华夏亚债中国指数C(001023)_最新动态

华夏亚债中国指数C001023THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND C

最新动态

最新净值：1.2485 0.0013(0.10%)

累计净值：1.6201

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏亚债中国指数C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.97亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

华夏亚债中国指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	0.82	1.36	2.55	3.68
债券型名次	1148	397	388	311	379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	5.94	12.54	19.76	71.93
债券型名次	908	1686	723	318	401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	华夏鼎英债券A	0.42	0.56	0.97	1.61	2.68
1147	华夏鼎英债券C	0.42	0.55	0.94	1.56	2.59
1148	华夏亚债中国指数C	0.42	0.82	1.36	2.55	3.68
1149	嘉实致诚纯债债券	0.42	0.67	1.01	1.83	2.92
1150	景顺长城景泰益利纯债债券	0.42	0.63	1.11	2.17	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	华夏鼎辉债券A	0.44	0.82	1.36	2.44	3.50
396	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.42	0.82	1.14	1.77	2.47
397	华夏亚债中国指数C	0.42	0.82	1.36	2.55	3.68
398	南方旭元A	0.38	0.82	1.49	2.84	4.73
399	平安合锦定开债	0.24	0.82	0.97	1.90	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	华安锦灏金融债定开债	0.44	0.87	1.36	2.35	3.47
387	华夏鼎辉债券A	0.44	0.82	1.36	2.44	3.50
388	华夏亚债中国指数C	0.42	0.82	1.36	2.55	3.68
389	华夏中债1-3年政金债指数C	0.48	0.88	1.36	2.33	3.15
390	惠升和风纯债A	0.38	0.81	1.36	2.12	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	中信建投景润3个月定开债券D	0.24	0.21	1.11	2.56	3.34
310	东方臻宝纯债债券C	0.37	0.79	1.48	2.55	3.56
311	华夏亚债中国指数C	0.42	0.82	1.36	2.55	3.68
312	国融稳泰纯债债券A	0.22	0.42	1.57	2.54	3.11
313	摩根纯债丰利债券C	0.47	0.73	1.46	2.54	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	鹏扬淳享债券A	0.28	0.65	1.30	2.59	3.69
378	蜂巢丰吉纯债C	0.77	1.29	1.99	2.91	3.68
379	华夏亚债中国指数C	0.42	0.82	1.36	2.55	3.68
380	南方畅利定开债券发起	0.44	0.77	1.61	2.41	3.68
381	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.44	1.16	2.26	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	永赢浩益一年定开债券发起	3.17	5.53	9.90	-	10.37
907	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	3.16	6.33	11.44	18.11	19.13
908	华夏亚债中国指数C	3.16	5.94	12.54	19.76	71.93
909	南方中证政策性金融债指数A	3.16	6.71	12.55	-	15.54
910	平安合丰定开债	3.16	5.79	9.74	15.65	33.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	东方臻选纯债债券C	3.39	5.94	12.37	24.31	45.14
1685	华安安逸半年定开债	3.33	5.94	10.78	17.96	36.46
1686	华夏亚债中国指数C	3.16	5.94	12.54	19.76	71.93
1687	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
1688	招商添华纯债C	3.41	5.94	7.52	11.45	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	中银安享债券	3.67	6.98	12.55	18.79	31.11
722	博时稳定价值债券A	0.66	8.09	12.54	17.79	185.46
723	华夏亚债中国指数C	3.16	5.94	12.54	19.76	71.93
724	天弘中债3-5年政策性金融债	2.76	5.73	12.54	20.72	25.77
725	广发集汇债券C	4.68	8.27	12.53	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	19.76	42.05
317	博时裕乾纯债C	2.21	4.60	13.37	19.76	42.77
318	华夏亚债中国指数C	3.16	5.94	12.54	19.76	71.93
319	上银慧添利债券	3.39	6.36	11.02	19.75	55.48
320	农银金盛债券	3.43	6.97	12.14	19.74	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.63	4.36	7.49	14.71	72.01
400	大成可转债增强债券	-12.79	13.23	14.96	2.20	71.97
401	华夏亚债中国指数C	3.16	5.94	12.54	19.76	71.93
402	摩根纯债债券B	1.90	3.80	7.59	10.51	71.86
403	天弘弘利债券	2.18	4.63	13.05	19.31	71.76

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	300.00	31135.40	3.21%
24进出15	260.00	26758.25	2.76%
22进出10	220.00	24247.81	2.50%
23农发07	230.00	23661.44	2.44%
23附息国债04	170.00	18609.83	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	536149.31	55.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2472	1.2469	1.2460	1.2446	1.2433
累计净值(元)	1.6188	1.6185	1.6176	1.6162	1.6149

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