华夏收益债券(QDII)A(人民币)(001061)_规模评级

华夏收益债券(QDII)A(人民币)001061CHINESE OVERSEAS INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	5.87	6.68	7.10	6.47	6.71	5.63	5.13
季度净申购	-5761.74	-3038.53	4518.51	-1678.35	7714.52	3543.79	2429.83
总份额	41897.56	47659.30	50697.83	46179.32	47857.67	40143.15	36599.37
季度总申购份额	1923.73	4916.14	12359.51	3199.45	10109.66	5949.85	4177.01
季度总赎回份额	7685.47	7954.68	7841.00	4877.80	2395.15	2406.06	1747.18

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
华夏收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平

2481	富国安泰90天滚动持有短债债券C	5.90	51767.38	-2470.54	1.76	2472.30
2482	银华远景债券	5.90	47164.20	-6041.88	108.08	6149.97
2483	广发集富纯债C	5.89	56542.82	7803.13	14297.79	6494.66
2484	银河季季盈90天滚动持有短债A	5.89	52577.91	-4094.32	7067.70	11162.02
2485	东兴兴瑞一年定开A	5.88	41761.14	-	-	-
2486	南方祥元C	5.88	49002.21	-2069.32	5646.36	7715.68
2487	工银尊享短债债券C	5.87	52039.87	-217.38	20731.36	20948.74
2488	华夏海外收益债券A	5.87	41897.56	-5761.74	1923.73	7685.47
2489	南方丰元信用增强债券A	5.87	40350.11	4084.57	10358.62	6274.05
2490	诺德安元纯债	5.85	56208.57	-17.32	18.00	35.32
2491	富国全球债券(QDII)美元现汇	5.84	312806.82	-42626.70	41319.97	83946.66
2492	招商稳裕短债30天持有期债券C	5.84	51847.30	-15066.78	8523.37	23590.15
2493	招商稳裕短债30天持有期债券A	5.83	51259.98	35536.58	46720.67	11184.09
2494	广发增强债券C	5.82	42360.61	-1873.31	3984.36	5857.67
2495	中融恒泽纯债A	5.82	51773.77	37730.45	40177.86	2447.41

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
华夏收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平

2654	华商收益增强债券A	6.48	42345.31	-11476.02	3372.86	14848.89
2655	民生加银高等级信用债债券C	4.75	42186.55	-708.77	1628.84	2337.61
2656	华安信用四季红债券A	4.42	42132.68	-21193.81	1742.22	22936.03
2657	信澳鑫安债券(LOF)	4.22	41979.82	-268.45	75.49	343.94
2658	嘉实稳固收益债券A	5.08	41973.65	-12429.06	16672.37	29101.43
2659	添富AAA级信用纯债C	4.94	41944.50	3390.83	5651.48	2260.64
2660	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2661	华夏海外收益债券A	5.87	41897.56	-5761.74	1923.73	7685.47
2662	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.87	41897.56	-5761.74	1923.73	7685.47
2663	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.87	41897.56	-5761.74	1923.73	7685.47
2664	建信中短债纯债债券C	4.40	41872.50	-3095.70	4564.95	7660.65
2665	天弘纯享一年定开	4.25	41821.04	-157401.93	21906.00	179307.93
2666	永赢永益债券C	4.25	41761.67	41761.25	76761.25	35000.00
2667	东兴兴瑞一年定开A	5.88	41761.14	-	-	-
2668	博时稳定价值债券A	5.77	41447.34	-2981.92	5025.60	8007.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
华夏收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平

