财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2190.19 |
1122.70 |
4739.07 |
1076.14 |
2515.37 |
| 本期利润(万元) |
3274.64 |
1703.88 |
2087.98 |
-538.69 |
1084.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
331.78 |
0.00 |
658.89 |
0.00 |
4608.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200629.59 |
200557.30 |
200451.82 |
201506.48 |
205042.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.64 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.54 |
| 累计净值增长率(%) |
7.20 |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
4.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43.40 |
44.87 |
40.61 |
49.70 |
46.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
203039.12 |
200864.29 |
229208.16 |
210317.31 |
247481.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
203039.12 |
200864.29 |
229208.16 |
210317.31 |
247481.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.63 |
51.02 |
50.52 |
51.97 |
50.09 |
| 应付托管费(万元) |
16.54 |
17.01 |
16.84 |
17.32 |
16.70 |
| 资产总计(万元) |
203082.52 |
200910.78 |
229248.76 |
210367.01 |
247527.37 |
| 负债合计(万元) |
2452.93 |
458.96 |
24205.96 |
5387.63 |
43460.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
200629.59 |
200451.82 |
205042.80 |
204979.38 |
204066.97 |
| 未分配利润(万元) |
836.74 |
658.89 |
5249.13 |
5184.12 |
4271.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.85 |
0.37 |
0.12 |
47.15 |
46.89 |
| 投资收益(万元) |
2675.36 |
5917.44 |
3026.16 |
7205.65 |
3720.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1084.46 |
-2651.09 |
-1431.38 |
1542.51 |
1464.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3763.67 |
3266.72 |
1594.90 |
8795.31 |
5232.44 |
| 管理人报酬(万元) |
299.29 |
611.55 |
304.82 |
609.14 |
301.99 |
| 托管费(万元) |
99.76 |
203.85 |
101.61 |
203.05 |
100.66 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
11.28 |
22.40 |
11.98 |
| 费用合计(万元) |
489.03 |
1178.74 |
510.90 |
1310.14 |
658.08 |
| 利润总额(万元) |
3274.64 |
2087.98 |
1084.00 |
7485.17 |
4574.36 |
| 净利润(万元) |
3274.64 |
2087.98 |
1084.00 |
7485.17 |
4574.36 |
