华夏恒利3个月定开债券(002552)_最新动态

华夏恒利3个月定开债券002552HUAXIA HENGLI REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

《私募证券投资基金运作指引》全面落地：五大实务问题与存量产品合规重构——结合中基协纪律处分与业务问答的监管观察[2026-05-27]

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最新净值：1.1145 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3361

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒利3个月定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孙蕾

2024-08-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：30.78亿元

2022-12-08 每10份派现金 0.2 元

华夏恒利3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.74	1.21	1.09
债券型名次	3103	3163	2959	3342	3439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	5.02	8.53	15.51	36.69
债券型名次	3318	2964	3021	1645	1161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.05	0.20	0.70	1.16	1.02
3102	华夏鼎业三个月定开债券A	0.05	0.26	0.80	1.24	1.17
3103	华夏恒利3个月定开债券	0.05	0.22	0.74	1.21	1.09
3104	汇安嘉鑫纯债债券	0.05	0.29	0.99	1.79	1.65
3105	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.05	0.21	0.61	1.04	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.22	0.73	1.15	1.08
3162	华夏安益短债债券A	0.07	0.22	0.78	1.17	1.09
3163	华夏恒利3个月定开债券	0.05	0.22	0.74	1.21	1.09
3164	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.10	0.22	0.68	0.10	0.69
3165	汇添富丰润中短债C	0.05	0.22	0.79	1.29	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	宏利中短债债券A	0.03	0.17	0.74	1.22	1.18
2958	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.15	0.74	1.51	1.31
2959	华夏恒利3个月定开债券	0.05	0.22	0.74	1.21	1.09
2960	华夏债券A/B	0.09	0.41	0.74	2.87	2.81
2961	汇添富鑫和纯债C	-0.10	0.05	0.74	1.05	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	华泰保兴安悦	0.46	0.47	2.73	1.21	3.44
3341	华夏鼎通债券C	0.13	0.36	0.99	1.21	1.30
3342	华夏恒利3个月定开债券	0.05	0.22	0.74	1.21	1.09
3343	华夏亚债中国指数C	0.15	0.33	1.07	1.21	1.54
3344	汇添富中债1-3年农发债C	0.06	0.24	0.82	1.21	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	华夏安益短债债券A	0.07	0.22	0.78	1.17	1.09
3438	华夏鼎淳债券A	0.10	-0.43	0.17	1.47	1.09
3439	华夏恒利3个月定开债券	0.05	0.22	0.74	1.21	1.09
3440	惠升和睿兴利债券A	-0.24	-0.27	-1.17	1.08	1.09
3441	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.06	0.27	0.87	1.13	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	华夏鼎略债券A	1.73	3.73	6.50	12.81	21.27
3317	华夏鼎英债券C	1.73	4.69	10.42	-	17.35
3318	华夏恒利3个月定开债券	1.73	5.02	8.53	15.51	36.69
3319	汇添富彭博政金债1-3年A	1.73	4.82	8.42	-	13.66
3320	嘉实汇鑫中短债债券C	1.73	4.11	8.26	14.56	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	大成稳益90天滚动持有债券A	2.11	5.02	10.10	-	13.62
2963	东方红30天滚动持有纯债A	2.32	5.02	0.00	-	8.11
2964	华夏恒利3个月定开债券	1.73	5.02	8.53	15.51	36.69
2965	南方泰元C	1.91	5.02	8.99	15.95	23.01
2966	上银聚远盈42个月定开债券	2.58	5.02	7.94	-	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	广发汇承定期开放债券	1.64	5.01	8.53	-	28.53
3020	国寿安保尊恒利率债债券C	1.58	5.05	8.53	14.31	18.75
3021	华夏恒利3个月定开债券	1.73	5.02	8.53	15.51	36.69
3022	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.69	4.91	8.53	-	11.74
3023	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	广发中债1-3年农发债指数C	1.71	4.87	8.72	15.51	29.28
1644	国联安增祺纯债A	2.27	5.14	9.36	15.51	16.35
1645	华夏恒利3个月定开债券	1.73	5.02	8.53	15.51	36.69
1646	中银证券安进债券A	1.72	4.86	8.55	15.51	36.44
1647	易方达恒惠定开债券发起式	2.13	4.88	8.00	15.50	32.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	招商招信3个月定开债发起式A	1.94	4.79	8.58	16.09	36.72
1160	鑫元泽利	2.75	6.18	11.99	26.23	36.72
1161	华夏恒利3个月定开债券	1.73	5.02	8.53	15.51	36.69
1162	招商招琪纯债A	1.61	4.92	8.42	16.88	36.66
1163	中欧瑾泰债券A	1.19	6.77	11.50	18.44	36.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行01	240.00	24387.49	7.92%
24北京农商行债01	230.00	23520.21	7.64%
25上海银行债01	230.00	23167.95	7.53%
25北京银行01	200.00	20145.18	6.54%
24中信银行债02BC	180.00	18285.24	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	358967.70	116.61%
企业债	10054.52	3.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

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查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

002552 华夏恒利3个月定开债券封... 005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

002552 华夏恒利3个月定开债券封... 005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚...

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07-18华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1141	1.1139	1.1140	1.1140	1.1138
累计净值(元)	1.3357	1.3355	1.3356	1.3356	1.3354

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