华夏亚债中国指数C(001023)_最新动态

华夏亚债中国指数C001023THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND C

和辉光电，申请港股IPO前夕，遭国资基金低价减持，什么情况？[2026-04-16]

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最新净值：1.2167 0.0004(0.03%)

累计净值：1.5883

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏亚债中国指数C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.33亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

华夏亚债中国指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.59	1.03	1.00	1.04
债券型名次	839	554	1039	3927	2025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.35	6.01	11.91	20.34	67.55
债券型名次	5188	1850	969	719	467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	华夏鼎泓债券C	0.16	0.55	1.19	1.83	1.84
838	华夏亚债中国指数A	0.16	0.63	1.13	1.20	1.16
839	华夏亚债中国指数C	0.16	0.59	1.03	1.00	1.04
840	嘉合磐昇纯债A	0.16	0.95	1.15	1.40	1.24
841	嘉合磐昇纯债C	0.16	0.92	1.09	1.29	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	海富通稳健添利债券C	0.04	0.59	1.17	1.65	1.23
553	华夏鼎泓债券A	0.17	0.59	1.29	2.03	1.95
554	华夏亚债中国指数C	0.16	0.59	1.03	1.00	1.04
555	汇安嘉汇纯债债券A	0.02	0.59	1.46	2.36	1.58
556	南方鼎利一年定开债券发起	0.10	0.59	1.19	1.34	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	华安鼎瑞定开债	0.09	0.52	1.03	1.50	1.16
1038	华夏稳健增利4个月债券A	0.07	0.55	1.03	1.59	1.07
1039	华夏亚债中国指数C	0.16	0.59	1.03	1.00	1.04
1040	汇添富鑫汇债券A	0.11	0.49	1.03	1.36	1.00
1041	建信睿享纯债债券A	0.03	0.42	1.03	1.66	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	华夏鼎明债券A	0.02	0.23	0.56	1.00	0.63
3926	华夏短债债券A	0.03	0.21	0.56	1.00	0.64
3927	华夏亚债中国指数C	0.16	0.59	1.03	1.00	1.04
3928	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.24	0.60	1.00	0.67
3929	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.25	0.60	1.00	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	华泰柏瑞季季红债券C	0.07	0.46	0.99	1.26	1.04
2024	华夏鼎隆债券C	0.12	0.48	0.99	1.43	1.04
2025	华夏亚债中国指数C	0.16	0.59	1.03	1.00	1.04
2026	嘉实稳骏纯债债券	0.06	0.44	0.96	1.63	1.04
2027	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	0.36	0.88	1.48	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	方正富邦惠利纯债C	0.35	4.22	8.60	15.86	33.52
5187	格林泓泰三个月定开债A	0.35	3.25	8.89	18.71	27.38
5188	华夏亚债中国指数C	0.35	6.01	11.91	20.34	67.55
5189	平安合聚定开债	0.35	3.98	8.60	17.01	17.02
5190	永赢盛益债券A	0.34	5.78	10.98	19.33	30.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	中融聚业定期开放债券	2.14	6.02	15.69	29.18	41.59
1849	财通久利三月定开债券发起	2.07	6.01	9.60	15.97	21.10
1850	华夏亚债中国指数C	0.35	6.01	11.91	20.34	67.55
1851	嘉实致元42个月定期债券	2.95	6.01	9.03	16.94	24.09
1852	民生加银恒益纯债A	0.40	6.01	10.72	17.37	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	天弘丰益债券发起C	1.76	6.74	11.92	-	13.79
968	华夏鼎隆债券A	1.82	5.55	11.91	21.00	32.24
969	华夏亚债中国指数C	0.35	6.01	11.91	20.34	67.55
970	鹏扬淳安66个月债券A	3.14	7.59	11.91	21.24	24.31
971	易方达永旭定期开放债券	2.92	6.26	11.91	19.69	106.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	博时安怡6个月定开债	4.86	9.04	13.63	20.34	39.09
718	博时中债3-5年国开行A	1.68	6.32	11.51	20.34	26.37
719	华夏亚债中国指数C	0.35	6.01	11.91	20.34	67.55
720	泰信鑫益定期开放C	1.69	3.92	8.47	20.34	65.02
721	易方达信用债债券A	1.83	5.98	12.01	20.34	74.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	7.64	13.18	17.67	14.10	67.60
466	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	7.64	13.18	17.67	14.10	67.60
467	华夏亚债中国指数C	0.35	6.01	11.91	20.34	67.55
468	鹏华丰盛债券	0.45	4.33	-2.86	2.45	67.42
469	银华可转债债券	26.08	36.17	10.77	16.05	67.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	580.00	60914.86	5.11%
23农发15	470.00	48468.52	4.06%
22附息国债12	330.00	34919.56	2.93%
25附息国债11	340.00	33626.23	2.82%
22进出10	300.00	33035.65	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	693950.61	58.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2163	1.2160	1.2148	1.2138	1.2140
累计净值(元)	1.5879	1.5876	1.5864	1.5854	1.5856

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