恒生前海恒润纯债A(018496)_最新动态

恒生前海恒润纯债A018496HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒润纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕程

基金规模：4.94亿元

恒生前海恒润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.28	-0.57	-0.52	-0.12
债券型名次	4477	4513	4624	4661	4850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	2.38	5.78	-	5.48
债券型名次	4743	5071	4720	5358	5172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	海富通稳健添利债券A	-0.12	-0.01	0.28	0.75	2.07
4476	海富通稳健添利债券C	-0.12	-0.03	0.20	0.60	1.83
4477	恒生前海恒润纯债A	-0.12	-0.28	-0.57	-0.52	-0.12
4478	华夏稳定双利债券C	-0.12	-0.01	0.43	0.89	2.12
4479	华夏稳享增利6个月债券C	-0.12	-0.04	0.37	0.60	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	东方红聚利债券C	-0.23	-0.28	-0.80	-1.26	-0.48
4512	富国泰利定期开放债券发起式	-0.21	-0.28	-0.14	0.36	0.86
4513	恒生前海恒润纯债A	-0.12	-0.28	-0.57	-0.52	-0.12
4514	南方通元6个月持有债券A	-0.08	-0.28	-0.87	1.01	2.56
4515	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.26	-0.28	0.45	-1.39	-1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	创金合信聚利债券C	-0.24	-0.66	-0.56	0.10	1.07
4623	平安双债添益债券C	-0.22	-0.35	-0.56	-0.71	0.47
4624	恒生前海恒润纯债A	-0.12	-0.28	-0.57	-0.52	-0.12
4625	建信稳定增利债券C	-0.38	-0.43	-0.57	-0.24	0.58
4626	景顺长城稳健增益债券C	-0.75	-1.04	-0.57	-1.33	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	平安双债添益债券A	-0.21	-0.31	-0.46	-0.51	0.79
4660	招商资管智远增利债券D	-0.61	-1.08	-2.15	-0.51	0.76
4661	恒生前海恒润纯债A	-0.12	-0.28	-0.57	-0.52	-0.12
4662	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.00	0.00	-0.27	-0.52	-0.17
4663	平安惠享纯债A	-0.39	-0.35	-0.65	-0.52	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	鹏扬汇利债券C	-0.47	-0.71	-0.51	-0.96	-0.10
4849	嘉实稳华纯债债券C	-0.14	-0.20	-0.29	-0.29	-0.11
4850	恒生前海恒润纯债A	-0.12	-0.28	-0.57	-0.52	-0.12
4851	金信民旺债券C	0.08	0.19	0.25	-1.02	-0.12
4852	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	-1.11	-0.99	-1.11	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.71	1.91	3.91	-	5.67
4742	广发集丰债券A	0.71	9.49	9.94	15.28	53.54
4743	恒生前海恒润纯债A	0.71	2.38	5.78	-	5.48
4744	华宝安宜六个月持有期债券C	0.71	7.90	11.56	-	12.92
4745	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.71	12.08	14.47	15.79	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	贝莱德欣悦丰利债券A	0.68	2.39	4.38	-	4.53
5070	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.00	2.39	4.49	-	6.52
5071	恒生前海恒润纯债A	0.71	2.38	5.78	-	5.48
5072	长信全球债券(QDII)美元	-1.66	2.36	11.41	-3.63	17.45
5073	泰信汇鑫三个月定开债券C	1.92	2.36	5.22	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	博时季季乐持有期债券C	1.48	3.31	5.78	10.91	16.11
4719	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.57	3.11	5.78	-	8.49
4720	恒生前海恒润纯债A	0.71	2.38	5.78	-	5.48
4721	嘉合磐恒债券C	1.65	2.20	5.78	-	4.74
4722	嘉实30天持有期中短债债券C	1.40	3.17	5.78	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	汇添富鑫荣纯债A	3.60	5.78	10.34	-	10.87
5357	汇添富鑫荣纯债C	3.29	5.19	9.55	-	9.53
5358	恒生前海恒润纯债A	0.71	2.38	5.78	-	5.48
5359	恒生前海恒润纯债C	3.36	5.05	8.53	-	8.13
5360	兴银收益增强债券C	1.30	27.90	26.25	-	24.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	华安添和一年债券C	1.04	4.09	7.49	5.28	5.54
5171	鹏华稳健增利债券C	2.14	4.72	7.59	-	5.49
5172	恒生前海恒润纯债A	0.71	2.38	5.78	-	5.48
5173	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.47	4.16	-	5.46
5174	东方可转债债券C	-12.98	15.79	0.87	2.21	5.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	230.00	23499.45	31.58%
24进出13	210.00	21355.20	28.70%
22农发07	190.00	19649.83	26.40%
25农发03	30.00	3016.29	4.05%
25进出61	30.00	3004.70	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74566.85	100.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0875	1.0878	1.0877	1.0888	1.0891
累计净值(元)	1.0875	1.0878	1.0877	1.0888	1.0891

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