华夏亚债中国指数C(001023)_分红排行

华夏亚债中国指数C001023THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	0.24元	2025-12-17	1.94%
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	0.23元	2024-12-11	1.84%
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	0.52元	2023-11-17	4.31%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.62元	2023-06-26	4.96%
2020-07-01	2020-07-01	2020-07-02	0.55元	2020-06-29	4.58%
2020-03-06	2020-03-06	2020-03-09	0.50元	2020-03-04	3.99%
2014-11-17	2014-11-17	2014-11-18	0.75元	2014-11-12	6.79%
2013-03-20	2013-03-20	2013-03-21	0.30元	2013-03-18	2.81%

华夏亚债中国指数C自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	16年1个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	16年1个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年10个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年10个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	13年6个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	13年6个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	19年4个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	19年4个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	12年1个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	18年5个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	14年3个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	18年5个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年10个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	4年5个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	4年5个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年10个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年10个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	7年5个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	7年5个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年12个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年12个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年10个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	12年4个月	4.18元	2.67%
工银双债LOF	28	12年12个月	8.51元	2.50%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年7个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	12年4个月	3.66元	2.37%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年7个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年7个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	7年1个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年8个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	10年1个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	7年2个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年8个月	0.63元	1.89%
工银尊利中短债债券F	1	6年5个月	0.15元	1.50%
工银四季收益债券A	50	15年7个月	8.28元	1.49%
工银泰和39个月定开债券A	8	6年2个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	10年4个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	23	8年3个月	2.63元	1.11%
工银开元利率债债券A	10	6年6个月	1.18元	1.10%
工银泰和39个月定开债券C	8	6年2个月	0.91元	1.09%
工银丰淳半年定开债券	25	9年7个月	2.60元	1.00%
工银开元利率债债券C	10	6年6个月	1.04元	0.98%
工银瑞诚一年定开债券C	1	3年12个月	0.10元	0.97%
工银瑞诚一年定开债券A	4	3年12个月	0.39元	0.90%
工银恒享纯债债券C	1	3年5个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	22	6年9个月	1.71元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年9个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	14	3年11个月	1.01元	0.66%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年9个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	3年6个月	0.12元	0.63%
工银泰颐三年定开债券C	22	6年9个月	1.40元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年9个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年9个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	10年4个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	10年5个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	56	8年3个月	2.32元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	49	6年9个月	1.70元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	53	6年10个月	1.74元	0.33%
工银3-5年国开债指数E	14	5年5个月	0.54元	0.32%
工银中债1-5年进出口行A	39	6年10个月	1.36元	0.32%
工银3-5年国开债指数A	42	7年5个月	1.55元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	39	6年10个月	1.26元	0.31%
工银3-5年国开债指数C	42	7年5个月	1.52元	0.31%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	5年5个月	0.15元	0.27%
工银中债1-5年进出口行E	10	5年5个月	0.29元	0.26%
工银1-3年国开债指数E	47	5年5个月	1.25元	0.26%
工银1-3年国开债指数A	65	7年3个月	1.68元	0.25%
工银1-3年农发债指数C	66	7年4个月	1.72元	0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	6年3个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	6年3个月	0.77元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	45	5年5个月	1.09元	0.24%
工银1-3年国开债指数C	65	7年3个月	1.57元	0.24%
工银1-3年农发债指数A	66	7年4个月	1.62元	0.24%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年10个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	6年6个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	6年6个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	13年4个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	13年4个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	13年3个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	13年3个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	13年1个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年9个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年9个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年10个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年8个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年8个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年9个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	8年3个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	8年2个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年8个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	15年1个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	6年3个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	6年2个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	15年1个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平

5074	华商鸿悦纯债债券	-0.10	0.09	0.22	1.47	1.99
5075	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.10	0.40	0.77	-0.40	1.25
5076	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.10	0.37	0.69	-0.55	1.06
5077	华夏鼎茂债券A	-0.10	0.29	0.70	2.26	2.94
5078	华夏鼎茂债券C	-0.10	0.29	0.68	2.21	2.88
5079	华夏稳享增利6个月债券A	-0.10	0.52	0.48	0.23	1.41
5080	华夏稳享增利6个月债券C	-0.10	0.50	0.43	0.14	1.28
5081	华夏亚债中国指数C	-0.10	0.35	0.74	1.92	2.43
5082	汇添富中债7-10年国开债A	-0.10	0.30	0.48	2.63	3.51
5083	汇添富中债7-10年国开债C	-0.10	0.29	0.45	2.58	3.44
5084	汇添富鑫汇债券C	-0.10	0.28	0.64	1.84	2.19
5085	汇添富鑫荣纯债C	-0.10	0.32	0.82	2.09	2.64
5086	嘉合磐昇纯债A	-0.10	0.17	1.00	2.09	2.45
5087	嘉合磐昇纯债C	-0.10	0.16	0.94	1.98	2.32
5088	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.10	0.09	-1.43	-0.40	2.52

