华泰柏瑞锦合债券(018609)_最新动态

华泰柏瑞锦合债券018609HUATAI BIRUI JINHE BOND INVESTMENT FUND

美国货币市场基金单周吸金1220亿美元创六年来最大资金流入[2026-05-08]

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最新净值：1.0074 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0661

更新时间：2026-05-07 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦合债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：罗远航

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.06亿元

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞锦合债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.24	0.92	1.33	1.21
债券型名次	4096	2582	1246	1970	2049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.37	0.00	-	6.74
债券型名次	2425	3753	5314	5335	5117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	华商瑞丰短债债券C	-0.01	0.08	0.40	0.70	0.56
4095	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4096	华泰柏瑞锦合债券	-0.01	0.24	0.92	1.33	1.21
4097	华泰柏瑞锦乾债券	-0.01	0.14	0.63	0.96	0.92
4098	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.15	-0.25	0.08	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	华安鑫福定开债A	0.07	0.24	0.56	1.13	0.73
2581	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.01	0.24	0.93	1.41	1.21
2582	华泰柏瑞锦合债券	-0.01	0.24	0.92	1.33	1.21
2583	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.01	0.24	0.49	1.97	1.15
2584	华夏安益短债债券C	-0.04	0.24	0.60	0.90	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	华宝宝瑞一年定开债券	-0.04	0.17	0.92	1.52	1.64
1245	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
1246	华泰柏瑞锦合债券	-0.01	0.24	0.92	1.33	1.21
1247	华夏稳健增利4个月债券A	-0.04	0.32	0.92	1.35	1.20
1248	惠升和怡一年定开债券	-0.02	0.27	0.92	1.38	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	宏利淘利债券C	0.08	0.53	0.98	1.33	1.32
1969	华安添利6个月债券A	0.17	0.62	0.18	1.33	1.39
1970	华泰柏瑞锦合债券	-0.01	0.24	0.92	1.33	1.21
1971	汇添富纯债(LOF)	-0.09	0.12	0.81	1.33	1.32
1972	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	0.27	0.79	1.33	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	海富通瑞福债券C	-0.01	0.23	0.82	1.33	1.21
2048	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.01	0.24	0.93	1.41	1.21
2049	华泰柏瑞锦合债券	-0.01	0.24	0.92	1.33	1.21
2050	汇安中债-广西信用债C	0.02	0.17	0.82	1.28	1.21
2051	汇添富鑫和纯债C	0.16	0.66	1.00	1.31	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	民生加银增强收益债券A	45.98	57.49	48.96	44.67	268.22
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	国寿安保尊诚纯债债券C	2.01	6.82	11.02	18.77	18.93
2424	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.01	4.43	8.32	15.96	24.68
2425	华泰柏瑞锦合债券	2.01	4.37	0.00	-	6.74
2426	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.01	5.49	8.31	-	9.34
2427	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.01	4.21	7.49	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
3	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.94	4.37	9.10	-	11.36
3752	华安众享180天持有期中短债C	2.06	4.37	8.28	-	13.22
3753	华泰柏瑞锦合债券	2.01	4.37	0.00	-	6.74
3754	华夏恒慧一年定开债券	0.70	4.37	8.53	16.55	19.49
3755	建信鑫享短债债券F	1.85	4.37	9.78	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	民生加银鑫享债券A	33.94	47.22	53.73	17.74	40.50
4	民生加银鑫享债券C	33.40	46.05	51.90	15.43	36.15
5	民生加银鑫享债券D	33.41	46.06	51.90	15.43	18.05
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
5313	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
5314	华泰柏瑞锦合债券	2.01	4.37	0.00	-	6.74
5315	华泰柏瑞益享债券	0.69	3.70	0.00	-	4.54
5316	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.45	4.43	0.00	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.78	43.24	40.65	80.39	102.40
4	华商信用增强债券C	24.29	42.16	39.00	76.75	93.90
5	财通收益增强债券A	35.61	45.84	47.08	70.40	159.59
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	兴证全球招益债券C	4.49	10.16	0.00	-	12.65
5334	融通通祺债券C	1.12	4.92	0.00	-	8.30
5335	华泰柏瑞锦合债券	2.01	4.37	0.00	-	6.74
5336	光大保德信睿阳纯债债券A	0.34	3.80	0.00	-	7.11
5337	光大保德信睿阳纯债债券C	0.14	3.38	0.00	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.73	10.14	16.58	35.25	437.29
2	富国天利增长债券A	3.72	7.16	10.90	20.34	382.27
3	易方达安心回报债券A	13.42	18.57	22.28	23.58	341.41
4	博时信用债券A/B	23.02	26.98	25.55	23.64	327.61
5	长信可转债债券A	34.88	40.23	31.16	33.77	327.02
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	广发景佳纯债	0.16	3.34	0.00	-	6.75
5116	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
5117	华泰柏瑞锦合债券	2.01	4.37	0.00	-	6.74
5118	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	3.30	5.91	-	6.73
5119	招商添文1年定开债发起式	0.68	3.33	6.31	-	6.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	120.00	12288.07	6.13%
24合建投MTN003	100.00	10454.08	5.21%
24江东控股MTN002	100.00	10279.81	5.13%
24皖新华MTN001	100.00	10282.64	5.13%
25空港兴城MTN002(可持续挂钩)	100.00	10269.09	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	68534.74	34.17%
金融债券	12288.07	6.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27
单位净值(元)	1.0075	1.0075	1.0075	1.0073	1.0071
累计净值(元)	1.0662	1.0662	1.0662	1.0660	1.0658

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