华泰柏瑞锦合债券(018609)_最新动态

华泰柏瑞锦合债券018609HUATAI BIRUI JINHE BOND INVESTMENT FUND

莫海波升任万家基金总经理[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0061 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0648

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦合债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：罗远航

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.05亿元

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞锦合债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.49	1.00	1.67	1.08
债券型名次	3908	1449	1175	1569	1963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.44	0.00	-	6.60
债券型名次	2518	3723	5276	5329	5109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.04	0.37	0.95	1.63	1.10
3907	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.04	-0.37	0.08	1.06	1.02
3908	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.49	1.00	1.67	1.08
3909	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.04	0.37	0.90	1.79	1.12
3910	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.04	0.28	0.59	1.14	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	华润元大润泽债券C	0.25	0.49	0.52	0.80	0.57
1448	华商收益增强债券B	0.28	0.49	0.28	2.28	1.92
1449	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.49	1.00	1.67	1.08
1450	汇添富纯债(LOF)	0.05	0.49	1.15	2.08	1.29
1451	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.26	0.49	0.57	1.28	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	恒生前海恒源丰利债券C	0.09	0.56	1.00	1.83	1.15
1174	华泰柏瑞季季红债券A	0.07	0.47	1.00	1.31	1.09
1175	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.49	1.00	1.67	1.08
1176	华夏鼎信债券C	0.06	0.66	1.00	1.60	1.09
1177	惠升和裕纯债A	0.09	0.47	1.00	1.56	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	方正富邦稳裕纯债A	0.04	0.47	1.13	1.67	1.26
1568	广发中债农发债总指数C	0.13	0.56	1.27	1.67	1.46
1569	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.49	1.00	1.67	1.08
1570	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.27	0.81	1.67	0.93
1571	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.39	0.88	1.67	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	华安安业债券A	0.10	0.54	0.96	1.40	1.08
1962	华安稳固收益债券A	0.00	0.38	0.93	1.71	1.08
1963	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.49	1.00	1.67	1.08
1964	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.23	0.64	0.96	1.24	1.08
1965	建信睿丰纯债定期开放债券	0.04	0.45	0.89	1.77	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.95	4.23	8.25	-	14.02
2517	华宝安融六个月持有期债券C	1.95	2.09	1.21	-	1.12
2518	华泰柏瑞锦合债券	1.95	4.44	0.00	-	6.60
2519	汇安嘉裕纯债债券C	1.95	4.77	7.45	-	7.40
2520	汇安裕泰纯债债券C	1.95	2.32	4.70	-	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	国泰瑞和纯债债券	1.00	4.44	9.44	15.60	29.79
3722	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.36	4.44	9.14	20.48	77.89
3723	华泰柏瑞锦合债券	1.95	4.44	0.00	-	6.60
3724	建信鑫享短债债券F	1.88	4.44	9.69	-	11.72
3725	金鹰添祥中短债C	2.05	4.44	7.73	14.34	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
5275	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
5276	华泰柏瑞锦合债券	1.95	4.44	0.00	-	6.60
5277	华泰柏瑞益享债券	0.68	3.60	0.00	-	4.37
5278	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.45	4.27	0.00	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	兴证全球招益债券C	4.40	11.13	0.00	-	12.31
5328	融通通祺债券C	1.01	4.98	0.00	-	8.20
5329	华泰柏瑞锦合债券	1.95	4.44	0.00	-	6.60
5330	光大保德信睿阳纯债债券A	0.44	4.03	0.00	-	7.15
5331	光大保德信睿阳纯债债券C	0.24	3.61	0.00	-	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	华安添和一年债券A	1.70	7.90	6.00	-	6.63
5108	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.56	2.18	5.84	-	6.63
5109	华泰柏瑞锦合债券	1.95	4.44	0.00	-	6.60
5110	平安惠禧纯债C	1.10	3.60	0.00	-	6.60
5111	长城嘉裕六个月定开债券C	1.61	-0.54	1.39	3.27	6.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	120.00	12241.41	6.11%
24皖新华MTN001	100.00	10454.41	5.22%
24合建投MTN003	100.00	10357.18	5.17%
25淮南矿MTN001	100.00	10258.08	5.12%
25淮河能源MTN001	100.00	10176.12	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	70802.83	35.32%
金融债券	12241.41	6.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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截止日期：评级说明

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

查看全文[04-17]
标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

　　在技术与资金双重推动下，量化私募行业实现跨越式扩张，截至一季度末，百亿量化私募增至61家，整体管理规模逼近2万亿元；同时一季度私募量化指增产品超额收益近4%，50亿元以上大型私募超额收益达4.33%，正超额占比94.47%，收益与胜率表

查看全文[04-17]
标题：多只绩优基金一季度重点布局AI基础设施领域

　　公募基金一季报披露已拉开帷幕。据记者梳理，多只率先披露一季报的权益类基金中，聚焦科技成长赛道的主动权益产品表现亮眼，其他绩优基金报告期的调仓，也清晰指向了AI基础设施等市场热点。　　布局转向“业绩兑现”　　从已披露的一季报数据看，主动权

查看全文[04-17]
04-17 美国货币市场基金资产降至7.64万亿美元，单日减少1758.1亿美元
04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

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标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

查看全文[07-24]
标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

查看全文[07-22]
标题：华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：徽商银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0060	1.0059	1.0058	1.0057	1.0054
累计净值(元)	1.0647	1.0646	1.0645	1.0644	1.0641

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