恒生前海恒润纯债A(018496)_最新动态

恒生前海恒润纯债A018496HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒润纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕程

基金规模：4.94亿元

恒生前海恒润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.06	-0.40	-0.93	-0.05
债券型名次	5199	4660	4799	5292	5099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	2.27	6.06	-	5.56
债券型名次	5012	5151	4663	5347	5198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	东方红信用债债券C	-0.11	0.03	0.00	0.28	0.28
5198	富国汇利回报定期开放债券	-0.11	0.09	-0.28	1.93	3.00
5199	恒生前海恒润纯债A	-0.11	-0.06	-0.40	-0.93	-0.05
5200	汇添富鑫和纯债C	-0.11	-0.11	-0.53	0.06	0.45
5201	建信稳定增利债券A	-0.11	-0.22	0.16	0.66	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4659	德邦景颐债券A	0.42	-0.06	-3.07	0.87	-1.07
4660	恒生前海恒润纯债A	-0.11	-0.06	-0.40	-0.93	-0.05
4661	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4662	泰康稳健增利债券C	-0.07	-0.06	0.27	0.70	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	人保鑫裕增强债券C	-0.03	-0.72	-0.39	0.65	0.21
4798	兴证全球兴益债券A	0.05	-0.15	-0.39	1.50	3.40
4799	恒生前海恒润纯债A	-0.11	-0.06	-0.40	-0.93	-0.05
4800	华富安盈一年持有期债券A	0.02	-0.66	-0.40	-2.71	-4.17
4801	嘉实信用债券C	-0.16	-0.34	-0.40	1.10	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.12	-1.09	-1.43	-0.92	-1.49
5291	天弘添利债券(LOF)E	-0.27	-0.86	-0.91	-0.92	0.27
5292	恒生前海恒润纯债A	-0.11	-0.06	-0.40	-0.93	-0.05
5293	金鹰持久增利E	-0.15	-0.69	-5.98	-0.93	-0.93
5294	泰信鑫瑞债券发起式C	0.15	-0.28	-2.20	-0.93	-2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	广发集优9个月持有期债券A	0.04	-0.47	-0.79	1.62	-0.04
5098	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
5099	恒生前海恒润纯债A	-0.11	-0.06	-0.40	-0.93	-0.05
5100	江信添福C	-0.16	0.03	-0.51	-0.32	-0.05
5101	交银可转债债券C	-0.68	-0.95	-6.72	0.17	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	泓德裕丰中短债债券C	0.87	2.50	4.87	9.02	18.28
5011	国联安6个月定开债C	0.86	1.61	1.61	-	4.28
5012	恒生前海恒润纯债A	0.86	2.27	6.06	-	5.56
5013	淳厚瑞和债券A	0.85	3.50	9.19	-	12.16
5014	红土创新添利债券A	0.85	4.04	7.85	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.21	2.28	5.04	-	7.13
5150	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.66	2.27	6.79	11.23	12.66
5151	恒生前海恒润纯债A	0.86	2.27	6.06	-	5.56
5152	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	11.78	20.17
5153	汇添富鑫和纯债A	1.28	2.27	6.62	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	长信30天滚动持有短债债券A	1.54	3.27	6.06	14.80	14.81
4662	东方红短债债券E	1.55	3.28	6.06	-	10.44
4663	恒生前海恒润纯债A	0.86	2.27	6.06	-	5.56
4664	华夏鼎智债券C	1.76	3.31	6.06	12.11	32.90
4665	南方梦元短债A	1.45	3.40	6.06	12.18	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	汇添富鑫荣纯债A	3.31	4.70	10.01	-	10.45
5346	汇添富鑫荣纯债C	3.00	4.04	9.26	-	9.14
5347	恒生前海恒润纯债A	0.86	2.27	6.06	-	5.56
5348	恒生前海恒润纯债C	3.47	4.89	8.76	-	8.15
5349	兴银收益增强债券C	3.77	42.38	27.95	-	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	华泰柏瑞益享债券	1.76	3.95	5.46	-	5.60
5197	工银瑞宏6个月定开债券C	2.83	3.07	5.34	-	5.57
5198	恒生前海恒润纯债A	0.86	2.27	6.06	-	5.56
5199	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.77	3.76	-	5.50
5200	景顺长城景颐辰利债券A	-0.79	4.30	5.53	-	5.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	230.00	23499.45	31.58%
24进出13	210.00	21355.20	28.70%
22农发07	190.00	19649.83	26.40%
25农发03	30.00	3016.29	4.05%
25进出61	30.00	3004.70	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74566.85	100.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0881	1.0891	1.0895	1.0904	1.0904
累计净值(元)	1.0881	1.0891	1.0895	1.0904	1.0904

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