华安添勤债券(017120)_规模评级

华安添勤债券017120HUA'AN TIANQIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.93	13.19	9.26	12.32	12.34	10.48	15.43
季度净申购	-20949.39	36362.11	-28326.37	-183.13	17258.33	-45907.83	56999.19
总份额	101322.51	122271.90	85909.79	114236.16	114419.28	97160.95	143068.78
季度总申购份额	18603.46	41372.59	11.51	42.70	18836.88	1605.08	57180.72
季度总赎回份额	39552.85	5010.49	28337.87	225.83	1578.54	47512.91	181.53

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.37	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	600.20	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.45	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.46	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.71	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
华安添勤债券基金规模在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平

1891	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1892	泰康丰泰一年定开债券发起	10.99	97362.11	-	-	-
1893	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.98	101018.52	-	-	-
1894	融通增辉定开债券发起式	10.97	98097.02	-	-	-
1895	博时富丰3个月定开债发起式	10.95	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17
1896	长江乐鑫定开债	10.95	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
1897	华夏双债债券C	10.95	49778.60	10308.09	27504.69	17196.60
1898	华安添勤债券	10.93	101322.51	-20949.39	18603.46	39552.85
1899	中加博裕纯债债券	10.93	98396.43	-	-	0.00
1900	德邦锐乾债券A	10.92	99795.05	4114.72	34530.49	30415.77
1901	南方远利3个月定开债券发起	10.92	102051.19	-	1909.16	-
1902	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.92	100999.90	-	-	-
1903	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1904	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.90	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
1905	南方启元A	10.90	89070.55	15.71	145.64	129.93

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.43	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
华安添勤债券基金规模在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平

1830	华夏鼎隆债券A	10.24	101607.64	-57.66	106.37	164.03
1831	华夏鼎明债券A	10.88	101594.58	1.90	1.91	0.01
1832	长城久稳债券D	10.51	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81
1833	鹏华丰华债券	11.41	101537.94	15272.64	17280.36	2007.72
1834	天弘丰利债券(LOF)E	14.33	101525.08	85288.44	92303.93	7015.48
1835	南方晨利一年定开债券发起	10.78	101489.01	-	-	-
1836	博时富丰3个月定开债发起式	10.95	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17
1837	华安添勤债券	10.93	101322.51	-20949.39	18603.46	39552.85
1838	易方达安心回报债券B	22.47	101320.71	20141.07	53643.53	33502.45
1839	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.90	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
1840	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.48	101227.83	-493.05	17836.47	18329.52
1841	方正富邦稳裕纯债A	10.14	101102.10	-0.00	0.00	0.00
1842	华宝宝通30天持有期短债A	11.07	101070.08	-3549.77	9054.42	12604.19
1843	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.98	101018.52	-	-	-
1844	天弘臻享一年定开债券发起	10.59	101004.89	-	4.96	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.99	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.77	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.13	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
华安添勤债券基金规模在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平

3832	万家鑫耀纯债债券A	20.15	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
3833	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
3834	中欧稳利60天滚动持有短债C	30.97	274647.27	-20631.67	52101.89	72733.55
3835	国富恒瑞债券C	8.73	66210.08	-20640.10	60028.49	80668.59
3836	天弘添利债券(LOF)C	5.01	30063.35	-20744.11	853.92	21598.03
3837	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	7.96	73742.48	-20842.36	14552.64	35395.01
3838	中融恒利纯债A	4.62	41771.79	-20911.20	11930.99	32842.19
3839	华安添勤债券	10.93	101322.51	-20949.39	18603.46	39552.85
3840	中融盈泽中短债C	0.99	7736.57	-21076.30	816.90	21893.21
3841	国泰嘉睿纯债债券A	25.79	239075.72	-21177.56	47522.71	68700.27
3842	永赢双利债券C	3.47	26524.42	-21291.65	37859.67	59151.32
3843	安信目标收益债券A	12.30	84086.43	-21560.31	6782.75	28343.06
3844	蜂巢丰嘉债券C	0.00	25.81	-21592.61	25.69	21618.30
3845	华安纯债债券A	13.33	124606.08	-21678.03	6893.90	28571.93
3846	天弘弘择短债A	6.61	55732.08	-21762.50	6255.71	28018.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.05	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
华安添勤债券基金规模在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平

