华夏恒利3个月定开债券(002552)_规模评级

华夏恒利3个月定开债券002552HUAXIA HENGLI REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	29.86	29.86	29.86	29.86	29.86	29.86	29.86
季度净申购	0.25	-11.49	-6.47	-1.09	-6.40	-9.67	-11.54
总份额	277424.84	277424.58	277436.08	277442.54	277443.63	277450.03	277459.71
季度总申购份额	8.87	8.14	0.03	1.07	1.36	0.39	3.36
季度总赎回份额	8.62	19.63	6.49	2.16	7.76	10.06	14.90

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
华夏恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平

1014	中泰青月中短债A	30.14	256626.16	-75356.72	82973.93	158330.65
1015	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.11	297480.90	-	-	-
1016	嘉实短债债券C	30.08	280421.43	-63231.26	41620.22	104851.48
1017	信诚至泰C	30.07	234476.50	-19711.69	631403.73	651115.42
1018	国泰惠享三个月定期开放债券	30.03	289889.76	-	0.00	-
1019	招商添德3个月定开债A	30.03	268409.99	-	0.00	-
1020	平安元和90天滚动持有短债A	29.98	277008.12	-31566.88	19333.51	50900.39
1021	华夏恒利3个月定开债券	29.86	277424.84	0.25	8.87	8.62
1022	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	29.83	272812.55	-61805.43	4650.73	66456.16
1023	招商鑫悦中短债A	29.82	260372.02	-96647.98	36602.86	133250.84
1024	建信睿兴纯债债券	29.78	283590.69	-1.03	0.00	1.03
1025	银华岁丰定期开放债券发起式	29.78	289141.28	288128.99	288128.99	0.00
1026	华夏鼎优债券A	29.76	291568.48	-87719.42	0.10	87719.53
1027	中欧聚瑞债券A	29.76	266480.58	1217.08	1229.20	12.11
1028	汇添富中债7-10年国开债A	29.72	246940.52	8019.88	312695.08	304675.20

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
华夏恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平

986	南方招利一年债券	31.26	279560.71	-	-	-
987	鹏扬裕利三年封闭式债券	29.05	279464.72	-	-	-
988	鹏华双债保利债券	34.64	279390.88	-21742.21	14466.26	36208.47
989	泰康安泓纯债一年定开债券	28.85	279153.84	-	0.11	-
990	鹏华稳华90天滚动持有债券A	30.94	278973.00	-11654.03	111822.96	123476.99
991	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	35.83	278931.77	-42875.41	115999.70	158875.11
992	南方骏元中短期利率债债券	28.63	277756.47	51623.77	114878.96	63255.20
993	华夏恒利3个月定开债券	29.86	277424.84	0.25	8.87	8.62
994	平安元和90天滚动持有短债A	29.98	277008.12	-31566.88	19333.51	50900.39
995	天弘多元收益A	32.05	276958.88	-66997.07	2034.51	69031.58
996	招商招旺纯债A	28.38	276055.68	-199999.95	0.07	200000.02
997	交银信用添利债券(LOF)	31.58	275851.39	7635.65	29441.43	21805.78
998	南方光元债券	29.02	275419.60	4970.05	12081.25	7111.20
999	农银金鸿短债债券C	29.30	275322.58	-15845.11	723454.78	739299.89
1000	汇添富可转换债券A	49.86	275247.92	-6237.00	79524.71	85761.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
华夏恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平

