资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1259878.44 99.92%
银行存款和结算备付金 27.76 0.00%
其他资产 963.02 0.08%
资产总值:1260869.21万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发03 580.00 60914.86 5.11%
23农发15 470.00 48468.52 4.06%
22附息国债12 330.00 34919.56 2.93%
25附息国债11 340.00 33626.23 2.82%
22进出10 300.00 33035.65 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 693950.61 58.16%
国家债券 565927.83 47.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%