财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1920.31 -769.22 2448.42 1606.91 5647.65
本期利润(万元) 358.93 -849.79 871.02 -152.89 6761.92
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.33 0.00 0.84 0.00 5.15
期末可供分配利润(万元) 4948.92 0.00 7116.35 0.00 5634.05
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.06 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 90858.71 120492.21 121535.63 102142.54 150822.95
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.06 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 0.32 0.00 0.76 0.00 5.52
累计净值增长率(%) 6.80 0.00 7.26 0.00 6.45
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 66.50 164.81 159.70 97.29 176.17
交易性金融资产(万元) 101651.42 121280.12 127813.30 87025.81 244223.72
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 101651.42 121280.12 127813.30 87025.81 244223.72
应付管理人报酬(万元) 23.15 26.02 23.63 30.97 71.56
应付托管费(万元) 7.72 8.67 7.88 10.32 23.85
资产总计(万元) 101718.03 124598.97 150875.64 87921.68 304306.79
负债合计(万元) 10859.32 3063.34 52.68 64.75 12135.80
所有者权益合计(万元) 90858.71 121535.63 150822.95 87856.94 292170.99
未分配利润(万元) 4948.92 7116.35 7754.18 1973.17 2542.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 111.14 54.94 99.00 90.84 626.70
投资收益(万元) 2312.61 2634.59 6246.55 4204.79 2617.78
公允价值变动收益(万元) -1561.37 -1577.40 1114.27 135.91 338.55
其它收入(万元) 0.16 0.04 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 862.54 1112.17 7459.82 4431.55 3583.04
管理人报酬(万元) 324.04 154.11 398.77 264.15 526.62
托管费(万元) 108.01 51.37 132.92 88.05 175.54
其它费用(万元) 22.72 10.79 21.72 11.77 15.66
费用合计(万元) 503.60 241.15 697.91 436.65 1014.38
利润总额(万元) 358.93 871.02 6761.92 3994.90 2568.66
净利润(万元) 358.93 871.02 6761.92 3994.90 2568.66