恒生前海恒润纯债A(018496)_最新动态

恒生前海恒润纯债A018496HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续[2026-07-09]

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累计净值：1.0935

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒润纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕程

基金规模：2.21亿元

恒生前海恒润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.07	-0.17	0.40	0.43
债券型名次	4667	3458	4990	4882	4949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.34	3.91	6.81	-	6.06
债券型名次	5105	4082	4202	5321	5162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	格林泓景债券C	-0.13	-0.26	0.39	1.27	1.30
4666	工银添颐债券B	-0.13	-0.04	-0.47	0.26	0.48
4667	恒生前海恒润纯债A	-0.13	0.07	-0.17	0.40	0.43
4668	农银恒久增利债券A	-0.13	-0.01	-0.77	-0.62	0.09
4669	农银恒久增利债券C	-0.13	-0.03	-0.83	-0.76	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.06	0.07	0.71	1.55	1.48
3457	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
3458	恒生前海恒润纯债A	-0.13	0.07	-0.17	0.40	0.43
3459	恒生前海恒扬纯债债券C	0.04	0.07	0.64	1.56	1.58
3460	恒越短债债券C	0.01	0.07	0.28	0.64	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.05	-0.16	0.41	0.40
4989	中银招利债券C	-0.19	0.26	-0.16	-1.04	-0.44
4990	恒生前海恒润纯债A	-0.13	0.07	-0.17	0.40	0.43
4991	江信汇福	-0.01	-0.10	-0.17	-0.57	-0.57
4992	申万菱信稳益宝债券A	0.01	0.39	-0.17	0.58	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	格林聚享增强债券C	-1.05	-0.19	-0.49	0.40	0.81
4881	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.16	0.40	0.42
4882	恒生前海恒润纯债A	-0.13	0.07	-0.17	0.40	0.43
4883	华润元大双鑫债券A	-0.36	0.88	1.71	0.40	1.19
4884	前海联合泓元定开债券	0.02	0.08	0.21	0.40	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	招商安悦1年持有期债券A	-0.86	0.26	-2.58	-0.76	0.44
4948	东兴兴财短债债券C	0.04	0.06	0.24	0.42	0.43
4949	恒生前海恒润纯债A	-0.13	0.07	-0.17	0.40	0.43
4950	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.16	0.40	0.42
4951	前海联合泓元定开债券	0.02	0.08	0.21	0.40	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	永赢恒益债券	0.35	5.74	10.48	18.92	35.21
5104	东兴兴源债券C	0.34	3.77	5.09	-	3.89
5105	恒生前海恒润纯债A	0.34	3.91	6.81	-	6.06
5106	汇添富鑫和纯债C	0.34	3.43	6.09	-	8.79
5107	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.34	5.61	7.37	14.62	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	东海鑫乐一年定开债发起式	1.75	3.91	8.08	-	9.21
4081	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
4082	恒生前海恒润纯债A	0.34	3.91	6.81	-	6.06
4083	宏利汇利债券A	0.81	3.91	8.81	19.10	38.71
4084	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.64	3.91	6.64	12.36	57.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	中金金利A	2.16	4.71	6.82	13.45	32.55
4201	鑫元合享纯债C	1.75	3.75	6.82	14.84	46.10
4202	恒生前海恒润纯债A	0.34	3.91	6.81	-	6.06
4203	摩根纯债债券B	1.35	4.48	6.81	14.23	71.11
4204	农银金鸿短债债券C	1.38	3.65	6.81	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	汇添富鑫荣纯债A	0.42	5.79	9.15	-	9.27
5320	汇添富鑫荣纯债C	0.15	5.09	8.01	-	8.04
5321	恒生前海恒润纯债A	0.34	3.91	6.81	-	6.06
5322	恒生前海恒润纯债C	2.96	6.59	9.52	-	8.71
5323	兴银收益增强债券C	10.27	35.27	27.28	-	26.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	光大保德信荣利纯债债券A	-1.70	1.20	4.11	-	6.08
5161	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	5.63	6.07
5162	恒生前海恒润纯债A	0.34	3.91	6.81	-	6.06
5163	恒生前海恒利纯债A	-1.88	-1.90	2.68	-	6.04
5164	嘉合磐恒债券A	1.97	5.18	5.98	-	6.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	210.00	21284.05	50.30%
24进出03	80.00	8202.35	19.38%
22国开08	60.00	6214.79	14.69%
25进出61	50.00	5004.30	11.83%
26许昌投资CP001	20.00	2001.61	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40705.50	96.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0943	1.0943	1.0949	1.0944	1.0948
累计净值(元)	1.0943	1.0943	1.0949	1.0944	1.0948

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