华安添勤债券(017120)_最新动态

华安添勤债券017120HUA'AN TIANQIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0877 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0977

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安添勤债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林悦

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.89亿元

华安添勤债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.55	1.17	2.00	2.85
债券型名次	462	482	445	501	825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	5.27	9.65	-	9.84
债券型名次	1383	2336	2043	5094	4675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	华安鼎丰债券发起式A	0.23	0.69	1.45	2.49	3.49
461	华安顺穗债券	0.23	0.61	1.28	2.06	3.34
462	华安添勤债券	0.23	0.55	1.17	2.00	2.85
463	华宝宝丰高等级债券A	0.23	0.55	0.87	1.18	1.49
464	华宝宝丰高等级债券C	0.23	0.53	0.80	1.05	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	国金惠远纯债C	0.10	0.55	0.58	0.90	1.13
481	华安安悦债券A	0.24	0.55	0.97	1.56	2.37
482	华安添勤债券	0.23	0.55	1.17	2.00	2.85
483	华宝宝丰高等级债券A	0.23	0.55	0.87	1.18	1.49
484	华泰柏瑞锦元债券	0.22	0.55	0.85	1.14	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.11	0.42	1.17	2.25	3.37
444	国泰嘉睿纯债债券C	0.25	0.67	1.17	1.78	2.85
445	华安添勤债券	0.23	0.55	1.17	2.00	2.85
446	华夏鼎辉债券C	0.24	0.60	1.17	1.95	2.90
447	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.27	0.57	1.17	2.07	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	博时利发纯债债券C	0.16	0.52	1.13	2.00	2.99
500	博时双季乐六个月持有期债券C	0.16	0.50	1.33	2.00	3.33
501	华安添勤债券	0.23	0.55	1.17	2.00	2.85
502	华夏鼎辉债券A	0.24	0.62	1.19	2.00	2.98
503	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.27	0.61	1.10	2.00	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安添勤债券一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
824	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.31	0.90	1.75	2.85
825	华安添勤债券	0.23	0.55	1.17	2.00	2.85
826	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.26	0.37	0.98	1.79	2.85
827	融通增享纯债债券A	0.15	0.41	0.95	1.66	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	12.93	43.24
1382	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	3.05	5.58	10.52	18.72	43.19
1383	华安添勤债券	3.05	5.27	9.65	-	9.84
1384	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.05	4.55	8.40	15.46	20.80
1385	华富吉丰60天滚动持有中短债C	3.05	5.49	8.74	-	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	鑫元鸿利A	2.80	5.28	11.15	16.25	62.80
2335	富国信用债债券A/B	3.15	5.27	9.66	17.52	81.08
2336	华安添勤债券	3.05	5.27	9.65	-	9.84
2337	摩根瑞泰定开债A	2.44	5.27	7.97	14.07	17.75
2338	南方远利3个月定开债券发起	3.58	5.27	8.85	15.61	22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.98	5.28	9.65	18.47	44.28
2042	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.92	4.94	9.65	-	16.60
2043	华安添勤债券	3.05	5.27	9.65	-	9.84
2044	华安信用四季红债券A	2.99	5.53	9.65	16.65	92.49
2045	鹏华丰盈债券	2.90	5.48	9.65	16.92	38.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	海富通瑞福债券C	3.18	6.16	10.25	-	12.18
5093	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.77	3.71	-	5.56
5094	华安添勤债券	3.05	5.27	9.65	-	9.84
5095	南方贤元一年持有债券A	-0.88	6.60	9.78	-	10.05
5096	南方贤元一年持有债券C	-1.28	5.24	7.91	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安添勤债券一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	9.93	9.84
4674	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
4675	华安添勤债券	3.05	5.27	9.65	-	9.84
4676	华宝宝通30天持有期短债A	1.65	3.90	6.72	-	9.84
4677	银华绿色低碳债券	2.62	4.29	7.58	-	9.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	115.00	11489.92	10.55%
25国开05	100.00	9931.99	9.12%
25国开18	70.00	7164.91	6.58%
25国开清发02	70.00	7047.02	6.47%
25国开08	70.00	7017.22	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94735.93	86.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0881	1.0870	1.0867	1.0852	1.0842
累计净值(元)	1.0981	1.0970	1.0967	1.0952	1.0942

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