恒生前海恒润纯债A(018496)_最新动态

恒生前海恒润纯债A018496HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0893 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.0893

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒润纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕程

基金规模：4.94亿元

恒生前海恒润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.51	-0.48	-0.14	0.05
债券型名次	5255	4856	4830	4900	5068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	2.87	6.23	-	5.65
债券型名次	5177	4892	4481	5307	5192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	广发汇富一年定期债券C	-0.06	0.04	0.63	1.52	1.70
5254	海富通稳固收益债券A	-0.06	-0.12	-0.63	-0.28	1.35
5255	恒生前海恒润纯债A	-0.06	-0.51	-0.48	-0.14	0.05
5256	红土创新添利债券A	-0.06	0.44	-0.34	-0.26	0.98
5257	景顺长城景颐双利债券C类	-0.06	-0.99	-0.83	-0.56	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	中融恒泰纯债A	0.23	-0.50	-0.83	0.97	1.40
4855	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
4856	恒生前海恒润纯债A	-0.06	-0.51	-0.48	-0.14	0.05
4857	恒生前海恒润纯债C	-0.05	-0.51	0.61	2.52	2.71
4858	汇添富双鑫添利债券C	0.32	-0.51	-0.22	-0.22	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	亚洲美元债A(美元现汇)	0.13	-0.73	-0.47	-0.27	-0.33
4829	长信先优债券C	0.13	-2.52	-0.48	0.96	3.56
4830	恒生前海恒润纯债A	-0.06	-0.51	-0.48	-0.14	0.05
4831	华夏鼎融债券A	0.67	-1.19	-0.48	1.40	3.40
4832	景顺长城景盈双利债券C	0.10	0.02	-0.48	0.78	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	鹏华稳健添利债券A	0.02	0.38	-0.10	-0.13	0.35
4899	大成全球美元债债券C美元	0.14	-0.20	-0.34	-0.14	-0.20
4900	恒生前海恒润纯债A	-0.06	-0.51	-0.48	-0.14	0.05
4901	人保鑫利债券C	-0.04	-0.57	-0.44	-0.14	0.89
4902	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.03	-0.48	-0.49	-0.15	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
5067	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.23	-0.39	-0.23	0.06	0.06
5068	恒生前海恒润纯债A	-0.06	-0.51	-0.48	-0.14	0.05
5069	同泰恒盛债券A	0.57	-4.75	-2.75	-1.40	0.05
5070	易米和丰债券A	0.13	-0.76	-0.74	-0.11	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	长信稳兴三个月定开债券A	0.29	2.40	6.87	-	8.72
5176	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.29	0.77	2.93	-	3.29
5177	恒生前海恒润纯债A	0.28	2.87	6.23	-	5.65
5178	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.28	1.71	5.20	11.52	12.80
5179	建信睿安一年定期开放债券发起	0.28	3.04	7.07	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	浙商汇金聚瑞债券C	1.65	2.88	7.06	-	9.55
4891	国联安短债债券C	1.33	2.87	5.89	12.53	17.71
4892	恒生前海恒润纯债A	0.28	2.87	6.23	-	5.65
4893	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.60	2.87	3.35	19.53	104.07
4894	建信利率债策略纯债债券A	1.12	2.87	7.01	13.11	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	博时四月享120天持有期债券C	1.58	3.16	6.23	-	11.20
4480	国金惠鑫短债C	1.10	3.48	6.23	9.95	16.92
4481	恒生前海恒润纯债A	0.28	2.87	6.23	-	5.65
4482	华夏短债债券C	1.49	3.19	6.23	11.78	27.46
4483	汇添富90天短债B	1.42	3.33	6.23	11.38	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	汇添富鑫荣纯债A	1.45	5.00	9.51	-	9.85
5306	汇添富鑫荣纯债C	1.17	4.32	8.53	-	8.59
5307	恒生前海恒润纯债A	0.28	2.87	6.23	-	5.65
5308	恒生前海恒润纯债C	2.92	5.54	8.97	-	8.30
5309	兴银收益增强债券C	8.13	37.79	26.17	-	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	工银瑞宁3个月定开债券A	1.32	3.44	0.00	-	5.66
5191	广发集益一年持有期债券A	2.79	8.75	3.36	-	5.65
5192	恒生前海恒润纯债A	0.28	2.87	6.23	-	5.65
5193	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.77	2.02	4.03	-	5.58
5194	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.18	2.14	4.13	-	5.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	230.00	23499.45	31.58%
24进出13	210.00	21355.20	28.70%
22农发07	190.00	19649.83	26.40%
25农发03	30.00	3016.29	4.05%
25进出61	30.00	3004.70	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74566.85	100.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0898	1.0899	1.0907	1.0916	1.0911
累计净值(元)	1.0898	1.0899	1.0907	1.0916	1.0911

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