恒生前海恒润纯债A(018496)_最新动态

恒生前海恒润纯债A018496HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑[2026-06-17]

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累计净值：1.0927

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒润纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕程

基金规模：2.21亿元

恒生前海恒润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.26	-0.52	0.90	0.36
债券型名次	5272	5019	5184	4460	5070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	3.98	6.39	-	5.99
债券型名次	5132	4048	4458	5297	5170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	国联安添益增长债券A	-0.12	-0.27	0.19	0.36	0.37
5271	国联安添益增长债券C	-0.12	-0.28	0.14	0.27	0.28
5272	恒生前海恒润纯债A	-0.12	-0.26	-0.52	0.90	0.36
5273	恒生前海恒润纯债C	-0.12	-0.27	-0.51	2.42	1.92
5274	景顺长城景颐尊利债券C	-0.12	-1.10	-1.28	1.25	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	长信利丰债券E	0.79	-0.26	0.72	3.75	2.84
5018	东方红聚利债券A	0.05	-0.26	-0.28	0.80	0.64
5019	恒生前海恒润纯债A	-0.12	-0.26	-0.52	0.90	0.36
5020	华安添和一年债券C	-0.03	-0.26	-0.20	0.42	0.29
5021	农银恒久增利债券A	0.13	-0.26	-0.39	0.72	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	光大保德信安祺债券A	0.35	-1.17	-0.52	1.40	0.44
5183	光大保德信安祺债券C	0.35	-1.19	-0.52	1.32	0.37
5184	恒生前海恒润纯债A	-0.12	-0.26	-0.52	0.90	0.36
5185	华夏鼎淳债券A	-0.38	-0.38	-0.52	1.35	0.86
5186	新华鼎利债券C	0.69	-0.53	-0.52	-0.78	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.04	0.10	0.40	0.90	0.79
4459	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.07	0.40	0.90	0.78
4460	恒生前海恒润纯债A	-0.12	-0.26	-0.52	0.90	0.36
4461	宏利永利债券	0.02	0.05	0.41	0.90	0.85
4462	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.05	0.17	0.44	0.90	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	工银14天理财债券发起C	0.01	0.03	0.18	0.41	0.36
5069	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.20	0.41	0.36
5070	恒生前海恒润纯债A	-0.12	-0.26	-0.52	0.90	0.36
5071	汇安短债债券E	0.01	0.03	0.17	0.41	0.36
5072	汇添富理财60天债券E	0.02	0.06	0.20	0.43	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	同泰恒兴纯债C	0.48	4.01	7.79	14.78	16.80
5131	国联安增顺纯债债券C	0.47	2.57	4.99	10.51	11.48
5132	恒生前海恒润纯债A	0.47	3.98	6.39	-	5.99
5133	英大安惠纯债A	0.47	2.63	5.36	11.37	14.22
5134	英大安惠纯债E	0.47	2.63	5.36	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	国泰君安中债1-3年政金债A	1.50	3.98	7.01	-	12.74
4047	国泰民安增益纯债债券A	-0.29	3.98	9.44	16.39	28.66
4048	恒生前海恒润纯债A	0.47	3.98	6.39	-	5.99
4049	景顺长城90天持有期短债债券A	1.79	3.98	7.88	-	10.37
4050	南华价值启航纯债债券A	0.46	3.98	6.28	10.05	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	中融恒润纯债C	0.80	3.35	6.40	-	8.07
4457	富国天盈债券C	1.39	4.64	6.39	13.72	74.18
4458	恒生前海恒润纯债A	0.47	3.98	6.39	-	5.99
4459	嘉实短债债券A	1.56	3.47	6.39	-	10.77
4460	交银稳益短债债券C	1.59	3.22	6.39	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	汇添富鑫荣纯债A	0.48	5.49	0.00	-	9.01
5296	汇添富鑫荣纯债C	0.21	4.82	0.00	-	7.80
5297	恒生前海恒润纯债A	0.47	3.98	6.39	-	5.99
5298	恒生前海恒润纯债C	1.98	5.53	7.88	-	7.46
5299	兴银收益增强债券C	14.32	31.65	27.37	-	27.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.23	5.10	-	6.00
5169	国联安添益增长债券C	0.52	4.70	5.59	-	5.99
5170	恒生前海恒润纯债A	0.47	3.98	6.39	-	5.99
5171	嘉合磐恒债券A	2.19	3.87	5.56	-	5.99
5172	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.91	5.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	210.00	21284.05	50.30%
24进出03	80.00	8202.35	19.38%
22国开08	60.00	6214.79	14.69%
25进出61	50.00	5004.30	11.83%
26许昌投资CP001	20.00	2001.61	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40705.50	96.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0933	1.0940	1.0945	1.0939	1.0933
累计净值(元)	1.0933	1.0940	1.0945	1.0939	1.0933

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