华夏恒利3个月定开债券(002552)_最新动态

华夏恒利3个月定开债券002552HUAXIA HENGLI REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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累计净值：1.3260

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒利3个月定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孙蕾

2024-08-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：30.58亿元

2022-12-08 每10份派现金 0.2 元

华夏恒利3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.37	0.72	0.17
债券型名次	3384	3656	3231	2917	3952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	5.53	8.99	16.26	35.45
债券型名次	3535	2880	2889	1851	1147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	华夏鼎信债券A	0.01	0.22	0.41	0.88	0.20
3383	华夏鼎源债券A	0.01	0.15	0.04	0.04	0.14
3384	华夏恒利3个月定开债券	0.01	0.19	0.37	0.72	0.17
3385	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.01	0.23	0.02	-0.09	0.21
3386	惠升和裕纯债A	0.01	0.41	0.39	0.61	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.01	0.19	0.24	0.66	0.19
3655	华夏短债债券A	0.03	0.19	0.38	0.77	0.18
3656	华夏恒利3个月定开债券	0.01	0.19	0.37	0.72	0.17
3657	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.19	0.30	0.70	0.19
3658	汇安裕和纯债债券A	0.03	0.19	0.45	0.96	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.23	0.37	0.60	0.23
3230	华夏鼎智债券A	0.00	0.17	0.37	0.75	0.15
3231	华夏恒利3个月定开债券	0.01	0.19	0.37	0.72	0.17
3232	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.18	0.37	0.78	0.18
3233	汇添富90天短债C	0.03	0.16	0.37	0.73	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	华夏鼎兴债券A	0.05	0.22	0.47	0.72	0.22
2916	华夏短债债券C	0.03	0.18	0.35	0.72	0.16
2917	华夏恒利3个月定开债券	0.01	0.19	0.37	0.72	0.17
2918	华夏中债3-5年政金债指数C	0.05	0.26	0.47	0.72	0.26
2919	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.02	0.09	0.32	0.72	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	华夏鼎略债券A	0.01	0.19	0.38	0.75	0.17
3951	华夏鼎优债券A	0.04	0.18	0.30	0.56	0.17
3952	华夏恒利3个月定开债券	0.01	0.19	0.37	0.72	0.17
3953	惠升和风纯债A	0.02	0.18	-0.08	-0.21	0.17
3954	惠升和风纯债C	0.02	0.18	-0.09	-0.21	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	国泰中债1-5年政金债A	1.27	6.30	10.52	-	13.73
3534	华泰保兴恒利中短债C	1.27	4.52	7.44	-	11.17
3535	华夏恒利3个月定开债券	1.27	5.53	8.99	16.26	35.45
3536	汇安裕泰纯债债券A	1.27	2.79	4.82	-	4.94
3537	汇添富利率债	1.27	5.89	10.30	17.81	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	东兴兴源债券C	2.01	5.53	3.14	-	4.35
2879	国联安增祺纯债A	1.73	5.53	10.12	15.10	15.01
2880	华夏恒利3个月定开债券	1.27	5.53	8.99	16.26	35.45
2881	嘉实稳熙纯债债券	0.23	5.53	9.36	15.45	35.37
2882	民生加银恒祥债券	0.13	5.53	9.39	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.75	4.50	8.99	-	9.73
2888	广发中债1-3年农发债指数C	0.80	5.39	8.99	15.91	27.91
2889	华夏恒利3个月定开债券	1.27	5.53	8.99	16.26	35.45
2890	万家惠利债券A	6.68	10.94	8.99	-	9.24
2891	长信稳恒债券A	1.95	5.26	8.98	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	鑫元汇利	1.38	4.91	8.64	16.27	38.33
1850	博时富祥纯债债券C	1.06	4.70	10.23	16.26	17.86
1851	华夏恒利3个月定开债券	1.27	5.53	8.99	16.26	35.45
1852	创金合信鑫日享短债债券A	1.60	4.10	8.01	16.25	25.99
1853	方正富邦禾利39个月定开A	2.69	5.25	8.60	16.25	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	浙商汇金聚利一年定期C	1.34	5.20	8.73	15.04	35.48
1146	平安合悦定开债	0.60	5.53	11.83	20.67	35.47
1147	华夏恒利3个月定开债券	1.27	5.53	8.99	16.26	35.45
1148	南方和元C	1.42	5.27	9.10	16.99	35.45
1149	宏利恒利债券C	0.20	5.89	9.31	15.79	35.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	250.00	25865.14	8.46%
25杭州银行01	240.00	24197.11	7.91%
25上海银行债01	230.00	23443.35	7.67%
24北京农商行债01	230.00	23374.33	7.64%
25北京银行01	200.00	20382.66	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	387439.89	126.69%
企业债	9994.23	3.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1044	1.1044	1.1044	1.1045	1.1043
累计净值(元)	1.3260	1.3260	1.3260	1.3261	1.3259

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