华夏收益债券(QDII)A(人民币)(001061)_分红排行

华夏收益债券(QDII)A(人民币)001061CHINESE OVERSEAS INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-26	2024-06-25	2024-07-03	0.63元	2024-06-24	4.29%
2019-07-10	2019-07-09	2019-07-17	0.38元	2019-07-08	2.81%
2017-01-23	2017-01-20	2017-02-06	0.80元	2017-01-19	6.30%
2016-03-30	2016-03-29	2016-04-07	0.60元	2016-03-23	5.00%
2014-01-14	2014-01-13	2014-01-21	0.24元	2014-01-08	2.27%

华夏收益债券(QDII)A(人民币)自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.61%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	5年10个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年3个月	3.04元	5.45%
华夏鼎华一年定开债券	2	4年11个月	1.08元	4.74%
华夏双债债券A	4	12年11个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	12年11个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	6年6个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	6年6个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年5个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年5个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	2年12个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年2个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年2个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	14年9个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	12年11个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	14年9个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年2个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年2个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	5年9个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	7年8个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年2个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年2个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	7年8个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	8年11个月	2.30元	3.32%
华夏鼎融债券C	5	9年3个月	1.97元	3.31%
华夏恒利3个月定开债券	6	9年11个月	2.22元	3.30%
华夏纯债债券C	9	12年11个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年4个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年4个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	7年1个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	17年11个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年5个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	4年6个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	17年11个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	9年7个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	9年7个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	9年7个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	5年1个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	5年1个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	12	8年4个月	2.97元	2.37%
华夏鼎兴债券A	10	8年1个月	2.45元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	5年9个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	9年7个月	3.45元	2.32%
华夏鼎茂债券C	2	8年11个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	8	8年4个月	1.85元	2.21%
华夏鼎禄三个月定开债券A	12	7年4个月	2.67元	2.14%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	6年7个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	6年7个月	1.28元	1.98%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	14	8年4个月	2.68元	1.91%
华夏鼎英债券C	2	4年6个月	0.41元	1.82%
华夏恒泰64个月定开债券	10	6年2个月	1.87元	1.82%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	8	8年4个月	1.42元	1.73%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	7	8年4个月	1.37元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	6年7个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	8年11个月	0.56元	1.65%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4	8年4个月	0.75元	1.64%
华夏鼎优债券A	5	3年10个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年4个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年4个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	7年1个月	0.33元	1.51%
华夏中短债债券A	3	7年2个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年2个月	0.47元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	9年1个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	9年1个月	1.45元	1.43%
华夏稳定双利债券C	64	19年7个月	10.15元	1.43%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	7年6个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	49	23年4个月	9.38元	1.35%
华夏债券C	43	19年10个月	7.88元	1.33%
华夏鼎隆债券A	21	8年12个月	2.70元	1.29%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	20	7年10个月	2.53元	1.23%
华夏鼎通债券C	13	7年4个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年3个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	5年10个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年3个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年5个月	1.45元	1.04%
华夏鼎隆债券C	19	8年12个月	2.05元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年3个月	2.88元	1.04%
华夏鼎通债券A	19	7年4个月	2.02元	0.98%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年5个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	19	6年10个月	1.78元	0.92%
华夏稳定双利债券A	30	8年10个月	2.88元	0.91%
华夏鼎佳债券A	1	5年10个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	7年1个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	7年1个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	9	3年12个月	0.75元	0.78%
华夏鼎辉债券A	11	3年4个月	0.83元	0.73%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年3个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	6年10个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	9	3年12个月	0.61元	0.62%
华夏卓享债券C	1	4年6个月	0.05元	0.47%
华夏卓享债券A	1	4年6个月	0.05元	0.46%
华夏鼎辉债券C	11	3年4个月	0.51元	0.45%
华夏鼎优债券C	3	3年10个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	12年11个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年5个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年5个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平

2113	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.03	0.27	0.43	0.80	0.25
2114	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	0.07	0.18	0.00	0.07
2115	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.06	0.00	0.15	0.06
2116	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
2117	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.24	0.49	0.69	0.25
2118	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.03	0.24	0.50	0.71	0.25
2119	华夏短债债券C	0.03	0.19	0.36	0.74	0.16
2120	华夏海外收益债券A	0.03	0.28	-0.53	1.15	0.33
2121	华夏海外收益债券C	0.03	0.24	-0.62	0.94	0.31
2122	华夏恒慧一年定开债券	0.03	0.07	0.04	-0.08	0.07
2123	华夏彭博政金债1-5年C	0.03	0.21	0.40	0.59	0.21
2124	华夏稳健增利4个月债券A	0.03	0.24	0.47	1.00	0.22
2125	华夏稳健增利4个月债券C	0.03	0.22	0.43	0.90	0.21
2126	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.20	0.40	0.80	0.18
2127	华夏中短债债券C	0.03	0.23	0.32	0.53	0.22

