恒生前海恒润纯债A(018496)_规模评级

恒生前海恒润纯债A018496HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	20171.35	-0.33	-7.34	-1.46	-2.87	-6.88	2.09
总份额	20174.91	3.55	3.88	11.22	12.69	15.56	22.43
季度总申购份额	22924.68	0.19	0.36	1.24	1.23	2.41	47.57
季度总赎回份额	2753.32	0.52	7.70	2.71	4.10	9.29	45.48

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
恒生前海恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平

3176	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.23	20892.61	326.79	4267.30	3940.50
3177	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.23	19775.64	-	-	-
3178	万家1-3年政策性金融债A	2.22	21764.46	-60.95	547.08	608.03
3179	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.22	20156.77	-4572.56	3867.72	8440.28
3180	中航瑞智纯债A	2.22	19866.58	-181.09	46.53	227.62
3181	中银证券汇远定期开放债券	2.22	20000.09	-	-	-
3182	博时富乐纯债债券	2.21	20444.40	335.09	4304.11	3969.01
3183	恒生前海恒润纯债A	2.21	20174.91	20171.35	22924.68	2753.32
3184	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.20	19971.23	-	-	-
3185	平安合禧1年定开债发起式	2.20	20615.63	-	-	173000.00
3186	银河嘉裕债券	2.20	21133.87	-20226.65	27.26	20253.91
3187	中融中债1-5年国开行C	2.20	20879.23	2922.27	8559.84	5637.57
3188	长江收益增强债券	2.19	15316.04	2836.79	7196.93	4360.14
3189	国泰丰盈纯债债券A	2.19	21852.17	-40846.57	71.07	40917.64
3190	融通通源短融债券A	2.19	18312.95	-309752.57	3891.80	313644.37

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
恒生前海恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平

3149	博时月月享30天持有期短债A	2.29	20270.91	-345.43	2510.68	2856.11
3150	银华可转债债券	3.50	20261.73	-1221.74	1754.45	2976.19
3151	海富通瑞丰债券	2.58	20249.52	-12.47	22.56	35.03
3152	恒生前海恒利纯债A	1.99	20238.03	-6.57	13.36	19.93
3153	大摩灵动优选债券A	2.18	20226.35	9136.92	12748.94	3612.02
3154	汇添富双利增强债券C	2.54	20195.83	9014.88	13989.57	4974.70
3155	银华添润定期开放债券	2.06	20180.24	-	1.28	-
3156	恒生前海恒润纯债A	2.21	20174.91	20171.35	22924.68	2753.32
3157	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.22	20156.77	-4572.56	3867.72	8440.28
3158	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.08	20153.40	-	-	-
3159	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3160	长江可转债债券A	3.33	20057.88	14788.51	14862.46	73.95
3161	东兴兴源债券A	2.09	20042.09	-	-	0.00
3162	华润元大润鑫债券A	2.35	20009.65	-	-	0.54
3163	中银证券汇远定期开放债券	2.22	20000.09	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
恒生前海恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平

496	信诚至泰C	10.85	81713.35	21700.88	56910.15	35209.27
497	招商民安增益债券A	12.91	93749.27	21554.77	29804.47	8249.70
498	浦银安盛双债增强债券C	8.72	66868.31	21514.86	38441.16	16926.30
499	华富恒欣纯债债券A	46.74	404357.25	20758.58	129001.76	108243.18
500	博时安悦短债A	6.61	60757.06	20748.94	32062.17	11313.24
501	宏利集利债券A	26.37	199465.46	20737.82	52670.50	31932.68
502	中融睿祥纯债C	5.87	51718.90	20371.27	31571.96	11200.69
503	恒生前海恒润纯债A	2.21	20174.91	20171.35	22924.68	2753.32
504	华夏鼎清债券C	3.49	28157.62	20145.68	40162.82	20017.14
505	财通安益中短债债券A	7.68	70890.72	20111.18	48455.64	28344.46
506	富国信用债债券D	8.61	64833.40	19946.12	23755.25	3809.13
507	华夏鼎兴债券A	22.75	222592.79	19692.51	29592.42	9899.91
508	招商金鸿债券A	5.61	44882.24	19511.98	29074.97	9562.99
509	恒生前海恒润纯债C	2.02	19468.66	19427.06	31347.48	11920.43
510	万家稳健增利债券A	6.41	60440.09	19364.63	20607.37	1242.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
恒生前海恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平

