华安添勤债券(017120)_规模评级

华安添勤债券017120HUA'AN TIANQIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.98	13.24	9.31	12.37	12.39	10.52	15.50
季度净申购	-20949.39	36362.11	-28326.37	-183.13	17258.33	-45907.83	56999.19
总份额	101322.51	122271.90	85909.79	114236.16	114419.28	97160.95	143068.78
季度总申购份额	18603.46	41372.59	11.51	42.70	18836.88	1605.08	57180.72
季度总赎回份额	39552.85	5010.49	28337.87	225.83	1578.54	47512.91	181.53

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
华安添勤债券基金规模在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平

1884	永赢悦利债券	11.04	108958.75	9880.44	9880.44	0.00
1885	泰康丰泰一年定开债券发起	11.03	97362.11	-	-	-
1886	长江乐鑫定开债	11.02	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
1887	融通增辉定开债券发起式	11.01	98097.02	-	0.00	-
1888	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1889	南方颐元定开债券发起	11.00	84146.67	-	-	-
1890	工银1-3年国开债指数E	10.99	107341.19	-33743.43	236269.62	270013.05
1891	华安添勤债券	10.98	101322.51	15412.71	59976.05	44563.33
1892	南方远利3个月定开债券发起	10.98	102051.19	-	1909.16	-
1893	德邦锐乾债券A	10.97	99795.05	14358.28	71244.70	56886.42
1894	中加博裕纯债债券	10.96	98396.43	-	-	0.00
1895	南方启元A	10.94	89070.55	15.71	145.64	129.93
1896	天弘稳利定期开放A	10.94	80411.12	-355.68	104.72	460.40
1897	博时富丰3个月定开债发起式	10.93	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17
1898	南方中债0-2年国开行债券指数A	10.93	106110.18	105176.47	105857.25	680.79

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
华安添勤债券基金规模在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平

1827	华夏鼎隆债券A	10.19	101607.64	-57.66	106.37	164.03
1828	华夏鼎明债券A	10.91	101594.58	1.90	1.91	0.01
1829	长城久稳债券D	10.54	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81
1830	鹏华丰华债券	11.46	101537.94	15272.64	17280.36	2007.72
1831	天弘丰利债券(LOF)E	14.36	101525.08	85288.44	92303.93	7015.48
1832	南方晨利一年定开债券发起	10.88	101489.01	-	0.00	-
1833	博时富丰3个月定开债发起式	10.93	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17
1834	华安添勤债券	10.98	101322.51	15412.71	59976.05	44563.33
1835	易方达安心回报债券B	22.64	101320.71	36834.43	86723.04	49888.61
1836	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.91	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
1837	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.51	101227.83	3524.61	40593.71	37069.10
1838	方正富邦稳裕纯债A	10.16	101102.10	-0.00	0.00	0.00
1839	华宝宝通30天持有期短债A	11.09	101070.08	-3549.77	9054.42	12604.19
1840	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.78	101018.52	-	-	-
1841	天弘臻享一年定开债券发起	10.63	101004.89	-	4.96	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华安添勤债券基金规模在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平

1000	中欧增强回报债券(LOF)C	3.40	30357.66	15733.78	28980.12	13246.34
1001	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.56	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99
1002	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.22	20717.94	15686.53	18714.10	3027.57
1003	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	5.22	48161.86	15651.50	24333.69	8682.19
1004	广发双债添利债券C	14.35	119546.62	15620.45	47648.19	32027.74
1005	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.94	52188.72	15467.40	20180.64	4713.23
1006	大成景荣债券C	2.06	17492.13	15460.99	17370.05	1909.06
1007	华安添勤债券	10.98	101322.51	15412.71	59976.05	44563.33
1008	广发景丰纯债	21.18	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
1009	鹏华丰华债券	11.46	101537.94	15272.64	17280.36	2007.72
1010	中银互利半年定期开放债券	13.81	105722.54	15203.73	15301.38	97.64
1011	建信宁安30天持有期中短债债券C	6.19	56376.22	15156.58	28328.02	13171.44
1012	国联安双佳信用债券(LOF)	4.58	47002.75	15071.85	17217.98	2146.13
1013	海富通中短债债券C	1.83	15940.37	14998.73	17867.83	2869.11
1014	蜂巢丰华债券A	9.88	92204.90	14985.81	19726.85	4741.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华安添勤债券基金规模在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平

