财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 7321.31 1868.41 3985.65 2338.58 8031.09
本期利润(万元) 3004.99 -484.56 1616.41 -1181.03 13789.78
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.99 0.00 0.53 0.00 4.54
期末可供分配利润(万元) 10624.55 0.00 7289.58 0.00 3304.42
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.03 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 305805.78 303947.52 304441.26 301683.50 302842.31
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.10 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 1.00 0.00 0.54 0.00 4.65
累计净值增长率(%) 29.03 0.00 28.44 0.00 27.75
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 303.83 320.95 322.23 316.18 339.13
交易性金融资产(万元) 417489.20 384338.99 412562.27 409171.84 411999.43
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 417489.20 384338.99 412562.27 409171.84 411999.43
应付管理人报酬(万元) 77.85 75.00 76.60 76.02 76.89
应付托管费(万元) 25.95 25.00 25.53 25.34 25.63
资产总计(万元) 417793.04 384659.95 412884.51 409488.03 412338.56
负债合计(万元) 111987.26 80218.69 110042.20 99641.85 109251.18
所有者权益合计(万元) 305805.78 304441.26 302842.31 309846.18 303087.39
未分配利润(万元) 28423.88 27037.44 25422.51 32421.59 25644.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.28 2.66 3.14 1.48 3.57
投资收益(万元) 10018.03 5278.70 11336.96 5809.96 11995.70
公允价值变动收益(万元) -4316.31 -2369.24 5758.69 2615.59 369.74
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5704.99 2912.12 17098.79 8427.03 12369.01
管理人报酬(万元) 911.33 450.41 911.49 456.90 895.92
托管费(万元) 303.78 150.14 303.83 152.30 298.64
其它费用(万元) 21.22 10.54 21.22 11.81 23.72
费用合计(万元) 2700.00 1295.71 3309.01 1648.44 3685.07
利润总额(万元) 3004.99 1616.41 13789.78 6778.59 8683.94
净利润(万元) 3004.99 1616.41 13789.78 6778.59 8683.94