华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)(001066)_分红排行

华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)001066CHINA OVERSEAS YIELD DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A (USD CASH)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-26	2024-06-25	2024-07-03	0.09元	2024-06-24	4.27%
2019-07-10	2019-07-09	2019-07-17	0.05元	2019-07-08	2.81%
2017-01-23	2017-01-20	2017-02-06	0.12元	2017-01-19	6.29%
2016-03-30	2016-03-29	2016-04-07	0.09元	2016-03-23	5.01%
2014-01-14	2014-01-13	2014-01-21	0.04元	2014-01-08	2.25%

华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.80%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年12个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年12个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年10个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年10个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	13年5个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	13年5个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	19年3个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	19年3个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年12个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	18年4个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	14年2个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	18年4个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年9个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	4年4个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	4年4个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年9个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年9个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	7年4个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	7年4个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年11个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年11个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年9个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	12年3个月	4.18元	2.67%
工银双债LOF	28	12年11个月	8.51元	2.50%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年6个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	12年3个月	3.66元	2.37%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年6个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年6个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年12个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年7个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年12个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	7年1个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年7个月	0.63元	1.89%
工银尊利中短债债券F	1	6年4个月	0.15元	1.50%
工银四季收益债券A	50	15年6个月	8.28元	1.49%
工银泰和39个月定开债券A	8	6年1个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	10年3个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	23	8年2个月	2.63元	1.11%
工银开元利率债债券A	10	6年6个月	1.18元	1.10%
工银泰和39个月定开债券C	8	6年1个月	0.91元	1.09%
工银丰淳半年定开债券	25	9年6个月	2.60元	1.00%
工银开元利率债债券C	10	6年6个月	1.04元	0.98%
工银瑞诚一年定开债券C	1	3年11个月	0.10元	0.97%
工银瑞诚一年定开债券A	4	3年11个月	0.39元	0.90%
工银恒享纯债债券C	1	3年4个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	22	6年8个月	1.71元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年8个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	14	3年10个月	1.01元	0.66%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年8个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	3年5个月	0.12元	0.63%
工银泰颐三年定开债券C	22	6年8个月	1.40元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年8个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年8个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	10年4个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	10年4个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	56	8年2个月	2.32元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	49	6年8个月	1.70元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	53	6年9个月	1.74元	0.33%
工银3-5年国开债指数E	14	5年4个月	0.54元	0.32%
工银中债1-5年进出口行A	39	6年9个月	1.36元	0.32%
工银3-5年国开债指数A	42	7年4个月	1.55元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	39	6年9个月	1.26元	0.31%
工银3-5年国开债指数C	42	7年4个月	1.52元	0.31%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	5年4个月	0.15元	0.27%
工银中债1-5年进出口行E	10	5年4个月	0.29元	0.26%
工银1-3年国开债指数E	47	5年4个月	1.25元	0.26%
工银1-3年国开债指数A	65	7年2个月	1.68元	0.25%
工银1-3年农发债指数C	66	7年3个月	1.72元	0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	6年2个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	6年2个月	0.77元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	45	5年4个月	1.09元	0.24%
工银1-3年国开债指数C	65	7年2个月	1.57元	0.24%
工银1-3年农发债指数A	66	7年3个月	1.62元	0.24%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年9个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	6年5个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	6年5个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	13年3个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	13年3个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	13年2个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	13年2个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年9个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年9个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年6个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年10个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年8个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	8年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	8年1个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年8个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年12个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	6年2个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	6年1个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年12个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平

113	华安强化收益债券B	0.15	0.86	-3.18	-4.64	-2.98
114	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
115	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
116	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
117	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
118	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.14	0.20	0.60	1.93	2.44
119	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
120	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.14	0.19	-0.33	-0.92	0.09
121	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.14	0.19	-0.33	-0.92	0.09
122	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
123	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
124	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
125	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.14	0.38	0.92	1.49	1.68
126	兴业年年利定开债券	0.14	0.29	0.50	1.66	2.10
127	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48

截止日期：2026-07-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)一周收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平

