恒生前海恒润纯债A(018496)_最新动态

恒生前海恒润纯债A018496HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

地月双向高速激光通信首次实现，卫星产业链中报业绩集中兑现，卫星ETF永赢交投活跃[2026-08-31]

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累计净值：1.0905

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒润纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕程

基金规模：4.94亿元

恒生前海恒润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.06	-0.20	-0.27	0.16
债券型名次	504	5247	4738	4894	5088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	3.10	6.29	-	5.77
债券型名次	5008	4872	4444	5314	5185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	广发聚鑫债券C	0.15	0.61	-0.65	-0.78	-0.60
503	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
504	恒生前海恒润纯债A	0.15	-0.06	-0.20	-0.27	0.16
505	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.15	0.36	-0.57	-2.21	-1.60
506	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	东兴兴盈三个月定开债C	0.07	-0.06	-0.79	-1.02	-0.64
5246	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.19	-0.06	0.71	1.24	1.83
5247	恒生前海恒润纯债A	0.15	-0.06	-0.20	-0.27	0.16
5248	华泰保兴尊合债券C	-0.08	-0.06	0.31	0.37	1.20
5249	汇添富实业债债券A	0.09	-0.06	-0.48	-0.48	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.02	0.23	-0.20	1.39	2.61
4737	东吴悦秀纯债C	-0.33	-0.34	-0.20	0.20	0.27
4738	恒生前海恒润纯债A	0.15	-0.06	-0.20	-0.27	0.16
4739	华安安心收益债A类	-0.30	0.20	-0.20	-0.30	0.61
4740	华商收益增强债券A	-0.07	0.07	-0.20	0.40	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	光大保德信中高等级债券C	0.77	0.27	2.34	-0.27	4.42
4893	海富通集利债券	0.55	1.12	-1.58	-0.27	2.75
4894	恒生前海恒润纯债A	0.15	-0.06	-0.20	-0.27	0.16
4895	平安双债添益债券A	0.10	0.14	-0.12	-0.27	1.37
4896	人保鑫利债券A	-0.09	0.14	-0.55	-0.27	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	招商招丰纯债D	-0.02	0.14	0.20	0.20	0.20
5087	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
5088	恒生前海恒润纯债A	0.15	-0.06	-0.20	-0.27	0.16
5089	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
5090	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	江信添福A	0.90	2.92	5.54	14.70	28.33
5007	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.90	2.32	4.23	-	8.21
5008	恒生前海恒润纯债A	0.89	3.10	6.29	-	5.77
5009	信澳鑫益债券A	0.89	18.12	16.79	-	14.71
5010	兴华安悦纯债C	0.89	2.64	7.77	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	1.72	1.83
4871	广发景明中短债C	1.37	3.10	5.62	11.22	21.59
4872	恒生前海恒润纯债A	0.89	3.10	6.29	-	5.77
4873	汇添富丰利短债A	1.46	3.10	5.76	11.19	17.71
4874	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.58	3.10	4.88	12.24	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	永赢安泰中短债A	1.62	3.58	6.30	-	9.79
4443	招商招丰纯债A	2.37	4.40	6.30	12.66	38.54
4444	恒生前海恒润纯债A	0.89	3.10	6.29	-	5.77
4445	华润元大润丰纯债债券C	1.89	3.65	6.29	-	8.75
4446	嘉实稳祥纯债债券C	1.46	3.87	6.29	12.49	36.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	汇添富鑫荣纯债A	2.40	5.30	9.37	-	9.95
5313	汇添富鑫荣纯债C	2.12	4.63	8.51	-	8.67
5314	恒生前海恒润纯债A	0.89	3.10	6.29	-	5.77
5315	恒生前海恒润纯债C	3.53	5.77	9.04	-	8.41
5316	兴银收益增强债券C	4.83	43.53	29.27	-	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.32	2.22	4.20	-	5.81
5184	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.03	2.29	4.09	-	5.79
5185	恒生前海恒润纯债A	0.89	3.10	6.29	-	5.77
5186	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
5187	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.98	2.28	4.18	-	5.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	230.00	23499.45	31.58%
24进出13	210.00	21355.20	28.70%
22农发07	190.00	19649.83	26.40%
25农发03	30.00	3016.29	4.05%
25进出61	30.00	3004.70	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74566.85	100.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0902	1.0888	1.0884	1.0882	1.0889
累计净值(元)	1.0902	1.0888	1.0884	1.0882	1.0889

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