资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 389098.34 99.91%
银行存款和结算备付金 360.08 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:389458.42万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行01 240.00 24387.49 7.92%
24北京农商行债01 230.00 23520.21 7.64%
25上海银行债01 230.00 23167.95 7.53%
25北京银行01 200.00 20145.18 6.54%
24中信银行债02BC 180.00 18285.24 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 358967.70 116.61%
企业债 10054.52 3.27%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%