华泰柏瑞锦合债券(018609)_规模评级

华泰柏瑞锦合债券018609HUATAI BIRUI JINHE BOND INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.09	20.09	20.09	20.09	20.09	20.09	20.09
季度净申购	-0.02	-0.06	-0.03	-0.72	-0.03	-1.56	-0.25
总份额	199792.85	199792.87	199792.93	199792.96	199793.68	199793.71	199795.27
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.02	0.06	0.03	0.72	0.03	1.56	0.25

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.37	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	600.20	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.45	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.46	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.71	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
华泰柏瑞锦合债券基金规模在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平

1329	博时富泽金融债	20.16	198141.38	-0.68	35.28	35.95
1330	大成景安短融债券B	20.16	145588.13	19358.23	90401.17	71042.94
1331	博时富耀一年定开债发起式	20.15	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
1332	万家鑫耀纯债债券A	20.15	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
1333	英大安悦纯债债券A	20.15	195015.77	38797.55	38821.98	24.42
1334	招商添逸1年定开债	20.12	200000.02	0.00	0.00	0.00
1335	博时富淳3个月定开债发起式	20.11	195749.10	-	98111.88	-
1336	华泰柏瑞锦合债券	20.09	199792.85	-0.02	0.00	0.02
1337	嘉实长三角ESG纯债债券	20.08	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18
1338	西部利得合赢债券A	20.07	191035.26	5.97	6.95	0.98
1339	招商安瑞进取债券	20.07	78105.90	-6026.81	27174.24	33201.06
1340	招商添泽纯债A	20.07	185670.94	6.00	14.04	8.04
1341	永赢合益债券	20.06	199505.17	-	0.00	-
1342	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	20.04	173766.71	47100.06	52369.11	5269.05
1343	前海开源润和债券A	20.04	156807.97	104939.61	106632.35	1692.74

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.43	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
华泰柏瑞锦合债券基金规模在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平

1155	博时富盈一年定开债发起式	20.17	200000.08	-	-	-
1156	招商添逸1年定开债	20.12	200000.02	0.00	0.00	0.00
1157	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.52	200000.00	-	-	-
1158	博时富耀一年定开债发起式	20.15	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
1159	中加博盈一年定开债券发起	20.47	199999.92	-	-	-
1160	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.06	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
1161	永赢颐利债券	23.01	199862.45	-	-	-
1162	华泰柏瑞锦合债券	20.09	199792.85	-0.02	0.00	0.02
1163	永赢泰益债券A	20.44	199780.08	-	-	-
1164	华安鼎瑞定开债	21.36	199697.40	-	-	-
1165	汇添富鑫润纯债A	20.98	199619.49	-14.37	5.09	19.46
1166	海富通中债1-3年农发A	21.27	199601.89	75114.49	77056.64	1942.15
1167	永赢合益债券	20.06	199505.17	-	0.00	-
1168	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	22.77	199382.16	-2492.16	19742.30	22234.46
1169	永赢卓利债券	21.14	199362.28	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.99	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.77	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.13	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
华泰柏瑞锦合债券基金规模在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平

2059	平安合韵	10.34	100056.67	-0.01	0.00	0.01
2060	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.91	-0.01	0.00	0.01
2061	融通通玺债券	1.03	9778.00	-0.01	0.02	0.03
2062	太平恒泰三个月定开债	40.12	386884.63	-0.01	0.00	0.01
2063	银河庭芳3个月定开债券	19.32	174760.80	-0.01	0.00	0.01
2064	中航瑞旭3个月定开债A	10.51	99990.49	-0.01	0.00	0.01
2065	博时民丰纯债债券C	0.00	9.18	-0.02	0.62	0.64
2066	华泰柏瑞锦合债券	20.09	199792.85	-0.02	0.00	0.02
2067	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
2068	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.60	-0.02	0.01	0.03
2069	信澳汇享三个月定开债券A	8.07	77990.13	-0.02	0.00	0.02
2070	永赢丰益债券	83.66	826220.01	-0.02	0.00	0.02
2071	招商添德3个月定开债A	30.17	268409.87	-0.02	0.00	0.02
2072	招商招鸿6个月定开债发起式	10.14	96133.12	-0.02	0.00	0.02
2073	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.05	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
华泰柏瑞锦合债券基金规模在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平

4320	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.27	191662.32	-	0.00	-
4321	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.15	50009.09	-	0.00	-
4322	宏利金利债券	29.37	285494.37	-	0.00	-
4323	华安领荣一年定开债券发起式	12.45	115055.45	-	0.00	-
4324	华安鑫福定开债A	121.74	1200003.84	-	0.00	-
4325	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
4326	华安鑫浦定开债A	84.39	799994.57	-	0.00	-
4327	华泰柏瑞锦合债券	20.09	199792.85	-0.02	0.00	0.02
4328	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
4329	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
4330	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
4331	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
4332	华夏鼎略债券A	22.24	194247.00	0.00	0.00	0.00
4333	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4334	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.01	97484.81	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
华泰柏瑞锦合债券基金规模在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平

4327	长信稳丰债券C	0.00	1.23	0.82	0.84	0.02
4328	德邦锐泓债券A	31.44	310583.23	-0.01	0.01	0.02
4329	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.43	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
4330	光大阳光北斗星180天滚动C	0.26	1556.83	-	-	0.02
4331	广发汇兴3个月定期开放债券	20.28	197621.51	-	-	0.02
4332	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
4333	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	2983.40	-	-	0.02
4334	华泰柏瑞锦合债券	20.09	199792.85	-0.02	0.00	0.02
4335	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.36	199163.74	-	-	0.02
4336	汇安嘉盛纯债债券A	5.12	49364.23	-	-	0.02
4337	汇安裕和纯债债券A	5.53	49921.34	-	-	0.02
4338	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.05	497.64	495.43	495.44	0.02
4339	嘉合磐辉纯债A	20.01	195444.74	-0.01	0.00	0.02
4340	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.02
4341	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.68	-	-	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

290

6889411.2200

100.00%

0.00%

2025-06-30

348

5741197.6000

100.00%

0.00%

2024-12-31

421

4745730.8200

100.00%

0.00%

2024-06-30

562

3555083.6300

100.00%

0.00%

2023-12-31

1168

1710593.7500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	290	6889411.2200	199791.68	100.00	1.25
2025-06-30	348	5741197.6000	199791.68	100.00	2.00
2024-12-31	421	4745730.8200	199791.68	100.00	3.59
2024-06-30	562	3555083.6300	199791.68	100.00	4.02
2023-12-31	1168	1710593.7500	199791.68	100.00	5.67

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。