恒生前海恒润纯债A(018496)_规模评级

恒生前海恒润纯债A018496HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.33	-7.34	-1.46	-2.87	-6.88	2.09	15.74
总份额	3.55	3.88	11.22	12.69	15.56	22.43	20.34
季度总申购份额	0.19	0.36	1.24	1.23	2.41	47.57	16.70
季度总赎回份额	0.52	7.70	2.71	4.10	9.29	45.48	0.95

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
恒生前海恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平

5209	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5210	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5211	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	-	-	0.00
5212	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
5213	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5214	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
5215	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5216	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
5217	恒生前海恒润纯债C	0.00	41.61	-38092.29	2.76	38095.04
5218	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
5219	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
5220	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
5221	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
5222	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
5223	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.61	-980.98	40.25	1021.23

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒生前海恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平

5287	中银证券安泽债券C	0.00	3.84	0.16	1.47	1.31
5288	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	0.04	0.04	0.00
5289	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5290	鑫元双债增强债券C	0.00	3.66	0.13	0.14	0.01
5291	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	2.97	3.58	0.61
5292	中信保诚稳益债券C	0.00	3.61	-6.42	1.45	7.87
5293	人保鑫泽纯债C	0.00	3.59	-57.00	1.22	58.22
5294	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
5295	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
5296	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	3.44	-	-	0.00
5297	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.42	-	0.01	-
5298	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	3.41	-0.22	0.93	1.16
5299	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.36	-	-	0.11
5300	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-	0.00	-
5301	平安惠隆纯债C	0.00	3.27	-0.09	0.00	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
恒生前海恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平

1751	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	3.41	-0.22	0.93	1.16
1752	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
1753	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.44	-0.22	2.74	2.96
1754	长信利丰债券E	0.00	1.55	-0.23	0.17	0.40
1755	创金合信聚利债券C	0.01	88.20	-0.24	0.55	0.79
1756	创金合信怡久回报债券A	0.10	948.89	-0.29	0.74	1.03
1757	嘉实稳熙纯债债券	19.93	199064.57	-0.30	3.14	3.44
1758	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
1759	英大安旸纯债债券C	0.00	0.38	-0.34	0.04	0.38
1760	国寿安保安康纯债债券	130.27	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
1761	西部利得合赢债券C	0.00	9.95	-0.47	2.04	2.51
1762	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	35.76	-0.49	3.79	4.28
1763	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.24	-0.52	0.01	0.53
1764	博远臻享3个月定开债券A	1.21	11290.51	-0.53	0.00	0.53
1765	交银境尚收益债券C	0.00	4.89	-0.57	0.34	0.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒生前海恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平

4100	诺德安盛	20.49	199128.33	0.04	0.23	0.19
4101	中银证券安沛债券A	2.05	18736.34	0.20	0.23	0.02
4102	长信先优债券C	0.00	4.54	-0.06	0.22	0.27
4103	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.45	4185.12	-470.79	0.22	471.01
4104	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4105	国投瑞银顺源债券	13.18	128463.68	-	0.20	-
4106	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
4107	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
4108	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	342.42	-8.45	0.19	8.64
4109	广发汇浦三年定期开放债券	80.93	796741.52	-	0.18	-
4110	长信利丰债券E	0.00	1.55	-0.23	0.17	0.40
4111	工银尊利中短债债券F	0.52	4739.69	-0.60	0.17	0.78
4112	路博迈护航一年持有债券C	0.55	5402.55	-1088.48	0.17	1088.66
4113	华宝宝裕债券A	0.66	6071.28	-31949.29	0.16	31949.45
4114	鑫元汇利	32.66	306626.60	-9.46	0.16	9.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
恒生前海恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平

4274	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	2.97	3.58	0.61
4275	中加优悦一年定开债券	60.71	600000.82	0.01	0.61	0.59
4276	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.11	-0.58	0.00	0.58
4277	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
4278	中银证券安沛债券C	0.00	0.86	-0.01	0.53	0.54
4279	博远臻享3个月定开债券A	1.21	11290.51	-0.53	0.00	0.53
4280	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.24	-0.52	0.01	0.53
4281	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
4282	南方贤元一年持有债券C	0.82	7528.66	7214.27	7214.79	0.52
4283	博时华盈纯债债券	9.96	98119.83	1.63	2.14	0.51
4284	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	3.07	-	-	0.49
4285	招商添泽纯债C	0.00	0.66	-0.09	0.38	0.48
4286	光大阳光北斗星180天滚动A	0.15	859.17	-	-	0.45
4287	平安惠涌纯债	3.02	26794.69	0.46	0.87	0.41
4288	长信利丰债券E	0.00	1.55	-0.23	0.17	0.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1352.2800

0.00%

100.00%

2024-12-31

1655.1500

0.00%

100.00%

2024-06-30

107

1901.3600

0.00%

100.00%

2023-12-31

110

1287.1700

0.00%

100.00%

2023-06-07

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	83	1352.2800	11.22	100.00
2024-12-31	94	1655.1500	15.56	100.00
2024-06-30	107	1901.3600	20.34	100.00
2023-12-31	110	1287.1700	14.16	100.00
2023-06-07	-	-	0.00	0.00

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