华夏恒利3个月定开债券(002552)_最新动态

华夏恒利3个月定开债券002552HUAXIA HENGLI REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

基小律助力松创投完成松山湖百亿产投母基金备案[2025-12-13]

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最新净值：1.1013 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3229

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒利3个月定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孙蕾

2024-08-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：30.39亿元

2022-12-08 每10份派现金 0.2 元

华夏恒利3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.02	0.50	0.43	0.89
债券型名次	2262	1820	1586	3242	3588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	6.17	9.31	16.86	35.07
债券型名次	3429	2750	2673	1672	1109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	华夏鼎源债券C	0.07	-0.54	-0.11	-0.48	0.38
2261	华夏恒慧一年定开债券	0.07	-0.25	0.05	-0.44	0.27
2262	华夏恒利3个月定开债券	0.07	0.02	0.50	0.43	0.89
2263	华夏中短债债券A	0.07	-0.08	0.37	0.34	1.23
2264	华夏中债1-3年政金债指数A	0.07	0.00	0.34	0.20	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.06	0.02	0.42	0.45	1.05
1819	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.05	0.02	0.36	0.41	1.03
1820	华夏恒利3个月定开债券	0.07	0.02	0.50	0.43	0.89
1821	汇安裕和纯债债券A	0.05	0.02	0.53	0.84	1.69
1822	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.07	0.02	0.12	1.57	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.10	0.05	0.50	0.25	0.07
1585	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.10	-0.03	0.50	0.06	0.65
1586	华夏恒利3个月定开债券	0.07	0.02	0.50	0.43	0.89
1587	汇安裕和纯债债券C	0.05	0.01	0.50	0.79	1.58
1588	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.05	-0.01	0.50	0.78	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.02	-0.02	0.15	0.43	1.35
3241	华夏鼎富债券A	0.05	-0.15	0.42	0.43	1.08
3242	华夏恒利3个月定开债券	0.07	0.02	0.50	0.43	0.89
3243	汇添富理财14天债券B	0.02	0.06	0.21	0.43	0.67
3244	嘉实稳联纯债债券	0.05	-0.03	0.37	0.43	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	华宝宝隆债券A	0.14	-0.04	0.62	0.22	0.89
3587	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.11	0.47	0.56	0.89
3588	华夏恒利3个月定开债券	0.07	0.02	0.50	0.43	0.89
3589	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.04	-0.22	0.31	0.16	0.89
3590	鹏华永诚一年定开债券	0.08	-0.29	0.45	0.42	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.65	5.95	-	6.69
3428	华夏鼎业三个月定开债券A	1.37	5.14	8.16	-	11.15
3429	华夏恒利3个月定开债券	1.37	6.17	9.31	16.86	35.07
3430	嘉实30天持有期中短债债券C	1.37	4.13	0.00	-	7.21
3431	嘉实稳瑞纯债债券	1.37	5.66	9.33	16.73	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	国泰信瑞纯债债券	1.20	6.17	9.10	-	9.01
2749	华夏鼎淳债券C	0.94	6.17	6.87	9.92	19.76
2750	华夏恒利3个月定开债券	1.37	6.17	9.31	16.86	35.07
2751	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.88	6.17	11.77	-	17.67
2752	银华信用精选18个月定期开放债券	1.65	6.17	10.90	9.90	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	中加中债-新综合债券指数发起式	1.71	6.09	9.32	-	8.60
2672	广发添财180天滚动持有债券A	1.88	5.81	9.31	-	14.17
2673	华夏恒利3个月定开债券	1.37	6.17	9.31	16.86	35.07
2674	浦银安盛盛煊定开债券	1.54	6.21	9.31	15.68	18.58
2675	天弘丰利债券(LOF)E	2.64	7.57	9.31	21.91	64.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	永赢鼎利债券C	1.65	6.94	9.92	16.87	17.51
1671	中银证券安进债券A	1.17	5.99	9.15	16.87	34.85
1672	华夏恒利3个月定开债券	1.37	6.17	9.31	16.86	35.07
1673	鹏华双债增利债券A	1.38	10.95	6.54	16.86	81.62
1674	银河庭芳3个月定开债券	1.34	6.69	9.55	16.86	29.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	万家玖盛C	0.28	5.54	8.15	16.42	35.08
1108	浙商汇金聚利一年定期C	1.36	5.86	8.72	15.14	35.08
1109	华夏恒利3个月定开债券	1.37	6.17	9.31	16.86	35.07
1110	嘉实稳熙纯债债券	0.78	6.44	9.82	15.56	35.06
1111	南方和元C	1.29	6.00	9.35	17.12	35.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	250.00	25715.21	8.46%
25杭州银行01	240.00	24024.11	7.90%
25上海银行债01	230.00	23285.29	7.66%
24北京农商行债01	230.00	23235.54	7.64%
25北京银行01	200.00	20247.21	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	386425.69	127.14%
企业债	10073.32	3.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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002552 华夏恒利3个月定开债券封... 005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1016	1.1012	1.1008	1.1005	1.1005
累计净值(元)	1.3232	1.3228	1.3224	1.3221	1.3221

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