华夏恒利3个月定开债券(002552)_最新动态

华夏恒利3个月定开债券002552HUAXIA HENGLI REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

美乌签署协议建立美乌重建投资基金[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.093 0.000(0.03%)

累计净值：1.314

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏恒利3个月定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孙蕾

2024-08-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：30.18亿元

2022-12-08 每10份派现金 0.2 元

华夏恒利3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.52	0.19	1.91	0.10
债券型名次	2195	1858	3470	2683	4208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	6.89	9.65	-	34.02
债券型名次	2424	2415	2079	401	1075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	华夏鼎英债券C	0.13	0.45	0.29	1.52	0.16
2194	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.13	0.47	0.02	2.49	0.14
2195	华夏恒利3个月定开债券	0.13	0.52	0.19	1.91	0.10
2196	华夏恒融债券	0.13	0.51	0.21	2.23	0.24
2197	华宸稳健债券A	0.13	0.51	0.20	1.39	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	华润元大润丰纯债债券C	0.11	0.52	0.30	1.02	0.21
1857	华夏恒慧一年定开债券	0.16	0.52	0.16	2.61	0.32
1858	华夏恒利3个月定开债券	0.13	0.52	0.19	1.91	0.10
1859	汇丰晋信丰盈债券A	0.19	0.52	-0.13	1.66	-0.10
1860	汇添富安心中国债券C	0.13	0.52	0.10	1.45	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.08	0.42	0.19	1.91	0.14
3469	华夏鼎淳债券A	-0.10	0.08	0.19	0.99	-0.10
3470	华夏恒利3个月定开债券	0.13	0.52	0.19	1.91	0.10
3471	汇添富安心中国债券A	0.14	0.56	0.19	1.65	0.15
3472	汇添富中高等级信用债A	0.07	0.40	0.19	2.09	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	红土创新丰睿中短债A	0.10	0.43	0.36	1.91	0.29
2682	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.08	0.42	0.19	1.91	0.14
2683	华夏恒利3个月定开债券	0.13	0.52	0.19	1.91	0.10
2684	汇安信利债券C	0.11	0.02	0.35	1.91	0.35
2685	建信利率债策略纯债债券A	0.22	0.68	-0.11	1.91	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.12	0.42	0.09	1.32	0.10
4207	华泰保兴恒利中短债A	0.06	0.29	0.19	1.03	0.10
4208	华夏恒利3个月定开债券	0.13	0.52	0.19	1.91	0.10
4209	汇添富双享增利债券A	0.12	-0.15	0.18	2.06	0.10
4210	汇添富鑫弘定开债A	0.17	0.66	0.02	2.20	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	华安鼎丰债券发起式A	3.34	8.21	10.86	-	43.81
2423	华泰柏瑞季季红债券A	3.34	7.81	10.86	-	74.49
2424	华夏恒利3个月定开债券	3.34	6.89	9.65	-	34.02
2425	嘉实汇达中短债债券A	3.34	7.04	9.81	-	20.22
2426	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	3.34	7.16	9.76	-	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	长盛盛康纯债A	2.61	6.89	10.31	-	19.71
2414	红土创新添利债券A	3.07	6.89	0.00	-	8.61
2415	华夏恒利3个月定开债券	3.34	6.89	9.65	-	34.02
2416	交银稳利中短债债券A	2.45	6.89	9.61	-	20.47
2417	泰信汇鑫三个月定开债券A	2.33	6.89	0.00	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	泓德裕和纯债债券A	3.68	7.92	9.66	-	33.38
2078	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.81	6.58	9.66	-	9.78
2079	华夏恒利3个月定开债券	3.34	6.89	9.65	-	34.02
2080	泰康信用精选债券C	2.72	7.22	9.65	-	20.65
2081	招商安心收益债券C	2.43	6.51	9.65	-	151.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	嘉实稳祥纯债债券A	2.78	6.10	8.83	-	40.73
400	嘉实稳荣债券	4.43	10.70	14.31	-	44.39
401	华夏恒利3个月定开债券	3.34	6.89	9.65	-	34.02
402	博时裕发纯债债券	1.75	5.11	7.42	-	28.18
403	博时裕弘纯债债券	5.55	15.62	18.47	-	40.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	南方和元C	3.10	6.76	9.48	-	34.08
1074	博时民丰纯债债券A	3.19	7.07	9.41	-	34.05
1075	华夏恒利3个月定开债券	3.34	6.89	9.65	-	34.02
1076	鑫元得利	2.62	6.55	9.40	-	34.00
1077	中银证券安进债券A	3.23	7.01	9.69	-	33.96

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	250.00	26139.42	8.66%
24中信银行债02BC	180.00	18209.64	6.04%
24北京农商行债01	150.00	15285.27	5.07%
23上海农商01	130.00	13320.67	4.42%
23浙商银行债01	120.00	12329.98	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	341966.52	113.35%
企业债	15175.24	5.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日纳睿雷达(688522)发布公告称公司于2025年4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金、中银证券、苏州龙远、正圆基金、中银保险、淳厚基金、谦信基金、昱阳基金、昆仑保险、财通资管、建信养老、长江资管

查看全文[05-01]
标题：安利股份：4月30日接受机构调研，国泰海通、兴全基金参与

　　证券之星消息，2025年4月30日安利股份(300218)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，国泰海通盛开、兴全基金伍修毅参与。　　具体内容如下：　　问：主要及　　答：　　1、目前公司间接出口到美国的客户，有没有反馈受到关

查看全文[05-01]
标题：伟星新材：4月30日接受机构调研，嘉实基金、平安养老等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日伟星新材(002372)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，嘉实基金陈路华黄福大梁铭超王丹栾峰、平安养老吴绪越金立、长江证券李浩、南方基金李锦文于泽群卢玉珊、广发证券谢璐吴红艳参与。　　具

查看全文[05-01]
05-01 格林基金尹子昕：黄金仍处牛市周期，短期回调不改长期趋势
04-30 海南海药：4月30日接受机构调研，长城基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司等多家机构参与
04-30 华安基金李欣将卸任所有在管产品，任职期间曾创造两只“翻倍基”
04-30 这家千亿公募迎新董事长，股东变动还会带来哪些变数

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

002411 002459 002460 002552 （QDII）华夏新趋势混合A 华夏新趋势混合C 华夏军工安...005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

002552 华夏恒利3个月定开债券封... 005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

002552 华夏恒利3个月定开债券封... 005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.092	1.092	1.091	1.091	1.091
累计净值(元)	1.314	1.313	1.313	1.313	1.313

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。