华夏收益债券(QDII)A(人民币)(001061)_规模评级

华夏收益债券(QDII)A(人民币)001061CHINESE OVERSEAS INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	6.97	7.22	6.06	5.53	5.16	4.86	4.99
季度净申购	-1678.35	7714.52	3543.79	2429.83	1949.90	-841.14	917.72
总份额	46179.32	47857.67	40143.15	36599.37	34169.54	32219.64	33060.78
季度总申购份额	3199.45	10109.66	5949.85	4177.01	4253.72	945.79	2484.68
季度总赎回份额	4877.80	2395.15	2406.06	1747.18	2303.82	1786.93	1566.96

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华夏收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平

2409	中融聚通定期开放债券	7.01	63700.03	-0.00	0.00	0.00
2410	富国优化增强债券C	7.00	34310.70	-20483.88	3007.11	23490.99
2411	西部利得聚泰18个月定开债A	7.00	61960.67	-	102.21	-
2412	广发可转债债券C	6.99	32292.83	674.51	4068.65	3394.13
2413	泰康安悦纯债3月定开债券	6.99	62908.47	-	-	3099.65
2414	大成景泰纯债债券A	6.98	62257.15	-6.31	26.67	32.98
2415	东方永泰纯债1年定期开放债券A	6.98	63431.16	-	-	-
2416	华夏海外收益债券A	6.97	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2417	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.97	65530.02	-	-	-
2418	平安中债-0-3年国开行债券ETF	6.95	650.04	154.40	239.40	85.00
2419	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.94	373196.50	1026.60	18410.84	17384.24
2420	泓德裕泰债券A	6.93	47843.65	-15660.76	8423.53	24084.29
2421	鹏华稳利短债C	6.91	60302.52	-4272.39	3005.25	7277.65
2422	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	6.90	62722.98	-5659.57	7829.24	13488.81
2423	华安信用四季红债券A	6.90	66082.91	14002.52	30346.07	16343.55

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华夏收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平

2684	平安双季增享6个月持有债券A	4.72	46337.10	-3813.52	51.19	3864.71
2685	国泰安璟债券C	4.96	46334.81	12196.93	29799.11	17602.18
2686	天弘永利债券E	5.31	46303.50	-3626.47	4066.28	7692.75
2687	广发增强债券C	6.30	46292.26	-258.76	6377.40	6636.17
2688	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.14	46288.68	-	-	-
2689	大成景兴信用债债券C	7.37	46260.48	4105.32	24525.81	20420.49
2690	博时富业3个月定开债发起式	4.72	46180.80	-	0.00	-
2691	华夏海外收益债券A	6.97	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2692	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.00	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2693	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.00	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2694	易方达高等级信用债债券C	5.58	46171.09	-23855.08	7376.18	31231.26
2695	中海纯债债券A	5.44	46156.11	51.07	105.69	54.61
2696	华宝宝瑞一年定开债券	5.24	46135.18	-	-	-
2697	农银金鸿短债债券A	5.03	46026.79	-14839.55	39266.63	54106.18
2698	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.87	45972.24	-	-	50000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
华夏收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平

2835	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
2836	金鹰添祥中短债C	1.85	16741.36	-1659.50	11112.74	12772.25
2837	平安添悦债券C	0.59	5169.59	-1667.62	136.36	1803.98
2838	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
2839	东兴兴利债券A	2.57	22352.32	-1672.26	2879.71	4551.97
2840	华安添和一年债券A	1.33	12543.91	-1674.71	0.74	1675.45
2841	富国元利债券A	1.88	16444.98	-1677.98	106.97	1784.95
2842	华夏海外收益债券A	6.97	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2843	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.00	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2844	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.00	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2845	建信利率债策略纯债债券C	0.51	3707.78	-1684.07	259.59	1943.66
2846	国寿安保超短债债券C	2.47	23101.16	-1700.06	15506.90	17206.96
2847	华夏海外收益债券C	1.55	10767.69	-1710.98	826.45	2537.43
2848	东吴优益债券A	0.01	80.36	-1711.91	7.58	1719.49
2849	银河银信添利债券A	0.12	1158.80	-1712.08	145.40	1857.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华夏收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平

2041	汇添富双颐债券C	0.67	6051.22	1703.22	3281.66	1578.44
2042	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2043	兴银稳建90天持有期中短债C	0.98	9043.91	1490.96	3262.71	1771.75
2044	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.87	7777.65	710.74	3253.97	2543.24
2045	华商转债精选债券C	0.37	2859.76	1850.45	3247.38	1396.93
2046	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
2047	万家家瑞债券C	0.33	2797.84	2734.59	3223.40	488.81
2048	华夏海外收益债券A	6.97	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2049	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.00	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2050	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.00	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2051	汇添富增强收益债券C	1.47	13064.58	2049.20	3191.02	1141.83
2052	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.26	11732.51	-3998.35	3175.30	7173.65
2053	国金惠鑫短债E	1.27	12445.41	-27.55	3173.60	3201.15
2054	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.07	9939.88	-3020.27	3167.30	6187.58
2055	宝盈安泰短债债券A	0.82	6781.11	-797.76	3164.77	3962.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
华夏收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平

2224	宝盈增强收益债券C	0.84	6058.89	-2895.56	2058.52	4954.08
2225	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.80	24819.27	-2436.95	2512.00	4948.95
2226	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.18	19355.85	-2796.26	2140.85	4937.11
2227	易方达富财纯债债券	10.05	98665.49	44670.33	49587.62	4917.29
2228	圆信永丰兴益三个月定开债	5.09	49333.34	43824.43	48732.85	4908.41
2229	山证裕利定开债发起式	5.14	47360.69	41364.78	46266.22	4901.44
2230	平安元悦60天滚动持有短债C	1.83	16739.39	-4432.62	452.52	4885.14
2231	华夏海外收益债券A	6.97	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2232	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.00	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2233	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.00	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2234	国寿安保泰恒纯债债券	6.62	55348.57	7963.59	12828.04	4864.45
2235	博时利发纯债债券A	1.68	15363.19	-3842.78	1021.42	4864.20
2236	国富恒丰一年持有期债券A	1.81	15804.00	-3311.91	1552.19	4864.11
2237	安信尊享添益债券C	0.42	3329.32	-4848.93	13.73	4862.66
2238	华夏稳定双利债券A	1.55	14639.57	-4562.78	299.78	4862.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

57099

7030.4500

28.75%

71.25%

2024-12-31

48492

7046.4300

29.93%

70.07%

2024-06-30

45906

7201.8400

29.99%

70.01%

2023-12-31

32506

9238.7700

28.93%

71.07%

2023-06-30

34466

9405.5800

27.91%

72.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	57099	7030.4500	11539.80	28.75	28603.36	71.25
2024-12-31	48492	7046.4300	10226.92	29.93	23942.62	70.07
2024-06-30	45906	7201.8400	9914.08	29.99	23146.70	70.01
2023-12-31	32506	9238.7700	8688.96	28.93	21342.59	71.07
2023-06-30	34466	9405.5800	9046.64	27.91	23370.62	72.09

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