华泰柏瑞锦合债券(018609)_最新动态

华泰柏瑞锦合债券018609HUATAI BIRUI JINHE BOND INVESTMENT FUND

主观与量化“抢筹” 私募乐于打新[2026-02-02]

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最新净值：1.0057 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0564

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦合债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：罗远航

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.05亿元

2025-09-11 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞锦合债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.45	0.79	0.24
债券型名次	570	2922	2418	2516	2924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	4.64	0.00	-	5.72
债券型名次	3382	3936	5211	5301	5166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.07	0.38	0.57	0.96	0.37
569	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.07	0.38	0.54	0.90	0.36
570	华泰柏瑞锦合债券	0.07	0.24	0.45	0.79	0.24
571	华泰保兴尊享定开	0.07	0.16	0.37	0.47	0.16
572	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	0.32	0.50	0.86	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	华安稳固收益债券C	0.00	0.24	0.49	0.81	0.24
2921	华宝安融六个月持有期债券C	-0.39	0.24	0.17	0.67	0.30
2922	华泰柏瑞锦合债券	0.07	0.24	0.45	0.79	0.24
2923	华夏鼎辉债券A	-0.01	0.24	0.22	0.29	0.22
2924	华夏鼎隆债券C	-0.02	0.24	0.23	0.34	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	华安双债添利债券C	-0.05	0.27	0.45	0.80	0.26
2417	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
2418	华泰柏瑞锦合债券	0.07	0.24	0.45	0.79	0.24
2419	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.13	0.45	0.80	0.12
2420	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.18	0.45	0.79	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	红土创新纯债A	0.02	0.10	0.41	0.79	0.10
2515	红土创新纯债C	0.02	0.10	0.40	0.79	0.10
2516	华泰柏瑞锦合债券	0.07	0.24	0.45	0.79	0.24
2517	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.03	0.26	0.39	0.79	0.25
2518	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.18	0.45	0.79	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	华宝政金债债券	0.02	0.26	0.29	0.61	0.24
2923	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.06	0.25	0.57	1.16	0.24
2924	华泰柏瑞锦合债券	0.07	0.24	0.45	0.79	0.24
2925	华泰保兴尊颐定开	-0.04	0.26	0.49	0.91	0.24
2926	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	0.24	0.40	0.62	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	中银证券安泽债券A	1.35	3.69	6.19	12.05	18.18
3381	国泰润泰纯债债券A	1.34	3.83	6.32	12.33	29.33
3382	华泰柏瑞锦合债券	1.34	4.64	0.00	-	5.72
3383	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.45	6.11	-	8.91
3384	汇添富中短债A	1.34	4.95	8.88	14.95	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	国泰惠信三年定期开放债券	2.16	4.64	7.14	13.33	17.46
3935	恒生前海恒祥纯债债券A	1.40	4.64	9.89	-	13.82
3936	华泰柏瑞锦合债券	1.34	4.64	0.00	-	5.72
3937	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.88	4.64	8.87	-	9.21
3938	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.29	4.64	8.23	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
5210	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
5211	华泰柏瑞锦合债券	1.34	4.64	0.00	-	5.72
5212	华泰柏瑞锦汇债券	0.63	4.43	0.00	-	6.36
5213	华泰柏瑞益享债券	0.13	3.22	0.00	-	3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	兴证全球招益债券C	5.87	12.68	0.00	-	12.23
5300	融通通祺债券C	0.43	5.68	0.00	-	7.44
5301	华泰柏瑞锦合债券	1.34	4.64	0.00	-	5.72
5302	光大保德信睿阳纯债债券A	0.53	4.87	0.00	-	6.96
5303	光大保德信睿阳纯债债券C	0.32	4.44	0.00	-	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5165	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
5166	华泰柏瑞锦合债券	1.34	4.64	0.00	-	5.72
5167	长江聚利债券型C	7.91	13.54	11.78	-	5.68
5168	创金合信怡久回报债券A	2.26	5.79	4.60	-	5.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	120.00	12241.41	6.11%
24皖新华MTN001	100.00	10454.41	5.22%
24合建投MTN003	100.00	10357.18	5.17%
25淮南矿MTN001	100.00	10258.08	5.12%
25淮河能源MTN001	100.00	10176.12	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	70802.83	35.32%
金融债券	12241.41	6.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
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07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0056	1.0055	1.0054	1.0053	1.0050
累计净值(元)	1.0563	1.0562	1.0561	1.0560	1.0557

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