华夏收益债券(QDII)A(人民币)(001061)_规模评级

华夏收益债券(QDII)A(人民币)001061CHINESE OVERSEAS INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.93	7.38	6.72	6.96	5.84	5.32	4.97
季度净申购	-3038.53	4518.51	-1678.35	7714.52	3543.79	2429.83	1949.90
总份额	47659.30	50697.83	46179.32	47857.67	40143.15	36599.37	34169.54
季度总申购份额	4916.14	12359.51	3199.45	10109.66	5949.85	4177.01	4253.72
季度总赎回份额	7954.68	7841.00	4877.80	2395.15	2406.06	1747.18	2303.82

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
华夏收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平

2367	英大通盈纯债债券E	7.04	65373.16	-	65373.16	-
2368	易方达安瑞短债债券A	7.03	69880.59	5022.18	39044.04	34021.87
2369	永赢双利债券A	7.02	53419.09	-4347.26	53468.26	57815.52
2370	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.98	61897.04	-4733.31	912.54	5645.85
2371	东方红收益增强债券C	6.97	52953.76	-38959.23	9328.02	48287.25
2372	万家鑫璟纯债A	6.96	54212.98	8226.40	11106.28	2879.88
2373	博时恒泰债券C	6.94	59007.62	-43094.34	24307.32	67401.66
2374	华夏海外收益债券A	6.93	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
2375	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.93	64530.03	-	-	-
2376	汇安中短债债券A	6.92	61364.85	-11676.93	27217.30	38894.23
2377	交银丰润收益债券A	6.92	67878.46	-61.56	1.51	63.07
2378	兴业天融债券	6.92	63037.22	6366.22	15626.99	9260.77
2379	汇安鼎利纯债A	6.91	62795.26	-1.97	0.05	2.02
2380	平安添悦债券C	6.91	61822.46	43648.11	66387.02	22738.91
2381	国泰添瑞一年定期开放债券	6.90	68870.24	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
华夏收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平

2589	大成惠裕定开纯债债券	5.05	47781.78	-	0.01	-
2590	国寿安保安丰纯债债券	5.12	47759.25	133.98	19177.14	19043.17
2591	华安众享180天持有期中短债C	5.43	47757.33	-7485.31	5615.82	13101.12
2592	永赢昌利债券C	5.42	47718.58	10016.78	11264.95	1248.17
2593	广发汇安18个月定期债券A	6.32	47690.11	-	-	-
2594	国联安添利增长债A	7.07	47687.74	-12769.59	2662.62	15432.21
2595	平安元丰中短债债券E	5.46	47684.89	-1149.01	12213.87	13362.88
2596	华夏海外收益债券A	6.93	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
2597	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.02	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
2598	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.02	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
2599	创金合信尊泰纯债	4.78	47580.81	41166.70	41685.83	519.13
2600	广发集嘉债券A	6.45	47558.89	29222.32	38951.05	9728.73
2601	兴业机遇债券C	7.99	47557.14	25578.30	49580.83	24002.53
2602	诺德中短债C	5.26	47525.07	35220.09	74019.76	38799.67
2603	南方交元债券	5.72	47507.06	-5960.71	4494.65	10455.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
华夏收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平

3241	财通久利三月定开债券发起	38.70	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
3242	西部利得汇盈债券A	12.91	115484.75	-3007.83	15226.64	18234.47
3243	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3244	财通资管鸿益中短债债券C	31.10	276217.00	-3024.12	21988.86	25012.97
3245	平安双债添益债券C	1.26	8747.53	-3029.09	195.99	3225.08
3246	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.38	24643.80	-3031.61	690.91	3722.52
3247	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.56	24643.80	-3031.61	690.91	3722.52
3248	华夏海外收益债券A	6.93	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
3249	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.02	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
3250	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.02	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
3251	中加聚享增盈债券C	0.87	8148.41	-3082.28	6772.94	9855.22
3252	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
3253	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.18	1721.28	-3105.30	415.54	3520.84
3254	汇添富双颐债券C	0.30	2716.82	-3132.00	473.21	3605.21
3255	海通安裕中短债C	1.37	11945.94	-3143.32	2047.26	5190.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
华夏收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平

2001	永赢华嘉信用债C	0.91	7463.52	-497.57	5018.36	5515.93
2002	兴华安裕利率债C	1.20	11001.78	-1935.45	5011.47	6946.91
2003	交银丰晟收益债券A	12.10	95074.17	1640.88	5010.79	3369.92
2004	英大纯债债券E	1.89	15642.40	3837.00	4977.67	1140.67
2005	平安元福短债发起式C	1.17	10728.10	-139.62	4952.28	5091.90
2006	大成景泽中短债债券A	2.56	24897.73	4528.96	4926.97	398.01
2007	宏利溢利债券A	6.73	65626.44	4821.44	4916.40	94.96
2008	华夏海外收益债券A	6.93	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
2009	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.02	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
2010	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.02	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
2011	招商民安增益债券C	1.44	11614.15	-7586.78	4911.33	12498.11
2012	信诚优质纯债债券A	1.85	16299.80	4546.71	4902.91	356.20
2013	创金合信季安鑫3个月C	7.81	65319.05	-2840.90	4875.32	7716.22
2014	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	8.27	68380.72	-7039.50	4870.72	11910.22
2015	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.65	31819.18	1704.89	4858.89	3154.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
华夏收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平

1881	万家惠利债券A	0.44	4000.51	-7899.53	259.46	8158.99
1882	交银增利增强债券C	4.76	36012.38	2317.71	10439.70	8121.99
1883	富安达增强收益债券A	8.96	60635.21	2553.07	10648.58	8095.51
1884	银华信用四季红债券A	10.83	98824.15	21761.06	29845.62	8084.56
1885	中加聚享增盈债券A	2.83	25893.10	-4668.53	3324.26	7992.79
1886	金鹰持久增利(LOF)C	4.23	29572.67	-6917.61	1069.09	7986.70
1887	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
1888	华夏海外收益债券A	6.93	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
1889	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.02	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
1890	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.02	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
1891	鑫元聚鑫收益增强A	1.58	14109.18	-4679.61	3265.26	7944.87
1892	易方达中债3-5年国开行债券指数A	21.02	207649.06	46110.02	54050.38	7940.36
1893	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.43	47941.98	-1273.38	6662.35	7935.73
1894	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
1895	丰鑫债券	7.06	65752.55	1553.57	9448.35	7894.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

68322

6759.0700

29.02%

70.98%

2025-06-30

57099

7030.4500

28.75%

71.25%

2024-12-31

48492

7046.4300

29.93%

70.07%

2024-06-30

45906

7201.8400

29.99%

70.01%

2023-12-31

32506

9238.7700

28.93%

71.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	68322	6759.0700	13401.04	29.02	32778.28	70.98
2025-06-30	57099	7030.4500	11539.80	28.75	28603.36	71.25
2024-12-31	48492	7046.4300	10226.92	29.93	23942.62	70.07
2024-06-30	45906	7201.8400	9914.08	29.99	23146.70	70.01
2023-12-31	32506	9238.7700	8688.96	28.93	21342.59	71.07

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