我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
586.19 |
1939.67 |
135.20 |
949.48 |
-92.48 |
| 本期利润(万元) |
937.74 |
3182.04 |
1595.06 |
2321.10 |
-1287.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.10 |
0.05 |
0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.14 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4934.45 |
0.00 |
4555.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46073.83 |
46341.17 |
45474.54 |
40942.74 |
40557.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.40 |
1.41 |
1.36 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.21 |
0.00 |
61.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11485.28 |
3172.87 |
4860.02 |
3497.25 |
5332.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
50717.80 |
46961.20 |
49295.90 |
47527.21 |
55274.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
45537.73 |
46756.06 |
49091.95 |
47332.20 |
54750.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.48 |
32.67 |
34.10 |
33.56 |
39.00 |
| 应付托管费(万元) |
10.99 |
9.58 |
10.00 |
9.85 |
11.44 |
| 资产总计(万元) |
63283.23 |
51433.10 |
55541.53 |
53106.40 |
60789.95 |
| 负债合计(万元) |
2407.75 |
409.94 |
653.07 |
190.86 |
731.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
60875.48 |
51023.16 |
54888.46 |
52915.53 |
60058.60 |
| 未分配利润(万元) |
16974.77 |
13286.53 |
13689.14 |
11473.22 |
9282.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.72 |
60.42 |
27.41 |
12.00 |
4.52 |
| 投资收益(万元) |
2778.29 |
1431.31 |
1026.00 |
-3993.07 |
-3386.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1512.44 |
1722.20 |
1179.86 |
15.40 |
-4634.17 |
| 其它收入(万元) |
1.33 |
46.73 |
2.87 |
6.26 |
4.61 |
| 收入合计(万元) |
4266.85 |
3475.17 |
2525.87 |
-3620.07 |
-7844.58 |
| 管理人报酬(万元) |
209.57 |
403.38 |
208.48 |
499.62 |
287.32 |
| 托管费(万元) |
61.47 |
118.32 |
61.15 |
146.55 |
84.28 |
| 其它费用(万元) |
11.23 |
24.08 |
13.17 |
24.91 |
13.07 |
| 费用合计(万元) |
310.07 |
601.16 |
312.51 |
734.74 |
418.17 |
| 利润总额(万元) |
3956.79 |
2874.01 |
2213.37 |
-4354.81 |
-8262.75 |
| 净利润(万元) |
3956.79 |
2874.01 |
2213.37 |
-4354.81 |
-8262.75 |
