华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)(001066)_规模评级

华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)001066CHINA OVERSEAS YIELD DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A (USD CASH)

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.00	1.03	0.87	0.79	0.74	0.69	0.71
季度净申购	-1678.35	7714.52	3543.79	2429.83	1949.90	-841.14	917.72
总份额	46179.32	47857.67	40143.15	36599.37	34169.54	32219.64	33060.78
季度总申购份额	3199.45	10109.66	5949.85	4177.01	4253.72	945.79	2484.68
季度总赎回份额	4877.80	2395.15	2406.06	1747.18	2303.82	1786.93	1566.96

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)基金规模在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平

3684	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.02	8929.92	-918.13	856.20	1774.34
3685	中海增强收益债券C	1.02	8491.69	1734.66	11296.61	9561.95
3686	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
3687	平安双盈添益债券C	1.01	9311.90	-3434.23	236.09	3670.32
3688	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.00	8717.40	-	-	400.13
3689	格林泓皓纯债	1.00	9746.33	-	-	1890.98
3690	华夏鼎润债券A	1.00	11263.69	-1068.03	620.98	1689.00
3691	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.00	46179.32	12009.78	23435.97	11426.18
3692	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.00	46179.32	12009.78	23435.97	11426.18
3693	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.00	9107.51	5140.97	25698.41	20557.43
3694	大成稳益90天滚动持有债券C	0.99	8803.66	-1808.85	385.07	2193.93
3695	格林泓旭利率债	0.99	9946.64	-28.47	5.01	33.47
3696	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.99	8991.72	6367.87	15756.54	9388.68
3697	人保鑫瑞中短债债券C	0.99	8550.59	5611.36	19056.26	13444.90
3698	兴银稳建90天持有期中短债C	0.99	9043.91	1490.96	3262.71	1771.75

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)基金规模在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平

2678	国泰安璟债券C	4.94	46334.81	38195.05	76587.00	38391.95
2679	天弘永利债券E	5.32	46303.50	-1659.55	42025.30	43684.85
2680	广发增强债券C	6.32	46292.26	-258.76	6377.40	6636.17
2681	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.17	46288.68	-	-	-
2682	大成景兴信用债债券C	7.39	46260.48	31245.61	112700.72	81455.11
2683	博时富业3个月定开债发起式	4.72	46180.80	-	0.00	-
2684	华夏海外收益债券A	6.83	46179.32	12009.78	23435.97	11426.18
2685	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.00	46179.32	12009.78	23435.97	11426.18
2686	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.00	46179.32	12009.78	23435.97	11426.18
2687	易方达高等级信用债债券C	5.61	46171.09	-14346.51	76208.00	90554.50
2688	中海纯债债券A	5.48	46156.11	2603.46	2873.24	269.78
2689	华宝宝瑞一年定开债券	5.29	46135.18	26614.49	26614.54	0.05
2690	农银金鸿短债债券A	5.05	46026.79	-14839.55	39266.63	54106.18
2691	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.92	45972.24	-	-	50000.00
2692	泓德裕和纯债债券A	5.39	45970.91	-8665.12	30515.69	39180.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)基金规模在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平

1128	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	3.05	28728.25	12302.01	18613.97	6311.96
1129	国金惠鑫短债E	1.27	12445.41	12247.88	56225.02	43977.14
1130	国寿安保安诚纯债一年定开债券	31.38	288544.27	12152.99	186495.22	174342.23
1131	永赢伟益债券	39.87	331515.72	12091.27	389084.81	376993.54
1132	华宝政金债债券	11.36	104284.65	12018.60	161041.66	149023.06
1133	易方达中债新综指发起式(LOF)A	62.27	350991.10	12014.65	58856.11	46841.46
1134	华夏海外收益债券A	6.83	46179.32	12009.78	23435.97	11426.18
1135	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.00	46179.32	12009.78	23435.97	11426.18
1136	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.00	46179.32	12009.78	23435.97	11426.18
1137	融通收益增强债券A	2.00	16758.36	11903.30	12634.42	731.12
1138	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.73	14757.98	11769.94	15756.06	3986.12
1139	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.83	16686.41	11731.92	26021.80	14289.88
1140	嘉实稳祥纯债债券C	7.37	66700.81	11731.20	100277.77	88546.58
1141	浦银安盛6个月持有期债券C	2.21	18859.68	11500.86	18585.93	7085.07
1142	国富强化收益债券A	3.18	28681.16	11461.88	16182.17	4720.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)基金规模在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平

