华夏收益债券(QDII)A(人民币)(001061)_分红排行

华夏收益债券(QDII)A(人民币)001061CHINESE OVERSEAS INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-26	2024-06-25	2024-07-03	0.63元	2024-06-24	4.29%
2019-07-10	2019-07-09	2019-07-17	0.38元	2019-07-08	2.81%
2017-01-23	2017-01-20	2017-02-06	0.80元	2017-01-19	6.30%
2016-03-30	2016-03-29	2016-04-07	0.60元	2016-03-23	5.00%
2014-01-14	2014-01-13	2014-01-21	0.24元	2014-01-08	2.27%

华夏收益债券(QDII)A(人民币)自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.61%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年12个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年12个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年10个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年10个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	13年5个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	13年5个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	19年3个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	19年3个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年12个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	18年4个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	14年2个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	18年4个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年9个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	4年4个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	4年4个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年9个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年9个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	7年4个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	7年4个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年11个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年11个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年9个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	12年3个月	4.18元	2.67%
工银双债LOF	28	12年11个月	8.51元	2.50%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年6个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	12年3个月	3.66元	2.37%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年6个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年6个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年12个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年7个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年12个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	7年1个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年7个月	0.63元	1.89%
工银尊利中短债债券F	1	6年4个月	0.15元	1.50%
工银四季收益债券A	50	15年6个月	8.28元	1.49%
工银泰和39个月定开债券A	8	6年1个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	10年3个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	23	8年2个月	2.63元	1.11%
工银开元利率债债券A	10	6年6个月	1.18元	1.10%
工银泰和39个月定开债券C	8	6年1个月	0.91元	1.09%
工银丰淳半年定开债券	25	9年6个月	2.60元	1.00%
工银开元利率债债券C	10	6年6个月	1.04元	0.98%
工银瑞诚一年定开债券C	1	3年11个月	0.10元	0.97%
工银瑞诚一年定开债券A	4	3年11个月	0.39元	0.90%
工银恒享纯债债券C	1	3年4个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	22	6年8个月	1.71元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年8个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	14	3年10个月	1.01元	0.66%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年8个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	3年5个月	0.12元	0.63%
工银泰颐三年定开债券C	22	6年8个月	1.40元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年8个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年8个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	10年4个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	10年4个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	56	8年2个月	2.32元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	49	6年8个月	1.70元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	53	6年9个月	1.74元	0.33%
工银3-5年国开债指数E	14	5年4个月	0.54元	0.32%
工银中债1-5年进出口行A	39	6年9个月	1.36元	0.32%
工银3-5年国开债指数A	42	7年4个月	1.55元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	39	6年9个月	1.26元	0.31%
工银3-5年国开债指数C	42	7年4个月	1.52元	0.31%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	5年4个月	0.15元	0.27%
工银中债1-5年进出口行E	10	5年4个月	0.29元	0.26%
工银1-3年国开债指数E	47	5年4个月	1.25元	0.26%
工银1-3年国开债指数A	65	7年2个月	1.68元	0.25%
工银1-3年农发债指数C	66	7年3个月	1.72元	0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	6年2个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	6年2个月	0.77元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	45	5年4个月	1.09元	0.24%
工银1-3年国开债指数C	65	7年2个月	1.57元	0.24%
工银1-3年农发债指数A	66	7年3个月	1.62元	0.24%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年9个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	6年5个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	6年5个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	13年3个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	13年3个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	13年2个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	13年2个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年9个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年9个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年6个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年10个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年8个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	8年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	8年1个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年8个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年12个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	6年2个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	6年1个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年12个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平

299	蜂巢丰和债券C	0.06	1.83	1.91	1.94	2.10
300	蜂巢丰嘉债券A	0.06	2.92	3.24	4.23	4.34
301	广发汇安18个月定期债券A	0.06	0.30	0.81	1.89	2.27
302	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.06	0.27	0.32	0.74	2.38
303	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
304	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
305	华安全球美元票息(美元)A	0.06	-1.04	-0.81	-0.75	-0.81
306	华夏海外收益债券A	0.06	-0.13	-1.40	-3.46	-3.31
307	华夏海外收益债券C	0.06	-0.17	-1.50	-3.65	-3.52
308	建信收益增强债券A	0.06	-3.34	-2.69	-1.43	0.63
309	金信民达纯债A	0.06	0.20	1.17	0.29	0.04
310	金信民达纯债C	0.06	0.18	1.12	0.18	-0.08
311	南方国利	0.06	0.39	0.96	1.68	1.81
312	诺安圆鼎定开发起式债券	0.06	0.19	0.70	1.43	1.76
313	前海联合添利债券C	0.06	0.22	-0.99	-2.46	-2.58

