资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 383811.14 99.90%
银行存款和结算备付金 383.81 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:384194.96万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行01 240.00 24119.90 7.79%
25上海银行债01 230.00 23302.02 7.53%
24北京农商行债01 230.00 23149.64 7.48%
25北京银行01 200.00 20261.77 6.54%
24中信银行债02BC 180.00 18379.00 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 359551.48 116.14%
企业债 10110.22 3.27%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%