截止日期：2026-01-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
华夏收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平

2506	广发聚源债券(LOF)A	0.02	0.28	0.48	0.67	0.29
2507	国泰丰祺纯债债券A	0.08	0.28	0.21	0.28	0.27
2508	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.28	0.48	0.53	0.27
2509	国新国证荣赢63个月定开债券	0.05	0.28	0.95	1.99	0.26
2510	恒生前海恒悦纯债A	0.06	0.28	0.39	0.54	0.28
2511	华泰紫金智盈债券A	0.04	0.28	0.43	0.75	0.26
2512	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.44	0.80	0.26
2513	华夏海外收益债券A	0.03	0.28	-0.53	1.15	0.33
2514	汇安嘉盛纯债债券A	0.00	0.28	0.17	0.06	0.25
2515	汇安稳裕债券	-0.24	0.28	-2.62	-5.17	0.31
2516	汇添富中高等级信用债A	0.02	0.28	0.63	1.08	0.26
2517	嘉实纯债债券C	0.06	0.28	0.37	0.53	0.28
2518	建信纯债C	0.03	0.28	0.38	0.54	0.26
2519	建信睿享纯债债券C	0.06	0.28	0.51	0.93	0.27
2520	南方得利一年定开债券发起	0.03	0.28	0.51	0.76	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
华夏收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平

5373	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.99	0.00
5374	宝盈鸿盛债券C	-0.01	0.33	-0.51	-1.21	0.32
5375	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.04	0.48	-0.51	-0.23	0.46
5376	天治可转债增强债券A	0.01	1.24	-0.51	-1.31	1.61
5377	鹏扬淳兴三个月债券A	0.06	-0.09	-0.52	-0.53	-0.10
5378	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5379	工银瑞宁3个月定开债券A	0.02	0.13	-0.53	-0.29	0.13
5380	华夏海外收益债券A	0.03	0.28	-0.53	1.15	0.33
5381	国金惠盈纯债债券C	-0.02	0.65	-0.54	-2.22	0.75
5382	国金惠盈纯债债券E	-0.02	0.64	-0.55	-2.25	0.74
5383	前海联合添利债券A	-0.48	0.30	-0.55	-0.89	0.38
5384	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.09	-0.12	-0.56	1.87	0.12
5385	前海联合添利债券C	-0.48	0.30	-0.56	-0.90	0.38
5386	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.16	0.16	-0.57	1.13	0.36
5387	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
华夏收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平

1652	兴业裕丰债券	0.05	0.29	0.64	1.16	0.29
1653	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.29	0.58	1.16	0.29
1654	圆信永丰兴利C	0.07	0.38	0.69	1.16	0.37
1655	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.14	1.21	0.81	1.15	1.19
1656	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.08	0.45	1.15	0.08
1657	国联安聚利39个月封闭式债券	0.05	0.25	0.60	1.15	0.24
1658	恒生前海恒源丰利债券C	0.01	0.30	0.48	1.15	0.27
1659	华夏海外收益债券A	0.03	0.28	-0.53	1.15	0.33
1660	融通通恒63个月定开债券A	0.04	0.13	0.31	1.15	0.12
1661	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.35	0.64	1.15	0.33
1662	易方达中债3-5年期国债	0.04	0.26	0.47	1.15	0.28
1663	永赢添益债券	0.05	0.40	0.83	1.15	0.40
1664	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
1665	中信建投景明一年定开债券发起式	0.12	0.57	0.99	1.15	0.55
1666	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.32	0.64	1.15	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
华夏收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平

2116	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.04	0.37	0.62	0.90	0.33
2117	工银信用纯债债券A	0.07	0.34	0.61	1.04	0.33
2118	国泰信用互利债券A	-0.06	0.34	0.43	1.22	0.33
2119	国泰信用互利债券C	-0.06	0.34	0.41	1.17	0.33
2120	海富通瑞福债券C	0.04	0.34	0.57	0.84	0.33
2121	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.04	0.35	0.51	0.82	0.33
2122	华安沣裕债券C	-0.41	0.36	0.22	1.45	0.33
2123	华夏海外收益债券A	0.03	0.28	-0.53	1.15	0.33
2124	嘉实稳荣债券	0.02	0.34	0.55	0.65	0.33
2125	交银境尚收益债券C	0.04	0.30	0.32	0.56	0.33
2126	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.35	1.06	2.15	0.33
2127	南方涪利定开债券发起	0.02	0.35	0.55	0.89	0.33
2128	南方亨元A	0.01	0.36	0.75	1.37	0.33
2129	鹏华丰享债券	0.05	0.36	0.40	0.67	0.33
2130	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.00	0.39	0.63	0.86	0.33

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