2051	华安安悦债券A	0.01	0.19	0.57	1.29	1.50
2052	华安鼎益债券C	0.03	0.19	0.50	1.12	1.28
2053	华安众享180天持有期中短债C	0.02	0.19	0.34	1.14	1.47
2054	华宝宝丰高等级债券A	0.01	0.19	0.36	0.68	0.75
2055	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.02	0.19	0.71	2.03	2.46
2056	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	0.19	0.55	1.02	1.14
2057	华夏鼎业三个月定开债券C	0.01	0.19	0.55	1.22	1.45
2058	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.14	0.19	-0.33	-0.92	0.09
2059	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.14	0.19	-0.33	-0.92	0.09
2060	华夏稳享增利6个月债券C	-0.06	0.19	0.04	0.16	0.82
2061	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.19	0.48	1.13	1.29
2062	嘉实汇达中短债债券A	0.01	0.19	0.54	1.33	1.55
2063	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.01	0.19	0.26	0.98	1.23
2064	嘉实稳泽纯债债券C	0.01	0.19	0.53	1.25	1.57
2065	嘉实致嘉纯债债券	0.01	0.19	0.66	1.45	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平

4668	申万菱信稳益宝债券A	-0.26	-0.05	-0.32	0.06	0.90
4669	申万菱信稳益宝债券C	-0.26	-0.07	-0.32	-0.04	0.71
4670	浙商汇金中高等级三个月C	0.45	0.48	-0.32	-0.37	1.29
4671	财通资管双安债券A	-0.03	-0.44	-0.33	0.47	1.08
4672	蜂巢丰瑞债券A	0.05	-0.37	-0.33	0.73	1.57
4673	富国双利增强债券A	-0.32	-2.84	-0.33	0.96	4.76
4674	富国双利增强债券C	-0.31	-2.83	-0.33	0.95	4.76
4675	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.14	0.19	-0.33	-0.92	0.09
4676	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.14	0.19	-0.33	-0.92	0.09
4677	招商享利增强债券A	-0.13	1.51	-0.33	-1.37	-0.17
4678	汇添富增强收益债券C	0.00	0.01	-0.34	-0.13	0.78
4679	嘉实信用债券C	0.03	-0.09	-0.34	0.38	1.25
4680	交银施罗德安心收益债券	-0.19	-1.14	-0.34	1.07	2.69
4681	平安季享裕定开债C	-0.01	-0.33	-0.34	-0.14	1.07
4682	平安季享裕定开债E	-0.01	-0.33	-0.34	-0.14	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)一周收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平

5026	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.04	-0.17	-0.74	-0.89	-0.21
5027	平安添悦债券A	0.33	-6.50	-3.30	-0.89	0.14
5028	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.08	-0.11	-0.57	-0.89	-0.09
5029	朱雀安鑫回报A	-0.17	-1.56	-2.06	-0.90	0.24
5030	银华信用双利债券A	-0.25	-1.52	-1.64	-0.91	-0.02
5031	工银双盈债券A	0.13	1.99	-0.02	-0.92	-0.69
5032	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.00	-1.12	-0.64	-0.92	-0.78
5033	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.14	0.19	-0.33	-0.92	0.09
5034	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.14	0.19	-0.33	-0.92	0.09
5035	创金合信聚鑫债券A	-0.47	-4.37	-1.81	-0.93	0.06
5036	创金合信聚鑫债券C	-0.47	-4.38	-1.81	-0.93	0.05
5037	南方津享稳健添利债券A	-0.10	-1.21	-1.93	-0.93	-0.24
5038	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.05	0.53	-0.79	-0.93	-0.17
5039	创金合信益久9个月持有期债券A	0.01	0.21	-0.85	-0.94	-0.41
5040	广发集优9个月持有期债券A	-0.26	-1.32	0.39	-0.94	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平

5017	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.05	0.05	1.98	0.12
5018	长信全球债券(QDII)美元	-0.49	-1.47	-0.60	0.00	0.11
5019	南方卓元债券A	-0.09	0.08	-1.12	-0.82	0.11
5020	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
5021	天弘稳健回报债券发起C	-0.21	-0.46	-0.38	-0.31	0.10
5022	中银添利债券发起E	-0.04	-0.45	-0.36	-0.25	0.10
5023	恒生前海恒润纯债A	-0.01	-0.47	-0.43	-0.09	0.09
5024	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.14	0.19	-0.33	-0.92	0.09
5025	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.14	0.19	-0.33	-0.92	0.09
5026	西部利得祥盈债券C	-0.11	-1.42	-1.60	-1.02	0.09
5027	招商招丰纯债D	0.00	0.10	0.09	0.09	0.09
5028	中海稳健收益债券	-0.09	-0.35	-0.44	0.00	0.09
5029	广发恒悦债券E	0.10	1.54	-0.05	-1.22	0.08
5030	国富恒瑞债券C	0.23	2.24	-0.60	-0.75	0.08
5031	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08

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