华夏恒利3个月定开债券(002552)_最新动态

华夏恒利3个月定开债券002552HUAXIA HENGLI REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

最新动态

最新净值：1.0777 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3478

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏恒利3个月定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：孙蕾

2026-10-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：31.08亿元

2024-08-12 每10份派现金 0.5 元

华夏恒利3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.51	0.80	1.26	2.16
债券型名次	2110	1329	1936	2428	2645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.83	8.69	14.65	38.14
债券型名次	2626	3038	2881	1611	1092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	华泰保兴尊合债券A	0.29	0.30	0.23	0.63	1.68
2109	华泰保兴尊合债券C	0.29	0.28	0.17	0.53	1.52
2110	华夏恒利3个月定开债券	0.29	0.51	0.80	1.26	2.16
2111	汇丰晋信丰盈债券A	0.29	0.44	0.86	1.47	2.46
2112	汇添富双享增利债券C	0.29	-0.17	-0.97	-0.52	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.20	0.51	0.87	1.48	2.51
1328	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.32	0.51	1.12	2.17	3.54
1329	华夏恒利3个月定开债券	0.29	0.51	0.80	1.26	2.16
1330	惠升和泰纯债A	0.19	0.51	0.82	1.65	2.64
1331	嘉实稳元纯债债券C	0.33	0.51	0.92	1.57	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	海富通瑞福债券A	0.10	0.30	0.80	1.54	2.80
1935	恒生前海恒祥纯债债券C	0.14	0.37	0.80	1.43	2.82
1936	华夏恒利3个月定开债券	0.29	0.51	0.80	1.26	2.16
1937	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.18	0.34	0.80	1.46	1.93
1938	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.27	0.48	0.80	1.32	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	国泰信用互利债券C	0.19	0.13	0.52	1.26	2.58
2427	华安沣悦债券A	1.03	1.29	1.61	1.26	1.70
2428	华夏恒利3个月定开债券	0.29	0.51	0.80	1.26	2.16
2429	交银纯债债券A/B	0.15	0.22	0.60	1.26	2.30
2430	交银裕通纯债债券C	0.18	0.22	0.63	1.26	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	广发景祥纯债	0.29	0.52	0.98	1.47	2.16
2644	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
2645	华夏恒利3个月定开债券	0.29	0.51	0.80	1.26	2.16
2646	华夏稳定双利债券C	0.24	-0.07	0.19	0.67	2.16
2647	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.09	0.23	0.61	1.15	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	广发景祥纯债	2.30	4.17	6.69	12.08	32.50
2625	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
2626	华夏恒利3个月定开债券	2.30	4.83	8.69	14.65	38.14
2627	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.30	5.88	12.45	-	15.96
2628	交银中债1-3年政金债指数C	2.30	4.53	8.51	14.17	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.92	4.84	8.92	-	27.05
3037	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	13.46	15.40
3038	华夏恒利3个月定开债券	2.30	4.83	8.69	14.65	38.14
3039	华夏稳定双利债券C	1.73	4.83	7.79	13.24	187.42
3040	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	9.90	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	华润元大润丰纯债债券D	3.97	5.32	8.69	-	11.49
2880	华泰紫金丰睿债券发起A	1.40	4.55	8.69	5.34	8.97
2881	华夏恒利3个月定开债券	2.30	4.83	8.69	14.65	38.14
2882	南方骏元中短期利率债债券	2.34	4.47	8.69	14.86	22.35
2883	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	2.61	4.97	8.69	15.03	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.49	5.29	8.19	14.66	23.71
1610	大摩双利增强债券A	2.47	7.75	10.54	14.65	90.19
1611	华夏恒利3个月定开债券	2.30	4.83	8.69	14.65	38.14
1612	西部利得聚享一年定开债券C	2.31	4.54	8.11	14.65	26.89
1613	鑫元合享纯债C	3.00	4.21	7.42	14.65	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	博时臻选纯债债券A	2.82	4.97	9.23	16.32	38.17
1091	西部利得汇盈债券C	2.80	5.98	10.22	18.27	38.15
1092	华夏恒利3个月定开债券	2.30	4.83	8.69	14.65	38.14
1093	中欧纯债(LOF)E	3.63	7.86	12.78	19.85	38.11
1094	博时广利3个月定开债发起式	1.04	3.57	7.21	11.96	38.10

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	250.00	27144.96	8.73%
26东莞银行债01	270.00	27025.41	8.69%
25杭州银行01	240.00	24213.71	7.79%
25上海银行债01	230.00	23391.09	7.53%
25北京银行01	200.00	20339.21	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	374495.90	120.49%
企业债	10146.32	3.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

查看全文[11-08]
标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

查看全文[11-07]
标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

查看全文[11-07]
11-07 景顺长城新兴成长混合增聘基金经理农冰立、刘彦春共管
11-07 注意，大资金在行动！以史为鉴，底部反弹谁更具潜力？14只基金年化超15%领跑
11-07 信澳新能源产业股票增聘基金经理，“排兵布阵”开新局
11-07 布油单周暴跌13%失守百元关口对冲基金选举前已削减多头押注

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0771	1.0769	1.0761	1.0749	1.0746
累计净值(元)	1.3472	1.3470	1.3462	1.3450	1.3447

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。