财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 971.75 1087.60 2778.62 967.45 1488.41
本期利润(万元) -2431.39 -1689.26 2830.19 1197.11 2022.41
加权平均份额本期利润(元) -0.05 -0.03 0.07 0.03 0.06
加权平均净值利润率(%) -3.30 0.00 4.61 0.00 3.82
期末可供分配利润(万元) 12803.80 0.00 11478.58 0.00 8832.37
期末可供分配份额利润(元) 0.27 0.00 0.25 0.00 0.22
期末基金资产净值(万元) 69426.01 74607.04 69480.80 72396.26 59645.68
期末基金份额净值(元) 1.46 1.47 1.50 1.51 1.49
本期净值增长率(%) -3.18 0.00 5.24 0.00 3.92
累计净值增长率(%) 80.00 0.00 85.92 0.00 83.60
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 6316.42 12827.22 12933.87 11300.51 11485.28
交易性金融资产(万元) 81913.73 70597.79 63224.15 50157.80 50717.80
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 77098.26 65920.18 56952.10 44750.42 45537.73
应付管理人报酬(万元) 56.79 55.60 44.70 39.14 37.48
应付托管费(万元) 16.66 16.31 13.11 11.48 10.99
资产总计(万元) 91208.11 86232.10 77283.12 62128.38 63283.23
负债合计(万元) 1692.07 1346.11 2947.55 565.40 2407.75
所有者权益合计(万元) 89516.03 84885.98 74335.57 61562.98 60875.48
未分配利润(万元) 27325.69 27938.97 23815.96 18079.80 16974.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 36.23 79.90 46.75 71.55 26.72
投资收益(万元) 1963.07 4382.70 2274.52 4333.06 2778.29
公允价值变动收益(万元) -4344.35 52.39 650.00 1415.91 1512.44
其它收入(万元) 2.17 2.57 1.70 2.48 1.33
收入合计(万元) -2662.28 4289.34 2842.71 5784.38 4266.85
管理人报酬(万元) 349.75 570.86 245.76 439.62 209.57
托管费(万元) 102.59 167.45 72.09 128.95 61.47
其它费用(万元) 9.88 21.17 10.07 21.19 11.23
费用合计(万元) 509.53 830.31 358.74 649.43 310.07
利润总额(万元) -3171.81 3459.03 2483.97 5134.96 3956.79
净利润(万元) -3171.81 3459.03 2483.97 5134.96 3956.79