3336	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.15	247013.50	-5668.81	23258.29	28927.10
3337	南方希元可转债债券	9.35	55981.51	-5673.43	3955.43	9628.86
3338	招商稳乐中短债90天持有期债券A	11.70	103246.52	-5700.18	5289.32	10989.50
3339	华商收益增强债券B	0.41	2862.90	-5701.38	236.90	5938.28
3340	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.69	40063.49	-5702.94	152.02	5854.96
3341	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	4.64	40063.49	-5702.94	152.02	5854.96
3342	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	4.57	38684.58	-5738.33	1632.58	7370.91
3343	华夏海外收益债券A	5.87	41897.56	-5761.74	1923.73	7685.47
3344	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.87	41897.56	-5761.74	1923.73	7685.47
3345	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.87	41897.56	-5761.74	1923.73	7685.47
3346	银华纯债信用债券(LOF)	11.47	98077.25	-5765.49	9392.17	15157.66
3347	海富通策略收益债券C	0.16	1525.71	-5765.52	567.95	6333.46
3348	安信目标收益债券C	3.30	23347.51	-5783.64	1070.68	6854.32
3349	富国优化增强债券C	5.79	29357.60	-5794.85	3812.54	9607.39
3350	广发集瑞债券C	0.79	7441.32	-5805.04	2124.20	7929.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
华夏收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平

2392	金元顺安沣顺定开债发起式	15.59	149859.82	-	1937.42	-
2393	汇添富鑫润纯债C	0.20	1938.83	1927.17	1933.29	6.11
2394	方正富邦丰利债券A	2.69	26342.58	1815.75	1932.62	116.86
2395	天弘招利短债A	0.66	5995.67	-4009.48	1928.80	5938.28
2396	东方恒瑞短债债券C	0.46	4014.93	-819.87	1927.17	2747.04
2397	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.55	5328.99	-618.07	1926.38	2544.46
2398	大成景悦中短债债券A	8.28	69818.83	-1252.40	1926.02	3178.42
2399	华夏海外收益债券A	5.87	41897.56	-5761.74	1923.73	7685.47
2400	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.87	41897.56	-5761.74	1923.73	7685.47
2401	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.87	41897.56	-5761.74	1923.73	7685.47
2402	建信收益增强债券C	0.88	5917.47	1502.68	1922.54	419.87
2403	前海开源瑞和债券A	0.62	5641.72	314.42	1914.60	1600.18
2404	银河泰利债券A	0.44	4023.93	1434.42	1913.59	479.17
2405	大成债券A/B	3.86	35082.11	-160.83	1912.90	2073.73
2406	国元元赢30天持有期债券A	3.01	27171.48	-3193.67	1911.63	5105.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
华夏收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平

1896	前海开源鼎安债券C	0.73	5257.11	-6278.11	1460.31	7738.43
1897	兴华安裕利率债C	1.39	12834.86	1833.08	9552.67	7719.59
1898	南方祥元C	5.88	49002.21	-2069.32	5646.36	7715.68
1899	广发添财180天滚动持有债券C	12.02	104563.93	-3386.99	4319.67	7706.66
1900	南方信元债券	3.21	29299.20	6855.63	14561.71	7706.08
1901	平安元丰中短债债券E	5.19	45056.42	-2628.47	5061.62	7690.09
1902	建信稳定得利债券C	1.29	9164.01	-4110.70	3578.73	7689.43
1903	华夏海外收益债券A	5.87	41897.56	-5761.74	1923.73	7685.47
1904	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.87	41897.56	-5761.74	1923.73	7685.47
1905	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.87	41897.56	-5761.74	1923.73	7685.47
1906	建信中短债纯债债券C	4.40	41872.50	-3095.70	4564.95	7660.65
1907	博时季季享三个月持有期债券A	19.05	161228.53	-2576.68	5081.13	7657.80
1908	银华安颐中短债双月持有期债券A	7.10	61608.98	6593.75	14242.99	7649.25
1909	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.12	143242.78	-4758.36	2854.69	7613.06
1910	汇添富安心中国债券A	1.08	9424.11	237.27	7830.14	7592.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

68925

6914.6600

25.42%

74.58%

2025-12-31

68322

6759.0700

29.02%

70.98%

2025-06-30

57099

7030.4500

28.75%

71.25%

2024-12-31

48492

7046.4300

29.93%

70.07%

2024-06-30

45906

7201.8400

29.99%

70.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	68925	6914.6600	12115.32	25.42	35543.98	74.58
2025-12-31	68322	6759.0700	13401.04	29.02	32778.28	70.98
2025-06-30	57099	7030.4500	11539.80	28.75	28603.36	71.25
2024-12-31	48492	7046.4300	10226.92	29.93	23942.62	70.07
2024-06-30	45906	7201.8400	9914.08	29.99	23146.70	70.01

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