财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2778.62 967.45 1488.41 747.40 2941.64
本期利润(万元) 2830.19 1197.11 2022.41 1124.25 4095.21
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.03 0.06 0.03 0.13
加权平均净值利润率(%) 4.61 0.00 3.82 0.00 8.91
期末可供分配利润(万元) 11478.58 0.00 8832.37 0.00 6128.93
期末可供分配份额利润(元) 0.25 0.00 0.22 0.00 0.18
期末基金资产净值(万元) 69480.80 72396.26 59645.68 53510.48 48851.05
期末基金份额净值(元) 1.50 1.51 1.49 1.46 1.43
本期净值增长率(%) 5.24 0.00 3.92 0.00 9.57
累计净值增长率(%) 85.92 0.00 83.60 0.00 76.67
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 12827.22 12933.87 11300.51 11485.28 3172.87
交易性金融资产(万元) 70597.79 63224.15 50157.80 50717.80 46961.20
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 65920.18 56952.10 44750.42 45537.73 46756.06
应付管理人报酬(万元) 55.60 44.70 39.14 37.48 32.67
应付托管费(万元) 16.31 13.11 11.48 10.99 9.58
资产总计(万元) 86232.10 77283.12 62128.38 63283.23 51433.10
负债合计(万元) 1346.11 2947.55 565.40 2407.75 409.94
所有者权益合计(万元) 84885.98 74335.57 61562.98 60875.48 51023.16
未分配利润(万元) 27938.97 23815.96 18079.80 16974.77 13286.53
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 79.90 46.75 71.55 26.72 60.42
投资收益(万元) 4382.70 2274.52 4333.06 2778.29 1431.31
公允价值变动收益(万元) 52.39 650.00 1415.91 1512.44 1722.20
其它收入(万元) 2.57 1.70 2.48 1.33 46.73
收入合计(万元) 4289.34 2842.71 5784.38 4266.85 3475.17
管理人报酬(万元) 570.86 245.76 439.62 209.57 403.38
托管费(万元) 167.45 72.09 128.95 61.47 118.32
其它费用(万元) 21.17 10.07 21.19 11.23 24.08
费用合计(万元) 830.31 358.74 649.43 310.07 601.16
利润总额(万元) 3459.03 2483.97 5134.96 3956.79 2874.01
净利润(万元) 3459.03 2483.97 5134.96 3956.79 2874.01