恒生前海恒润纯债A(018496)_规模评级

恒生前海恒润纯债A018496HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.91	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	24906.47	20171.35	-0.33	-7.34	-1.46	-2.87	-6.88
总份额	45081.37	20174.91	3.55	3.88	11.22	12.69	15.56
季度总申购份额	36133.35	22924.68	0.19	0.36	1.24	1.23	2.41
季度总赎回份额	11226.88	2753.32	0.52	7.70	2.71	4.10	9.29

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.37	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	600.20	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.45	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.46	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.71	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
恒生前海恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平

2700	金鹰元祺信用债	4.96	29219.80	-5776.36	4351.69	10128.05
2701	民生加银增强收益债券C	4.96	27469.73	-17043.85	13609.42	30653.27
2702	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.95	45972.24	-	-	-
2703	天弘优利短债发起A	4.95	44392.06	-78.97	16449.70	16528.66
2704	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	4.95	43714.10	12036.94	19649.38	7612.45
2705	招商招恒纯债D	4.95	43048.13	-16.43	14.55	30.99
2706	金鹰添裕纯债债券A	4.92	45196.48	-17882.87	657.47	18540.34
2707	恒生前海恒润纯债A	4.91	45081.37	24906.47	36133.35	11226.88
2708	金元顺安丰祥A	4.91	46169.73	-6.86	398.03	404.89
2709	前海开源可转债债券	4.90	34370.16	-6584.93	2111.21	8696.14
2710	中加民丰纯债A	4.90	44940.34	-	-	0.00
2711	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.88	45463.40	-	-	-
2712	汇添富双盈回报一年持有债券A	4.88	32613.58	9107.78	9529.21	421.44
2713	博时裕诚纯债债券	4.86	45288.67	-19.68	2.71	22.39
2714	工银中高等级信用债债券A	4.84	34905.05	2169.25	3770.84	1601.58

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.43	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平

2652	交银丰晟收益债券C	5.61	45352.91	5798.54	13582.49	7783.95
2653	博时裕诚纯债债券	4.86	45288.67	-19.68	2.71	22.39
2654	国泰惠丰纯债债券	5.18	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
2655	金鹰添润定期开放债券	5.15	45228.66	-	-	-
2656	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
2657	金鹰添裕纯债债券A	4.92	45196.48	-17882.87	657.47	18540.34
2658	鑫元鸿利A	5.24	45152.98	-43692.76	790.07	44482.83
2659	恒生前海恒润纯债A	4.91	45081.37	24906.47	36133.35	11226.88
2660	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2661	浙商汇金短债A	4.67	45007.89	-14504.29	6680.63	21184.92
2662	建信中短债纯债债券C	4.78	44968.20	-947.21	10988.89	11936.11
2663	中加民丰纯债A	4.90	44940.34	-	-	0.00
2664	中欧增强回报债券(LOF)E	5.13	44884.26	-1332.35	15466.92	16799.27
2665	东方红汇阳债券C	5.09	44734.35	-9143.28	24612.82	33756.10
2666	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.01	44546.66	-1123.01	2996.99	4120.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.99	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.77	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.13	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
恒生前海恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平

648	平安双债添益债券A	45.22	314220.37	25509.30	38535.32	13026.02
649	大成惠祥纯债债券	14.19	138620.14	25497.64	25497.89	0.25
650	国泰君安君得盈债券C	3.21	30484.81	25467.13	31590.59	6123.46
651	华泰柏瑞益享债券	7.70	75003.57	25377.04	25381.98	4.95
652	易方达稳鑫30天滚动短债A	16.63	144597.16	25160.32	53656.63	28496.31
653	汇添富双颐债券A	36.33	325395.25	25146.87	93426.18	68279.31
654	兴业优债增利债券A	16.49	153473.92	24919.39	29413.24	4493.85
655	恒生前海恒润纯债A	4.91	45081.37	24906.47	36133.35	11226.88
656	长信全球债券(QDII)美元	3.39	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
657	长信全球债券(QDII)人民币	22.99	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
658	信诚稳悦A	3.24	28212.72	24875.25	28889.52	4014.27
659	申万菱信稳益宝债券C	2.71	25251.09	24770.34	24786.34	16.00
660	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.72	43643.51	24752.42	43643.42	18891.00
661	嘉实超短债债券C	48.54	460042.02	24691.36	253023.50	228332.14
662	广发中债7-10年国开债指数C	32.37	243415.33	24675.40	67706.74	43031.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.05	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
恒生前海恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平

1031	易方达年年恒夏纯债A	20.89	208255.28	23620.63	36457.52	12836.90
1032	建信纯债A	33.03	194376.73	-17328.48	36376.04	53704.52
1033	招商安阳债券C	0.76	7441.15	-10462.79	36353.14	46815.93
1034	工银四季收益债券C	8.00	72798.95	1060.80	36353.08	35292.29
1035	万家家享中短债D	8.93	84661.06	-2551.59	36312.34	38863.93
1036	浦银安盛双债增强债券A	26.90	202456.06	-90761.20	36310.33	127071.53
1037	湘财久盈中短债C	3.32	31195.02	1188.65	36228.01	35039.36
1038	恒生前海恒润纯债A	4.91	45081.37	24906.47	36133.35	11226.88
1039	兴银合丰债券C	3.01	26969.55	26936.41	36055.68	9119.28
1040	方正富邦富利纯债A	21.46	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1041	亚洲美元债A(美元现汇)	6.43	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
1042	亚洲美元债A(人民币)	43.65	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
1043	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	9012.23	35877.35	26865.12
1044	金信民兴债券A	9.44	88534.09	24599.38	35849.79	11250.42
1045	国投瑞银双债债券A	26.31	189424.47	8992.17	35827.40	26835.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
恒生前海恒润纯债A基金规模在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平

1623	信诚增强收益债券(LOF)	15.47	126714.84	13202.10	24607.29	11405.19
1624	万家惠利债券C	0.54	5026.30	-10809.10	577.54	11386.65
1625	鹏扬丰利一年定开债券A	60.91	502527.62	85158.21	96534.04	11375.83
1626	广发景兴中短债C	9.93	98280.72	-3539.09	7835.61	11374.70
1627	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
1628	金信民兴债券A	9.44	88534.09	24599.38	35849.79	11250.42
1629	华夏债券A/B	11.25	77131.77	-5954.76	5293.72	11248.48
1630	恒生前海恒润纯债A	4.91	45081.37	24906.47	36133.35	11226.88
1631	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.36	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
1632	博时恒耀债券C	1.19	10534.28	1085.69	12270.49	11184.79
1633	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.27	22445.33	11177.30	22348.90	11171.60
1634	同泰恒盛债券C	4.84	46358.57	9937.38	21105.61	11168.22
1635	中欧稳鑫180天持有债券A	7.42	65648.67	139.11	11301.65	11162.54
1636	平安惠利纯债	7.04	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
1637	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.26	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

493.2400

0.00%

100.00%

2025-06-30

1352.2800

0.00%

100.00%

2024-12-31

1655.1500

0.00%

100.00%

2024-06-30

107

1901.3600

0.00%

100.00%

2023-12-31

110

1287.1700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	72	493.2400	3.55	100.00
2025-06-30	83	1352.2800	11.22	100.00
2024-12-31	94	1655.1500	15.56	100.00
2024-06-30	107	1901.3600	20.34	100.00
2023-12-31	110	1287.1700	14.16	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。