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平

1043	恒生前海恒裕债券C	-0.01	0.35	0.65	1.82	1.89
1044	华安添顺债券	-0.02	0.35	0.63	1.90	2.41
1045	华安中债7-10年国开债A	-0.14	0.35	0.55	2.64	3.43
1046	华安中债7-10年国开债C	-0.14	0.35	0.53	2.60	3.37
1047	华润元大润泽债券A	-0.07	0.35	0.78	2.36	2.41
1048	华润元大润泽债券D	-0.07	0.35	0.78	2.36	2.41
1049	华夏鼎丰债券	-0.14	0.35	0.79	2.61	3.64
1050	华夏亚债中国指数C	-0.10	0.35	0.74	1.92	2.43
1051	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.04	0.35	0.14	1.14	1.74
1052	汇添富鑫荣纯债A	-0.09	0.35	0.90	2.24	2.84
1053	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.03	0.35	0.72	1.47	1.79
1054	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.01	0.35	0.85	2.10	2.69
1055	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.03	0.35	0.75	1.93	2.49
1056	民生加银鑫元纯债债券A	0.20	0.35	-0.95	-0.14	0.21
1057	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.35	1.05	2.09	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平

553	山西证券裕丰一年定开发起式	0.00	0.29	0.75	2.02	2.66
554	中加颐信纯债债券A	0.02	0.08	0.75	1.04	1.19
555	中银乐享债券	-0.04	0.45	0.75	1.85	2.47
556	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34
557	东方臻宝纯债债券A	-0.05	0.39	0.74	1.95	2.33
558	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.74	1.39	1.82
559	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.12	0.36	0.74	1.13	1.36
560	华夏亚债中国指数C	-0.10	0.35	0.74	1.92	2.43
561	汇添富双颐债券A	-0.14	1.09	0.74	1.03	3.11
562	汇添富鑫汇债券A	-0.09	0.31	0.74	2.03	2.45
563	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
564	摩根强化回报债券A	0.51	1.51	0.74	-1.68	-0.04
565	诺德安鸿	-0.05	0.19	0.74	2.06	2.13
566	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.24	1.11	0.74	0.24	1.99
567	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.04	0.30	0.74	2.10	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平

589	浙商丰裕纯债C	0.02	0.30	0.69	1.93	2.91
590	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
591	海富通瑞祥一年定开债券	-0.04	0.22	0.67	1.92	2.43
592	华安添锦债券	-0.01	0.37	0.66	1.92	2.50
593	华富恒盛纯债债券C	0.00	0.27	0.64	1.92	2.64
594	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
595	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.04	0.28	0.56	1.92	2.53
596	华夏亚债中国指数C	-0.10	0.35	0.74	1.92	2.43
597	南方尊利一年定开债券发起	-0.05	0.18	0.49	1.92	2.45
598	鹏华丰玉债券	-0.01	0.28	0.62	1.92	2.30
599	鹏华双债加利债券A	-0.30	1.08	-1.85	1.92	6.04
600	上银慧鼎利债券	-0.01	0.34	0.59	1.92	2.54
601	上银聚永益一年定开债券	-0.02	0.32	0.72	1.92	2.45
602	新华双利债券A	-0.27	1.46	-2.90	1.92	4.94
603	中航瑞发3个月定开债C	-0.05	0.33	0.86	1.92	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平

890	永赢华嘉信用债A	0.03	0.15	0.32	1.36	2.44
891	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.07	0.19	0.35	1.87	2.44
892	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.05	0.25	0.58	1.94	2.44
893	东海鑫享66个月定开	0.07	0.31	0.92	1.84	2.43
894	海富通瑞祥一年定开债券	-0.04	0.22	0.67	1.92	2.43
895	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
896	华富安福债券	0.03	0.11	-0.38	0.59	2.43
897	华夏亚债中国指数C	-0.10	0.35	0.74	1.92	2.43
898	建信双息红利债券A	0.00	0.54	1.17	0.39	2.43
899	景顺长城稳定收益债券A	0.16	0.08	-0.71	-0.55	2.43
900	南方昭元债券A	-0.02	0.16	0.43	1.75	2.43
901	招商招华纯债A	-0.02	0.20	0.44	1.74	2.43
902	中银国有企业债C	0.09	0.19	0.39	0.92	2.43
903	德邦锐乾债券C	-0.01	0.51	1.03	1.95	2.42
904	富国增利债券发起式A	-0.02	0.23	0.51	1.75	2.42

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