恒生前海恒润纯债A(018496)_最新动态

恒生前海恒润纯债A018496HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒润纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕程

基金规模：2.89亿元

恒生前海恒润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-0.22	-0.32	-0.88	-0.21
债券型名次	5458	4709	4527	4668	4880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.29	2.24	5.52	-	5.38
债券型名次	4798	5060	4805	5340	5176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	天弘睿选利率债发起式A	-0.23	0.16	0.40	0.75	1.73
5457	天弘睿选利率债发起式C	-0.24	0.14	0.34	0.60	1.51
5458	恒生前海恒润纯债A	-0.26	-0.22	-0.32	-0.88	-0.21
5459	恒生前海恒润纯债C	-0.26	-0.18	-0.31	0.19	2.46
5460	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.36	-0.22	-1.69	-1.69	-1.83
4708	国联安信心增长债券A	1.38	-0.22	-2.71	-3.51	-0.31
4709	恒生前海恒润纯债A	-0.26	-0.22	-0.32	-0.88	-0.21
4710	华宝双债增强债券C	1.35	-0.22	-3.52	-6.02	-0.03
4711	华富强化回报债券	1.24	-0.22	-1.86	-5.38	-2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	嘉实稳华纯债债券C	-0.23	-0.31	-0.31	-0.53	-0.25
4526	交银裕利纯债债券A	0.02	0.08	-0.31	0.06	0.79
4527	恒生前海恒润纯债A	-0.26	-0.22	-0.32	-0.88	-0.21
4528	建信双债增强C	0.56	0.16	-0.32	-0.32	1.36
4529	兴业优债增利债券A	0.76	0.05	-0.32	-0.50	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	华夏恒融债券	0.61	-1.84	-2.38	-0.86	0.38
4667	亚洲美元债A(美元现汇)	0.41	1.85	-0.74	-0.87	-0.74
4668	恒生前海恒润纯债A	-0.26	-0.22	-0.32	-0.88	-0.21
4669	华夏鼎泓债券A	0.30	-1.49	-1.24	-0.88	1.60
4670	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.31	0.00	-0.06	-0.88	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	交银强化回报A/B	0.48	-1.29	-2.62	-4.39	-0.20
4879	光大保德信增利收益债券A	0.56	-0.07	-0.69	-0.07	-0.21
4880	恒生前海恒润纯债A	-0.26	-0.22	-0.32	-0.88	-0.21
4881	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
4882	博时宏观回报债券C	0.17	-1.91	-3.21	-3.73	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	华夏恒融债券	0.30	3.92	8.16	16.15	40.96
4797	广发集优9个月持有期债券C	0.29	4.91	7.11	5.22	8.59
4798	恒生前海恒润纯债A	0.29	2.24	5.52	-	5.38
4799	广发集利一年定期开放债券C	0.28	2.92	8.39	-	89.56
4800	华商信用增强债券C	0.28	22.01	30.63	29.87	77.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	富国收益增强债券C	-3.44	2.26	-0.94	-12.46	47.27
5059	嘉合磐恒债券C	1.57	2.25	5.35	-	4.77
5060	恒生前海恒润纯债A	0.29	2.24	5.52	-	5.38
5061	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.30	2.24	7.17	-	13.79
5062	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.24	3.72	-	5.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.60	3.35	5.53	-	12.95
4804	泰信债券周期回报	2.45	2.40	5.53	16.75	93.98
4805	恒生前海恒润纯债A	0.29	2.24	5.52	-	5.38
4806	华富安华债券A	-4.34	2.46	5.52	-0.81	7.16
4807	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.00	5.52	-	7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	汇添富鑫荣纯债A	3.60	6.35	10.86	-	11.54
5339	汇添富鑫荣纯债C	4.53	7.03	11.38	-	11.51
5340	恒生前海恒润纯债A	0.29	2.24	5.52	-	5.38
5341	恒生前海恒润纯债C	2.94	4.90	8.26	-	8.03
5342	兴银收益增强债券C	1.38	19.64	27.94	-	25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	信澳鑫益债券C	-5.45	2.54	7.46	-	5.39
5175	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5176	恒生前海恒润纯债A	0.29	2.24	5.52	-	5.38
5177	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.24	3.72	-	5.34
5178	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	220.00	22813.36	40.38%
25国开清发02	60.00	6061.94	10.73%
25农发03	50.00	5045.28	8.93%
22国开08	30.00	3052.76	5.40%
25农发清发32	30.00	3051.35	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45049.41	79.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0875	1.0876	1.0873	1.0886	1.0893
累计净值(元)	1.0875	1.0876	1.0873	1.0886	1.0893

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