华夏恒利3个月定开债券(002552)_规模评级

华夏恒利3个月定开债券002552HUAXIA HENGLI REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	30.63	30.64	30.64	30.64	30.64	30.64	30.64
季度净申购	-13.57	-8.35	-36.35	20.38	-5.04	0.25	-11.49
总份额	277381.90	277395.47	277403.82	277440.17	277419.80	277424.84	277424.58
季度总申购份额	2.02	0.59	2.36	31.39	8.82	8.87	8.14
季度总赎回份额	15.59	8.94	38.71	11.02	13.86	8.62	19.63

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华夏恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平

843	中加瑞合纯债债券	30.83	294493.30	-0.01	0.00	0.01
844	平安合信定开债	30.80	268659.07	-	-	-
845	招商招祥纯债A	30.80	260254.72	-50089.78	2844.57	52934.35
846	南方津享稳健添利债券A	30.76	275399.45	-71888.65	83043.30	154931.95
847	中银弘享债券	30.75	287695.12	-8.82	5.49	14.30
848	南方和元A	30.69	277936.91	22984.59	35740.59	12756.00
849	国泰兴富三个月定期开放债券	30.65	298031.35	-	-	-
850	华夏恒利3个月定开债券	30.63	277381.90	-13.57	2.02	15.59
851	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.60	300399.14	-	-	-
852	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.57	301014.68	-	-	-
853	银华岁丰定期开放债券发起式	30.54	295531.89	-	0.00	-
854	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.49	260390.09	-	-	0.00
855	永赢元利债券A	30.48	300964.42	-	-	-
856	中加颐兴定开债券	30.45	291557.93	-	-	0.00
857	永赢丰利债券A	30.32	296033.18	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华夏恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平

847	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.99	279464.72	-	-	-
848	上银慧鼎利债券	29.44	279287.59	-29205.08	38129.64	67334.72
849	中欧瑾泰债券A	29.48	279126.27	25453.27	53526.74	28073.47
850	海富通上证城投债ETF	286.01	279068.14	-	34980.00	-
851	广发景宁纯债C	33.09	278018.36	150924.10	378220.99	227296.88
852	南方和元A	30.69	277936.91	22984.59	35740.59	12756.00
853	鹏华双债保利债券	37.60	277513.56	12218.30	35258.49	23040.19
854	华夏恒利3个月定开债券	30.63	277381.90	-13.57	2.02	15.59
855	鹏华永益3个月定开债券	30.11	276250.80	271428.81	552435.23	281006.41
856	招商安阳债券A	28.88	275581.63	54101.01	63394.64	9293.62
857	鹏华丰利债券(LOF)A	31.50	275476.71	-27357.64	24604.58	51962.22
858	南方津享稳健添利债券A	30.76	275399.45	-71888.65	83043.30	154931.95
859	兴华安裕利率债A	29.33	275038.44	-16581.63	8411.11	24992.74
860	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	30.89	274912.73	-26610.31	15198.17	41808.49
861	招商信用增强债券C	30.07	274797.60	130004.22	191614.14	61609.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
华夏恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平

1944	长城悦享回报债券C	0.04	459.42	-12.69	14.35	27.04
1945	宝盈安盛中短债债券A	0.04	365.98	-12.76	0.00	12.76
1946	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	99.71	-12.88	11.69	24.58
1947	财通资管睿盈债券C	0.02	179.15	-12.99	252.45	265.43
1948	前海联合泰瑞纯债C	0.02	219.69	-13.34	49.48	62.82
1949	中信建投景晟债券A	5.80	57173.93	-13.38	16.30	29.68
1950	浦银安盛优化收益债券C	0.02	144.40	-13.45	111.21	124.66
1951	华夏恒利3个月定开债券	30.63	277381.90	-13.57	2.02	15.59
1952	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	44.69	-13.65	15.82	29.46
1953	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-13.69	0.52	14.22
1954	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.39	47370.61	-13.94	0.94	14.88
1955	南方聪元C	0.01	62.94	-13.94	211.41	225.35
1956	财通汇利债券	10.28	98405.15	-14.06	0.96	15.02
1957	江信祺福A	0.01	61.00	-14.76	1.05	15.81
1958	创金合信利泽纯债债券C	0.00	23.49	-15.16	4.18	19.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华夏恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平

3906	创金合信聚鑫债券C	0.09	911.57	-3709.36	2.07	3711.43
3907	万家年年恒荣A	0.30	2609.93	-	2.06	-
3908	中信保诚稳丰债券A	16.31	149665.48	1.38	2.06	0.68
3909	海富通一年定开债券C	0.05	444.73	-	2.05	-
3910	西部利得合赢债券C	0.00	9.95	-0.47	2.04	2.51
3911	泓德裕祥债券C	0.05	381.04	-141.40	2.03	143.44
3912	广发汇宏6个月定开债	5.37	52134.70	0.79	2.02	1.23
3913	华夏恒利3个月定开债券	30.63	277381.90	-13.57	2.02	15.59
3914	太平恒安三个月定开债	37.77	355584.45	-1906.70	2.00	1908.71
3915	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.03	287.89	-56.73	1.97	58.70
3916	中信保诚稳丰债券C	0.00	15.66	1.60	1.97	0.37
3917	招商招恒纯债A	3.97	34639.02	-71622.19	1.96	71624.16
3918	中加聚利纯债定开A	0.19	1663.00	-105.17	1.96	107.13
3919	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	1.94	-
3920	中信保诚稳益债券A	16.29	149915.09	1.57	1.92	0.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
华夏恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平

3976	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	4.70	-7.28	9.34	16.61
3977	格林聚享增强债券A	1.54	13163.48	-12.51	3.94	16.45
3978	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	214.14	-9.22	6.70	15.93
3979	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
3980	惠升和泰纯债C	0.00	18.56	-15.71	0.12	15.83
3981	江信祺福A	0.01	61.00	-14.76	1.05	15.81
3982	招商招怡纯债C	0.00	43.37	-10.59	5.05	15.64
3983	华夏恒利3个月定开债券	30.63	277381.90	-13.57	2.02	15.59
3984	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	27.10	-11.29	4.07	15.36
3985	建信稳定鑫利债券A	2.05	18352.02	15.71	30.87	15.16
3986	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	565.21	4.82	19.85	15.03
3987	财通汇利债券	10.28	98405.15	-14.06	0.96	15.02
3988	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	98.38	-7.84	7.15	14.99
3989	华润元大双鑫债券A	0.05	394.78	153.29	168.20	14.91
3990	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.39	47370.61	-13.94	0.94	14.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

468

5927432.0600

99.93%

0.07%

2024-12-31

480

5779579.1000

99.93%

0.07%

2024-06-30

506

5482699.3100

99.92%

0.08%

2023-12-31

528

5254593.6500

99.92%

0.08%

2023-06-30

538

5157063.8200

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	468	5927432.0600	277212.99	99.93	190.83	0.07
2024-12-31	480	5779579.1000	277212.99	99.93	206.80	0.07
2024-06-30	506	5482699.3100	277212.99	99.92	211.59	0.08
2023-12-31	528	5254593.6500	277212.99	99.92	229.55	0.08
2023-06-30	538	5157063.8200	277212.99	99.91	237.04	0.09

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