资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 417489.20 99.93%
银行存款和结算备付金 303.84 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:417793.04万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发20 250.00 25865.14 8.46%
25杭州银行01 240.00 24197.11 7.91%
25上海银行债01 230.00 23443.35 7.67%
24北京农商行债01 230.00 23374.33 7.64%
25北京银行01 200.00 20382.66 6.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 387439.89 126.69%
企业债 9994.23 3.27%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%