华泰柏瑞锦合债券(018609)_最新动态

华泰柏瑞锦合债券018609HUATAI BIRUI JINHE BOND INVESTMENT FUND

辽宁省发展新质生产力母基金完成重要布局[2026-05-28]

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最新净值：1.0100 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0687

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦合债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：罗远航

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.06亿元

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞锦合债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	1.00	1.61	1.47
债券型名次	2966	2796	1754	2066	2177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.41	0.00	-	7.02
债券型名次	2293	3764	5331	5340	5092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.07	0.22	0.64	1.14	0.91
2965	华商收益增强债券A	0.07	0.20	0.46	2.77	2.21
2966	华泰柏瑞锦合债券	0.07	0.29	1.00	1.61	1.47
2967	华泰柏瑞锦元债券	0.07	0.17	0.36	0.53	0.47
2968	华夏鼎成一年定开债券	0.07	0.21	0.79	1.35	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	华宝中短债债券A	0.07	0.29	0.79	1.39	1.27
2795	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.09	0.29	0.89	1.61	1.51
2796	华泰柏瑞锦合债券	0.07	0.29	1.00	1.61	1.47
2797	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
2798	汇安嘉鑫纯债债券	0.06	0.29	1.00	1.82	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	恒越嘉鑫债券A	-0.36	1.40	1.00	4.35	3.46
1753	宏利纯利债券C	0.11	0.39	1.00	1.64	1.49
1754	华泰柏瑞锦合债券	0.07	0.29	1.00	1.61	1.47
1755	汇安嘉鑫纯债债券	0.06	0.29	1.00	1.82	1.66
1756	嘉合磐稳纯债A	0.09	0.30	1.00	1.76	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	华安鼎信3个月定开债	0.10	0.34	1.10	1.61	1.72
2065	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.09	0.29	0.89	1.61	1.51
2066	华泰柏瑞锦合债券	0.07	0.29	1.00	1.61	1.47
2067	华夏鼎琪三个月定开债券	0.20	0.60	1.21	1.61	1.54
2068	华夏卓信一年定开债券发起式	0.15	0.27	0.49	1.61	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	华安稳固收益债券A	0.08	0.31	0.92	1.63	1.47
2176	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.17	0.49	1.02	1.68	1.47
2177	华泰柏瑞锦合债券	0.07	0.29	1.00	1.61	1.47
2178	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.18	0.50	1.05	1.58	1.47
2179	华宸稳健债券C	-0.62	-0.38	1.37	-4.46	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
2292	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
2293	华泰柏瑞锦合债券	2.15	4.41	0.00	-	7.02
2294	华泰保兴尊信定开	2.15	5.86	9.45	14.93	33.16
2295	华夏鼎茂债券C	2.15	7.71	13.83	21.97	48.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	渤海汇金汇添益3个月定开	1.67	4.41	10.77	20.80	26.31
3763	财通资管鸿利中短债债券A	1.93	4.41	8.23	16.14	26.51
3764	华泰柏瑞锦合债券	2.15	4.41	0.00	-	7.02
3765	华泰柏瑞锦乾债券	1.66	4.41	7.62	18.35	20.27
3766	汇添富丰润中短债A	2.25	4.41	9.33	16.30	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
5330	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
5331	华泰柏瑞锦合债券	2.15	4.41	0.00	-	7.02
5332	华泰柏瑞益享债券	1.14	4.26	0.00	-	5.08
5333	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	兴证全球招益债券C	4.55	10.49	0.00	-	12.99
5339	融通通祺债券C	1.16	4.81	0.00	-	8.34
5340	华泰柏瑞锦合债券	2.15	4.41	0.00	-	7.02
5341	光大保德信睿阳纯债债券A	0.46	3.61	0.00	-	7.33
5342	光大保德信睿阳纯债债券C	0.25	3.20	0.00	-	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	蜂巢丰嘉债券C	1.99	4.29	6.91	-	7.03
5091	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.00	3.93	0.00	-	7.03
5092	华泰柏瑞锦合债券	2.15	4.41	0.00	-	7.02
5093	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	1.09	3.41	-	6.99
5094	同泰中短债E	0.96	2.94	4.91	-	6.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	120.00	12288.07	6.13%
24合建投MTN003	100.00	10454.08	5.21%
24江东控股MTN002	100.00	10279.81	5.13%
24皖新华MTN001	100.00	10282.64	5.13%
25空港兴城MTN002(可持续挂钩)	100.00	10269.09	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	68534.74	34.17%
金融债券	12288.07	6.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：见证历史！公募基金，首次突破39万亿元大关

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020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

查看全文[07-22]
标题：华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：徽商银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0098	1.0096	1.0093	1.0092	1.0090
累计净值(元)	1.0685	1.0683	1.0680	1.0679	1.0677

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