华夏收益债券(QDII)A(人民币)(001061)_最新动态

华夏收益债券(QDII)A(人民币)001061CHINESE OVERSEAS INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

投资人纵论S基金与并购基金价值再发现[2025-12-13]

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最新净值：1.5068 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.7715

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏收益债券(QDII)A(人民币)增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：江伟轩

2024-06-24 每10份派现金 0.6 元

基金规模：7.24亿元

2019-07-08 每10份派现金 0.4 元

华夏收益债券(QDII)A(人民币)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.59	-0.42	1.89	5.39
债券型名次	5295	4976	5260	993	500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.39	17.31	23.28	22.61	86.19
债券型名次	648	210	62	422	276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华夏收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	海富通策略收益债券A	-0.13	-1.02	-0.42	1.47	3.64
5294	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.13	-0.16	-0.27	1.10	2.86
5295	华夏海外收益债券A	-0.13	-0.59	-0.42	1.89	5.39
5296	华夏希望债券A	-0.13	-0.29	0.95	2.33	3.26
5297	汇丰晋信2016周期混合	-0.13	-0.88	1.92	5.38	8.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华夏收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	广发可转债债券A	0.90	-0.59	1.79	21.59	26.17
4975	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.18	-0.59	-0.32	0.50	1.20
4976	华夏海外收益债券A	-0.13	-0.59	-0.42	1.89	5.39
4977	汇泉安盈回报债券A	-0.17	-0.59	0.31	1.73	2.45
4978	金信民旺债券A	0.00	-0.59	0.75	2.79	6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	海富通策略收益债券A	-0.13	-1.02	-0.42	1.47	3.64
5259	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.12	0.39	-0.42	2.93	6.92
5260	华夏海外收益债券A	-0.13	-0.59	-0.42	1.89	5.39
5261	申万菱信安泰丰利债券C	-0.05	-0.52	-0.42	-0.04	0.19
5262	新华双利债券A	0.21	-0.29	-0.42	6.18	9.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华夏收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	工银瑞信双利债券B	0.05	-0.27	0.16	1.89	2.29
992	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
993	华夏海外收益债券A	-0.13	-0.59	-0.42	1.89	5.39
994	农银双利回报债券A	0.04	-0.43	0.33	1.89	3.11
995	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.06	0.31	0.84	1.89	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华夏收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.02	-0.35	1.23	4.09	5.41
499	广发集祥债券A	-0.38	-0.37	3.07	4.76	5.40
500	华夏海外收益债券A	-0.13	-0.59	-0.42	1.89	5.39
501	上银慧恒收益增强债券A	1.12	-2.83	-1.48	5.67	5.38
502	信诚三得益债券A	0.07	-0.63	1.06	5.03	5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华夏收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	中银互利半年定期开放债券	4.40	9.20	18.62	15.12	32.87
647	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.39	8.79	13.27	22.87	23.18
648	华夏海外收益债券A	4.39	17.31	23.28	22.61	86.19
649	嘉实稳盛债券	4.39	8.58	9.40	9.71	21.64
650	鹏华畅享债券C	4.39	12.45	12.53	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华夏收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	博时恒乐债券A	6.55	17.45	19.08	-	20.49
209	平安添润债券C	6.37	17.42	16.64	-	16.69
210	华夏海外收益债券A	4.39	17.31	23.28	22.61	86.19
211	英大智享债券A	5.30	17.23	23.10	-	26.81
212	信诚增强收益债券(LOF)	7.20	17.18	11.55	24.79	164.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华夏收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	东兴兴福一年定开A	4.76	11.28	23.37	32.73	38.11
61	广发可转债债券E	22.70	30.46	23.32	38.72	37.81
62	华夏海外收益债券A	4.39	17.31	23.28	22.61	86.19
63	汇添富实业债债券A	8.56	19.76	23.22	28.96	101.47
64	大成可转债增强债券	22.27	31.46	23.21	50.82	92.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华夏收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	工银纯债定开	1.84	7.84	14.54	22.64	72.79
421	蜂巢恒利债券A	2.61	13.65	17.14	22.62	23.50
422	华夏海外收益债券A	4.39	17.31	23.28	22.61	86.19
423	天弘永利债券A	1.70	8.48	9.47	22.61	147.15
424	中加纯债一年A	1.56	5.79	11.46	22.61	93.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华夏收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	新华增盈回报债券	6.95	19.84	21.14	24.96	86.42
275	中欧增强回报债券(LOF)A	4.00	12.01	14.83	6.77	86.33
276	华夏海外收益债券A	4.39	17.31	23.28	22.61	86.19
277	银河通利债券(LOF)	6.30	11.48	10.47	4.67	86.05
278	华安年年红债券A	2.12	7.73	9.51	14.00	85.91

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.5072	1.5059	1.5075	1.5088	1.5081
累计净值(元)	1.7719	1.7706	1.7722	1.7735	1.7728

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