1352	南方乐元中短利率债A	17.31	168298.98	18658.22	18859.62	201.40
1353	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	14.08	107630.84	2948.48	18767.17	15818.69
1354	国泰君安君得盈债券A	22.48	212372.54	18073.85	18715.00	641.15
1355	工银中债1-5年进出口行E	2.50	23331.81	-42104.50	18654.98	60759.48
1356	东方中债1-5年政策性金融债C	6.45	58749.58	-28757.89	18639.35	47397.24
1357	鹏华稳福中短债债券A	5.79	51817.08	-8814.90	18607.21	27422.12
1358	兴业短债债券A	9.81	93156.29	-5215.53	18605.07	23820.60
1359	华安添勤债券	10.93	101322.51	-20949.39	18603.46	39552.85
1360	建信纯债C	13.07	80910.96	5491.86	18571.61	13079.75
1361	华夏鼎通债券A	57.42	527800.17	-38890.79	18427.73	57318.52
1362	西部利得祥逸债券A	14.29	138310.76	15297.96	18418.73	3120.77
1363	长信稳航30天持有中短债债券C	7.55	69169.61	-8132.43	18367.57	26500.00
1364	汇添富鑫汇债券A	7.94	72584.13	4346.28	18356.54	14010.27
1365	大成景轩中高等级债券A	2.64	22935.53	17082.89	18346.71	1263.82
1366	南方润元纯债债券C类	5.83	46181.86	528.04	18339.79	17811.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
华安添勤债券基金规模在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平

920	长盛盛裕纯债D	91.96	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58
921	永赢昌益债券A	5.76	54231.51	-	-	40000.00
922	富国纯债A/B	18.00	161244.34	4778.50	44762.26	39983.76
923	富国元利债券C	6.50	60310.05	-11341.22	28428.91	39770.13
924	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
925	创金合信稳健添利债券C	2.82	24743.02	-30202.22	9442.25	39644.47
926	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	57.47	507266.22	215153.63	254719.79	39566.16
927	华安添勤债券	10.93	101322.51	-20949.39	18603.46	39552.85
928	汇添富中债7-10年国开债A	17.59	138764.30	11939.68	51465.64	39525.96
929	兴业120天滚动持有债券C	26.73	240111.79	55372.67	94859.25	39486.58
930	光大保德信信用添益债券C	6.16	47116.99	-17513.05	21947.29	39460.34
931	国泰双利债券C	4.09	24114.46	-37167.46	2114.70	39282.16
932	中邮纯债恒利债券C	10.39	70646.31	-10741.29	28513.64	39254.93
933	嘉实致盈债券	10.71	103796.10	-39136.27	40.27	39176.54
934	博时信用债券A/B	38.67	104808.22	-28666.40	10419.14	39085.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

204

4211264.2500

99.97%

0.03%

2025-06-30

234

4889713.0000

99.81%

0.19%

2024-12-31

205

6978964.8500

99.87%

0.13%

2024-06-30

200

4294188.1000

100.00%

0.00%

2023-12-31

210

13791816.6700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	204	4211264.2500	85882.84	99.97	26.95	0.03
2025-06-30	234	4889713.0000	114200.47	99.81	218.81	0.19
2024-12-31	205	6978964.8500	142876.26	99.87	192.52	0.13
2024-06-30	200	4294188.1000	85882.84	100.00	0.92	0.00
2023-12-31	210	13791816.6700	289627.22	100.00	0.93	0.00

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