资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1113149.81 99.91%
银行存款和结算备付金 330.15 0.03%
其他资产 654.56 0.06%
资产总值:1114134.52万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发03 480.00 49349.13 4.51%
23农发15 420.00 43616.25 3.98%
22进出10 280.00 30302.43 2.77%
23农发07 280.00 29250.83 2.67%
24进出15 260.00 26411.79 2.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 608556.25 55.59%
国家债券 504593.56 46.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%