华夏恒利3个月定开债券(002552)_最新动态

华夏恒利3个月定开债券002552HUAXIA HENGLI REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

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最新净值：1.1180 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3396

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒利3个月定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孙蕾

2024-08-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：30.95亿元

2022-12-08 每10份派现金 0.2 元

华夏恒利3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.13	0.24	1.05	1.41
债券型名次	4182	3801	3816	3035	3426

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.50	7.81	14.30	37.12
债券型名次	3299	3161	3240	1702	1160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	华夏鼎信债券A	-0.04	0.30	0.61	1.93	2.34
4181	华夏鼎信债券C	-0.04	0.30	0.59	1.88	2.27
4182	华夏恒利3个月定开债券	-0.04	0.13	0.24	1.05	1.41
4183	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.04	0.24	0.60	1.99	2.55
4184	惠升和赢纯债3个月定开C	-0.04	0.22	0.55	1.90	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.00	0.13	0.35	1.08	1.42
3800	华夏鼎优债券C	-0.08	0.13	-0.05	0.57	0.47
3801	华夏恒利3个月定开债券	-0.04	0.13	0.24	1.05	1.41
3802	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.13	0.51	0.99	1.29
3803	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.13	0.48	1.02	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	华夏鼎英债券A	-0.01	0.16	0.24	1.31	1.77
3815	华夏鼎智债券C	0.01	0.10	0.24	0.88	1.15
3816	华夏恒利3个月定开债券	-0.04	0.13	0.24	1.05	1.41
3817	华夏卓享债券C	-0.01	0.86	0.24	1.61	3.16
3818	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.01	0.17	0.24	1.15	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
3034	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	-0.03	0.15	0.31	1.05	1.30
3035	华夏恒利3个月定开债券	-0.04	0.13	0.24	1.05	1.41
3036	汇添富中短债E	0.01	0.18	0.34	1.05	1.26
3037	嘉实汇鑫中短债债券A	0.00	0.15	0.30	1.05	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.25	0.58	1.26	1.41
3425	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.57	1.07	1.41
3426	华夏恒利3个月定开债券	-0.04	0.13	0.24	1.05	1.41
3427	华夏稳享增利6个月债券A	-0.10	0.52	0.48	0.23	1.41
3428	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.01	0.17	0.24	1.15	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	华安众享180天持有期中短债C	1.95	4.11	7.44	-	13.74
3298	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.95	3.93	7.28	-	10.20
3299	华夏恒利3个月定开债券	1.95	4.50	7.81	14.30	37.12
3300	汇安裕泰纯债债券C	1.95	2.76	4.68	-	5.94
3301	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	1.95	5.89	9.83	18.29	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	广发汇优66个月定期开放债券	1.75	4.50	8.29	-	23.63
3160	华安年年红债券C	2.22	4.50	8.26	-	43.39
3161	华夏恒利3个月定开债券	1.95	4.50	7.81	14.30	37.12
3162	南方通利A	2.26	4.50	7.90	11.72	70.85
3163	浦银安盛盛勤定开债券A	1.95	4.50	7.68	13.24	27.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.13	4.51	7.81	-	14.63
3239	华夏鼎淳债券A	1.03	4.39	7.81	4.53	23.81
3240	华夏恒利3个月定开债券	1.95	4.50	7.81	14.30	37.12
3241	汇添富稳航30天持有债券A	1.84	3.56	7.81	-	8.53
3242	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.10	4.44	7.81	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	添富鑫成定开债A	1.85	4.21	7.60	14.31	31.02
1701	博时聚源纯债债券C	1.92	3.64	7.53	14.30	18.34
1702	华夏恒利3个月定开债券	1.95	4.50	7.81	14.30	37.12
1703	平安季季享3个月持有债券A	2.59	4.40	7.18	14.30	16.37
1704	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	14.30	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	财通资管积极收益债券C	1.36	10.70	7.23	9.59	37.13
1159	中加纯债定开债券A	2.32	4.54	8.10	-	37.13
1160	华夏恒利3个月定开债券	1.95	4.50	7.81	14.30	37.12
1161	浦银安盛盛鑫定开债券C	2.40	4.62	8.29	-	37.12
1162	博时安诚3个月定开债A	2.86	11.23	14.24	-	37.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行01	240.00	24119.90	7.79%
25上海银行债01	230.00	23302.02	7.53%
24北京农商行债01	230.00	23149.64	7.48%
25北京银行01	200.00	20261.77	6.54%
24中信银行债02BC	180.00	18379.00	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	359551.48	116.14%
企业债	10110.22	3.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1180	1.1184	1.1186	1.1187	1.1184
累计净值(元)	1.3396	1.3400	1.3402	1.3403	1.3400

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