华夏恒利3个月定开债券(002552)_规模评级

华夏恒利3个月定开债券002552HUAXIA HENGLI REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	31.11	31.11	31.11	31.11	31.11	31.12	31.12
季度净申购	-0.25	-7.46	-13.57	-8.35	-36.35	20.38	-5.04
总份额	277374.19	277374.45	277381.90	277395.47	277403.82	277440.17	277419.80
季度总申购份额	3.75	2.45	2.02	0.59	2.36	31.39	8.82
季度总赎回份额	4.00	9.90	15.59	8.94	38.71	11.02	13.86

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华夏恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平

899	西部利得沣泰债券A	31.40	270213.06	-	-	0.01
900	景顺景瑞收益债券A	31.38	286353.64	-166263.21	93313.20	259576.41
901	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.36	300000.06	-	-	-
902	国寿安保泰和纯债债券	31.34	293888.83	-0.00	4752.85	4752.85
903	创金合信尊泓债券A	31.31	309961.25	14773.56	203506.16	188732.60
904	富国目标齐利一年期纯债债券	31.18	278603.07	84692.45	178333.59	93641.14
905	南方7-10年国开债C	31.18	231440.65	12616.25	79199.37	66583.12
906	华夏恒利3个月定开债券	31.11	277374.19	-0.25	3.75	4.00
907	兴银汇智定开债	31.09	297382.85	-	0.00	-
908	中欧瑾泰债券A	31.09	293494.03	38586.42	52340.30	13753.88
909	中欧稳利60天滚动持有短债C	31.07	274647.27	-20631.67	52101.89	72733.55
910	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
911	国投瑞银顺和一年定开债发起式	31.04	301014.68	-	0.00	-
912	平安合泰定开债	30.99	271366.67	-	265.92	-
913	永赢开泰中高等级中短债C	30.99	265588.63	140118.85	317733.77	177614.92

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
华夏恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平

908	中加颐享纯债债券A	28.85	278953.26	-170000.92	0.33	170001.25
909	富国目标收益一年期纯债债券	31.64	278731.12	7150.13	35681.59	28531.46
910	富国目标齐利一年期纯债债券	31.18	278603.07	84692.45	178333.59	93641.14
911	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.16	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59
912	南方崇元纯债债券A	34.19	277950.49	40443.87	97872.09	57428.21
913	海富通稳固收益债券A	38.08	277817.38	48171.00	269899.16	221728.16
914	招商鑫嘉中短债债券A	30.59	277794.98	121154.79	304675.42	183520.64
915	华夏恒利3个月定开债券	31.11	277374.19	-0.25	3.75	4.00
916	天弘中债1-5年政策性金融债	29.37	277266.99	-97113.02	57380.53	154493.55
917	财通收益增强债券C	52.35	276850.78	169524.05	324636.88	155112.82
918	建信睿信三个月定期开放债券	30.92	276755.64	183233.70	183233.70	0.00
919	工银稳健丰润90天持有中短债C	30.49	276270.38	-6878.69	24717.41	31596.10
920	鹏华永益3个月定开债券	30.66	276250.79	-	-	0.01
921	财通资管鸿益中短债债券C	30.64	276217.00	-3024.12	21988.86	25012.97
922	招商鑫诚短债C	30.08	275872.03	-14389.00	309253.57	323642.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华夏恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平

2501	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	3.64	-0.17	3.48	3.64
2502	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
2503	中加丰裕纯债债券A	19.61	191065.34	-0.19	0.62	0.81
2504	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.04	-0.20	0.01	0.21
2505	广发景辉纯债	10.10	99983.68	-0.21	0.00	0.21
2506	人保鑫盛纯债C	0.00	17.06	-0.21	0.80	1.01
2507	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
2508	华夏恒利3个月定开债券	31.11	277374.19	-0.25	3.75	4.00
2509	中银弘享债券	20.32	187668.11	-0.27	1.53	1.80
2510	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43
2511	恒生前海恒祥纯债债券A	10.38	94223.30	-0.36	1.97	2.32
2512	国融稳益债券A	5.40	49105.51	-0.37	1.19	1.57
2513	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40
2514	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-0.44	8.55	8.99
2515	中融恒裕纯债A	19.88	196033.55	-0.46	0.00	0.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华夏恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平

4017	平安惠文纯债	10.65	96748.38	-49.33	4.02	53.34
4018	中加丰尚纯债债券A	14.98	147821.34	-22.02	3.95	25.98
4019	中银恒泰9个月持有期债券A	0.11	1036.87	-293.59	3.91	297.49
4020	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	12.36	3.19	3.90	0.72
4021	银华信用精选18个月定期开放债券	8.07	77303.24	-	3.86	-
4022	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.51	4291.78	-709.19	3.85	713.04
4023	前海联合润盈短债C	0.01	52.60	-16.71	3.81	20.52
4024	华夏恒利3个月定开债券	31.11	277374.19	-0.25	3.75	4.00
4025	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
4026	中金鑫裕C	0.00	4.63	0.68	3.68	2.99
4027	上银慧嘉利债券	137.77	1278813.91	0.02	3.58	3.56
4028	前海联合泰瑞纯债C	0.02	146.56	-14.82	3.55	18.37
4029	惠升和赢纯债3个月定开A	15.97	139973.49	2.76	3.53	0.78
4030	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
4031	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华夏恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平

4142	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.48	47359.89	-2.24	2.16	4.40
4143	人保鑫裕增强债券A	1.53	13279.95	-2.08	2.15	4.24
4144	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	34.90	-2.69	1.54	4.23
4145	平安惠禧纯债A	22.03	204302.81	6.96	11.17	4.22
4146	中信保诚稳利债券A	16.59	149843.74	20.25	24.43	4.19
4147	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4148	方正富邦惠利纯债C	0.00	21.83	4.36	8.40	4.04
4149	华夏恒利3个月定开债券	31.11	277374.19	-0.25	3.75	4.00
4150	华安安业债券A	40.02	348903.67	1.07	5.00	3.93
4151	中信保诚稳丰债券C	0.00	20.34	7.02	10.85	3.83
4152	中信保诚稳丰债券A	16.66	149683.40	17.93	21.68	3.76
4153	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	3.64	-0.17	3.48	3.64
4154	上银慧嘉利债券	137.77	1278813.91	0.02	3.58	3.56
4155	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
4156	融通通灿债券	8.62	77681.06	-2.26	1.21	3.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

427

6495882.7600

99.94%

0.06%

2025-12-31

447

6205411.6500

99.94%

0.06%

2025-06-30

468

5927432.0600

99.93%

0.07%

2024-12-31

480

5779579.1000

99.93%

0.07%

2024-06-30

506

5482699.3100

99.92%

0.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	427	6495882.7600	277212.99	99.94	161.20	0.06
2025-12-31	447	6205411.6500	277212.99	99.94	168.91	0.06
2025-06-30	468	5927432.0600	277212.99	99.93	190.83	0.07
2024-12-31	480	5779579.1000	277212.99	99.93	206.80	0.07
2024-06-30	506	5482699.3100	277212.99	99.92	211.59	0.08

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