华泰柏瑞锦合债券(018609)_最新动态

华泰柏瑞锦合债券018609HUATAI BIRUI JINHE BOND INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0768

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦合债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：罗远航

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.06亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞锦合债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.59	1.21	2.29
债券型名次	3116	2779	2503	2400	1950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	4.33	7.79	-	7.88
债券型名次	1636	3541	3510	5381	4996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.05	0.18	0.49	0.95	1.43
3115	华商稳健双利债券A	0.05	0.27	-0.22	9.95	12.25
3116	华泰柏瑞锦合债券	0.05	0.22	0.59	1.21	2.29
3117	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.05	0.28	0.84	1.57	2.41
3118	华泰保兴恒利中短债A	0.05	0.16	0.42	0.94	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	华宝宝裕债券A	0.10	0.22	0.29	0.65	0.99
2778	华商瑞丰短债债券A	0.04	0.22	0.77	1.11	1.71
2779	华泰柏瑞锦合债券	0.05	0.22	0.59	1.21	2.29
2780	华夏鼎航债券C	0.08	0.22	0.59	1.26	2.43
2781	华夏稳健增利4个月债券A	0.07	0.22	0.65	1.43	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	国泰金龙债券C	0.02	0.18	0.59	1.42	2.95
2502	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
2503	华泰柏瑞锦合债券	0.05	0.22	0.59	1.21	2.29
2504	华夏鼎航债券C	0.08	0.22	0.59	1.26	2.43
2505	汇添富安心中国债券A	0.17	0.29	0.59	1.05	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	光大永利纯债C	0.22	0.40	0.74	1.21	1.84
2399	国泰中债1-5年政金债A	0.11	0.31	0.65	1.21	1.91
2400	华泰柏瑞锦合债券	0.05	0.22	0.59	1.21	2.29
2401	华夏安康债券A	0.09	0.25	0.64	1.21	2.33
2402	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.07	0.24	0.60	1.21	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.05	0.25	0.64	1.35	2.29
1949	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.31	0.86	1.71	2.29
1950	华泰柏瑞锦合债券	0.05	0.22	0.59	1.21	2.29
1951	华夏中债3-5年政金债指数C	0.13	0.29	0.57	1.36	2.29
1952	交银丰享收益债券C	0.11	0.29	0.64	1.16	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	国泰瑞泰纯债债券	2.92	5.62	10.30	18.38	18.82
1635	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1636	华泰柏瑞锦合债券	2.92	4.33	7.79	-	7.88
1637	汇添富鑫润纯债A	2.92	5.33	9.10	-	11.54
1638	嘉实致享纯债债券	2.92	4.80	10.38	17.44	27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	3.74	14.42
3540	广发聚鑫债券A	-5.11	4.33	7.24	9.94	174.12
3541	华泰柏瑞锦合债券	2.92	4.33	7.79	-	7.88
3542	平安双季增享6个月持有债券A	-0.12	4.33	3.78	-6.25	-0.73
3543	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.87	4.33	7.69	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	国泰聚盈三年定期开放债券	1.88	4.83	7.79	13.27	17.95
3509	海富通集利债券	0.10	4.61	7.79	15.10	-5.62
3510	华泰柏瑞锦合债券	2.92	4.33	7.79	-	7.88
3511	汇安裕同纯债债券C	1.83	3.16	7.79	-	13.47
3512	建信睿兴纯债债券	2.61	4.15	7.79	14.51	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	兴证全球招益债券C	0.20	7.35	10.58	-	10.51
5380	融通通祺债券C	2.27	4.55	8.84	-	9.31
5381	华泰柏瑞锦合债券	2.92	4.33	7.79	-	7.88
5382	光大保德信睿阳纯债债券A	2.19	4.80	8.59	-	9.15
5383	光大保德信睿阳纯债债券C	2.00	4.40	7.93	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	招商资管招朝鑫中短债债券A	2.00	3.61	5.79	-	7.89
4995	东方红30天滚动持有纯债C	1.46	4.22	7.22	-	7.88
4996	华泰柏瑞锦合债券	2.92	4.33	7.79	-	7.88
4997	汇添富理财14天债券B	0.68	1.50	3.26	3.18	7.88
4998	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.60	4.80	-	7.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24皖新华MTN001	100.00	10371.48	5.17%
24合建投MTN003	100.00	10290.14	5.13%
25淮南矿MTN001	100.00	10179.11	5.07%
25空港兴城MTN002(可持续挂钩)	100.00	10160.77	5.06%
24江东控股MTN002	100.00	10145.89	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	64664.75	32.23%
金融债券	12209.95	6.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0106	1.0104	1.0102	1.0101	1.0100
累计净值(元)	1.0768	1.0766	1.0764	1.0763	1.0762

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