华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)(001066)_分红排行

华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)001066CHINA OVERSEAS YIELD DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A (USD CASH)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-26	2024-06-25	2024-07-03	0.09元	2024-06-24	4.27%
2019-07-10	2019-07-09	2019-07-17	0.05元	2019-07-08	2.81%
2017-01-23	2017-01-20	2017-02-06	0.12元	2017-01-19	6.29%
2016-03-30	2016-03-29	2016-04-07	0.09元	2016-03-23	5.01%
2014-01-14	2014-01-13	2014-01-21	0.04元	2014-01-08	2.25%

华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.80%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平

5355	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5356	天弘增益回报债券发起式A	-0.16	0.30	-0.15	1.33	0.75
5357	天弘增益回报债券发起式B	-0.16	0.26	-0.25	1.13	0.62
5358	天弘增益回报债券发起式D	-0.17	0.29	-0.15	1.33	0.75
5359	国泰惠丰纯债债券	-0.18	0.56	0.80	0.23	1.06
5360	汇添富双颐债券A	-0.18	0.97	0.63	2.88	2.29
5361	工银双盈债券A	-0.19	1.98	-1.84	-2.62	-0.67
5362	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.19	1.18	-0.69	0.51	0.42
5363	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.19	1.18	-0.69	0.51	0.42
5364	汇添富双颐债券C	-0.19	0.93	0.54	2.68	2.16
5365	建信利率债债券	-0.19	0.28	0.20	-1.58	0.60
5366	湘财鑫享债券A	-0.19	1.73	0.25	1.55	2.35
5367	信澳鑫享债券A	-0.19	0.84	0.97	1.67	1.69
5368	招商安阳债券A	-0.19	0.64	-1.02	-0.33	-0.17
5369	大成全球美元债债券C美元	-0.20	0.48	0.07	0.27	0.07

截止日期：2026-04-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平

632	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.10	1.19	-5.45	-0.13	-0.99
633	汇安稳裕债券	-0.16	1.19	0.64	-2.38	0.78
634	平安惠金定开债C	0.13	1.19	0.65	2.40	1.80
635	浦银安盛双债增强债券A	0.10	1.19	0.26	2.02	2.09
636	博时稳健回报债券(LOF)C	0.01	1.18	0.58	2.18	1.92
637	长盛全债指数增强债券	0.06	1.18	0.84	2.15	2.15
638	国金惠安利率债A	0.01	1.18	1.47	1.00	2.09
639	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.19	1.18	-0.69	0.51	0.42
640	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.19	1.18	-0.69	0.51	0.42
641	景顺长城景盛双息收益债券A	0.31	1.18	1.03	3.72	2.56
642	兴全磐稳增利债券C	0.05	1.18	0.40	2.40	1.87
643	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.23	1.17	-0.55	0.23	0.51
644	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.23	1.17	-0.55	0.23	0.51
645	广发集益一年持有期债券C	0.14	1.17	0.20	1.59	0.82
646	国金惠安利率债C	0.00	1.17	1.44	0.95	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平

5272	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.03	0.54	-0.60	1.21	0.54
5273	惠升和睿兴利债券A	-0.08	0.02	-0.63	0.35	1.28
5274	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5275	惠升和悦债券C	-0.04	4.21	-0.68	-0.47	1.80
5276	摩根强化回报债券B	0.18	0.54	-0.68	0.61	0.37
5277	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5278	光大保德信增利收益债券A	-0.07	-0.35	-0.69	-0.35	-0.07
5279	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.19	1.18	-0.69	0.51	0.42
5280	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.19	1.18	-0.69	0.51	0.42
5281	鑫元恒鑫收益增强A	0.06	1.49	-0.69	1.58	0.99
5282	鑫元恒鑫收益增强D	0.07	1.49	-0.69	1.58	0.99
5283	光大保德信晟利债券C	-0.35	0.74	-0.70	2.72	2.54
5284	银河强化债券	0.15	0.64	-0.70	1.33	0.88
5285	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
5286	天治可转债增强债券A	-0.27	0.84	-0.71	-1.76	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)一周收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平

5018	安信目标收益债券C	-0.01	0.06	0.16	0.51	0.39
5019	长盛稳益6个月C	0.04	0.25	0.38	0.51	0.42
5020	长信纯债一年定开债券C	0.03	0.23	0.46	0.51	0.49
5021	创金合信益久9个月持有期债券E	0.17	0.58	-0.28	0.51	0.30
5022	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.21	0.39	0.51	0.55
5023	工银增强收益债券A	-0.03	0.83	0.51	0.51	0.96
5024	广发集丰债券C	0.71	1.32	0.37	0.51	0.69
5025	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.19	1.18	-0.69	0.51	0.42
5026	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.19	1.18	-0.69	0.51	0.42
5027	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.37	0.62	-0.04	0.51	0.12
5028	平安合聚定开债	0.05	0.27	0.91	0.51	1.00
5029	前海开源乾利定期开放债券	-0.01	0.10	0.06	0.51	0.26
5030	万家安弘C	0.01	0.07	0.18	0.51	0.25
5031	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5032	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平

5034	东方永悦18个月定开债券C	-0.01	0.04	0.21	0.69	0.42
5035	东吴悦秀纯债C	0.03	0.21	0.15	0.57	0.42
5036	光大保德信超短债债券C	0.02	0.14	0.34	0.53	0.42
5037	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.12	0.31	0.66	0.42
5038	广发招财短债C	0.01	0.12	0.34	0.59	0.42
5039	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.11	0.35	1.03	0.42
5040	海富通上清所短融债券C	0.02	0.11	0.32	0.62	0.42
5041	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.19	1.18	-0.69	0.51	0.42
5042	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.19	1.18	-0.69	0.51	0.42
5043	融通通润债券	0.10	-0.02	0.33	0.49	0.42
5044	兴业瑞丰6个月定开债券	0.02	0.07	0.23	0.84	0.42
5045	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.09	0.31	0.63	0.42
5046	中科沃土沃安中短利率债券C	0.01	0.10	0.33	0.58	0.42
5047	博时信用优选债券C	0.01	0.10	0.30	0.56	0.41
5048	长信纯债壹号A	0.01	0.11	0.32	0.65	0.41

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