1506	华夏鼎丰债券	27.16	253081.61	0.39	9.76	9.38
1507	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.86	0.38	1.33	0.96
1508	申万菱信汇元宝债券C	0.00	14.52	0.37	0.78	0.41
1509	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	3.16	0.32	7.29	6.97
1510	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.77	0.30	0.30	0.00
1511	人保鑫盛纯债C	0.20	1978.37	0.30	0.76	0.45
1512	中银宁享债券	10.59	99752.77	0.29	12.78	12.49
1513	华夏恒利3个月定开债券	29.86	277424.84	0.25	8.87	8.62
1514	招商添泽纯债C	0.00	0.55	0.22	0.23	0.01
1515	天弘通享债券发起C	0.05	501.50	0.20	0.31	0.11
1516	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	2.83	0.19	0.19	0.00
1517	信诚稳瑞C	0.00	2.05	0.18	2.04	1.86
1518	博时广利3个月定开债发起式	60.43	591777.28	0.17	0.17	0.00
1519	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	1.87	0.17	0.42	0.25
1520	华夏鼎明债券A	11.66	104592.88	0.14	0.19	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
华夏恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平

3575	海富通瑞丰债券	2.56	20503.38	-40.57	9.15	49.71
3576	西部利得汇逸债券A	1.04	9925.58	-20.84	9.10	29.94
3577	大摩18个月定期开放债券C	2.03	19432.39	-	9.03	-
3578	国联安增利债券B	0.07	508.34	-53.38	9.01	62.38
3579	鹏华丰茂债券	10.89	98828.38	0.90	9.01	8.11
3580	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	39.88	392094.70	-	9.00	-
3581	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	37.73	8.79	8.96	0.16
3582	华夏恒利3个月定开债券	29.86	277424.84	0.25	8.87	8.62
3583	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3584	工银双盈债券C	0.08	755.17	-27.59	8.78	36.37
3585	宏利纯利债券C	0.07	714.94	6.53	8.78	2.25
3586	天弘多元增利债券C	0.97	9318.63	-193.42	8.77	202.19
3587	中信保诚稳利债券C	0.00	11.58	2.98	8.61	5.63
3588	天弘庆享A	20.27	200149.81	3.89	8.59	4.70
3589	华夏鼎康债券C	0.02	206.44	-29.47	8.39	37.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
华夏恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平

3872	同泰泰裕三个月定开债C	0.01	62.15	-8.99	0.00	8.99
3873	长城瑞利债券A	15.42	146200.65	3.28	12.25	8.97
3874	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
3875	中加丰尚纯债债券C	0.00	15.25	8.26	17.10	8.84
3876	鹏华丰惠债券	16.22	150072.39	8.22	17.05	8.83
3877	国联安增顺纯债债券C	0.00	14.36	7.58	16.35	8.77
3878	招商招怡纯债D	5.27	46672.41	5.97	14.70	8.73
3879	华夏恒利3个月定开债券	29.86	277424.84	0.25	8.87	8.62
3880	同泰泰和三个月定开债C	0.00	42.92	-4.90	3.71	8.61
3881	鹏扬富利增强债券C	0.39	3646.95	56.74	65.34	8.60
3882	百嘉百盈纯债债券	10.52	99971.44	-	-	8.49
3883	红土创新丰睿中短债A	2.67	25087.39	36.40	44.87	8.47
3884	信澳鑫享债券C	0.00	47.14	-3.28	5.19	8.47
3885	人保鑫裕增强债券A	2.21	20025.12	-8.36	0.10	8.46
3886	中银中债1-5年期国开行债券指数	21.27	198735.63	5.99	14.40	8.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

506

5482699.3100

99.92%

0.08%

2023-12-31

528

5254593.6500

99.92%

0.08%

2023-06-30

538

5157063.8200

99.91%

0.09%

2022-12-31

557

4981530.5100

99.91%

0.09%

2022-06-30

581

4775926.8500

99.90%

0.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	506	5482699.3100	277212.99	99.92	211.59	0.08
2023-12-31	528	5254593.6500	277212.99	99.92	229.55	0.08
2023-06-30	538	5157063.8200	277212.99	99.91	237.04	0.09
2022-12-31	557	4981530.5100	277212.99	99.91	258.26	0.09
2022-06-30	581	4775926.8500	277212.99	99.90	268.36	0.10

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