.13	0.64	1.72	2.00
1206	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	0.24	0.59	1.39	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	恒生前海恒源嘉利债券A	0.06	0.44	0.97	2.00	2.73
597	红土创新添利债券A	-0.06	0.44	-0.34	-0.26	0.98
598	华安添勤债券	0.05	0.44	0.99	1.83	2.01
599	华夏鼎康债券C	0.04	0.44	1.01	1.82	2.01
600	农银金盈债券	0.06	0.44	0.94	2.01	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	广发汇择一年定期开放债券A	0.05	0.59	0.99	2.09	2.23
497	华安鼎丰债券发起式A	0.02	0.35	0.99	2.07	2.26
498	华安添勤债券	0.05	0.44	0.99	1.83	2.01
499	汇添富鑫悦纯债A	0.09	0.55	0.99	1.47	1.57
500	嘉合磐昇纯债C	0.03	0.86	0.99	1.97	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	国泰惠盈纯债债券A	0.04	0.35	0.91	1.83	2.09
797	华安领荣一年定开债券发起式	0.04	0.39	0.89	1.83	2.16
798	华安添勤债券	0.05	0.44	0.99	1.83	2.01
799	华夏恒慧一年定开债券	0.08	0.77	1.08	1.83	1.92
800	京管泰富京元一年定开债券发起	0.03	0.13	0.71	1.83	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	国寿安保安丰纯债债券	0.09	0.33	0.86	1.45	2.01
1383	国泰合融纯债债券A	0.04	0.24	0.75	1.68	2.01
1384	华安添勤债券	0.05	0.44	0.99	1.83	2.01
1385	华夏鼎康债券C	0.04	0.44	1.01	1.82	2.01
1386	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.04	0.29	0.84	1.71	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	海富通聚合纯债	1.72	4.82	10.11	16.56	22.84
3394	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	1.72	1.76	7.08	14.48	16.04
3395	华安添勤债券	1.72	4.84	8.82	-	8.95
3396	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.72	3.99	6.60	-	15.73
3397	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.72	3.39	6.73	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	广发集祥债券C	-3.01	4.84	2.52	-	1.38
2284	广发景泰债券A	1.89	4.84	9.29	-	10.71
2285	华安添勤债券	1.72	4.84	8.82	-	8.95
2286	建信睿阳一年定期开放债券	2.35	4.84	8.80	15.16	21.81
2287	南方尊利一年定开债券发起	2.36	4.84	8.61	15.83	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	国泰民安增利债券A	-0.08	9.29	8.82	5.52	79.43
2435	红土创新丰源中短债A	1.62	3.94	8.82	-	14.14
2436	华安添勤债券	1.72	4.84	8.82	-	8.95
2437	南方泽元	2.46	4.68	8.82	16.32	30.63
2438	鹏扬泓利债券C	2.91	10.73	8.82	11.76	29.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	海富通瑞福债券C	2.19	4.96	9.70	-	11.40
5042	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.74	1.83	3.86	-	5.43
5043	华安添勤债券	1.72	4.84	8.82	-	8.95
5044	南方贤元一年持有债券A	4.27	10.14	11.72	-	12.31
5045	南方贤元一年持有债券C	3.34	8.70	9.81	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	财通安益中短债债券A	1.93	3.90	7.63	-	8.95
4822	广发集远债券C	1.25	8.81	6.47	-	8.95
4823	华安添勤债券	1.72	4.84	8.82	-	8.95
4824	嘉实同舟债券A	4.25	7.41	8.90	-	8.95
4825	易方达安裕60天持有债券A	1.91	4.18	8.78	-	8.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	115.00	11489.92	10.55%
25国开05	100.00	9931.99	9.12%
25国开18	70.00	7164.91	6.58%
25国开清发02	70.00	7047.02	6.47%
25国开08	70.00	7017.22	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94735.93	86.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0785	1.0784	1.0778	1.0765	1.0766
累计净值(元)	1.0885	1.0884	1.0878	1.0865	1.0866

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