截止日期：2026-07-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平

4616	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
4617	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
4618	广发聚利债券(LOF)A	-0.01	-0.13	-0.38	0.62	1.18
4619	海富通稳固收益债券C	-0.04	-0.13	-0.71	-0.22	1.13
4620	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4621	华安沣信债券C	0.01	-0.13	-0.53	-0.73	-0.38
4622	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
4623	华夏海外收益债券A	0.06	-0.13	-1.40	-3.46	-3.31
4624	金鹰元盛债券E	-0.03	-0.13	-0.63	-0.68	0.03
4625	平安双季增享6个月持有债券A	-0.05	-0.13	-0.81	-1.69	-0.24
4626	前海开源弘丰债券C	-0.16	-0.13	0.60	2.39	3.12
4627	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.03	-0.13	0.50	1.18	2.12
4628	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
4629	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.03	-0.14	0.21	1.49	2.38
4630	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.09	-0.14	0.38	1.07	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平

5066	格林泓利增强债券C	-0.49	-1.38	-1.39	-3.00	-1.86
5067	华夏鼎融债券C	-0.16	-2.04	-1.39	0.42	2.32
5068	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
5069	招商安阳债券C	0.02	0.56	-1.39	-2.19	-1.70
5070	中加聚享增盈债券A	0.05	-2.15	-1.39	-0.75	0.73
5071	长信利丰债券E	-0.09	-1.99	-1.40	-1.37	1.14
5072	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.01	0.21	-1.40	-2.43	-2.27
5073	华夏海外收益债券A	0.06	-0.13	-1.40	-3.46	-3.31
5074	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.09	-0.96	-1.40	-2.81	-3.46
5075	融通增强收益债券C	-0.16	-2.28	-1.41	-0.78	1.44
5076	永赢匠心增利债券A	-0.48	-6.20	-1.41	1.63	3.40
5077	中信保诚安鑫回报债券C	0.17	0.04	-1.41	-0.39	0.94
5078	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.40	-2.80	-1.42	0.14	1.02
5079	大成全球美元债债券A人民币	-0.04	-0.72	-1.42	-2.67	-3.50
5080	信澳信用债债券A	-0.23	-4.84	-1.42	-1.57	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平

5314	信诚优质纯债债券C	-0.42	-2.90	-3.91	-3.37	-0.79
5315	招商安悦1年持有期债券C	0.17	-1.52	-3.08	-3.37	-0.43
5316	汇安稳裕债券	-0.67	-4.49	-4.00	-3.39	-3.25
5317	农银增强收益债券C	-0.21	-2.05	-3.00	-3.41	-2.67
5318	百嘉百益债券C	-0.25	-2.99	-1.80	-3.42	-2.63
5319	华安全球美元收益债券C	0.00	-1.31	-1.91	-3.42	-4.24
5320	华安全球美元票息(人民币)C	0.00	-1.33	-1.85	-3.46	-4.37
5321	华夏海外收益债券A	0.06	-0.13	-1.40	-3.46	-3.31
5322	信诚优质纯债债券B	-0.43	-2.92	-3.98	-3.51	-0.96
5323	融通通福债券C	-0.18	-1.66	-3.98	-3.52	-0.64
5324	富国元利债券A	-0.16	-2.83	-2.70	-3.58	1.31
5325	华宸稳健债券A	-0.22	-4.00	-5.27	-3.58	-3.50
5326	中欧可转债债券A	-0.32	-1.50	-3.75	-3.63	2.07
5327	华夏海外收益债券C	0.06	-0.17	-1.50	-3.65	-3.52
5328	华宸稳健债券C	-0.21	-4.01	-5.32	-3.65	-3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平

5409	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.50	-2.60	-2.14	-8.17	-3.19
5410	工银全球美元债A美元现汇	-0.60	-2.16	-2.67	-3.17	-3.23
5411	国泰民安增利债券C	0.02	0.61	-2.64	-5.00	-3.23
5412	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.08	-0.92	-1.29	-2.62	-3.23
5413	汇安稳裕债券	-0.67	-4.49	-4.00	-3.39	-3.25
5414	民生加银转债优选A	0.05	1.24	-2.14	-4.91	-3.27
5415	长信全球债券(QDII)人民币	-0.53	-1.76	-1.67	-2.53	-3.28
5416	华夏海外收益债券A	0.06	-0.13	-1.40	-3.46	-3.31
5417	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.02	-0.83	-1.28	-2.72	-3.34
5418	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.09	-0.96	-1.40	-2.81	-3.46
5419	西部利得稳健双利债券A	-0.17	-3.82	-5.62	-5.77	-3.49
5420	大成全球美元债债券A人民币	-0.04	-0.72	-1.42	-2.67	-3.50
5421	华宸稳健债券A	-0.22	-4.00	-5.27	-3.58	-3.50
5422	民生加银转债优选C	0.05	1.20	-2.25	-5.10	-3.50
5423	华夏海外收益债券C	0.06	-0.17	-1.50	-3.65	-3.52

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