资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53770.89 98.40%
银行存款和结算备付金 446.91 0.82%
其他资产 425.74 0.78%
资产总值:54643.54万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 210.00 21284.05 50.30%
24进出03 80.00 8202.35 19.38%
22国开08 60.00 6214.79 14.69%
25进出61 50.00 5004.30 11.83%
26许昌投资CP001 20.00 2001.61 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40705.50 96.19%
国家债券 50.38 0.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%