华夏亚债中国指数C(001023)_最新动态

华夏亚债中国指数C001023THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND C

卫星ETF永赢今日大宗交易平价成交200万股，成交额386万元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.2174 -0.0013(-0.11%)

累计净值：1.5890

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏亚债中国指数C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.43亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

华夏亚债中国指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.41	0.59	0.59	1.10
债券型名次	5319	1578	3355	4876	2456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.20	6.06	11.26	20.10	67.65
债券型名次	5204	1844	1220	757	478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.11	0.25	0.54	0.82	0.84
5318	华夏亚债中国指数A	-0.11	0.45	0.67	0.78	1.23
5319	华夏亚债中国指数C	-0.11	0.41	0.59	0.59	1.10
5320	汇添富鑫汇债券A	-0.11	0.26	0.63	0.92	1.04
5321	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.11	0.35	0.81	1.22	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	华泰柏瑞季季红债券C	-0.04	0.41	0.80	0.76	1.17
1577	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1578	华夏亚债中国指数C	-0.11	0.41	0.59	0.59	1.10
1579	嘉合磐恒债券A	0.02	0.41	0.76	1.13	0.96
1580	嘉实稳鑫纯债债券	-0.03	0.41	0.97	1.17	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	华富富瑞3个月定期开放债券	0.01	0.16	0.59	1.04	0.83
3354	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.06	-0.02	0.59	1.20	1.01
3355	华夏亚债中国指数C	-0.11	0.41	0.59	0.59	1.10
3356	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.04	0.22	0.59	0.68	0.89
3357	惠升和泰纯债C	-0.05	0.20	0.59	0.94	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	华安沣悦债券A	0.11	0.69	0.30	0.59	0.43
4875	华夏理财30天债券B	0.01	0.10	0.32	0.59	0.43
4876	华夏亚债中国指数C	-0.11	0.41	0.59	0.59	1.10
4877	汇安裕同纯债债券A	-0.07	0.03	0.37	0.59	0.45
4878	嘉合磐益纯债C	0.01	0.19	0.36	0.59	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	海富通中债1-3年农发A	-0.04	0.32	0.82	1.23	1.10
2455	华夏安康债券C	-0.02	0.22	0.75	0.67	1.10
2456	华夏亚债中国指数C	-0.11	0.41	0.59	0.59	1.10
2457	汇安嘉盛纯债债券A	-0.10	0.45	0.78	0.86	1.10
2458	嘉合磐辉纯债A	-0.03	0.30	0.72	0.82	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	先锋汇盈纯债C	0.21	-7.44	-13.65	-33.49	-23.71
5203	信澳汇享三个月定开债券C	0.21	3.35	6.87	-	8.10
5204	华夏亚债中国指数C	0.20	6.06	11.26	20.10	67.65
5205	汇丰晋信丰盈债券C	0.20	2.42	5.72	-	6.85
5206	民生加银恒益纯债A	0.20	6.01	10.51	17.06	30.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	恒生前海恒悦纯债A	1.54	6.06	9.02	-	10.63
1843	红土创新增强收益债券C	3.17	6.06	11.93	25.09	52.12
1844	华夏亚债中国指数C	0.20	6.06	11.26	20.10	67.65
1845	易方达中债3-5年期国债	2.03	6.06	9.32	15.13	38.73
1846	中信建投景益债券A	0.91	6.06	11.97	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	鹏华永益3个月定开债券	2.05	6.79	11.27	-	18.53
1219	富荣富祥纯债	2.49	7.21	11.26	21.47	46.54
1220	华夏亚债中国指数C	0.20	6.06	11.26	20.10	67.65
1221	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.13	6.37	11.26	-	14.72
1222	南方达元债券C	8.38	12.24	11.26	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	16.83	32.54	30.22	20.11	41.01
756	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	16.83	32.54	30.22	20.11	41.01
757	华夏亚债中国指数C	0.20	6.06	11.26	20.10	67.65
758	丰润纯债债券A	2.24	5.12	9.84	20.09	44.35
759	富国强回报定期开放债券C	2.54	5.70	10.58	20.09	99.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	中银恒利半年定期开放债券	7.14	12.82	10.11	7.22	67.83
477	中邮纯债恒利债券A	10.62	17.51	21.68	40.20	67.71
478	华夏亚债中国指数C	0.20	6.06	11.26	20.10	67.65
479	富国收益增强债券A	10.14	13.43	2.70	-3.17	67.63
480	兴全稳益定开债券	2.99	6.56	10.84	21.48	67.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	480.00	49349.13	4.51%
23农发15	420.00	43616.25	3.98%
22进出10	280.00	30302.43	2.77%
23农发07	280.00	29250.83	2.67%
24进出15	260.00	26411.79	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	608556.25	55.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2187	1.2194	1.2182	1.2175	1.2188
累计净值(元)	1.5903	1.5910	1.5898	1.5891	1.5904

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