华夏亚债中国指数C(001023)_最新动态

华夏亚债中国指数C001023THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND C

汕头大学党委书记辟谣“李嘉诚不投资了”：不仅没减少反而增加了，今年李嘉诚基金会的支持达到了2.6亿元[2026-06-16]

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最新净值：1.2230 0.0003(0.02%)

累计净值：1.5946

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏亚债中国指数C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.43亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

华夏亚债中国指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.31	1.11	1.63	1.56
债券型名次	2490	777	879	1998	1644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	5.73	10.97	20.45	68.42
债券型名次	5068	1853	1194	531	470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	华夏稳健增利4个月债券C	0.02	0.29	1.05	1.67	1.55
2489	华夏亚债中国指数A	0.02	0.34	1.21	1.82	1.74
2490	华夏亚债中国指数C	0.02	0.31	1.11	1.63	1.56
2491	华夏中债1-3年政金债指数A	0.02	0.19	0.71	1.27	1.15
2492	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.04	0.31	0.86	1.44	1.30
776	华夏稳健增利4个月债券A	0.02	0.31	1.10	1.77	1.63
777	华夏亚债中国指数C	0.02	0.31	1.11	1.63	1.56
778	金鹰添盛定期开放债券	0.03	0.31	0.91	1.61	1.48
779	南方崇元纯债债券A	0.03	0.31	1.35	2.83	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	海富通鼎丰定开债券	0.03	0.24	1.11	1.96	1.80
878	宏利汇利债券C	0.02	0.33	1.11	1.76	1.58
879	华夏亚债中国指数C	0.02	0.31	1.11	1.63	1.56
880	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.00	0.26	1.11	1.73	1.70
881	中银安享债券	0.05	0.17	1.11	2.41	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	华泰柏瑞益享债券	0.00	0.13	0.77	1.63	1.22
1997	华夏安康债券A	0.01	0.25	0.79	1.63	1.49
1998	华夏亚债中国指数C	0.02	0.31	1.11	1.63	1.56
1999	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.23	1.07	1.63	1.49
2000	汇安中债-广西信用债C	0.00	0.23	0.81	1.63	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	海富通瑞福债券A	0.02	0.17	0.91	1.71	1.56
1643	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.02	0.18	0.91	1.68	1.56
1644	华夏亚债中国指数C	0.02	0.31	1.11	1.63	1.56
1645	嘉实纯债债券C	0.02	0.23	0.93	1.65	1.56
1646	南方润元纯债债券A/B	0.04	0.14	1.23	1.76	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	东方稳健回报债券A	0.61	4.42	10.02	18.71	70.70
5067	国泰惠富纯债债券A	0.61	4.28	8.64	13.54	19.32
5068	华夏亚债中国指数C	0.61	5.73	10.97	20.45	68.42
5069	嘉实多元债券B	0.61	9.12	8.55	11.00	142.22
5070	嘉实致享纯债债券	0.61	5.26	9.66	17.99	25.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.30	5.74	8.61	-	11.31
1852	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.78	5.74	10.18	19.12	31.68
1853	华夏亚债中国指数C	0.61	5.73	10.97	20.45	68.42
1854	景顺长城景颐辰利债券A	3.35	5.73	8.46	-	8.67
1855	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	3.83	5.73	6.98	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	东方臻享纯债债券A	2.14	4.80	10.97	15.24	35.76
1193	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	12.34	19.47
1194	华夏亚债中国指数C	0.61	5.73	10.97	20.45	68.42
1195	建信双债增强A	5.18	8.36	10.97	23.93	57.57
1196	北信瑞丰稳定收益C	1.75	4.50	10.96	25.29	76.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	富国泰利定期开放债券发起式	1.88	9.90	12.35	20.46	53.16
530	方正富邦睿利纯债A	1.22	6.94	11.52	20.45	43.60
531	华夏亚债中国指数C	0.61	5.73	10.97	20.45	68.42
532	南方润元纯债债券A/B	2.23	7.05	11.08	20.45	74.03
533	海富通恒丰定开债券	4.00	6.96	11.22	20.43	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	易方达纯债债券C	1.85	4.46	8.43	15.37	68.53
469	工银信用纯债三个月定开债券A	2.00	5.19	9.47	-	68.50
470	华夏亚债中国指数C	0.61	5.73	10.97	20.45	68.42
471	南方丰元信用增强债券C	0.58	4.19	7.38	11.41	68.31
472	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.16	4.43	6.72	0.99	68.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	480.00	49349.13	4.51%
23农发15	420.00	43616.25	3.98%
22进出10	280.00	30302.43	2.77%
23农发07	280.00	29250.83	2.67%
24进出15	260.00	26411.79	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	608556.25	55.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.2227	1.2218	1.2226	1.2236	1.2245
累计净值(元)	1.5943	1.5934	1.5942	1.5952	1.5961

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