1136	鹏华丰利债券(LOF)C	3.35	29352.29	8335.03	23265.15	14930.12
1137	富国稳健双盈债券发起式C	4.80	41251.46	11775.96	23244.90	11468.94
1138	长安泓源纯债债券A	9.98	95197.83	18926.31	23238.85	4312.54
1139	万家鑫橙纯债债券A	10.44	100249.50	-145017.79	23145.55	168163.34
1140	太平嘉和三个月定开债券发起式	67.59	585627.19	12979.76	23092.35	10112.58
1141	南方臻元	14.39	120612.47	14434.39	22950.53	8516.13
1142	华夏鼎康债券C	1.71	16350.58	14884.25	22948.57	8064.32
1143	恒生前海恒润纯债A	2.21	20174.91	20171.35	22924.68	2753.32
1144	建信渤泰债券C	3.01	28109.64	14214.97	22893.38	8678.40
1145	金鹰添盈纯债债券C	2.06	19682.99	7557.62	22761.50	15203.88
1146	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.50	101720.87	4017.66	22757.24	18739.58
1147	汇添富年年利定期开放债券A	14.04	105557.78	-42127.08	22755.41	64882.49
1148	南方光元债券	28.76	271167.66	16230.15	22740.46	6510.31
1149	大成景兴信用债债券C	6.06	37898.30	-8362.18	22735.48	31097.66
1150	博时中债1-3年国开行A	13.42	131045.71	-71971.80	22663.75	94635.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
恒生前海恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平

2598	大成债券C	1.02	9057.22	978.05	3753.15	2775.10
2599	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
2600	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	2.13	18917.50	11139.85	13908.11	2768.27
2601	平安双盈添益债券C	0.72	6662.03	-2649.87	118.21	2768.08
2602	华润元大双鑫债券C	1.97	14825.01	2225.43	4986.75	2761.33
2603	大成景乐纯债债券A	3.25	27571.96	-2755.87	3.09	2758.96
2604	华商转债精选债券C	0.38	2911.61	51.85	2807.82	2755.97
2605	恒生前海恒润纯债A	2.21	20174.91	20171.35	22924.68	2753.32
2606	中银稳汇短债债券C	1.99	18030.49	8296.69	11049.91	2753.23
2607	汇丰晋信丰盈债券C	0.86	8012.53	-2677.68	65.29	2742.97
2608	中银证券安源债券A	1.04	9283.10	-2623.13	105.43	2728.56
2609	南方创利3个月定开债券发起	33.02	296717.75	-	-	2723.56
2610	财通资管积极收益债券C	0.20	1616.59	-2673.41	42.97	2716.38
2611	长城积极增利债券C	0.59	3484.25	1856.81	4567.10	2710.29
2612	南方佳元6个月持有债券A	4.89	40334.40	2579.33	5287.58	2708.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

493.2400

0.00%

100.00%

2025-06-30

1352.2800

0.00%

100.00%

2024-12-31

1655.1500

0.00%

100.00%

2024-06-30

107

1901.3600

0.00%

100.00%

2023-12-31

110

1287.1700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	72	493.2400	3.55	100.00
2025-06-30	83	1352.2800	11.22	100.00
2024-12-31	94	1655.1500	15.56	100.00
2024-06-30	107	1901.3600	20.34	100.00
2023-12-31	110	1287.1700	14.16	100.00

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