华夏亚债中国指数C(001023)_最新动态

华夏亚债中国指数C001023THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND C

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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最新净值：1.2264 0.0007(0.06%)

累计净值：1.5980

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏亚债中国指数C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.43亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

华夏亚债中国指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.16	1.02	2.05	1.84
债券型名次	265	1447	774	857	1349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	5.84	11.05	19.75	68.89
债券型名次	4968	1780	1159	648	461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	华夏鼎信债券C	0.15	0.20	0.94	1.83	1.82
264	华夏亚债中国指数A	0.15	0.19	1.12	2.25	2.05
265	华夏亚债中国指数C	0.15	0.16	1.02	2.05	1.84
266	建信渤泰债券C	0.15	0.15	-1.01	-0.53	-0.33
267	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.15	0.23	1.23	2.52	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	华夏鼎佳债券A	0.09	0.16	0.76	1.64	1.69
1446	华夏鼎康债券C	0.11	0.16	0.88	1.76	1.69
1447	华夏亚债中国指数C	0.15	0.16	1.02	2.05	1.84
1448	华夏债券C	-0.10	0.16	1.04	1.77	2.67
1449	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.10	0.16	0.79	1.57	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	国投瑞银双债债券A	-0.37	0.53	1.02	1.74	2.60
773	华富恒稳纯债债券A	0.08	0.11	1.02	2.56	2.54
774	华夏亚债中国指数C	0.15	0.16	1.02	2.05	1.84
775	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.10	-0.07	1.02	1.81	1.81
776	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.07	0.23	1.02	2.10	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	广发汇荣三个月定开债券	0.08	0.13	0.87	2.05	1.88
856	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
857	华夏亚债中国指数C	0.15	0.16	1.02	2.05	1.84
858	惠升和怡一年定开债券	0.07	0.16	0.91	2.05	2.01
859	南方通利A	0.10	0.17	0.99	2.05	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	华宝宝隆债券A	0.07	0.17	0.76	1.89	1.84
1348	华夏鼎隆债券C	0.16	0.21	0.94	1.90	1.84
1349	华夏亚债中国指数C	0.15	0.16	1.02	2.05	1.84
1350	嘉合磐辉纯债C	0.05	0.05	0.74	1.88	1.84
1351	嘉实稳固收益债券A	-0.63	1.14	1.89	0.67	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	东吴悦秀纯债A	0.64	3.58	6.87	12.84	25.68
4967	国泰惠富纯债债券C	0.64	4.26	8.35	-	10.02
4968	华夏亚债中国指数C	0.64	5.84	11.05	19.75	68.89
4969	南方0-5年江苏城投债指数C	0.64	3.72	7.10	-	12.81
4970	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	2.86	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	国寿安保安丰纯债债券	0.84	5.84	10.36	17.03	27.38
1779	华安添顺债券	2.00	5.84	10.08	-	11.58
1780	华夏亚债中国指数C	0.64	5.84	11.05	19.75	68.89
1781	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.73	5.84	9.98	-	11.34
1782	招商招兴3个月定开债券发起A	2.22	5.84	11.07	19.72	49.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	东海鑫享66个月定开	3.75	7.39	11.05	-	18.83
1158	国新国证荣赢63个月定开债券	2.99	7.04	11.05	19.48	21.59
1159	华夏亚债中国指数C	0.64	5.84	11.05	19.75	68.89
1160	工银3-5年国开债指数A	2.06	6.78	11.04	19.80	30.42
1161	前海开源瑞和债券C	2.71	6.26	11.04	5.46	27.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	国寿安保尊诚纯债债券A	2.07	6.90	11.51	19.75	21.74
647	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.09	5.01	10.25	19.75	24.03
648	华夏亚债中国指数C	0.64	5.84	11.05	19.75	68.89
649	天弘稳利定期开放B	1.74	5.21	11.26	19.75	82.07
650	富国添享一年持有期债券A	3.76	9.61	12.23	19.74	25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	广发集嘉债券C	17.12	27.76	22.81	29.15	68.96
460	易方达纯债债券C	1.63	4.58	8.64	15.03	68.96
461	华夏亚债中国指数C	0.64	5.84	11.05	19.75	68.89
462	长江可转债债券C	10.67	24.50	17.06	26.09	68.65
463	华富安享债券	8.27	24.50	13.61	17.33	68.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	480.00	49349.13	4.51%
23农发15	420.00	43616.25	3.98%
22进出10	280.00	30302.43	2.77%
23农发07	280.00	29250.83	2.67%
24进出15	260.00	26411.79	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	608556.25	55.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2257	1.2257	1.2246	1.2250	1.2248
累计净值(元)	1.5973	1.5973	1.5962	1.5966	1.5964

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