华泰柏瑞锦合债券(018609)_最新动态

华泰柏瑞锦合债券018609HUATAI BIRUI JINHE BOND INVESTMENT FUND

嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续[2026-07-09]

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累计净值：1.0706

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦合债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：罗远航

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.06亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞锦合债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.04	0.66	1.63	1.66
债券型名次	2428	4251	2359	1915	1912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.23	0.00	-	7.22
债券型名次	1736	3674	5362	5344	5074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.58	1.15	1.15
2427	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.46	0.94	0.94
2428	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.04	0.66	1.63	1.66
2429	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.04	-0.01	0.18	1.16	1.20
2430	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.04	0.17	0.79	1.60	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.03	0.04	0.72	1.79	1.80
4250	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.04	0.32	0.78	0.80
4251	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.04	0.66	1.63	1.66
4252	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.04	0.31	0.78	0.78
4253	华夏纯债债券C	0.04	0.04	0.67	1.44	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	宏利淘利债券C	0.15	0.51	0.66	1.32	1.51
2358	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.01	0.13	0.66	1.40	1.35
2359	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.04	0.66	1.63	1.66
2360	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.00	0.10	0.66	1.56	1.55
2361	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.02	0.66	1.77	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	国泰君安中债1-3年政金债C	0.09	0.16	0.88	1.63	1.57
1914	华安安浦债券C	0.07	0.11	0.75	1.63	1.66
1915	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.04	0.66	1.63	1.66
1916	华夏稳鑫增利80天债券A	0.04	0.11	0.84	1.63	1.64
1917	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.07	0.19	0.70	1.63	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.09	0.15	0.78	1.70	1.66
1911	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1912	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.04	0.66	1.63	1.66
1913	华夏安康债券A	0.05	0.11	0.62	1.62	1.66
1914	汇安裕华纯债定期开放	0.10	0.13	0.86	1.65	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	国联安增祺纯债A	2.12	4.90	9.20	15.40	16.66
1735	华安年年红债券C	2.12	4.99	8.57	11.64	43.25
1736	华泰柏瑞锦合债券	2.12	4.23	0.00	-	7.22
1737	嘉实多盈债券C	2.12	5.48	7.77	-	6.49
1738	民生加银嘉盈债券	2.12	4.79	8.81	16.12	59.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	长城稳健增利债券C	2.08	4.23	10.40	17.41	24.06
3673	工银尊益中短债债券F	1.82	4.23	7.34	-	16.76
3674	华泰柏瑞锦合债券	2.12	4.23	0.00	-	7.22
3675	南方稳利1年持有债券A	1.25	4.23	8.22	17.96	73.04
3676	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.59	4.23	7.84	14.18	21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
5361	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
5362	华泰柏瑞锦合债券	2.12	4.23	0.00	-	7.22
5363	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5364	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	兴证全球招益债券C	2.92	10.65	12.42	-	12.42
5343	融通通祺债券C	1.04	4.43	8.34	-	8.47
5344	华泰柏瑞锦合债券	2.12	4.23	0.00	-	7.22
5345	光大保德信睿阳纯债债券A	0.07	3.23	7.41	-	7.40
5346	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.12	2.83	6.75	-	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.27	2.12	5.14	-	7.26
5073	格林泓裕一年定开债C	1.41	2.64	3.49	5.54	7.22
5074	华泰柏瑞锦合债券	2.12	4.23	0.00	-	7.22
5075	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
5076	广发景佳纯债	0.45	3.41	7.00	-	7.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	120.00	12288.07	6.13%
24合建投MTN003	100.00	10454.08	5.21%
24江东控股MTN002	100.00	10279.81	5.13%
24皖新华MTN001	100.00	10282.64	5.13%
25空港兴城MTN002(可持续挂钩)	100.00	10269.09	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	68534.74	34.17%
金融债券	12288.07	6.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0043	1.0042	1.0040	1.0039	1.0038
累计净值(元)	1.0705	1.0704	1.0702	1.0701	1.0700

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