资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 216883.71 99.98%
银行存款和结算备付金 42.81 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:216926.52万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发05 120.00 12288.07 6.13%
24合建投MTN003 100.00 10454.08 5.21%
24江东控股MTN002 100.00 10279.81 5.13%
24皖新华MTN001 100.00 10282.64 5.13%
25空港兴城MTN002(可持续挂钩) 100.00 10269.09 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 68534.74 34.17%
金融债券 12288.07 6.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%