恒生前海恒润纯债A(018496)_规模评级

恒生前海恒润纯债A018496HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.33	-7.34	-1.46	-2.87	-6.88	2.09	15.74
总份额	3.55	3.88	11.22	12.69	15.56	22.43	20.34
季度总申购份额	0.19	0.36	1.24	1.23	2.41	47.57	16.70
季度总赎回份额	0.52	7.70	2.71	4.10	9.29	45.48	0.95

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
恒生前海恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平

5198	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5199	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5200	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.24	0.24	0.00
5201	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
5202	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5203	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
5204	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5205	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
5206	恒生前海恒润纯债C	0.00	41.61	-38092.29	2.76	38095.04
5207	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
5208	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
5209	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
5210	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
5211	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
5212	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.61	-980.98	40.25	1021.23

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
恒生前海恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平

5275	中银证券安泽债券C	0.00	3.84	1.80	13.25	11.45
5276	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	1.43	2.35	0.92
5277	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5278	鑫元双债增强债券C	0.00	3.66	0.13	0.14	0.01
5279	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	2.97	3.58	0.61
5280	中信保诚稳益债券C	0.00	3.61	-3.91	17.93	21.84
5281	人保鑫泽纯债C	0.00	3.59	-57.00	1.22	58.22
5282	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
5283	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
5284	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	3.44	3.05	3.81	0.76
5285	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.42	0.04	0.05	0.01
5286	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	3.41	-0.22	0.93	1.16
5287	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.36	-	-	0.11
5288	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-	0.00	-
5289	平安惠隆纯债C	0.00	3.27	-0.09	0.00	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
恒生前海恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平

2449	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	3.41	-0.22	0.93	1.16
2450	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
2451	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.44	-0.22	2.74	2.96
2452	长信利丰债券E	0.00	1.55	-0.23	0.17	0.40
2453	创金合信聚利债券C	0.01	88.20	-0.24	0.55	0.79
2454	招商招怡纯债A	0.00	30.44	-0.25	48.47	48.72
2455	嘉实稳熙纯债债券	20.04	199064.57	-0.30	3.14	3.44
2456	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
2457	英大安旸纯债债券C	0.00	0.38	-0.34	0.04	0.38
2458	国寿安保安康纯债债券	129.88	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
2459	格林泓利增强债券C	0.00	1.30	-0.46	75.10	75.56
2460	西部利得合赢债券C	0.00	9.95	-0.47	2.04	2.51
2461	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	35.76	-0.49	3.79	4.28
2462	中融恒泰纯债C	0.00	11.62	-0.49	12.61	13.11
2463	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.24	-0.52	0.01	0.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
恒生前海恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平

4326	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.69	600000.13	-	0.23	-
4327	中银证券安沛债券A	2.07	18736.34	0.20	0.23	0.02
4328	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.44	4185.12	-470.79	0.22	471.01
4329	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4330	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30000.41	-137349.42	0.21	137349.62
4331	国投瑞银顺源债券	13.26	128463.68	-	0.20	-
4332	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
4333	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
4334	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.09	48497.85	-	0.19	-
4335	长信利丰债券E	0.00	1.55	-0.23	0.17	0.40
4336	工银尊利中短债债券F	0.52	4739.69	-0.60	0.17	0.78
4337	路博迈护航一年持有债券C	0.56	5402.55	-1088.48	0.17	1088.66
4338	招商添裕纯债C	0.00	2.03	0.06	0.17	0.11
4339	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.26	100000.06	-	0.16	-
4340	鑫元汇利	32.81	306626.60	-9.46	0.16	9.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
恒生前海恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平

4401	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	2.97	3.58	0.61
4402	大成惠恒一年定开债券发起式	7.09	69314.47	19403.69	19404.29	0.60
4403	中加优悦一年定开债券	60.92	600000.82	0.01	0.61	0.59
4404	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
4405	中银证券安沛债券C	0.00	0.86	-0.01	0.53	0.54
4406	博远臻享3个月定开债券A	1.21	11290.51	-0.53	0.00	0.53
4407	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.24	-0.52	0.01	0.53
4408	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
4409	金元顺安沣顺定开债发起式	15.02	147889.64	48308.62	48309.10	0.49
4410	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	3.07	-	-	0.49
4411	光大阳光北斗星180天滚动A	0.15	859.17	-	-	0.45
4412	长信利丰债券E	0.00	1.55	-0.23	0.17	0.40
4413	英大安旸纯债债券C	0.00	0.38	-0.34	0.04	0.38
4414	平安中短债债券C	0.00	21.95	0.32	0.68	0.37
4415	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	3.40	32104.44	12409.19	12409.56	0.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

493.2400

0.00%

100.00%

2025-06-30

1352.2800

0.00%

100.00%

2024-12-31

1655.1500

0.00%

100.00%

2024-06-30

107

1901.3600

0.00%

100.00%

2023-12-31

110

1287.1700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	72	493.2400	3.55	100.00
2025-06-30	83	1352.2800	11.22	100.00
2024-12-31	94	1655.1500	15.56	100.00
2024-06-30	107	1901.3600	20.34	100.00
2023-12-31	110	1287.1700	14.16	100.00

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