恒生前海恒润纯债A(018496)_最新动态

恒生前海恒润纯债A018496HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

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累计净值：1.0945

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒润纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕程

基金规模：2.21亿元

恒生前海恒润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.22	0.35	1.11	0.52
债券型名次	648	5439	4554	3000	4839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	4.49	0.00	-	6.16
债券型名次	4882	3743	5294	4782	5157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	国金惠诚C	0.16	1.07	0.04	2.50	2.10
647	国寿安保尊诚纯债债券C	0.16	0.82	0.81	1.03	1.30
648	恒生前海恒润纯债A	0.16	-0.22	0.35	1.11	0.52
649	恒生前海恒润纯债C	0.16	-0.21	1.91	2.64	2.09
650	华安稳定收益债券A	0.16	0.74	0.90	0.24	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
5438	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5439	恒生前海恒润纯债A	0.16	-0.22	0.35	1.11	0.52
5440	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
5441	富国全球债券(QDII)人民币	-0.61	-0.25	-1.41	-2.88	-1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.12	0.35	0.66	0.44
4553	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.11	0.35	1.03	0.42
4554	恒生前海恒润纯债A	0.16	-0.22	0.35	1.11	0.52
4555	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.35	0.67	0.43
4556	华安添和一年债券A	0.13	0.12	0.35	0.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.08	0.71	0.58	1.11	1.12
2999	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.26	0.68	1.11	0.87
3000	恒生前海恒润纯债A	0.16	-0.22	0.35	1.11	0.52
3001	红土创新添利债券C	-0.05	0.27	0.47	1.11	1.22
3002	华安安腾一年定开债	0.01	0.26	0.69	1.11	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	国金惠鑫短债E	0.06	0.17	0.40	0.73	0.52
4838	国泰利享中短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.74	0.52
4839	恒生前海恒润纯债A	0.16	-0.22	0.35	1.11	0.52
4840	华润元大润享三个月定开债A	0.01	0.15	0.42	1.17	0.52
4841	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.15	0.41	0.74	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	富国汇泽一年定期开放债券C	0.89	4.48	8.65	-	9.01
4881	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.89	4.53	8.66	-	16.93
4882	恒生前海恒润纯债A	0.89	4.49	0.00	-	6.16
4883	汇安短债债券C	0.89	1.82	3.62	-	18.09
4884	汇添富理财60天债券E	0.89	2.06	3.85	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	博远增益纯债债券A	0.88	4.49	10.55	-	14.35
3742	创金合信季安鑫3个月C	2.13	4.49	7.99	-	19.11
3743	恒生前海恒润纯债A	0.89	4.49	0.00	-	6.16
3744	建信中短债纯债债券A	1.93	4.49	8.64	-	25.98
3745	永赢淳利债券	1.73	4.49	8.67	-	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
5293	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
5294	恒生前海恒润纯债A	0.89	4.49	0.00	-	6.16
5295	恒生前海恒润纯债C	2.40	6.04	0.00	-	7.64
5296	恒生前海恒源泓利债券A	1.13	4.90	0.00	-	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	汇添富鑫荣纯债A	-0.02	5.30	0.00	-	8.40
4781	汇添富鑫荣纯债C	-0.30	4.69	0.00	-	7.24
4782	恒生前海恒润纯债A	0.89	4.49	0.00	-	6.16
4783	恒生前海恒润纯债C	2.40	6.04	0.00	-	7.64
4784	兴银收益增强债券C	18.87	33.49	0.00	-	29.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
5156	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.88	5.18	-	6.17
5157	恒生前海恒润纯债A	0.89	4.49	0.00	-	6.16
5158	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.79	5.15	-	6.15
5159	工银双盈债券A	1.13	3.59	3.59	-	6.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	210.00	21284.05	50.30%
24进出03	80.00	8202.35	19.38%
22国开08	60.00	6214.79	14.69%
25进出61	50.00	5004.30	11.83%
26许昌投资CP001	20.00	2001.61	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40705.50	96.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-27恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2期
06-27恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
06-21恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0933	1.0936	1.0943	1.0927	1.0912
累计净值(元)	1.0933	1.0936	1.0943	1.0927	1.0912

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