华夏恒利3个月定开债券(002552)_最新动态

华夏恒利3个月定开债券002552HUAXIA HENGLI REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1123 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3339

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏恒利3个月定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孙蕾

2024-08-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：30.78亿元

2022-12-08 每10份派现金 0.2 元

华夏恒利3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.64	1.03	0.89
债券型名次	2095	3994	2996	3072	3443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	5.10	8.66	15.41	36.42
债券型名次	2994	2876	2910	2080	1155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	华夏短债债券A	0.01	0.16	0.52	0.89	0.73
2094	华夏短债债券C	0.01	0.15	0.50	0.84	0.69
2095	华夏恒利3个月定开债券	0.01	0.18	0.64	1.03	0.89
2096	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.05	0.35	0.92	0.57
2097	华夏理财30天债券B	0.01	0.10	0.32	0.59	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.05	0.18	0.63	0.93	0.88
3993	华夏鼎明债券C	0.00	0.18	0.49	0.75	0.64
3994	华夏恒利3个月定开债券	0.01	0.18	0.64	1.03	0.89
3995	华夏中短债债券C	-0.03	0.18	0.43	0.72	0.69
3996	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.01	0.18	0.56	0.95	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	华泰保兴恒利中短债C	0.01	0.22	0.64	0.96	0.90
2995	华夏鼎兴债券A	-0.01	0.17	0.64	1.13	0.91
2996	华夏恒利3个月定开债券	0.01	0.18	0.64	1.03	0.89
2997	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.24	0.64	1.05	0.83
2998	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.17	0.64	1.11	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.05	0.22	0.63	1.03	0.95
3071	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.07	0.24	0.78	1.03	1.00
3072	华夏恒利3个月定开债券	0.01	0.18	0.64	1.03	0.89
3073	惠升和泰纯债A	-0.05	0.20	0.63	1.03	0.97
3074	汇安裕和纯债债券C	-0.01	0.22	0.66	1.03	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	华宝中短债债券C	-0.02	0.19	0.57	0.93	0.89
3442	华夏鼎业三个月定开债券C	-0.01	0.19	0.63	0.97	0.89
3443	华夏恒利3个月定开债券	0.01	0.18	0.64	1.03	0.89
3444	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.04	0.22	0.59	0.68	0.89
3445	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.18	1.05	0.52	0.78	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	华安安业债券C	1.77	4.19	8.44	17.72	27.50
2993	华富富瑞3个月定期开放债券	1.77	3.83	6.36	12.61	25.13
2994	华夏恒利3个月定开债券	1.77	5.10	8.66	15.41	36.42
2995	嘉实稳华纯债债券C	1.77	1.99	3.82	8.42	8.84
2996	交银稳安30天滚动持有债券C	1.77	4.66	8.26	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	国金惠安利率债A	-1.27	5.10	11.92	22.25	21.07
2875	国寿安保泰和纯债债券	1.57	5.10	8.99	16.28	25.27
2876	华夏恒利3个月定开债券	1.77	5.10	8.66	15.41	36.42
2877	汇安裕和纯债债券C	2.32	5.10	9.59	19.93	24.85
2878	汇添富鑫荣纯债A	-0.16	5.10	0.00	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	长安泓沣中短债债券E	1.82	4.21	8.66	-	14.43
2909	恒生前海恒祥纯债债券A	1.70	4.74	8.66	-	15.10
2910	华夏恒利3个月定开债券	1.77	5.10	8.66	15.41	36.42
2911	中加纯债一年C	1.18	3.31	8.66	19.31	86.91
2912	中金安盈90天持有中短债A	2.17	5.19	8.66	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	华润元大润禧39个月定开债C	2.54	5.02	7.92	15.41	18.01
2079	华夏纯债债券C	1.56	5.19	8.43	15.41	56.21
2080	华夏恒利3个月定开债券	1.77	5.10	8.66	15.41	36.42
2081	宝盈聚福39个月定开债C	2.55	5.07	8.05	15.40	17.62
2082	博时丰庆纯债债券	1.82	3.81	7.80	15.40	36.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	招商招信3个月定开债发起式A	1.99	4.89	8.73	16.40	36.46
1154	建信睿怡纯债A	3.41	6.38	8.70	20.95	36.45
1155	华夏恒利3个月定开债券	1.77	5.10	8.66	15.41	36.42
1156	西部利得汇逸债券C	9.14	12.61	12.90	18.20	36.42
1157	富国全球债券(QDII)人民币	-1.35	6.90	6.78	12.60	36.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行01	240.00	24387.49	7.92%
24北京农商行债01	230.00	23520.21	7.64%
25上海银行债01	230.00	23167.95	7.53%
25北京银行01	200.00	20145.18	6.54%
24中信银行债02BC	180.00	18285.24	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	358967.70	116.61%
企业债	10054.52	3.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

002411 002459 002460 002552 （QDII）华夏新趋势混合A 华夏新趋势混合C 华夏军工安...005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

002552 华夏恒利3个月定开债券封... 005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

002552 华夏恒利3个月定开债券封... 005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1122	1.1122	1.1120	1.1118	1.1120
累计净值(元)	1.3338	1.3338	1.3336	1.3334	1.3336

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。