| 基金简称： | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 基金全称： | 华夏海外收益债券型证券投资基金A类(美元现钞) |
| 基金代码： | 001066 | 成立日期： | 2012-12-07 |
| 募集份额： | 8.3688亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.66亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 江伟轩 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.10% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.75% | 托管费率： | 0.22% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。属于较低风险、较低收益的品种。同时，本基金为境外证券投资的基金，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 华夏基金管理有限公司 | 电话： | 86-88066798 |
| 成立时间： | 1998-04-09 | 公司网址： | www.chinaamc.com |
| 注册地址： | 北京市顺义区安庆大街甲3号院 | ||
| 办公地址： | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| BARCLAYSCAPITAL | - | - | - | - | - | 287.91 | 1.04 | - | - |
| BNPPARIBAS | - | - | - | - | - | 2358.03 | 8.52 | - | - |
| CHINASECURITIES(INTERNATIONAL)BROKERAGE | - | - | - | - | - | 501.57 | 1.81 | - | - |
| CICC | - | - | - | - | - | 356.35 | 1.29 | - | - |
| CITIGROUP | - | - | - | - | - | 214.26 | 0.77 | - | - |
| CLSA | - | 1.50 | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
| DEUTSCHEBANK | - | - | - | - | - | 1977.39 | 7.15 | - | - |
| GUOTAIJUNANSECURITIES | - | - | - | - | - | 709.43 | 2.56 | - | - |
| HSBC | - | - | - | - | - | 2783.54 | 10.06 | - | - |
| HUATAIFINANCIAL | - | - | - | - | - | 710.59 | 2.57 | - | - |
| JEFFERIES | - | - | - | - | - | 755.35 | 2.73 | - | - |
| MERRILLLYNCH | - | - | - | - | - | 591.70 | 2.14 | - | - |
| MORGANSTANLEY | - | - | - | - | - | 3897.62 | 14.09 | - | - |
| NOMURA | - | - | - | - | - | 8981.27 | 32.46 | - | - |
| SCLOWY | - | - | - | - | - | 468.64 | 1.69 | - | - |
| STANDARDCHARTEREDBANK | - | - | - | - | - | 711.06 | 2.57 | - | - |
| UBS | - | - | - | - | - | 2360.25 | 8.53 | - | - |
截止日期：2024-06-30