资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1256894.92 99.90%
银行存款和结算备付金 1022.33 0.08%
其他资产 181.82 0.01%
资产总值:1258099.06万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发03 450.00 46527.16 3.77%
26附息国债10 350.00 35059.39 2.84%
22进出10 280.00 30644.82 2.48%
23农发07 280.00 28700.82 2.33%
24特别国债01 260.00 27779.26 2.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 691245.86 56.03%
国家债券 565649.06 45.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%