1635	鹏华稳华90天滚动持有债券C	32.04	283714.95	-81527.34	23957.62	105484.96
1636	中泰蓝月短债C	0.19	1628.97	538.44	23940.67	23402.23
1637	建信纯债C	12.40	77247.62	2818.49	23889.97	21071.47
1638	中加颐睿纯债债券C	2.29	22293.31	22224.70	23786.55	1561.85
1639	长信稳航30天持有中短债债券C	10.10	92982.58	-22653.72	23560.32	46214.04
1640	招商招祥纯债D	5.97	51552.71	13957.70	23556.58	9598.88
1641	华夏海外收益债券A	6.83	46179.32	12009.78	23435.97	11426.18
1642	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.00	46179.32	12009.78	23435.97	11426.18
1643	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.00	46179.32	12009.78	23435.97	11426.18
1644	建信渤泰债券C	1.49	13894.67	12996.49	23398.97	10402.48
1645	长城久稳债券C	2.22	19232.02	3688.64	23384.40	19695.76
1646	浙商汇金短债A	6.14	59512.18	18663.08	23309.89	4646.82
1647	博时双季乐六个月持有期债券C	2.15	18997.25	9303.56	23298.58	13995.01
1648	国金及第中短债A	13.89	130352.94	-83579.50	23251.96	106831.46
1649	华商收益增强债券A	5.40	35646.92	18845.67	23146.52	4300.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)基金规模在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平

2038	长安泓润纯债债券E	1.21	11812.02	-9218.21	2471.31	11689.52
2039	国金中债1-5年政策性金融债A	2.53	24410.59	-11637.79	3.56	11641.36
2040	泰康安泽中短债A	2.67	23652.65	23372.14	34916.96	11544.81
2041	宝盈增强收益债券A/B	0.53	3572.89	-11176.06	337.29	11513.34
2042	大成景旭纯债债券C	0.46	4196.90	-984.00	10498.59	11482.59
2043	泓德裕荣纯债债券A	5.24	46512.25	2444.07	13873.70	11429.63
2044	华夏海外收益债券A	6.83	46179.32	12009.78	23435.97	11426.18
2045	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.00	46179.32	12009.78	23435.97	11426.18
2046	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.00	46179.32	12009.78	23435.97	11426.18
2047	鑫元鸿利D	9.60	83351.85	-2640.89	8773.36	11414.25
2048	兴业120天滚动持有债券A	11.43	102511.63	37392.34	48804.79	11412.45
2049	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.58	84222.71	68819.87	80224.88	11405.01
2050	浙商中短债C	1.63	14366.99	-1418.84	9970.63	11389.46
2051	富国稳健添利债券E	1.81	15292.37	13559.66	24916.04	11356.38
2052	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

68322

6759.0700

29.02%

70.98%

2025-06-30

57099

7030.4500

28.75%

71.25%

2024-12-31

48492

7046.4300

29.93%

70.07%

2024-06-30

45906

7201.8400

29.99%

70.01%

2023-12-31

32506

9238.7700

28.93%

71.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	68322	6759.0700	13401.04	29.02	32778.28	70.98
2025-06-30	57099	7030.4500	11539.80	28.75	28603.36	71.25
2024-12-31	48492	7046.4300	10226.92	29.93	23942.62	70.07
2024-06-30	45906	7201.8400	9914.08	29.99	23146.70	70.01
2023-12-31	32506	9238.7700	8688.96	28.93	21342.59	71.07

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