华夏亚债中国指数C(001023)_分红排行

华夏亚债中国指数C001023THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	0.24元	2025-12-17	1.94%
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	0.23元	2024-12-11	1.84%
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	0.52元	2023-11-17	4.31%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.62元	2023-06-26	4.96%
2020-07-01	2020-07-01	2020-07-02	0.55元	2020-06-29	4.58%
2020-03-06	2020-03-06	2020-03-09	0.50元	2020-03-04	3.99%
2014-11-17	2014-11-17	2014-11-18	0.75元	2014-11-12	6.79%
2013-03-20	2013-03-20	2013-03-21	0.30元	2013-03-18	2.81%

华夏亚债中国指数C自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.78%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平

5008	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
5009	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
5010	华富安盈一年持有期债券A	-0.01	0.36	-3.33	-0.97	-0.82
5011	华富安盈一年持有期债券C	-0.01	0.32	-3.41	-1.12	-0.91
5012	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
5013	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.01	0.40	0.78	1.05	0.98
5014	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.01	0.40	0.76	1.00	0.95
5015	华夏亚债中国指数C	-0.01	0.49	0.86	0.74	1.20
5016	汇添富安心中国债券C	-0.01	0.14	0.47	0.55	0.53
5017	汇添富鑫益定开债券发起式C	-0.01	0.06	0.19	0.36	0.22
5018	嘉合磐辉纯债C	-0.01	0.40	0.82	1.10	1.30
5019	江信聚福	-0.01	0.04	1.04	3.73	3.76
5020	江信祺福A	-0.01	2.88	2.16	2.74	2.98
5021	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5022	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平

1483	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	0.49	0.95	1.11	1.21
1484	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.06	0.49	0.90	-1.45	0.28
1485	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
1486	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.03	0.49	0.92	1.72	1.42
1487	华安安盛定开	0.01	0.49	1.04	1.40	1.27
1488	华安顺穗债券	0.01	0.49	1.08	1.54	1.40
1489	华宝安融六个月持有期债券C	-0.11	0.49	-0.28	-0.11	0.02
1490	华夏亚债中国指数C	-0.01	0.49	0.86	0.74	1.20
1491	南方纯元C	0.08	0.49	0.89	0.91	1.15
1492	南方通利C	0.05	0.49	0.98	0.81	1.17
1493	诺德汇盈一年定开	0.03	0.49	1.21	2.15	1.64
1494	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
1495	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
1496	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.04	0.49	1.15	1.70	1.45
1497	上银慧鼎利债券	0.04	0.49	1.21	1.85	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平

1871	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.86	1.34	1.09
1872	国泰惠盈纯债债券C	0.04	0.45	0.86	1.04	1.13
1873	国泰兴富三个月定期开放债券	0.03	0.37	0.86	1.35	1.10
1874	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.04	0.31	0.86	1.30	1.13
1875	华富强化回报债券	1.06	2.12	0.86	1.14	2.32
1876	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.08	0.30	0.86	1.25	1.03
1877	华夏鼎辉债券C	0.03	0.41	0.86	1.06	1.08
1878	华夏亚债中国指数C	-0.01	0.49	0.86	0.74	1.20
1879	嘉实稳荣债券	0.03	0.30	0.86	1.36	1.19
1880	民生加银汇智3个月定开债券	0.06	0.23	0.86	0.27	1.07
1881	南方涪利定开债券发起	0.04	0.29	0.86	1.36	1.18
1882	南方津享稳健添利债券A	0.38	1.45	0.86	0.94	1.73
1883	农银瑞泽添利债券C	0.15	1.34	0.86	2.31	1.64
1884	鹏华丰享债券	0.02	0.38	0.86	1.22	1.20
1885	平安惠兴债券	0.06	0.28	0.86	1.20	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平

4616	宏利溢利债券A	0.07	0.28	0.87	0.74	1.08
4617	华安安平定开	0.02	0.16	0.46	0.74	0.51
4618	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.15	0.41	0.74	0.52
4619	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	0.18	0.47	0.74	0.57
4620	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.13	0.94	0.47	0.74	1.62
4621	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.13	0.94	0.47	0.74	1.62
4622	华夏恒慧一年定开债券	0.00	0.59	0.77	0.74	0.84
4623	华夏亚债中国指数C	-0.01	0.49	0.86	0.74	1.20
4624	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.04	0.27	0.72	0.74	0.93
4625	汇添富丰利短债D	0.02	0.16	0.44	0.74	0.55
4626	汇添富鑫利定开债券C	0.02	0.19	0.51	0.74	0.65
4627	汇添富鑫润纯债C	-0.03	0.18	0.65	0.74	0.73
4628	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.03	0.19	0.46	0.74	0.58
4629	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.24	0.57	0.74	0.68
4630	嘉实中短债债券C	0.01	0.20	0.52	0.74	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平

2074	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.52	0.92	1.41	1.20
2075	国投瑞银顺立纯债债券	0.11	0.46	1.02	1.27	1.20
2076	华安安浦债券A	0.03	0.41	0.92	1.31	1.20
2077	华安安业债券C	0.05	0.39	0.93	1.17	1.20
2078	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.05	0.37	0.97	1.49	1.20
2079	华夏鼎隆债券A	0.06	0.40	0.99	1.24	1.20
2080	华夏恒融债券	0.29	0.86	1.09	1.52	1.20
2081	华夏亚债中国指数C	-0.01	0.49	0.86	0.74	1.20
2082	汇安嘉盛纯债债券A	-0.02	0.65	0.97	1.06	1.20
2083	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.34	0.84	1.33	1.20
2084	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.32	0.88	1.47	1.20
2085	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	0.33	0.93	1.37	1.20
2086	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.09	0.36	0.99	1.51	1.20
2087	南华瑞利债券C	0.07	0.69	0.77	1.16	1.20
2088	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.34	0.89	1.70	1.20

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