| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | 2024-06-25 | 2024-07-03 | 0.63元 | 2024-06-24 | 4.29% |
| 2019-07-10 | 2019-07-09 | 2019-07-17 | 0.38元 | 2019-07-08 | 2.81% |
| 2017-01-23 | 2017-01-20 | 2017-02-06 | 0.80元 | 2017-01-19 | 6.30% |
| 2016-03-30 | 2016-03-29 | 2016-04-07 | 0.60元 | 2016-03-23 | 5.00% |
| 2014-01-14 | 2014-01-13 | 2014-01-21 | 0.24元 | 2014-01-08 | 2.27% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信双利债券A | 1 | 15年10个月 | 4.22元 | 22.59% |
| 工银瑞信双利债券B | 1 | 15年10个月 | 3.87元 | 21.44% |
| 工银添福债券A | 1 | 12年7个月 | 1.46元 | 8.95% |
| 工银添福债券B | 1 | 12年7个月 | 1.45元 | 8.92% |
| 工银产业债债券A | 4 | 13年2个月 | 4.04元 | 6.58% |
| 工银产业债债券B | 4 | 13年2个月 | 3.79元 | 6.33% |
| 工银增强收益债券A | 17 | 19年1个月 | 10.25元 | 5.19% |
| 工银增强收益债券B | 17 | 19年1个月 | 9.42元 | 4.79% |
| 工银目标收益一年定开债券C | 1 | 11年10个月 | 0.46元 | 4.13% |
| 工银添利债券A | 15 | 18年2个月 | 8.18元 | 3.98% |
| 工银纯债定开 | 14 | 13年12个月 | 5.62元 | 3.92% |
| 工银添利债券B | 15 | 18年2个月 | 7.36元 | 3.61% |
| 工银信用纯债债券A | 1 | 13年7个月 | 0.41元 | 3.49% |
| 工银瑞恒3个月定开债券C | 1 | 4年2个月 | 0.35元 | 3.34% |
| 工银瑞恒3个月定开债券A | 1 | 4年2个月 | 0.35元 | 3.33% |
| 工银信用纯债债券B | 1 | 13年7个月 | 0.36元 | 3.11% |
| 工银瑞福纯债债券A | 1 | 7年7个月 | 0.35元 | 3.08% |
| 工银尊利中短债债券C | 1 | 7年1个月 | 0.32元 | 3.00% |
| 工银尊利中短债债券A | 1 | 7年1个月 | 0.33元 | 3.00% |
| 工银瑞益债券C | 3 | 5年8个月 | 0.86元 | 2.83% |
| 工银瑞益债券A | 3 | 5年8个月 | 0.86元 | 2.81% |
| 工银瑞福纯债债券C | 1 | 7年7个月 | 0.30元 | 2.69% |
| 工银纯债债券A | 13 | 12年1个月 | 4.18元 | 2.67% |
| 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 | 2 | 4年3个月 | 0.50元 | 2.41% |
| 工银纯债债券B | 13 | 12年1个月 | 3.66元 | 2.37% |
| 工银双债LOF | 27 | 12年9个月 | 7.64元 | 2.35% |
| 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 3 | 4年4个月 | 0.74元 | 2.33% |
| 工银瑞达一年定开纯债债券发起式 | 5 | 5年3个月 | 1.10元 | 2.14% |
| 工银尊享短债债券F | 3 | 6年10个月 | 0.63元 | 1.94% |
| 工银尊享短债债券C | 3 | 7年4个月 | 0.63元 | 1.93% |
| 工银瑞享纯债债券 | 9 | 9年10个月 | 1.82元 | 1.93% |
| 工银瑞泽定开债券 | 7 | 6年11个月 | 1.43元 | 1.91% |
| 工银尊享短债债券A | 3 | 7年4个月 | 0.63元 | 1.89% |
| 工银尊利中短债债券F | 1 | 6年2个月 | 0.15元 | 1.50% |
| 工银四季收益债券A | 49 | 15年4个月 | 8.18元 | 1.50% |
| 工银泰和39个月定开债券A | 8 | 5年11个月 | 1.07元 | 1.28% |
| 工银恒享纯债债券A | 18 | 9年12个月 | 2.20元 | 1.20% |
| 工银瑞祥定开发起式债券 | 22 | 7年12个月 | 2.62元 | 1.14% |
| 工银开元利率债债券A | 9 | 6年3个月 | 1.09元 | 1.13% |
| 工银泰和39个月定开债券C | 8 | 5年11个月 | 0.91元 | 1.09% |
| 工银开元利率债债券C | 9 | 6年3个月 | 1.02元 | 1.06% |
| 工银丰淳半年定开债券 | 25 | 9年3个月 | 2.60元 | 1.00% |
| 工银瑞诚一年定开债券A | 3 | 3年8个月 | 0.29元 | 0.91% |
| 工银恒享纯债债券C | 1 | 3年2个月 | 0.09元 | 0.89% |
| 工银泰颐三年定开债券A | 21 | 6年5个月 | 1.64元 | 0.77% |
| 工银瑞和3个月定期开放债券A | 3 | 4年6个月 | 0.22元 | 0.73% |
| 工银四季收益债券C | 13 | 3年8个月 | 0.94元 | 0.66% |
| 工银泰颐三年定开债券C | 21 | 6年5个月 | 1.37元 | 0.65% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 3 | 3年6个月 | 0.19元 | 0.64% |
| 工银泰丰一年封闭债券 | 2 | 3年3个月 | 0.12元 | 0.63% |
| 工银瑞和3个月定期开放债券C | 3 | 4年6个月 | 0.18元 | 0.60% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 3 | 3年6个月 | 0.18元 | 0.58% |
| 工银泰享三年理财债券 | 51 | 10年1个月 | 2.49元 | 0.48% |
| 工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券 | 57 | 10年2个月 | 2.89元 | 0.46% |
| 工银瑞景定开发起式债券 | 55 | 7年12个月 | 2.31元 | 0.41% |
| 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 | 48 | 6年6个月 | 1.69元 | 0.34% |
| 工银瑞弘3个月定开发起式债券 | 52 | 6年7个月 | 1.73元 | 0.33% |
| 工银3-5年国开债指数E | 14 | 5年1个月 | 0.54元 | 0.32% |
| 工银中债1-5年进出口行A | 39 | 6年6个月 | 1.36元 | 0.32% |
| 工银3-5年国开债指数A | 42 | 7年2个月 | 1.55元 | 0.32% |
| 工银中债1-5年进出口行C | 39 | 6年6个月 | 1.26元 | 0.31% |
| 工银3-5年国开债指数C | 42 | 7年2个月 | 1.52元 | 0.31% |
| 工银彭博国开债1-3年指数E | 5 | 5年1个月 | 0.15元 | 0.27% |
| 工银中债1-5年进出口行E | 10 | 5年1个月 | 0.29元 | 0.26% |
| 工银1-3年国开债指数E | 47 | 5年1个月 | 1.25元 | 0.26% |
| 工银1-3年国开债指数A | 65 | 6年11个月 | 1.68元 | 0.25% |
