华夏恒利3个月定开债券(002552)_最新动态

华夏恒利3个月定开债券002552HUAXIA HENGLI REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.076 0.000(0.03%)

累计净值：1.298

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏恒利3个月定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孙蕾

2024-08-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：29.70亿元

2022-12-08 每10份派现金 0.2 元

华夏恒利3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.56	1.49	3.18
债券型名次	4243	2591	2517	2054	2611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	6.49	9.45	17.07	32.00
债券型名次	2467	2492	1888	1390	1045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	华夏鼎英债券C	0.03	0.22	0.54	1.61	4.46
4242	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.32	0.69	1.78	4.44
4243	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.25	0.56	1.49	3.18
4244	华夏稳健增利4个月债券A	0.03	0.16	0.36	1.19	2.99
4245	华夏稳健增利4个月债券C	0.03	0.15	0.31	1.09	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	华泰保兴尊颐定开	0.07	0.25	0.40	1.45	3.70
2590	华泰紫金丰利中短债发起A	0.01	0.25	0.38	0.73	2.20
2591	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.25	0.56	1.49	3.18
2592	惠升和泰纯债C	0.03	0.25	0.60	1.62	3.60
2593	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.25	0.85	1.91	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	华夏鼎英债券A	0.03	0.23	0.56	1.66	4.55
2516	华夏海外收益债券C	-0.12	-0.02	0.56	3.10	9.94
2517	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.25	0.56	1.49	3.18
2518	汇添富鑫荣纯债C	0.05	0.29	0.56	1.78	3.38
2519	建信荣瑞一年定期开放债券	0.03	0.17	0.56	1.20	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	华泰柏瑞季季红债券A	0.06	0.16	0.12	1.49	3.60
2053	华夏鼎成一年定开债券	0.04	0.20	0.15	1.49	4.77
2054	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.25	0.56	1.49	3.18
2055	嘉实纯债债券A	0.07	0.29	0.43	1.49	3.42
2056	民生加银兴盈债券	0.10	0.21	0.10	1.49	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	广发景荣纯债	0.04	0.23	0.52	1.37	3.18
2610	华富收益增强债券A	0.22	0.51	1.17	0.54	3.18
2611	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.25	0.56	1.49	3.18
2612	南华瑞利债券A	0.12	0.51	1.17	0.01	3.18
2613	鹏华丰实定期开放债券B	-0.01	0.16	0.46	1.38	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	广发景华纯债C	3.78	6.86	0.00	-	7.27
2466	国金惠远纯债A	3.78	6.20	8.85	-	11.89
2467	华夏恒利3个月定开债券	3.78	6.49	9.45	17.07	32.00
2468	交银施罗德裕惠纯债债券	3.78	5.74	8.22	-	12.49
2469	诺安圆鼎定开发起式债券	3.78	8.84	15.52	27.87	41.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	华泰保兴尊信定开	4.16	6.49	8.98	16.60	27.84
2491	华夏鼎康债券A	4.28	6.49	9.57	16.39	18.93
2492	华夏恒利3个月定开债券	3.78	6.49	9.45	17.07	32.00
2493	汇添富多策略纯债C	4.03	6.49	9.23	-	12.17
2494	交银中债1-3年农发债指数C	3.86	6.49	6.25	6.25	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	中欧同益债券	4.61	6.74	9.46	-	12.52
1887	蜂巢丰业一年定开	3.35	6.38	9.45	-	17.36
1888	华夏恒利3个月定开债券	3.78	6.49	9.45	17.07	32.00
1889	汇添富鑫禧债券	3.37	6.01	9.45	-	14.83
1890	南方尊利一年定开债券发起	3.36	6.40	9.45	-	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	财通汇利债券	3.97	6.47	9.87	17.07	25.91
1389	国投瑞银和泰6个月债券	4.31	6.91	9.94	17.07	30.77
1390	华夏恒利3个月定开债券	3.78	6.49	9.45	17.07	32.00
1391	鹏华信用增利债券A	2.02	-1.51	-6.02	17.07	85.65
1392	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	3.12	6.22	9.11	17.05	29.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	鹏华尊悦定开债发起式	4.16	7.22	10.11	17.22	32.05
1044	鹏华丰尚定期开放债券A	4.22	7.18	2.13	23.45	32.03
1045	华夏恒利3个月定开债券	3.78	6.49	9.45	17.07	32.00
1046	汇安裕华纯债定期开放	4.81	8.88	12.65	20.74	32.00
1047	招商招琪纯债A	3.54	6.53	10.82	16.49	31.98

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	250.00	25752.14	8.67%
24农发20	250.00	25247.71	8.50%
23上海农商01	180.00	18178.47	6.12%
23浙商银行债01	150.00	15189.71	5.11%
22宁波银行02	120.00	12191.56	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	390935.70	131.63%
企业债	5143.45	1.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

002411 002459 002460 002552 （QDII）华夏新趋势混合A 华夏新趋势混合C 华夏军工安...005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

002552 华夏恒利3个月定开债券封... 005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

002552 华夏恒利3个月定开债券封... 005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076
累计净值(元)	1.298	1.298	1.297	1.298	1.297

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。