财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
268.73 |
129.03 |
1360.84 |
195.97 |
996.26 |
| 本期利润(万元) |
270.74 |
100.52 |
-276.01 |
-415.93 |
114.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
0.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1740.09 |
0.00 |
1858.93 |
0.00 |
3507.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18380.68 |
14332.81 |
23332.60 |
29858.63 |
41311.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.21 |
1.20 |
1.23 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
1.82 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
0.47 |
| 累计净值增长率(%) |
68.85 |
0.00 |
65.83 |
0.00 |
67.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1022.33 |
19.99 |
17261.09 |
8319.52 |
49147.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
1256894.92 |
1259878.44 |
1665277.82 |
1352493.20 |
1196533.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1256894.92 |
1259878.44 |
1665277.82 |
1352493.20 |
1196533.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.56 |
137.07 |
175.53 |
145.15 |
117.59 |
| 应付托管费(万元) |
46.37 |
52.72 |
67.51 |
55.83 |
45.23 |
| 资产总计(万元) |
1258099.06 |
1260869.21 |
1682875.87 |
1465678.32 |
1246549.65 |
| 负债合计(万元) |
24456.75 |
67701.61 |
29508.90 |
27019.29 |
87406.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
1233642.31 |
1193167.60 |
1653366.97 |
1438659.03 |
1159143.45 |
| 未分配利润(万元) |
281307.53 |
253224.53 |
381970.11 |
322051.43 |
244331.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.67 |
158.47 |
122.56 |
173.36 |
87.37 |
| 投资收益(万元) |
20619.76 |
41749.31 |
20017.90 |
46746.08 |
25454.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2427.14 |
-38845.74 |
-6983.52 |
57188.09 |
22376.82 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
5.61 |
4.96 |
30.57 |
12.51 |
| 收入合计(万元) |
23096.14 |
3067.65 |
13161.89 |
104138.10 |
47931.03 |
| 管理人报酬(万元) |
678.45 |
1947.67 |
984.04 |
1578.24 |
754.37 |
| 托管费(万元) |
260.94 |
749.10 |
378.48 |
607.02 |
290.14 |
| 其它费用(万元) |
13.52 |
27.25 |
13.53 |
29.79 |
12.91 |
| 费用合计(万元) |
1267.41 |
3673.31 |
1853.84 |
5025.14 |
2932.46 |
| 利润总额(万元) |
21828.73 |
-605.66 |
11308.05 |
99112.96 |
44998.56 |
| 净利润(万元) |
21828.73 |
-605.66 |
11308.05 |
99112.96 |
44998.56 |
