资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 203039.12 99.98%
银行存款和结算备付金 43.40 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:203082.52万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24皖新华MTN001 100.00 10371.48 5.17%
24合建投MTN003 100.00 10290.14 5.13%
25淮南矿MTN001 100.00 10179.11 5.07%
24江东控股MTN002 100.00 10145.89 5.06%
25空港兴城MTN002(可持续挂钩) 100.00 10160.77 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 64664.75 32.23%
金融债券 12209.95 6.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%