华夏恒利3个月定开债券(002552)_最新动态

华夏恒利3个月定开债券002552HUAXIA HENGLI REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.1164 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3380

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒利3个月定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孙蕾

2024-08-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：30.78亿元

2022-12-08 每10份派现金 0.2 元

华夏恒利3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	0.50	1.28	1.26
债券型名次	2441	2621	3307	3075	3249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.78	8.09	15.00	36.92
债券型名次	3303	2946	3151	2041	1157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.04	0.08	0.90	1.77	1.71
2440	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.04	0.07	0.88	1.74	1.68
2441	华夏恒利3个月定开债券	0.04	0.10	0.50	1.28	1.26
2442	华夏稳健增利4个月债券C	0.04	0.08	0.82	1.72	1.72
2443	华夏稳鑫增利80天债券A	0.04	0.11	0.84	1.63	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	华夏鼎福三个月定开债券A	0.08	0.10	0.86	1.58	1.58
2620	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.04	0.10	0.50	1.18	1.21
2621	华夏恒利3个月定开债券	0.04	0.10	0.50	1.28	1.26
2622	华夏稳健增利4个月债券A	0.03	0.10	0.88	1.82	1.82
2623	汇安嘉盛纯债债券A	0.07	0.10	0.99	2.11	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.06	0.50	1.20	1.23
3306	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.04	0.10	0.50	1.18	1.21
3307	华夏恒利3个月定开债券	0.04	0.10	0.50	1.28	1.26
3308	汇添富丰润中短债C	0.04	0.09	0.50	1.26	1.29
3309	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.03	0.08	0.50	1.21	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	华安锦源0-7年金融债定开债	0.05	0.00	0.45	1.28	1.26
3074	华夏安益短债债券A	0.10	0.10	0.68	1.28	1.30
3075	华夏恒利3个月定开债券	0.04	0.10	0.50	1.28	1.26
3076	汇添富6月红定期开放债券A	-0.42	0.08	0.74	1.28	1.89
3077	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	华安锦源0-7年金融债定开债	0.05	0.00	0.45	1.28	1.26
3248	华安中债1-3年政策金融债C	0.05	0.12	0.69	1.30	1.26
3249	华夏恒利3个月定开债券	0.04	0.10	0.50	1.28	1.26
3250	南方骏元中短期利率债债券	0.06	0.13	0.62	1.32	1.26
3251	鹏华年年红一年持有期债券A	0.07	0.08	0.54	1.21	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.56	3.85	6.97	13.53	33.42
3302	华夏短债债券A	1.56	3.57	6.67	12.72	28.46
3303	华夏恒利3个月定开债券	1.56	4.78	8.09	15.00	36.92
3304	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.56	3.49	6.30	-	11.38
3305	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.56	3.50	6.33	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.33	4.78	9.48	15.91	37.34
2945	宏利金利债券	1.71	4.78	7.53	14.51	30.53
2946	华夏恒利3个月定开债券	1.56	4.78	8.09	15.00	36.92
2947	鹏华丰康债券	1.72	4.78	8.44	16.81	48.89
2948	浦银安盛普天纯债债券A	2.06	4.78	9.07	15.78	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
3150	华安鼎益债券A	1.15	4.48	8.09	15.47	30.72
3151	华夏恒利3个月定开债券	1.56	4.78	8.09	15.00	36.92
3152	南方乐元中短利率债A	1.54	4.70	8.09	15.23	17.23
3153	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.73	4.76	8.09	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	博时富乾3个月定开债发起式	1.60	4.53	7.88	15.00	32.66
2040	华润元大双鑫债券A	3.52	11.01	15.67	15.00	37.19
2041	华夏恒利3个月定开债券	1.56	4.78	8.09	15.00	36.92
2042	鹏扬淳悦一年定开债券	1.88	5.02	8.23	15.00	19.05
2043	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.85	4.24	7.71	15.00	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	万家玖盛C	0.84	3.64	7.25	14.69	36.94
1156	南方纯元A	1.50	5.66	9.06	15.78	36.93
1157	华夏恒利3个月定开债券	1.56	4.78	8.09	15.00	36.92
1158	长信利率债债券A	0.59	4.36	6.28	12.20	36.91
1159	中欧瑾泰债券A	0.91	6.36	10.99	18.13	36.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行01	240.00	24387.49	7.92%
24北京农商行债01	230.00	23520.21	7.64%
25上海银行债01	230.00	23167.95	7.53%
25北京银行01	200.00	20145.18	6.54%
24中信银行债02BC	180.00	18285.24	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	358967.70	116.61%
企业债	10054.52	3.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1164	1.1163	1.1160	1.1159	1.1157
累计净值(元)	1.3380	1.3379	1.3376	1.3375	1.3373

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