华夏亚债中国指数C(001023)_最新动态

华夏亚债中国指数C001023THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND C

投资人纵论S基金与并购基金价值再发现[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.2290 -0.0013(-0.11%)

累计净值：1.5768

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华夏亚债中国指数C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘薇

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.99亿元

2023-11-17 每10份派现金 0.5 元

华夏亚债中国指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.49	0.04	-0.86	-0.50
债券型名次	1872	4820	4854	5251	5231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.29	8.47	12.21	21.52	65.97
债券型名次	5119	1135	975	550	452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	华夏鼎英债券A	0.08	-0.17	0.36	0.08	0.66
1871	华夏鼎英债券C	0.08	-0.17	0.34	0.03	0.57
1872	华夏亚债中国指数C	0.08	-0.49	0.04	-0.86	-0.50
1873	惠升和裕纯债C	0.08	-0.21	0.30	-0.09	0.51
1874	汇安裕同纯债债券A	0.08	0.06	0.31	0.26	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	华泰柏瑞季季红债券A	0.06	-0.49	0.16	-0.17	0.46
4819	华泰保兴尊合债券C	0.03	-0.49	0.06	0.61	2.52
4820	华夏亚债中国指数C	0.08	-0.49	0.04	-0.86	-0.50
4821	汇添富多策略纯债C	0.05	-0.49	-0.14	-0.65	0.02
4822	景顺长城稳定收益债券A	0.00	-0.49	0.90	4.78	10.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	华润元大润鑫债券C	0.11	-0.43	0.04	-0.44	-0.32
4853	华夏鼎优债券C	0.07	-0.21	0.04	-0.16	-1.12
4854	华夏亚债中国指数C	0.08	-0.49	0.04	-0.86	-0.50
4855	惠升和风纯债C	0.14	-0.33	0.04	-0.81	-0.85
4856	汇安信利债券A	-0.05	-0.50	0.04	0.25	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	广发中债农发债总指数C	0.22	-0.40	0.33	-0.85	-0.27
5250	博时双季乐六个月持有期债券C	0.14	-0.65	0.14	-0.86	-0.32
5251	华夏亚债中国指数C	0.08	-0.49	0.04	-0.86	-0.50
5252	汇丰晋信丰盈债券C	0.10	-0.30	0.06	-0.86	-0.92
5253	民生加银恒益纯债C	0.13	-0.23	0.19	-0.86	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	财通弘利纯债债券	0.07	-0.17	0.31	-0.72	-0.50
5230	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	-0.50	-0.50	-0.99	-0.50
5231	华夏亚债中国指数C	0.08	-0.49	0.04	-0.86	-0.50
5232	融通增悦债券	0.09	-0.15	0.20	-0.99	-0.50
5233	信澳汇享三个月定开债券A	0.17	-0.33	0.04	-0.95	-0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	广发聚利债券(LOF)A	0.29	8.11	13.89	16.81	137.19
5118	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.29	4.27	8.55	17.81	67.37
5119	华夏亚债中国指数C	0.29	8.47	12.21	21.52	65.97
5120	交银裕祥纯债债券A	0.29	5.39	8.47	15.89	23.84
5121	平安合进1年定开债	0.29	5.37	11.48	-	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	天弘永利债券A	1.70	8.48	9.47	22.61	147.15
1134	永赢惠益债券A	0.66	8.48	12.19	19.81	31.13
1135	华夏亚债中国指数C	0.29	8.47	12.21	21.52	65.97
1136	方正富邦丰利债券A	2.07	8.46	12.76	3.19	21.22
1137	国泰丰盈纯债债券A	-0.11	8.46	14.03	21.73	26.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.53	6.82	12.21	-	16.55
974	国投瑞银优化增强债券A/B	4.02	10.16	12.21	21.51	156.39
975	华夏亚债中国指数C	0.29	8.47	12.21	21.52	65.97
976	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.38	6.69	12.21	-	11.86
977	浙商汇金中高等级三个月A	3.23	7.76	12.21	20.09	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.07	5.14	8.65	21.56	24.07
549	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
550	华夏亚债中国指数C	0.29	8.47	12.21	21.52	65.97
551	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.47	8.71	13.05	21.51	38.24
552	国投瑞银优化增强债券A/B	4.02	10.16	12.21	21.51	156.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	11.33	66.21
451	万家双利债券A	5.32	10.84	8.14	19.81	65.99
452	华夏亚债中国指数C	0.29	8.47	12.21	21.52	65.97
453	易方达纯债债券C	1.44	6.49	10.19	15.90	65.94
454	英大纯债债券C	2.13	9.46	12.95	16.17	65.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	580.00	60543.10	4.04%
22附息国债12	470.00	49408.14	3.30%
23农发15	470.00	48201.67	3.21%
25附息国债11	460.00	45795.49	3.05%
24附息国债11	350.00	36528.01	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	798577.57	53.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2303	1.2293	1.2286	1.2276	1.2280
累计净值(元)	1.5781	1.5771	1.5764	1.5754	1.5758

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