华夏亚债中国指数C(001023)_最新动态

华夏亚债中国指数C001023THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND C

最新动态

最新净值：1.2430 0.0009(0.07%)

累计净值：1.6146

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

华夏亚债中国指数C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.84亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

华夏亚债中国指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.53	1.26	2.09	3.15
债券型名次	478	549	355	427	515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	5.50	12.19	20.05	71.05
债券型名次	1283	2073	774	408	417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	华宝宝丰高等级债券A	0.23	0.55	0.87	1.18	1.49
477	华宝宝丰高等级债券C	0.23	0.53	0.80	1.05	1.29
478	华夏亚债中国指数C	0.23	0.53	1.26	2.09	3.15
479	惠升和怡一年定开债券	0.23	0.52	1.01	1.86	3.04
480	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	华商收益增强债券A	0.20	0.53	0.66	1.06	2.75
548	华商稳定增利债券A	0.20	0.53	0.16	14.92	19.06
549	华夏亚债中国指数C	0.23	0.53	1.26	2.09	3.15
550	嘉实致乾纯债债券	0.26	0.53	1.00	1.81	2.69
551	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.22	0.53	1.01	2.00	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	光大保德信尊合87个月债券	0.11	0.45	1.26	2.46	3.69
354	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.25	0.60	1.26	1.97	2.88
355	华夏亚债中国指数C	0.23	0.53	1.26	2.09	3.15
356	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
357	鹏扬淳盈6个月定开A	0.06	0.67	1.26	1.68	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
426	华富恒稳纯债债券A	0.18	0.50	1.18	2.09	3.78
427	华夏亚债中国指数C	0.23	0.53	1.26	2.09	3.15
428	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.19	0.52	1.10	2.09	3.26
429	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.34	1.04	2.09	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	华润元大润泽债券D	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15
514	华夏鼎康债券A	0.36	0.78	1.36	2.19	3.15
515	华夏亚债中国指数C	0.23	0.53	1.26	2.09	3.15
516	金元顺安沣顺定开债发起式	0.05	0.26	0.91	1.97	3.15
517	添富AAA级信用纯债C	0.17	0.43	0.90	1.64	3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	工银信用纯债三个月定开债券A	3.11	6.10	9.86	19.27	70.24
1282	华富中证5年恒定久期国开债指数C	3.11	5.19	10.64	18.88	31.33
1283	华夏亚债中国指数C	3.11	5.50	12.19	20.05	71.05
1284	嘉实中债3-5年国开债指数C	3.11	5.02	9.58	16.25	23.42
1285	交银增利债券A/B	3.11	9.76	12.71	18.56	161.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	博时中债3-5年国开行C	3.02	5.50	10.83	19.01	27.54
2072	海富通上证城投债ETF	3.07	5.50	9.83	17.81	59.54
2073	华夏亚债中国指数C	3.11	5.50	12.19	20.05	71.05
2074	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	3.19	5.50	9.84	17.41	25.85
2075	前海开源祥和债券A	-0.63	5.50	13.25	13.38	66.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	长信利鑫债券(LOF)C	2.86	8.11	12.19	9.48	30.93
773	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.75	4.67	12.19	14.31	14.96
774	华夏亚债中国指数C	3.11	5.50	12.19	20.05	71.05
775	景顺长城景泰盈利纯债债券	3.70	6.49	12.19	21.71	34.23
776	嘉实稳固收益债券C	0.68	8.43	12.18	11.19	108.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	方正富邦睿利纯债A	2.93	6.31	12.13	20.07	45.24
407	西部利得汇享债券C	3.19	8.85	13.59	20.06	59.15
408	华夏亚债中国指数C	3.11	5.50	12.19	20.05	71.05
409	博时裕乾纯债C	2.24	4.78	13.27	20.02	42.44
410	博时富发纯债A	3.56	6.07	11.64	20.01	47.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.87	4.03	7.32	14.93	71.54
416	富国信用债债券C	2.73	4.42	8.35	15.19	71.49
417	华夏亚债中国指数C	3.11	5.50	12.19	20.05	71.05
418	建信安心回报6个月定期开放债券C	3.22	6.09	9.57	19.36	70.69
419	易方达纯债债券C	2.92	5.39	9.49	15.01	70.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	450.00	46527.16	3.77%
26附息国债10	350.00	35059.39	2.84%
22进出10	280.00	30644.82	2.48%
23农发07	280.00	28700.82	2.33%
24特别国债01	260.00	27779.26	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	691245.86	56.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.2421	1.2422	1.2413	1.2410	1.2392
累计净值(元)	1.6137	1.6138	1.6129	1.6126	1.6108

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