恒生前海恒润纯债A(018496)_最新动态

恒生前海恒润纯债A018496HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒润纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕程

基金规模：2.21亿元

恒生前海恒润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.36	0.29	0.94	0.51
债券型名次	5144	562	4590	3950	4921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	4.33	0.00	-	6.14
债券型名次	4994	3819	5306	5292	5162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	国富恒久信用债券A	-0.12	-0.19	-0.15	2.20	1.84
5143	国富恒久信用债券C	-0.12	-0.22	-0.23	2.04	1.72
5144	恒生前海恒润纯债A	-0.12	0.36	0.29	0.94	0.51
5145	鹏华稳健添利债券A	-0.12	-0.39	-0.40	0.73	0.25
5146	浦银安盛双债增强债券A	-0.12	-0.52	-0.20	2.24	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	国寿安保尊享债券A	0.10	0.36	0.53	2.65	2.58
561	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
562	恒生前海恒润纯债A	-0.12	0.36	0.29	0.94	0.51
563	华商鸿盈87个月定开债	0.09	0.36	1.18	2.18	1.69
564	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.33	0.36	0.51	0.68	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	国富恒利债券(LOF)C	-0.04	-0.05	0.29	1.29	1.25
4589	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.29	0.80	0.72
4590	恒生前海恒润纯债A	-0.12	0.36	0.29	0.94	0.51
4591	华安稳定收益债券B	0.00	-0.01	0.29	0.27	0.64
4592	华宝宝康债券A	0.04	-0.17	0.29	1.55	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	国寿安保尊荣中短债债券C	0.05	0.11	0.62	0.94	0.93
3949	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.14	0.53	0.94	0.89
3950	恒生前海恒润纯债A	-0.12	0.36	0.29	0.94	0.51
3951	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.15	0.56	0.94	0.77
3952	汇安裕泰纯债债券A	0.14	0.23	0.62	0.94	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	光大保德信尊泰三年债券	0.03	0.13	0.35	0.60	0.51
4920	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
4921	恒生前海恒润纯债A	-0.12	0.36	0.29	0.94	0.51
4922	红土创新丰源中短债C	0.05	0.02	0.40	2.21	0.51
4923	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.36	0.62	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	平安高等级债E	0.87	3.50	5.53	10.04	12.01
4993	国寿安保安和纯债	0.86	4.86	8.38	-	9.83
4994	恒生前海恒润纯债A	0.86	4.33	0.00	-	6.14
4995	汇添富理财60天债券E	0.86	2.01	3.73	7.67	12.74
4996	汇添富鑫润纯债C	0.86	4.33	7.45	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	国寿安保尊荣中短债债券A	1.93	4.33	8.51	15.30	24.59
3818	国投瑞银顺达纯债债券	0.83	4.33	7.29	12.90	25.59
3819	恒生前海恒润纯债A	0.86	4.33	0.00	-	6.14
3820	华安安腾一年定开债	1.67	4.33	7.74	14.03	15.70
3821	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.61	4.33	7.78	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
5305	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
5306	恒生前海恒润纯债A	0.86	4.33	0.00	-	6.14
5307	恒生前海恒润纯债C	2.37	5.88	0.00	-	7.62
5308	恒生前海恒源泓利债券A	1.24	4.81	0.00	-	3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	汇添富鑫荣纯债A	0.45	5.33	0.00	-	8.63
5291	汇添富鑫荣纯债C	0.18	4.70	0.00	-	7.46
5292	恒生前海恒润纯债A	0.86	4.33	0.00	-	6.14
5293	恒生前海恒润纯债C	2.37	5.88	0.00	-	7.62
5294	兴银收益增强债券C	16.89	30.65	28.43	-	28.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	合煦智远稳进纯债债券C	1.48	2.82	5.37	-	6.18
5161	国泰润泰纯债债券C	1.51	3.48	5.76	-	6.14
5162	恒生前海恒润纯债A	0.86	4.33	0.00	-	6.14
5163	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.38	2.95	4.98	-	6.12
5164	长江聚利债券型C	8.67	10.70	13.50	-	6.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	210.00	21284.05	50.30%
24进出03	80.00	8202.35	19.38%
22国开08	60.00	6214.79	14.69%
25进出61	50.00	5004.30	11.83%
26许昌投资CP001	20.00	2001.61	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40705.50	96.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-27恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2期
06-27恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
06-21恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0949	1.0942	1.0941	1.0955	1.0956
累计净值(元)	1.0949	1.0942	1.0941	1.0955	1.0956

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