华夏恒利3个月定开债券(002552)_最新动态

华夏恒利3个月定开债券002552HUAXIA HENGLI REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

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最新净值：1.1221 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3437

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒利3个月定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孙蕾

2024-08-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：30.95亿元

2022-12-08 每10份派现金 0.2 元

华夏恒利3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.27	0.50	1.00	1.78
债券型名次	1826	2358	2934	2930	2942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	4.53	8.39	14.63	37.62
债券型名次	2953	3298	3030	2021	1115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	华泰紫金智盈债券C	0.12	0.33	0.75	1.32	2.26
1825	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	0.35	0.64	1.46	2.09
1826	华夏恒利3个月定开债券	0.12	0.27	0.50	1.00	1.78
1827	惠升和煦88个月定开债券	0.12	0.44	1.25	2.43	3.64
1828	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.12	0.38	0.77	1.37	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	华泰柏瑞益享债券	0.12	0.27	0.54	1.38	2.15
2357	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.13	0.27	0.55	1.25	2.07
2358	华夏恒利3个月定开债券	0.12	0.27	0.50	1.00	1.78
2359	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	0.27	0.54	1.04	1.73
2360	汇添富安心中国债券C	0.17	0.27	0.49	0.85	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	国新国证鑫颐中短债A	0.08	0.22	0.50	1.08	2.03
2933	华安众鑫90天滚动短债C	0.14	0.28	0.50	0.80	1.31
2934	华夏恒利3个月定开债券	0.12	0.27	0.50	1.00	1.78
2935	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.16	0.36	0.50	1.29	1.56
2936	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.20	0.50	1.00	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.21	0.72	1.00	1.55
2929	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.12	0.33	1.00	1.86
2930	华夏恒利3个月定开债券	0.12	0.27	0.50	1.00	1.78
2931	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.06	0.23	0.62	1.00	1.58
2932	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.20	0.50	1.00	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	国新国证雄安建设发展三年定开	0.23	0.43	0.61	1.13	1.78
2941	华安稳固收益债券C	-0.02	-0.03	0.40	0.80	1.78
2942	华夏恒利3个月定开债券	0.12	0.27	0.50	1.00	1.78
2943	华夏中短债债券C	0.15	0.33	0.65	1.16	1.78
2944	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.11	0.38	0.79	1.40	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	海富通稳健添利债券C	2.25	4.70	10.48	14.31	77.17
2952	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	2.25	2.50	7.20	14.63	16.89
2953	华夏恒利3个月定开债券	2.25	4.53	8.39	14.63	37.62
2954	汇添富中短债A	2.25	3.96	8.20	13.86	18.72
2955	交银施罗德双轮动债券A/B	2.25	4.44	7.19	14.42	68.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	工银尊益中短债债券A	2.31	4.53	7.73	15.58	21.67
3297	国新国证鑫颐中短债A	2.52	4.53	6.14	-	7.81
3298	华夏恒利3个月定开债券	2.25	4.53	8.39	14.63	37.62
3299	华夏稳鑫增利80天债券A	2.73	4.53	8.67	-	14.91
3300	嘉合磐益纯债C	1.93	4.53	9.18	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	安信尊享纯债	2.67	4.84	8.39	14.20	38.03
3029	博时华盈纯债债券	2.59	4.75	8.39	13.47	36.77
3030	华夏恒利3个月定开债券	2.25	4.53	8.39	14.63	37.62
3031	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.73	4.61	8.39	14.23	14.53
3032	太平中债1-3年政策性金融债A	1.85	5.11	8.39	14.36	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.96	4.14	7.31	14.63	15.02
2020	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	2.25	2.50	7.20	14.63	16.89
2021	华夏恒利3个月定开债券	2.25	4.53	8.39	14.63	37.62
2022	华夏中债3-5年政金债指数A	2.93	5.17	8.92	14.63	23.35
2023	嘉实商业银行精选债券	2.40	3.99	9.44	14.63	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	兴业纯债6个月定开债券A	3.27	6.35	12.08	20.08	37.64
1114	博时臻选纯债债券A	2.69	4.68	8.92	16.08	37.63
1115	华夏恒利3个月定开债券	2.25	4.53	8.39	14.63	37.62
1116	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-6.18	-1.30	9.64	25.58	37.60
1117	中加纯债定开债券A	2.61	5.40	8.47	15.49	37.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行01	240.00	24119.90	7.79%
25上海银行债01	230.00	23302.02	7.53%
24北京农商行债01	230.00	23149.64	7.48%
25北京银行01	200.00	20261.77	6.54%
24中信银行债02BC	180.00	18379.00	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	359551.48	116.14%
企业债	10110.22	3.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1219	1.1216	1.1214	1.1208	1.1207
累计净值(元)	1.3435	1.3432	1.3430	1.3424	1.3423

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