华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)(001066)_分红排行

华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)001066CHINA OVERSEAS YIELD DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A (USD CASH)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-26	2024-06-25	2024-07-03	0.09元	2024-06-24	4.27%
2019-07-10	2019-07-09	2019-07-17	0.05元	2019-07-08	2.81%
2017-01-23	2017-01-20	2017-02-06	0.12元	2017-01-19	6.29%
2016-03-30	2016-03-29	2016-04-07	0.09元	2016-03-23	5.01%
2014-01-14	2014-01-13	2014-01-21	0.04元	2014-01-08	2.25%

华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.80%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年5个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年5个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年2个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年2个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年9个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年9个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	16	18年8个月	10.05元	5.42%
工银增强收益债券B	16	18年8个月	9.22元	5.00%
工银添利债券A	14	17年9个月	7.80元	4.14%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年5个月	0.46元	4.13%
工银纯债定开	13	13年7个月	5.47元	3.95%
工银添利债券B	14	17年9个月	6.98元	3.73%
工银信用纯债债券A	1	13年2个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年9个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年9个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年2个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年2个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年8个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年8个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年3个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年3个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年2个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年8个月	4.18元	2.67%
工银双债LOF	26	12年3个月	7.53元	2.57%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	3年10个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年8个月	3.66元	2.37%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	3年11个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	4年10个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年5个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	6年11个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年5个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年6个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	6年11个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	47	14年11个月	8.03元	1.55%
工银尊利中短债债券F	1	5年9个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年6个月	1.07元	1.28%
工银瑞祥定开发起式债券	19	7年7个月	2.48元	1.26%
工银恒享纯债债券A	18	9年7个月	2.20元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年10个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年6个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年10个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	8年10个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年3个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年9个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	5年12个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年1个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	11	3年3个月	0.78元	0.65%
工银泰颐三年定开债券C	21	5年12个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年1个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年10个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年1个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年1个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年8个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年9个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	51	7年7个月	2.18元	0.42%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	45	5年12个月	1.57元	0.35%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	48	6年2个月	1.61元	0.34%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年1个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年1个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年8个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	39	6年9个月	1.35元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	39	6年9个月	1.33元	0.29%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年8个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年8个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年8个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年7个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年7个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年8个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年6个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年8个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年6个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年8个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年2个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年10个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年10个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	9年10个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年1个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	2年12个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年5个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年5个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平

1194	国泰润泰纯债债券C	0.05	0.10	0.38	0.57	0.99
1195	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.05	0.42	0.39	1.84	3.06
1196	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
1197	红塔红土长益定期开放债券A	0.05	-0.00	0.84	1.14	2.98
1198	红塔红土长益定期开放债券C	0.05	-0.03	0.77	0.99	2.67
1199	华安鼎信3个月定开债	0.05	-0.07	0.40	0.24	1.11
1200	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	-0.01	0.67	0.74	2.04
1201	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.05	0.09	0.09	3.59	7.29
1202	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.05	0.09	0.09	3.59	7.29
1203	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.05	0.52	0.32	3.43	4.08
1204	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
1205	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.05	0.06	0.58	0.87	1.78
1206	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.05	0.39	1.01	2.33	2.86
1207	嘉实稳华纯债债券A	0.05	0.19	0.35	1.37	1.86
1208	嘉实稳华纯债债券C	0.05	0.19	0.30	1.27	1.65

截止日期：2025-12-19基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平

1797	华富富瑞3个月定期开放债券	0.06	0.09	0.42	0.66	1.19
1798	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.09	0.35	0.69	1.57
1799	华泰保兴久盈	0.02	0.09	0.48	1.49	3.24
1800	华泰紫金丰益中短债发起A	0.00	0.09	0.40	0.60	1.12
1801	华夏鼎略债券A	0.01	0.09	0.40	0.63	1.24
1802	华夏鼎智债券A	0.01	0.09	0.40	0.63	1.22
1803	华夏理财30天债券B	0.01	0.09	0.26	0.52	1.02
1804	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.05	0.09	0.09	3.59	7.29
1805	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.05	0.09	0.09	3.59	7.29
1806	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.32	0.59	1.10
1807	惠升和悦债券A	0.08	0.09	-1.52	1.52	3.59
1808	汇安嘉源纯债债券	0.00	0.09	0.46	0.59	1.38
1809	汇添富90天短债C	0.02	0.09	0.38	0.69	1.53
1810	汇添富丰利短债A	0.02	0.09	0.36	0.61	1.22
1811	汇添富理财60天债券E	0.02	0.09	0.23	0.42	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)一周收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平

