华夏恒利3个月定开债券(002552)_最新动态

华夏恒利3个月定开债券002552HUAXIA HENGLI REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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累计净值：1.3386

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒利3个月定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孙蕾

2024-08-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：30.95亿元

2022-12-08 每10份派现金 0.2 元

华夏恒利3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.43	1.13	1.32
债券型名次	3637	3749	3038	2922	3308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.13	7.95	14.34	37.00
债券型名次	3369	3249	3168	1694	1151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	华夏鼎优债券A	0.00	0.25	0.76	1.62	1.82
3636	华夏鼎优债券C	0.00	0.07	0.21	0.51	0.41
3637	华夏恒利3个月定开债券	0.00	0.09	0.43	1.13	1.32
3638	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.04	0.12	0.47	0.68
3639	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.00	0.09	0.58	1.39	1.58
3748	华夏鼎智债券A	0.01	0.09	0.41	0.95	1.11
3749	华夏恒利3个月定开债券	0.00	0.09	0.43	1.13	1.32
3750	华夏中债3-5年政金债指数A	0.00	0.09	0.64	1.52	1.81
3751	惠升和韵66个月定开债券	0.01	0.09	0.27	0.93	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	恒生前海恒源丰利债券A	-0.01	0.00	0.43	1.49	1.76
3037	华夏鼎略债券A	0.01	0.12	0.43	1.01	1.19
3038	华夏恒利3个月定开债券	0.00	0.09	0.43	1.13	1.32
3039	汇添富中短债E	0.02	0.11	0.43	1.01	1.11
3040	嘉合磐恒债券C	0.00	0.12	0.43	1.10	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	国寿安保尊荣中短债债券A	0.01	0.19	0.44	1.13	1.36
2921	海富通中短债债券C	0.01	0.18	0.43	1.13	1.32
2922	华夏恒利3个月定开债券	0.00	0.09	0.43	1.13	1.32
2923	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.19	0.48	1.13	1.29
2924	汇添富丰润中短债C	0.01	0.09	0.42	1.13	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.04	0.15	0.25	0.97	1.32
3307	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.01	0.16	0.47	1.12	1.32
3308	华夏恒利3个月定开债券	0.00	0.09	0.43	1.13	1.32
3309	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.08	0.36	1.03	1.32
3310	金元顺安丰祥A	0.03	0.42	0.26	0.90	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.73	3.38	6.74	-	9.16
3368	华夏鼎明债券A	1.73	3.52	6.09	11.37	14.86
3369	华夏恒利3个月定开债券	1.73	4.13	7.95	14.34	37.00
3370	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
3371	南华瑞扬纯债C	1.73	3.40	6.65	10.68	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	工银瑞泽定开债券	2.30	4.13	8.89	-	29.10
3248	国泰惠享三个月定期开放债券	1.90	4.13	7.57	-	17.68
3249	华夏恒利3个月定开债券	1.73	4.13	7.95	14.34	37.00
3250	嘉实汇达中短债债券A	1.58	4.13	8.07	14.15	22.67
3251	民生加银恒祥债券	1.70	4.13	8.64	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	富国汇泽一年定期开放债券C	1.22	3.68	7.95	-	9.50
3167	国泰聚盈三年定期开放债券	2.11	5.05	7.95	13.41	17.59
3168	华夏恒利3个月定开债券	1.73	4.13	7.95	14.34	37.00
3169	交银裕祥纯债债券A	1.38	3.19	7.95	14.00	26.27
3170	浦银安盛盛勤定开债券C	1.74	4.19	7.95	13.42	26.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	中欧增强回报债券(LOF)A	3.29	9.37	14.98	14.35	90.46
1693	中银证券安沛债券A	1.75	4.83	8.48	14.35	17.80
1694	华夏恒利3个月定开债券	1.73	4.13	7.95	14.34	37.00
1695	交银境尚收益债券A	2.69	4.63	8.55	14.34	35.71
1696	中加瑞鑫纯债债券	1.87	3.60	6.91	14.34	22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	中银信享定期开放债券	2.01	4.81	8.72	15.59	37.03
1150	宏利纯利债券A	2.14	4.91	8.21	15.32	37.00
1151	华夏恒利3个月定开债券	1.73	4.13	7.95	14.34	37.00
1152	长信稳势纯债债券	2.68	5.05	9.18	16.94	36.98
1153	鹏扬淳合债券	2.41	5.23	11.04	17.92	36.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行01	240.00	24119.90	7.79%
25上海银行债01	230.00	23302.02	7.53%
24北京农商行债01	230.00	23149.64	7.48%
25北京银行01	200.00	20261.77	6.54%
24中信银行债02BC	180.00	18379.00	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	359551.48	116.14%
企业债	10110.22	3.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1170	1.1168	1.1166	1.1165	1.1167
累计净值(元)	1.3386	1.3384	1.3382	1.3381	1.3383

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