华夏恒利3个月定开债券(002552)_最新动态

华夏恒利3个月定开债券002552HUAXIA HENGLI REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.1141 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3357

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒利3个月定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孙蕾

2024-08-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：30.78亿元

2022-12-08 每10份派现金 0.2 元

华夏恒利3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.54	1.22	1.05
债券型名次	4533	4061	3559	3454	3541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.70	8.09	15.38	36.64
债券型名次	3391	3031	3151	1711	1163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	华夏鼎优债券A	0.00	0.16	0.90	1.47	1.35
4532	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	0.34	0.30	0.27
4533	华夏恒利3个月定开债券	0.00	0.07	0.54	1.22	1.05
4534	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.04	0.12	0.69	0.62
4535	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	华泰柏瑞锦元债券	0.00	0.07	0.30	0.59	0.44
4060	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
4061	华夏恒利3个月定开债券	0.00	0.07	0.54	1.22	1.05
4062	华夏理财30天债券B	0.00	0.07	0.29	0.60	0.53
4063	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	0.07	0.20	0.54	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	华宝宝盛债券	0.01	0.11	0.54	1.16	0.97
3558	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.54	1.00	0.89
3559	华夏恒利3个月定开债券	0.00	0.07	0.54	1.22	1.05
3560	华夏卓信一年定开债券发起式	0.06	-0.04	0.54	1.58	1.32
3561	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.02	0.14	0.54	1.04	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	华夏安益短债债券A	0.03	0.20	0.72	1.22	1.12
3453	华夏鼎淳债券C	-0.16	-0.20	-0.56	1.22	0.89
3454	华夏恒利3个月定开债券	0.00	0.07	0.54	1.22	1.05
3455	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.01	0.11	0.72	1.22	1.10
3456	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.00	0.10	0.67	1.22	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.09	0.79	1.44	1.05
3540	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.01	0.14	0.60	1.18	1.05
3541	华夏恒利3个月定开债券	0.00	0.07	0.54	1.22	1.05
3542	嘉合磐恒债券C	0.01	0.12	0.78	1.07	1.05
3543	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.12	0.66	1.14	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	国联安6个月定开债C	1.60	1.55	2.64	-	4.22
3390	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.60	3.81	6.32	-	14.69
3391	华夏恒利3个月定开债券	1.60	4.70	8.09	15.38	36.64
3392	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.60	5.58	9.24	-	12.66
3393	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.60	5.09	7.44	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	中信保诚稳益债券A	1.98	4.71	8.12	15.99	33.07
3030	长信稳健纯债债券E	2.16	4.70	9.95	17.18	31.62
3031	华夏恒利3个月定开债券	1.60	4.70	8.09	15.38	36.64
3032	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.09	4.70	9.50	-	11.95
3033	嘉实致诚纯债债券	1.07	4.70	7.99	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	华安鼎盈一年定开债发起式	1.84	4.56	8.09	-	9.87
3150	华润元大润禧39个月定开债A	2.68	5.26	8.09	-	19.00
3151	华夏恒利3个月定开债券	1.60	4.70	8.09	15.38	36.64
3152	中银证券安汇三年定期开放债券	2.79	5.47	8.09	-	19.22
3153	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.94	4.75	8.09	15.28	23.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	鹏华丰泰定期开放债券A	1.35	5.40	8.47	15.39	74.92
1710	广发集裕债券C	7.89	15.42	8.15	15.38	47.22
1711	华夏恒利3个月定开债券	1.60	4.70	8.09	15.38	36.64
1712	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.28	4.65	8.44	15.38	22.60
1713	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	15.37	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	博时富宁纯债债券	3.04	5.13	7.93	15.35	36.66
1162	中欧增强回报债券(LOF)E	4.53	10.34	15.15	16.10	36.66
1163	华夏恒利3个月定开债券	1.60	4.70	8.09	15.38	36.64
1164	招商招琪纯债A	1.51	4.69	8.02	16.87	36.64
1165	鑫元泽利	2.35	5.50	11.55	25.76	36.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行01	240.00	24387.49	7.92%
24北京农商行债01	230.00	23520.21	7.64%
25上海银行债01	230.00	23167.95	7.53%
25北京银行01	200.00	20145.18	6.54%
24中信银行债02BC	180.00	18285.24	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	358967.70	116.61%
企业债	10054.52	3.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1141	1.1142	1.1148	1.1150	1.1153
累计净值(元)	1.3357	1.3358	1.3364	1.3366	1.3369

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