财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4239.13 |
2342.68 |
7321.31 |
1868.41 |
3985.65 |
| 本期利润(万元) |
3782.67 |
2035.15 |
3004.99 |
-484.56 |
1616.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14863.35 |
0.00 |
10624.55 |
0.00 |
7289.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
309579.94 |
307832.71 |
305805.78 |
303947.52 |
304441.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.23 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.54 |
| 累计净值增长率(%) |
30.62 |
0.00 |
29.03 |
0.00 |
28.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
383.81 |
303.83 |
320.95 |
322.23 |
316.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
383811.14 |
417489.20 |
384338.99 |
412562.27 |
409171.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
383811.14 |
417489.20 |
384338.99 |
412562.27 |
409171.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.27 |
77.85 |
75.00 |
76.60 |
76.02 |
| 应付托管费(万元) |
25.42 |
25.95 |
25.00 |
25.53 |
25.34 |
| 资产总计(万元) |
384194.96 |
417793.04 |
384659.95 |
412884.51 |
409488.03 |
| 负债合计(万元) |
74615.01 |
111987.26 |
80218.69 |
110042.20 |
99641.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
309579.94 |
305805.78 |
304441.26 |
302842.31 |
309846.18 |
| 未分配利润(万元) |
32205.75 |
28423.88 |
27037.44 |
25422.51 |
32421.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.16 |
3.28 |
2.66 |
3.14 |
1.48 |
| 投资收益(万元) |
5450.03 |
10018.03 |
5278.70 |
11336.96 |
5809.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-456.46 |
-4316.31 |
-2369.24 |
5758.69 |
2615.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4994.73 |
5704.99 |
2912.12 |
17098.79 |
8427.03 |
| 管理人报酬(万元) |
457.83 |
911.33 |
450.41 |
911.49 |
456.90 |
| 托管费(万元) |
152.61 |
303.78 |
150.14 |
303.83 |
152.30 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.22 |
10.54 |
21.22 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
1212.06 |
2700.00 |
1295.71 |
3309.01 |
1648.44 |
| 利润总额(万元) |
3782.67 |
3004.99 |
1616.41 |
13789.78 |
6778.59 |
| 净利润(万元) |
3782.67 |
3004.99 |
1616.41 |
13789.78 |
6778.59 |
