恒生前海恒润纯债A(018496)_规模评级

恒生前海恒润纯债A018496HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.92	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	24906.47	20171.35	-0.33	-7.34	-1.46	-2.87	-6.88
总份额	45081.37	20174.91	3.55	3.88	11.22	12.69	15.56
季度总申购份额	36133.35	22924.68	0.19	0.36	1.24	1.23	2.41
季度总赎回份额	11226.88	2753.32	0.52	7.70	2.71	4.10	9.29

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
恒生前海恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平

2701	银华信用季季红债券C	4.97	48743.99	-31331.98	3107.96	34439.93
2702	华安众鑫90天滚动短债C	4.96	43630.81	-1822.77	1928.09	3750.86
2703	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.96	45972.24	-	-	-
2704	天弘优利短债发起A	4.95	44392.06	-78.97	16449.70	16528.66
2705	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	4.95	43714.10	17581.70	30124.68	12542.98
2706	招商招恒纯债D	4.95	43048.13	-16.43	14.55	30.99
2707	金鹰添裕纯债债券A	4.93	45196.48	-17882.87	657.47	18540.34
2708	恒生前海恒润纯债A	4.92	45081.37	45077.82	59058.03	13980.21
2709	金元顺安丰祥A	4.91	46169.73	-6.86	398.03	404.89
2710	前海开源可转债债券	4.90	34370.16	-6584.93	2111.21	8696.14
2711	中加民丰纯债A	4.90	44940.34	-	-	0.00
2712	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.89	45463.40	-	-	-
2713	汇添富双盈回报一年持有债券A	4.89	32613.58	9107.78	9529.21	421.44
2714	工银中高等级信用债债券A	4.85	34905.05	2169.25	3770.84	1601.58
2715	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平

2651	交银丰晟收益债券C	5.62	45352.91	5798.54	13582.49	7783.95
2652	博时裕诚纯债债券	4.77	45288.67	-19.68	2.71	22.39
2653	国泰惠丰纯债债券	5.19	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
2654	金鹰添润定期开放债券	5.16	45228.66	-	-	-
2655	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
2656	金鹰添裕纯债债券A	4.93	45196.48	-17882.87	657.47	18540.34
2657	鑫元鸿利A	5.25	45152.98	-43692.76	790.07	44482.83
2658	恒生前海恒润纯债A	4.92	45081.37	45077.82	59058.03	13980.21
2659	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2660	浙商汇金短债A	4.67	45007.89	4158.79	29990.52	25831.73
2661	建信中短债纯债债券C	4.78	44968.20	5579.51	24524.24	18944.73
2662	中加民丰纯债A	4.90	44940.34	-	-	0.00
2663	中欧增强回报债券(LOF)E	5.13	44884.26	13549.63	34369.46	20819.83
2664	东方红汇阳债券C	5.08	44734.35	-9143.28	24612.82	33756.10
2665	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.01	44546.66	-1123.01	2996.99	4120.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
恒生前海恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平

536	广发中债7-10年国开债指数A	61.28	444045.20	46198.31	91342.67	45144.37
537	中银纯债债券C	18.46	150900.32	46150.14	77303.65	31153.51
538	易方达中债3-5年国开行债券指数A	21.05	207649.06	46110.02	54050.38	7940.36
539	招商招华纯债A	23.16	215086.98	45700.39	75723.11	30022.72
540	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.46	671203.40	45657.98	234845.03	189187.05
541	财通资管中债1-3年国开债A	29.79	289717.68	45447.41	133055.98	87608.57
542	平安惠复纯债A	5.02	46896.03	45394.08	70140.42	24746.34
543	恒生前海恒润纯债A	4.92	45081.37	45077.82	59058.03	13980.21
544	金鹰添祥中短债A	9.59	83944.48	45049.04	78974.30	33925.27
545	兴业机遇债券A	11.13	66420.38	44996.50	61754.07	16757.58
546	光大保德信安泽债券C	6.11	48181.81	44886.27	52711.34	7825.07
547	鹏华产业债债券	45.11	388836.65	44880.17	83187.33	38307.16
548	平安惠铭纯债	18.49	170171.89	43773.45	85590.92	41817.47
549	博时安悦短债A	11.42	104510.92	43753.86	59088.58	15334.72
550	大成景安短融债券B	20.18	145588.13	43576.98	141147.97	97570.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
恒生前海恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平