4971	中海可转债债券A类	0.80	1.81	0.10	13.82	21.61
4972	中融恒安纯债A	-0.01	-0.13	0.10	-0.69	1.03
4973	财通资管睿盈债券C	-0.07	-0.40	0.09	-0.67	-0.10
4974	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
4975	大成惠裕定开纯债债券	-0.07	-0.39	0.09	-0.29	0.72
4976	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.14	0.28	0.09	4.20	5.34
4977	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.03	-0.22	0.09	0.21	1.11
4978	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.05	0.09	0.09	3.59	7.29
4979	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.05	0.09	0.09	3.59	7.29
4980	民生加银岁岁增利债券C	-0.02	-0.32	0.09	-1.01	-0.44
4981	南方崇元纯债债券A	-0.03	-0.72	0.09	-1.20	0.85
4982	南方稳鑫6个月持有债券A	0.12	0.12	0.09	1.33	2.94
4983	诺德安盛	-0.03	-0.28	0.09	-0.58	0.13
4984	鹏华丰华债券	-0.03	-0.28	0.09	-0.25	1.05
4985	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.01	-0.09	0.09	1.10	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平

603	兴证全球兴益债券C	0.05	0.36	0.35	3.65	4.89
604	前海开源鼎安债券A	0.74	2.40	1.94	3.64	4.51
605	融通收益增强债券C	0.00	0.15	-0.17	3.64	7.93
606	南方卓元债券C	0.09	0.86	0.49	3.62	4.66
607	东方红汇阳债券A	-0.02	0.59	0.50	3.61	5.07
608	东方红汇阳债券Z	-0.02	0.58	0.49	3.61	5.05
609	达诚腾益债券A	0.08	0.58	0.29	3.60	3.38
610	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.05	0.09	0.09	3.59	7.29
611	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.05	0.09	0.09	3.59	7.29
612	亚洲美元债C(美元现汇)	0.28	0.35	0.78	3.58	5.97
613	富国收益增强债券A	0.29	0.74	-0.15	3.57	4.20
614	南方双元C	0.05	0.21	0.89	3.57	3.63
615	富国裕利债券C	0.10	0.42	0.25	3.53	5.05
616	华富安业一年持有期债券A	0.16	0.79	0.76	3.53	5.41
617	招商安福1年定开债发起式	-0.09	0.32	1.16	3.53	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平

329	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.35	0.90	0.29	5.87	7.39
330	博远增强回报债券C	0.22	0.59	0.12	5.16	7.38
331	光大保德信安泽债券C	0.26	0.86	0.82	5.24	7.35
332	长江收益增强债券	0.20	0.93	0.74	7.83	7.34
333	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.04	0.18	7.35	6.59	7.34
334	景顺长城景颐双利债券C类	0.23	0.75	1.09	5.84	7.33
335	博时稳健增利债券C	0.02	0.40	0.66	5.04	7.29
336	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.05	0.09	0.09	3.59	7.29
337	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.05	0.09	0.09	3.59	7.29
338	万家家瑞债券A	0.31	1.16	0.75	7.58	7.29
339	前海开源鼎裕债券A	0.08	0.56	1.79	4.12	7.27
340	金元顺安沣楹债券	0.52	1.72	1.10	6.75	7.25
341	富国宝利增强债券	0.23	1.12	1.41	6.55	7.24
342	汇添富6月红定期开放债券C	0.25	1.02	1.76	6.59	7.24
343	交银增利增强债券A	0.16	0.63	1.76	5.54	7.24

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