财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.19 |
0.05 |
0.12 |
0.06 |
0.52 |
| 本期利润(万元) |
0.06 |
-0.05 |
0.07 |
-0.04 |
0.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
4.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.32 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
1.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.87 |
4.19 |
12.21 |
13.68 |
16.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.69 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
4.43 |
| 累计净值增长率(%) |
8.88 |
0.00 |
8.81 |
0.00 |
8.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
22.25 |
130.26 |
92.18 |
3190.79 |
4062.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
40.13 |
51698.58 |
45469.86 |
21831.74 |
18739.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.13 |
49067.17 |
42855.10 |
20096.50 |
16774.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.27 |
10.59 |
12.89 |
5.41 |
5.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.94 |
2.82 |
3.44 |
1.44 |
1.40 |
| 资产总计(万元) |
62.39 |
51829.85 |
51020.04 |
25032.80 |
22821.64 |
| 负债合计(万元) |
16.33 |
10525.53 |
35.83 |
2928.91 |
2121.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
46.05 |
41304.32 |
50984.22 |
22103.89 |
20700.33 |
| 未分配利润(万元) |
0.90 |
3084.55 |
3511.02 |
1649.84 |
1203.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
50.97 |
30.36 |
119.53 |
73.32 |
72.08 |
| 投资收益(万元) |
902.80 |
505.63 |
786.34 |
310.00 |
207.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-620.51 |
-115.76 |
634.93 |
74.24 |
-14.41 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
3.05 |
| 收入合计(万元) |
333.29 |
420.26 |
1540.81 |
457.56 |
267.97 |
| 管理人报酬(万元) |
129.89 |
73.91 |
75.80 |
31.85 |
24.58 |
| 托管费(万元) |
34.64 |
19.71 |
20.21 |
8.49 |
6.55 |
| 其它费用(万元) |
19.42 |
10.02 |
21.16 |
10.55 |
12.81 |
| 费用合计(万元) |
235.67 |
123.15 |
161.01 |
81.47 |
64.57 |
| 利润总额(万元) |
97.63 |
297.10 |
1379.79 |
376.08 |
203.40 |
| 净利润(万元) |
97.63 |
297.10 |
1379.79 |
376.08 |
203.40 |
