资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 200864.29 99.98%
银行存款和结算备付金 44.87 0.02%
其他资产 1.63 0.00%
资产总值:200910.78万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发05 120.00 12241.41 6.11%
24皖新华MTN001 100.00 10454.41 5.22%
24合建投MTN003 100.00 10357.18 5.17%
25淮南矿MTN001 100.00 10258.08 5.12%
25淮河能源MTN001 100.00 10176.12 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 70802.83 35.32%
金融债券 12241.41 6.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%