华泰柏瑞锦合债券(018609)_最新动态

华泰柏瑞锦合债券018609HUATAI BIRUI JINHE BOND INVESTMENT FUND

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0055 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0717

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦合债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：罗远航

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.06亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞锦合债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.55	1.51	1.77
债券型名次	3191	2808	2429	1732	2091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	3.85	7.34	-	7.34
债券型名次	1854	3730	3716	5330	5069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.02	0.16	0.61	1.84	2.23
3190	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.10	0.33	0.72	0.86
3191	华泰柏瑞锦合债券	0.02	0.15	0.55	1.51	1.77
3192	华泰柏瑞锦汇债券	0.02	0.10	0.60	1.45	1.71
3193	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.02	0.16	0.51	1.20	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.03	0.15	0.57	1.55	1.82
2807	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.02	0.15	0.09	0.41	0.63
2808	华泰柏瑞锦合债券	0.02	0.15	0.55	1.51	1.77
2809	华泰柏瑞益享债券	0.02	0.15	0.72	1.49	1.67
2810	华泰保兴久盈	0.02	0.15	0.41	0.74	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	宏利聚利债券(LOF)	0.00	0.18	0.55	1.39	2.62
2428	华安鼎益债券A	0.05	0.22	0.55	1.18	1.37
2429	华泰柏瑞锦合债券	0.02	0.15	0.55	1.51	1.77
2430	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
2431	华夏鼎英债券C	0.03	0.17	0.55	1.36	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	国泰信利三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.58	1.51	1.79
1731	华安锦源0-7年金融债定开债	0.09	0.48	0.76	1.51	1.70
1732	华泰柏瑞锦合债券	0.02	0.15	0.55	1.51	1.77
1733	嘉实稳骏纯债债券	0.02	0.26	0.59	1.51	1.77
1734	嘉实致兴定期纯债债券	0.03	0.25	0.68	1.51	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	国寿安保安康纯债债券	0.01	0.16	0.63	1.54	1.77
2090	国寿安保泰和纯债债券	0.02	0.20	0.69	1.51	1.77
2091	华泰柏瑞锦合债券	0.02	0.15	0.55	1.51	1.77
2092	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.03	-0.91	1.62	1.90	1.77
2093	华夏中债3-5年政金债指数C	0.01	0.10	0.63	1.47	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	工银瑞泽定开债券	2.29	4.15	8.88	-	29.12
1853	广发聚源债券(LOF)A	2.29	5.57	11.78	20.60	57.06
1854	华泰柏瑞锦合债券	2.29	3.85	7.34	-	7.34
1855	前海开源1-3年国开债A	2.29	3.26	4.33	10.18	15.30
1856	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.29	4.83	9.02	-	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	国泰中债1-3年国开债C	1.62	3.85	7.24	15.53	20.07
3729	华安安心收益债B类	0.52	3.85	-3.38	-8.06	86.42
3730	华泰柏瑞锦合债券	2.29	3.85	7.34	-	7.34
3731	交银裕盈纯债债券C	1.67	3.85	7.66	12.25	32.84
3732	景顺长城中短债债券A类	1.76	3.85	7.29	13.49	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	11.24	14.42
3715	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.38	3.44	7.34	-	10.81
3716	华泰柏瑞锦合债券	2.29	3.85	7.34	-	7.34
3717	嘉实稳祥纯债债券A	1.70	4.36	7.34	14.06	43.77
3718	南方0-5年江苏城投债指数A	1.24	3.76	7.34	13.78	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	兴证全球招益债券C	2.04	9.49	11.32	-	11.38
5329	融通通祺债券C	1.02	3.71	8.21	-	8.53
5330	华泰柏瑞锦合债券	2.29	3.85	7.34	-	7.34
5331	光大保德信睿阳纯债债券A	0.84	3.42	8.08	-	8.13
5332	光大保德信睿阳纯债债券C	0.66	3.04	7.43	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	建信睿安一年定期开放债券发起	0.28	3.04	7.07	-	7.37
5068	长城锦利三个月定开债券A	1.15	3.56	7.36	-	7.36
5069	华泰柏瑞锦合债券	2.29	3.85	7.34	-	7.34
5070	广发集悦债券A	2.62	11.19	6.39	-	7.30
5071	平安惠禧纯债C	1.80	2.96	7.06	-	7.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24皖新华MTN001	100.00	10371.48	5.17%
24合建投MTN003	100.00	10290.14	5.13%
25淮南矿MTN001	100.00	10179.11	5.07%
24江东控股MTN002	100.00	10145.89	5.06%
25空港兴城MTN002(可持续挂钩)	100.00	10160.77	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	64664.75	32.23%
金融债券	12209.95	6.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0054	1.0053	1.0052	1.0053	1.0053
累计净值(元)	1.0716	1.0715	1.0714	1.0715	1.0715

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