1016	兴业机遇债券A	11.05	66420.38	44996.50	61754.07	16757.58
1017	招商招华纯债C	8.14	65300.60	37749.85	61548.89	23799.05
1018	华夏稳享增利6个月债券A	178.22	1495671.87	-486625.07	61209.53	547834.60
1019	长信全球债券(QDII)美元	3.36	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1020	长信全球债券(QDII)人民币	22.66	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1021	创金合信稳健添利债券A	3.19	28314.80	3797.23	60917.54	57120.30
1022	华富收益增强债券A	9.91	68682.68	-3114.96	60185.21	63300.18
1023	华安添勤债券	10.98	101322.51	15412.71	59976.05	44563.33
1024	东方红聚利债券A	17.33	119685.59	10762.39	59904.05	49141.66
1025	金元顺安沣泉债券	8.08	71046.90	27076.55	59713.21	32636.66
1026	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	13.63	118782.54	36946.23	59481.17	22534.94
1027	同泰恒盛债券C	4.99	46358.57	41583.61	59410.58	17826.97
1028	浦银安盛稳健丰利债券A	1.64	14316.92	-4421.39	59350.84	63772.23
1029	交银稳安30天滚动持有债券A	6.91	62381.59	24160.97	59157.45	34996.47
1030	浦银安盛普诚纯债债券A	52.32	515189.68	59117.59	59118.18	0.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华安添勤债券基金规模在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平

1000	鹏扬淳开债券A	18.92	175178.02	81039.60	126271.97	45232.37
1001	广发中债7-10年国开债指数A	61.48	444045.20	46198.31	91342.67	45144.37
1002	招商添悦纯债A	96.74	912710.53	105457.74	150501.57	45043.83
1003	南方华元A	67.50	602201.00	520640.29	565586.97	44946.68
1004	中银信用增利债券A	19.61	162524.61	31993.04	76662.93	44669.88
1005	汇添富可转换债券A	14.89	65902.32	-38538.09	6100.69	44638.79
1006	华安安和债券A	95.99	913636.45	733132.64	777705.55	44572.92
1007	华安添勤债券	10.98	101322.51	15412.71	59976.05	44563.33
1008	鑫元鸿利A	5.27	45152.98	-43692.76	790.07	44482.83
1009	银河铭忆3个月定开债券	5.06	46416.18	1996.04	46415.84	44419.80
1010	博时富丰3个月定开债发起式	10.93	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17
1011	建信双息红利债券C	1.05	8372.87	-24830.06	19419.18	44249.24
1012	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12
1013	银华信用季季红债券A	14.26	134844.97	-13782.47	30396.05	44178.53
1014	富国颐利纯债债券	36.92	332592.94	103252.57	147293.71	44041.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

202

5015965.6200

99.98%

0.02%

2025-12-31

204

4211264.2500

99.97%

0.03%

2025-06-30

234

4889713.0000

99.81%

0.19%

2024-12-31

205

6978964.8500

99.87%

0.13%

2024-06-30

200

4294188.1000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	202	5015965.6200	101304.24	99.98	18.27	0.02
2025-12-31	204	4211264.2500	85882.84	99.97	26.95	0.03
2025-06-30	234	4889713.0000	114200.47	99.81	218.81	0.19
2024-12-31	205	6978964.8500	142876.26	99.87	192.52	0.13
2024-06-30	200	4294188.1000	85882.84	100.00	0.92	0.00

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