华夏收益债券(QDII)A(人民币)(001061)_最新动态

华夏收益债券(QDII)A(人民币)001061CHINESE OVERSEAS INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

最新动态

最新净值：1.4170 0.0020(0.14%)

累计净值：1.6817

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏收益债券(QDII)A(人民币)增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：江伟轩

2024-06-24 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.94亿元

2019-07-08 每10份派现金 0.4 元

华夏收益债券(QDII)A(人民币)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-1.24	-2.79	-4.21	-5.82
债券型名次	3133	4995	5100	5264	5357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.47	-1.04	14.26	15.40	75.10
债券型名次	5434	5440	397	1736	377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	华夏鼎明债券C	0.05	0.12	0.32	0.72	1.25
3132	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.24	0.74	1.64	2.47
3133	华夏海外收益债券A	0.05	-1.24	-2.79	-4.21	-5.82
3134	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.29	0.84	1.87	2.67
3135	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	农银瑞泽添利债券C	-1.25	-1.23	-0.89	-0.86	0.34
4994	前海开源鼎安债券A	-0.96	-1.23	-5.66	1.76	5.23
4995	华夏海外收益债券A	0.05	-1.24	-2.79	-4.21	-5.82
4996	摩根丰瑞债券A	-0.59	-1.24	-1.59	-1.38	0.34
4997	摩根丰瑞债券C	-0.58	-1.24	-1.61	-1.19	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	金鹰恒润债券发起式A	-0.73	-1.53	-2.78	-0.81	1.58
5099	长城悦享增利债券A	-0.91	-1.76	-2.79	-5.25	-6.34
5100	华夏海外收益债券A	0.05	-1.24	-2.79	-4.21	-5.82
5101	广发集祥债券A	-0.92	-1.20	-2.80	-6.01	-10.49
5102	华安全球美元收益债券C	0.55	-0.72	-2.82	-4.42	-6.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	中融恒泰纯债C	-1.37	-2.85	-4.10	-4.17	-2.88
5263	工银双盈债券A	-0.84	-1.81	-3.85	-4.19	-4.89
5264	华夏海外收益债券A	0.05	-1.24	-2.79	-4.21	-5.82
5265	国联安信心增长债券B	-1.26	-1.96	-3.32	-4.23	-1.75
5266	华安全球美元收益债券A人民币	0.52	-0.77	-2.70	-4.24	-6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	天弘增益回报债券发起式B	-1.07	-1.90	-3.15	-6.29	-5.75
5356	西部利得稳健双利债券C	-1.46	-3.05	-4.48	-7.58	-5.75
5357	华夏海外收益债券A	0.05	-1.24	-2.79	-4.21	-5.82
5358	新华鼎利债券C	-1.64	-2.51	-4.13	-5.42	-5.82
5359	新华鼎利债券E	-1.64	-2.50	-4.13	-5.42	-5.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平
5432	中欧可转债债券C	-6.40	26.74	16.79	-4.70	42.22
5433	博远增强回报债券A	-6.43	-1.02	3.67	-10.91	-3.06
5434	华夏海外收益债券A	-6.47	-1.04	14.26	15.40	75.10
5435	大成全球美元债债券C人民币	-6.48	-3.89	-0.55	-0.75	-0.56
5436	工银双盈债券A	-6.49	-2.50	-0.25	-0.95	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	博远增强回报债券A	-6.43	-1.02	3.67	-10.91	-3.06
5439	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	2.59	7.57
5440	华夏海外收益债券A	-6.47	-1.04	14.26	15.40	75.10
5441	新华安享惠金定期债券A	-4.72	-1.15	-3.36	-6.29	69.56
5442	东吴优益债券A	-4.23	-1.20	5.38	7.07	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.82	9.54	14.28	24.70	29.02
396	长江尊利债券型A	0.70	10.31	14.26	-	15.10
397	华夏海外收益债券A	-6.47	-1.04	14.26	15.40	75.10
398	招商信用增强债券C	0.98	9.28	14.26	19.09	30.44
399	长城久悦债券A	1.04	29.35	14.24	5.35	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	广发添财90天滚动持有债券A	1.94	4.31	7.83	15.40	15.61
1735	华安安悦债券A	2.71	5.19	8.87	15.40	33.44
1736	华夏海外收益债券A	-6.47	-1.04	14.26	15.40	75.10
1737	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.54	4.79	8.07	15.40	16.38
1738	财通汇利债券	2.58	4.93	9.18	15.39	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	国富恒丰一年持有期债券C	2.06	5.70	11.38	19.14	75.53
376	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.05	6.01	4.89	18.35	75.18
377	华夏海外收益债券A	-6.47	-1.04	14.26	15.40	75.10
378	农银恒久增利债券C	-1.67	1.92	2.50	6.65	74.78
379	广发可转债债券C	-8.46	19.91	15.38	-7.79	74.74

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4150	1.4167	1.4159	1.4163	1.4140
累计净值(元)	1.6797	1.6814	1.6806	1.6810	1.6787

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。