华夏收益债券(QDII)A(人民币)(001061)_规模评级

华夏收益债券(QDII)A(人民币)001061CHINESE OVERSEAS INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.96	7.40	6.74	6.99	5.86	5.34	4.99
季度净申购	-3038.53	4518.51	-1678.35	7714.52	3543.79	2429.83	1949.90
总份额	47659.30	50697.83	46179.32	47857.67	40143.15	36599.37	34169.54
季度总申购份额	4916.14	12359.51	3199.45	10109.66	5949.85	4177.01	4253.72
季度总赎回份额	7954.68	7841.00	4877.80	2395.15	2406.06	1747.18	2303.82

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
华夏收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平

2368	英大通盈纯债债券E	7.04	65373.16	-	65373.16	-
2369	博时恒泰债券C	6.99	59007.62	-43094.34	24307.32	67401.66
2370	东方红收益增强债券C	6.99	52953.76	-38959.23	9328.02	48287.25
2371	长盛稳怡添利C	6.98	53334.01	50810.64	67248.39	16437.75
2372	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.98	61897.04	-4733.31	912.54	5645.85
2373	万家鑫璟纯债A	6.98	54212.98	8226.40	11106.28	2879.88
2374	永赢双利债券A	6.97	53419.09	-4347.26	53468.26	57815.52
2375	华夏海外收益债券A	6.96	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
2376	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.94	64530.03	-	-	-
2377	汇安鼎利纯债A	6.93	62795.26	-1.97	0.05	2.02
2378	交银丰润收益债券A	6.93	67878.46	-61.56	1.51	63.07
2379	国泰添瑞一年定期开放债券	6.92	68870.24	-	-	-
2380	汇安中短债债券A	6.92	61364.85	-11676.93	27217.30	38894.23
2381	西部利得祥盈债券C	6.92	56150.82	-15241.92	45960.92	61202.84
2382	兴业天融债券	6.92	63037.22	6366.22	15626.99	9260.77

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
华夏收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平

2588	大成惠裕定开纯债债券	5.05	47781.78	-	0.01	-
2589	国寿安保安丰纯债债券	5.13	47759.25	133.98	19177.14	19043.17
2590	华安众享180天持有期中短债C	5.43	47757.33	-7485.31	5615.82	13101.12
2591	永赢昌利债券C	5.43	47718.58	10016.78	11264.95	1248.17
2592	广发汇安18个月定期债券A	6.33	47690.11	-	-	-
2593	国联安添利增长债A	7.09	47687.74	-12769.59	2662.62	15432.21
2594	平安元丰中短债债券E	5.47	47684.89	-1149.01	12213.87	13362.88
2595	华夏海外收益债券A	6.96	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
2596	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.03	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
2597	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.03	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
2598	创金合信尊泰纯债	4.78	47580.81	42409.29	46764.82	4355.53
2599	广发集嘉债券A	6.67	47558.89	29222.32	38951.05	9728.73
2600	兴业机遇债券C	8.00	47557.14	34501.98	69645.88	35143.89
2601	诺德中短债C	5.27	47525.07	42265.73	86248.20	43982.46
2602	南方交元债券	5.73	47507.06	-5960.71	4494.65	10455.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
华夏收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平

3339	财通久利三月定开债券发起	38.75	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
3340	西部利得汇盈债券A	12.93	115484.75	-3007.83	15226.64	18234.47
3341	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3342	财通资管鸿益中短债债券C	31.13	276217.00	-3024.12	21988.86	25012.97
3343	平安双债添益债券C	1.26	8747.53	-3029.09	195.99	3225.08
3344	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.38	24643.80	-3031.61	690.91	3722.52
3345	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.57	24643.80	-3031.61	690.91	3722.52
3346	华夏海外收益债券A	6.96	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
3347	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.03	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
3348	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.03	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
3349	中加聚享增盈债券C	0.89	8148.41	-3082.28	6772.94	9855.22
3350	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
3351	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.18	1721.28	-3105.30	415.54	3520.84
3352	汇添富双颐债券C	0.30	2716.82	-3132.00	473.21	3605.21
3353	海通安裕中短债C	1.37	11945.94	-3143.32	2047.26	5190.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华夏收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平

2082	交银丰晟收益债券A	12.12	95074.17	1640.88	5010.79	3369.92
2083	宝盈增强收益债券A/B	0.77	5323.92	1751.03	4998.53	3247.51
2084	英大纯债债券E	1.89	15642.40	3837.00	4977.67	1140.67
2085	浙商汇金兴利增强债券A	0.96	8755.93	1880.39	4967.46	3087.07
2086	平安元福短债发起式C	1.17	10728.10	-139.62	4952.28	5091.90
2087	宝盈盈泰纯债债券A	0.79	6650.69	4219.03	4919.47	700.44
2088	宏利溢利债券A	6.74	65626.44	4821.44	4916.40	94.96
2089	华夏海外收益债券A	6.96	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
2090	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.03	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
2091	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.03	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
2092	招商民安增益债券C	1.48	11614.15	-7586.78	4911.33	12498.11
2093	泓德裕泰债券C	1.27	8717.82	-2437.14	4903.50	7340.65
2094	创金合信季安鑫3个月C	7.82	65319.05	-2840.90	4875.32	7716.22
2095	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	8.28	68380.72	-7039.50	4870.72	11910.22
2096	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.98	75282.18	4848.74	4863.85	15.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华夏收益债券(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平

1925	南方惠利6个月定开债券A	14.24	111529.93	-6536.14	1642.90	8179.03
1926	交银增利增强债券C	4.79	36012.38	2317.71	10439.70	8121.99
1927	建信鑫和30天持有期债券A	4.60	40130.28	22462.27	30565.01	8102.74
1928	银华信用四季红债券A	10.84	98824.15	21761.06	29845.62	8084.56
1929	财通安益中短债债券C	0.88	8158.60	-622.89	7460.94	8083.82
1930	金鹰持久增利(LOF)C	4.34	29572.67	-6917.61	1069.09	7986.70
1931	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
1932	华夏海外收益债券A	6.96	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
1933	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.03	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
1934	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.03	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
1935	鑫元聚鑫收益增强A	1.59	14109.18	-4679.61	3265.26	7944.87
1936	易方达中债3-5年国开行债券指数A	21.05	207649.06	46110.02	54050.38	7940.36
1937	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.44	47941.98	-1273.38	6662.35	7935.73
1938	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
1939	丰鑫债券	7.04	65752.55	1553.57	9448.35	7894.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

68322

6759.0700

29.02%

70.98%

2025-06-30

57099

7030.4500

28.75%

71.25%

2024-12-31

48492

7046.4300

29.93%

70.07%

2024-06-30

45906

7201.8400

29.99%

70.01%

2023-12-31

32506

9238.7700

28.93%

71.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	68322	6759.0700	13401.04	29.02	32778.28	70.98
2025-06-30	57099	7030.4500	11539.80	28.75	28603.36	71.25
2024-12-31	48492	7046.4300	10226.92	29.93	23942.62	70.07
2024-06-30	45906	7201.8400	9914.08	29.99	23146.70	70.01
2023-12-31	32506	9238.7700	8688.96	28.93	21342.59	71.07

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