华夏恒利3个月定开债券(002552)_最新动态

华夏恒利3个月定开债券002552HUAXIA HENGLI REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

纳指11连涨，历史新高，何时止盈好？2只大签开打[2026-04-16]

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最新净值：1.1110 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3326

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒利3个月定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孙蕾

2024-08-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：30.58亿元

2022-12-08 每10份派现金 0.2 元

华夏恒利3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.73	1.24	0.77
债券型名次	3985	3208	2674	2938	3386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	5.02	8.90	15.43	36.26
债券型名次	2903	2938	2790	2072	1137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	华夏短债债券A	0.03	0.21	0.56	1.00	0.64
3984	华夏短债债券C	0.03	0.21	0.53	0.95	0.60
3985	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.26	0.73	1.24	0.77
3986	华夏中短债债券A	0.03	0.36	0.63	1.17	0.73
3987	华夏中短债债券C	0.03	0.32	0.53	0.97	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.26	0.55	1.04	0.59
3207	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.26	0.59	1.01	0.63
3208	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.26	0.73	1.24	0.77
3209	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
3210	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.26	0.77	1.66	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	华润元大润丰纯债债券A	0.06	0.26	0.73	1.09	0.74
2673	华润元大润丰纯债债券D	0.06	0.26	0.73	1.09	0.74
2674	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.26	0.73	1.24	0.77
2675	华夏中债1-3年政金债指数C	0.08	0.34	0.73	1.08	0.75
2676	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.07	0.34	0.73	0.85	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	华安安腾一年定开债	0.07	0.36	0.75	1.24	0.84
2937	华安双债添利债券A	0.02	0.22	0.53	1.24	0.77
2938	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.26	0.73	1.24	0.77
2939	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.19	0.55	1.00	1.24	1.04
2940	交银稳利中短债债券C	0.03	0.26	0.64	1.24	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	华安双债添利债券A	0.02	0.22	0.53	1.24	0.77
3385	华润元大润鑫债券A	0.07	0.32	0.77	0.74	0.77
3386	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.26	0.73	1.24	0.77
3387	华夏中债1-3年政金债指数A	0.08	0.34	0.74	1.12	0.77
3388	汇丰晋信丰盈债券C	0.06	0.33	0.73	0.93	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	华安稳定收益债券B	1.80	10.46	6.64	17.47	141.75
2902	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.80	5.45	11.26	21.45	26.26
2903	华夏恒利3个月定开债券	1.80	5.02	8.90	15.43	36.26
2904	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.80	4.16	7.39	-	10.74
2905	南方崇元纯债债券A	1.80	6.59	13.93	25.46	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	华安纯债债券A	1.34	5.02	9.51	16.77	66.36
2937	华宝政金债债券	1.07	5.02	8.49	14.42	20.37
2938	华夏恒利3个月定开债券	1.80	5.02	8.90	15.43	36.26
2939	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.97	5.02	7.65	14.09	16.83
2940	兴银合丰债券C	0.42	5.02	9.71	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	长城泰利债券A	2.36	5.01	8.90	17.01	18.40
2789	东方红稳添利纯债C	2.31	5.29	8.90	-	13.93
2790	华夏恒利3个月定开债券	1.80	5.02	8.90	15.43	36.26
2791	华夏稳鑫增利80天债券A	2.03	4.28	8.90	-	13.34
2792	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.14	5.39	8.90	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	宝盈聚福39个月定开债C	2.56	5.07	8.08	15.43	17.45
2071	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.43	14.49
2072	华夏恒利3个月定开债券	1.80	5.02	8.90	15.43	36.26
2073	摩根双债增利债券C	10.59	19.32	12.46	15.43	78.90
2074	招商鑫福中短债A	1.67	4.19	7.66	15.43	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	长信利率债债券A	0.72	3.99	6.95	13.09	36.30
1136	博时富宁纯债债券	3.01	5.28	8.34	15.63	36.28
1137	华夏恒利3个月定开债券	1.80	5.02	8.90	15.43	36.26
1138	建信睿怡纯债A	3.38	6.33	8.85	20.89	36.25
1139	兴业裕恒债券	1.47	5.83	11.23	19.02	36.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	250.00	25865.14	8.46%
25杭州银行01	240.00	24197.11	7.91%
25上海银行债01	230.00	23443.35	7.67%
24北京农商行债01	230.00	23374.33	7.64%
25北京银行01	200.00	20382.66	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	387439.89	126.69%
企业债	9994.23	3.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

002552 华夏恒利3个月定开债券封... 005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

002552 华夏恒利3个月定开债券封... 005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚...

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
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07-18华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1108	1.1108	1.1107	1.1107	1.1108
累计净值(元)	1.3324	1.3324	1.3323	1.3323	1.3324

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