864	易方达安源中短债债券C	10.65	104381.63	-9498.48	60689.72	70188.19
865	国富恒瑞债券C	8.66	66210.08	-20640.10	60028.49	80668.59
866	同泰恒盛债券C	4.97	46358.57	41583.61	59410.58	17826.97
867	浦银安盛普诚纯债债券A	52.54	515189.68	59117.59	59118.18	0.59
868	广发集富纯债A	32.47	313747.49	49615.73	59108.01	9492.28
869	博时安悦短债A	11.42	104510.92	43753.86	59088.58	15334.72
870	中欧丰利债券C	14.12	126249.05	-39893.79	59087.11	98980.90
871	恒生前海恒润纯债A	4.92	45081.37	45077.82	59058.03	13980.21
872	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.90	35243.20	-412.25	58996.36	59408.61
873	工银纯债债券B	13.91	116880.76	36282.21	58871.54	22589.33
874	泰信汇盈债券A	12.52	97932.33	56328.70	58620.41	2291.71
875	东海祥苏短债E	16.56	147658.33	-37537.07	58572.47	96109.54
876	博时中债3-5政金债指数A	63.64	591495.44	56666.67	58554.88	1888.20
877	长城永利债券A	38.60	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
878	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.29	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
恒生前海恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平

1573	招商金鸿债券A	5.37	42595.04	-2287.20	11906.99	14194.19
1574	蜂巢添盈纯债A	3.53	19476.95	1506.91	15653.35	14146.44
1575	中泰双利债券A	1.52	13516.72	-13432.11	713.94	14146.06
1576	华夏可转债增强债券A	13.19	65684.84	8942.68	22976.80	14034.12
1577	鹏扬汇利债券A	4.44	37475.73	-9608.72	4404.58	14013.31
1578	汇添富鑫汇债券A	7.95	72584.13	4346.28	18356.54	14010.27
1579	西部利得聚泰18个月定开债A	8.49	74980.87	13020.20	27004.40	13984.20
1580	恒生前海恒润纯债A	4.92	45081.37	45077.82	59058.03	13980.21
1581	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.29	19312.63	-925.00	12987.94	13912.94
1582	光大保德信安祺债券A	5.37	38008.56	-8512.63	5396.02	13908.65
1583	兴业30天滚动持有中短债C	4.76	43258.87	-4595.30	9270.80	13866.09
1584	兴证全球兴益债券C	5.89	52237.58	34372.85	48233.73	13860.88
1585	易方达纯债债券C	6.27	56391.53	31615.93	45441.70	13825.77
1586	中银纯债债券A	20.34	164435.88	34169.79	47967.81	13798.02
1587	中欧瑾泰债券A	31.14	293494.03	38586.42	52340.30	13753.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

6092077.6500

99.99%

0.01%

2025-12-31

493.2400

0.00%

100.00%

2025-06-30

1352.2800

0.00%

100.00%

2024-12-31

1655.1500

0.00%

100.00%

2024-06-30

107

1901.3600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	74	6092077.6500	45077.74	99.99	3.63	0.01
2025-12-31	72	493.2400	0.00	0.00	3.55	100.00
2025-06-30	83	1352.2800	0.00	0.00	11.22	100.00
2024-12-31	94	1655.1500	0.00	0.00	15.56	100.00
2024-06-30	107	1901.3600	0.00	0.00	20.34	100.00

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