资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59275.85 86.76%
银行存款和结算备付金 44.14 0.06%
其他资产 8999.99 13.17%
资产总值:68319.98万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22凤阳经投债 50.00 4321.37 7.04%
25蚌埠投资MTN004 40.00 4170.51 6.80%
24皖新华MTN001 40.00 4168.78 6.80%
24滁州同创MTN002 40.00 4134.27 6.74%
24合建投MTN003 40.00 4134.86 6.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 21117.32 34.42%
金融债券 4079.78 6.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%