华夏亚债中国指数C(001023)_最新动态

华夏亚债中国指数C001023THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND C

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：1.2335 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.6051

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏亚债中国指数C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.84亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

华夏亚债中国指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.35	0.74	1.92	2.43
债券型名次	5081	1050	560	596	897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	5.21	10.86	18.72	69.87
债券型名次	2724	2266	1168	508	454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	华夏稳享增利6个月债券A	-0.10	0.52	0.48	0.23	1.41
5080	华夏稳享增利6个月债券C	-0.10	0.50	0.43	0.14	1.28
5081	华夏亚债中国指数C	-0.10	0.35	0.74	1.92	2.43
5082	汇添富中债7-10年国开债A	-0.10	0.30	0.48	2.63	3.51
5083	汇添富中债7-10年国开债C	-0.10	0.29	0.45	2.58	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	华润元大润泽债券D	-0.07	0.35	0.78	2.36	2.41
1049	华夏鼎丰债券	-0.14	0.35	0.79	2.61	3.64
1050	华夏亚债中国指数C	-0.10	0.35	0.74	1.92	2.43
1051	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.04	0.35	0.14	1.14	1.74
1052	汇添富鑫荣纯债A	-0.09	0.35	0.90	2.24	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.74	1.39	1.82
559	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.12	0.36	0.74	1.13	1.36
560	华夏亚债中国指数C	-0.10	0.35	0.74	1.92	2.43
561	汇添富双颐债券A	-0.14	1.09	0.74	1.03	3.11
562	汇添富鑫汇债券A	-0.09	0.31	0.74	2.03	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
595	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.04	0.28	0.56	1.92	2.53
596	华夏亚债中国指数C	-0.10	0.35	0.74	1.92	2.43
597	南方尊利一年定开债券发起	-0.05	0.18	0.49	1.92	2.45
598	鹏华丰玉债券	-0.01	0.28	0.62	1.92	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
896	华富安福债券	0.03	0.11	-0.38	0.59	2.43
897	华夏亚债中国指数C	-0.10	0.35	0.74	1.92	2.43
898	建信双息红利债券A	0.00	0.54	1.17	0.39	2.43
899	景顺长城稳定收益债券A	0.16	0.08	-0.71	-0.55	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	国泰嘉睿纯债债券C	2.16	5.14	12.07	-	14.20
2723	华安添勤债券	2.16	5.15	8.80	-	9.06
2724	华夏亚债中国指数C	2.16	5.21	10.86	18.72	69.87
2725	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.16	5.17	11.69	-	15.35
2726	嘉合磐辉纯债A	2.16	4.76	7.23	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
2265	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.68	5.21	9.56	19.12	24.48
2266	华夏亚债中国指数C	2.16	5.21	10.86	18.72	69.87
2267	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.94	5.21	8.29	-	11.64
2268	南方乾利定开债券发起	2.51	5.21	9.36	16.56	36.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	国泰丰盈纯债债券C	1.87	4.99	10.86	-	13.95
1167	华夏鼎隆债券A	2.73	5.06	10.86	20.36	33.93
1168	华夏亚债中国指数C	2.16	5.21	10.86	18.72	69.87
1169	中海合嘉增强收益债券C	1.74	13.19	10.86	2.14	38.11
1170	大成景兴信用债债券C	1.93	6.95	10.85	16.57	103.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	富国鼎利纯债三个月定开债	2.36	6.19	10.89	18.73	48.94
507	工银3-5年国开债指数A	2.77	5.84	10.80	18.73	30.62
508	华夏亚债中国指数C	2.16	5.21	10.86	18.72	69.87
509	鹏华丰诚债券A	2.69	9.75	11.02	18.72	25.08
510	信诚稳鑫C	4.46	10.35	12.47	18.72	44.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	金元顺安丰祥A	1.70	6.79	7.75	16.31	70.34
453	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.82	6.34	9.15	18.64	70.06
454	华夏亚债中国指数C	2.16	5.21	10.86	18.72	69.87
455	工银信用纯债三个月定开债券A	2.62	5.30	9.32	-	69.55
456	易方达纯债债券C	2.28	4.52	8.43	14.34	69.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	450.00	46527.16	3.77%
26附息国债10	350.00	35059.39	2.84%
22进出10	280.00	30644.82	2.48%
23农发07	280.00	28700.82	2.33%
24特别国债01	260.00	27779.26	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	691245.86	56.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2336	1.2347	1.2353	1.2356	1.2347
累计净值(元)	1.6052	1.6063	1.6069	1.6072	1.6063

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