资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 388700.99 99.91%
银行存款和结算备付金 349.33 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:389050.31万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 250.00 27144.96 8.73%
26东莞银行债01 270.00 27025.41 8.69%
25杭州银行01 240.00 24213.71 7.79%
25上海银行债01 230.00 23391.09 7.53%
25北京银行01 200.00 20339.21 6.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 374495.90 120.49%
企业债 10146.32 3.26%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%