恒生前海恒润纯债A(018496)_最新动态

恒生前海恒润纯债A018496HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0928 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.0928

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒润纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕程

基金规模：0.00亿元

恒生前海恒润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.37	0.28	1.19	0.37
债券型名次	5475	5218	4670	3079	4947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	4.41	0.00	-	6.00
债券型名次	4889	3739	5259	5282	5157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5474	博时天颐债券C	-0.15	1.98	-4.29	1.63	2.85
5475	恒生前海恒润纯债A	-0.16	-0.37	0.28	1.19	0.37
5476	恒生前海恒润纯债C	-0.16	-0.37	1.84	2.72	1.93
5477	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	创金合信转债精选债券A	0.36	-0.37	-1.83	3.05	2.04
5217	广发集丰债券A	0.24	-0.37	-0.33	0.64	0.28
5218	恒生前海恒润纯债A	-0.16	-0.37	0.28	1.19	0.37
5219	恒生前海恒润纯债C	-0.16	-0.37	1.84	2.72	1.93
5220	金鹰持久增利(LOF)C	0.58	-0.37	-1.25	4.45	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4669	海富通策略收益债券A	0.01	-0.66	0.28	0.40	0.57
4670	恒生前海恒润纯债A	-0.16	-0.37	0.28	1.19	0.37
4671	宏利聚利债券(LOF)	0.09	0.37	0.28	1.79	1.22
4672	华夏理财30天债券A	0.01	0.10	0.28	0.47	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	海富通恒益一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.73	1.19	0.76
3078	海富通中债1-3年农发C	0.07	0.33	0.82	1.19	0.85
3079	恒生前海恒润纯债A	-0.16	-0.37	0.28	1.19	0.37
3080	宏利中短债债券C	0.04	0.33	0.86	1.19	0.87
3081	汇添富鑫远债	0.06	0.33	0.84	1.19	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	蜂巢丰远债券C	0.04	0.19	0.49	0.56	0.37
4946	工银瑞嘉一年定开债券A	0.00	-0.02	0.37	0.70	0.37
4947	恒生前海恒润纯债A	-0.16	-0.37	0.28	1.19	0.37
4948	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.64	0.37
4949	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.11	0.36	1.23	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
4888	广发景宏债券	0.87	3.58	7.44	-	9.90
4889	恒生前海恒润纯债A	0.87	4.41	0.00	-	6.00
4890	建信荣元一年定开债券发起式	0.87	3.51	7.46	14.35	15.16
4891	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.87	5.48	10.01	17.31	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	国寿安保尊荣中短债债券A	2.01	4.41	8.79	15.64	24.30
3738	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.09	4.41	8.61	-	10.53
3739	恒生前海恒润纯债A	0.87	4.41	0.00	-	6.00
3740	交银中债1-3年农发债指数A	1.33	4.41	8.50	14.96	22.46
3741	南方稳利1年持有债券A	1.34	4.41	9.38	18.62	72.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
5258	海富通美元债QDII(美元)	4.13	6.37	0.00	-13.53	-4.41
5259	恒生前海恒润纯债A	0.87	4.41	0.00	-	6.00
5260	恒生前海恒润纯债C	2.38	5.97	0.00	-	7.47
5261	恒生前海恒源泓利债券A	1.12	4.82	0.00	-	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	汇添富鑫荣纯债A	0.07	5.15	0.00	-	8.20
5281	汇添富鑫荣纯债C	-0.21	4.57	0.00	-	7.06
5282	恒生前海恒润纯债A	0.87	4.41	0.00	-	6.00
5283	恒生前海恒润纯债C	2.38	5.97	0.00	-	7.47
5284	兴银收益增强债券C	18.26	34.32	0.00	-	28.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	格林聚享增强债券C	2.11	6.08	6.74	-	6.03
5156	招商享利增强债券C	3.57	10.33	6.46	-	6.02
5157	恒生前海恒润纯债A	0.87	4.41	0.00	-	6.00
5158	金信民安两年债券	1.38	3.85	0.00	-	5.95
5159	华泰紫金智惠定开债券C	1.22	5.71	5.71	-	5.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	0.40	40.13	87.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0935	1.0946	1.0951	1.0954	1.0970
累计净值(元)	1.0935	1.0946	1.0951	1.0954	1.0970

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