| 工银1-3年农发债指数C | 66 | 7年1个月 | 1.72元 | 0.25% |
| 工银彭博国开债1-3年指数A | 30 | 5年12个月 | 0.77元 | 0.24% |
| 工银彭博国开债1-3年指数C | 30 | 5年12个月 | 0.77元 | 0.24% |
| 工银1-3年农发债指数E | 45 | 5年1个月 | 1.09元 | 0.24% |
| 工银1-3年国开债指数C | 65 | 6年11个月 | 1.57元 | 0.24% |
| 工银1-3年农发债指数A | 66 | 7年1个月 | 1.62元 | 0.24% |
| 工银瑞信7天理财债券C | 1 | 5年7个月 | 0.01元 | 0.11% |
| 工银7天理财债券B | 1 | 6年3个月 | 0.01元 | 0.11% |
| 工银7天理财债券A | 1 | 6年3个月 | 0.01元 | 0.11% |
| 工银信用纯债一年定开债券A | 0 | 13年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银信用纯债一年定开债券C | 0 | 13年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银信用纯债三个月定开债券A | 0 | 12年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银信用纯债三个月定开债券C | 0 | 12年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银月月薪定期支付债券A | 0 | 12年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银中高等级信用债债券A | 0 | 10年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银中高等级信用债债券B | 0 | 10年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银月月薪定期支付债券C | 0 | 10年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银瑞盈18个月定开债券 | 0 | 9年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银全球美元债A人民币 | 0 | 9年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银全球美元债A美元现汇 | 0 | 9年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银全球美元债C | 0 | 9年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银可转债债券 | 0 | 9年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银可转债优选债券A | 0 | 7年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银可转债优选债券C | 0 | 7年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银添祥一年定开债券 | 0 | 7年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银目标收益一年定开债券A | 0 | 7年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银添慧债券A | 0 | 6年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银添慧债券C | 0 | 6年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银尊益中短债债券A | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银双盈债券A | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银双盈债券C | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银14天理财债券发起C | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银双玺6个月持有期债券A | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银双玺6个月持有期债券C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银稳健回报60天持有期短债发起式A | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银稳健回报60天持有期短债发起式C | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银瑞诚一年定开债券C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银稳健丰润90天持有中短债A | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银稳健丰润90天持有中短债C | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银瑞福纯债债券F | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银开元利率债债券F | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银添颐债券B | 0 | 14年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银14天理财债券发起B | 0 | 5年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银尊益中短债债券F | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银添颐债券A | 0 | 14年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银14天理财债券发起A | 0 | 5年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 工银尊益中短债债券C | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 华商可转债债券A | 3.78 | 14.57 | 7.34 | 29.61 | 22.20 |
| 4 | 华商可转债债券C | 3.78 | 14.54 | 7.24 | 29.35 | 22.00 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 华夏收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5441 | 中信证券中短债C | -0.11 | 0.09 | 0.76 | 1.14 | 1.10 |
| 5442 | 长江可转债债券C | -0.12 | -0.60 | -1.46 | 6.00 | 3.45 |
| 5443 | 华夏海外收益债券A | -0.12 | -1.05 | -2.69 | -2.98 | -2.61 |
| 5444 | 中信保诚安鑫回报债券A | -0.12 | 0.33 | 0.43 | 2.33 | 2.39 |
| 5445 | 中信保诚安鑫回报债券C | -0.12 | 0.29 | 0.33 | 2.13 | 2.22 |