华夏恒利3个月定开债券(002552)_规模评级

华夏恒利3个月定开债券002552HUAXIA HENGLI REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	31.01	31.01	31.01	31.01	31.01	31.02	31.02
季度净申购	-0.25	-7.46	-13.57	-8.35	-36.35	20.38	-5.04
总份额	277374.19	277374.45	277381.90	277395.47	277403.82	277440.17	277419.80
季度总申购份额	3.75	2.45	2.02	0.59	2.36	31.39	8.82
季度总赎回份额	4.00	9.90	15.59	8.94	38.71	11.02	13.86

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
华夏恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平

905	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.22	300000.06	-	-	-
906	国寿安保泰和纯债债券	31.19	293888.83	-0.00	4752.85	4752.85
907	中欧瑾泰债券A	31.14	293494.03	38586.42	52340.30	13753.88
908	财通资管鸿益中短债债券C	31.13	276217.00	-3024.12	21988.86	25012.97
909	南方光元债券	31.12	291412.95	20245.29	68357.32	48112.03
910	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
911	富国目标齐利一年期纯债债券	31.02	278603.07	84692.45	178333.59	93641.14
912	华夏恒利3个月定开债券	31.01	277374.19	-0.25	3.75	4.00
913	中欧稳利60天滚动持有短债C	31.00	274647.27	-20631.67	52101.89	72733.55
914	鹏扬淳利定期开放债券	30.98	296900.27	108907.74	121195.61	12287.87
915	南方卓元债券A	30.91	271692.22	-35437.23	36570.99	72008.22
916	永赢开泰中高等级中短债C	30.91	265588.63	85410.95	220349.68	134938.73
917	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.90	301014.68	-	0.00	-
918	华夏双债债券A	30.88	134355.95	-6616.62	42828.77	49445.39
919	南方7-10年国开债C	30.88	231440.65	12616.25	79199.37	66583.12

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
华夏恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平

908	中加颐享纯债债券A	28.77	278953.26	-170000.92	0.33	170001.25
909	富国目标收益一年期纯债债券	31.46	278731.12	-	2511.21	-
910	富国目标齐利一年期纯债债券	31.02	278603.07	84692.45	178333.59	93641.14
911	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.17	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59
912	南方崇元纯债债券A	33.96	277950.49	31638.11	53821.10	22182.99
913	海富通稳固收益债券A	38.46	277817.38	-98731.81	44933.00	143664.81
914	招商鑫嘉中短债债券A	30.52	277794.98	103370.12	260919.74	157549.61
915	华夏恒利3个月定开债券	31.01	277374.19	-0.25	3.75	4.00
916	天弘中债1-5年政策性金融债	29.27	277266.99	-97113.02	57380.53	154493.55
917	财通收益增强债券C	55.53	276850.78	169524.05	324636.88	155112.82
918	建信睿信三个月定期开放债券	30.77	276755.64	183233.70	183233.70	0.00
919	工银稳健丰润90天持有中短债C	30.43	276270.38	-6878.69	24717.41	31596.10
920	鹏华永益3个月定开债券	30.55	276250.79	-	-	0.01
921	财通资管鸿益中短债债券C	31.13	276217.00	-3024.12	21988.86	25012.97
922	招商鑫诚短债C	30.03	275872.03	-55949.34	125580.60	181529.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
华夏恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平

2228	蜂巢丰远债券C	0.00	1.94	-0.18	35.77	35.95
2229	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.19	-0.19	0.11	0.30
2230	中加丰裕纯债债券A	19.51	191065.34	-0.19	0.62	0.81
2231	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.04	-0.20	0.01	0.21
2232	广发景辉纯债	10.06	99983.68	-0.21	0.00	0.21
2233	人保鑫盛纯债C	0.00	17.06	-0.21	0.80	1.01
2234	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
2235	华夏恒利3个月定开债券	31.01	277374.19	-0.25	3.75	4.00
2236	中银弘享债券	20.27	187668.11	-0.27	1.53	1.80
2237	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43
2238	中银证券安灏债券A	0.66	6002.57	-0.33	9.23	9.56
2239	中融恒润纯债C	0.00	5.69	-0.34	0.87	1.21
2240	恒生前海恒祥纯债债券A	10.33	94223.30	-0.36	1.97	2.32
2241	国融稳益债券A	5.39	49105.51	-0.37	1.19	1.57
2242	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华夏恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平

3953	平安惠文纯债	10.64	96748.38	-49.33	4.02	53.34
3954	中加丰尚纯债债券A	14.99	147821.34	-22.02	3.95	25.98
3955	中银恒泰9个月持有期债券A	0.11	1036.87	-293.59	3.91	297.49
3956	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	12.36	3.19	3.90	0.72
3957	银华信用精选18个月定期开放债券	8.07	77303.24	-	3.86	-
3958	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.52	4291.78	-709.19	3.85	713.04
3959	前海联合润盈短债C	0.01	52.60	-16.71	3.81	20.52
3960	华夏恒利3个月定开债券	31.01	277374.19	-0.25	3.75	4.00
3961	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
3962	中金鑫裕C	0.00	4.63	0.68	3.68	2.99
3963	上银慧嘉利债券	137.28	1278813.91	0.02	3.58	3.56
3964	前海联合泰瑞纯债C	0.02	146.56	-14.82	3.55	18.37
3965	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
3966	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
3967	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	3.64	-0.17	3.48	3.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华夏恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平

4101	人保鑫裕增强债券A	1.55	13279.95	-2.08	2.15	4.24
4102	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	34.90	-2.69	1.54	4.23
4103	平安惠禧纯债A	21.93	204302.81	6.96	11.17	4.22
4104	中信保诚稳利债券A	16.46	149843.74	20.25	24.43	4.19
4105	招商添泽纯债C	0.00	4.85	0.94	5.07	4.13
4106	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4107	方正富邦惠利纯债C	0.00	21.83	4.36	8.40	4.04
4108	华夏恒利3个月定开债券	31.01	277374.19	-0.25	3.75	4.00
4109	华安安业债券A	39.82	348903.67	1.07	5.00	3.93
4110	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.08	9812.37	9524.34	9528.22	3.88
4111	中信保诚稳丰债券C	0.00	20.34	7.02	10.85	3.83
4112	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-1.71	2.11	3.82
4113	中信保诚稳丰债券A	16.56	149683.40	17.93	21.68	3.76
4114	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	3.64	-0.17	3.48	3.64
4115	上银慧嘉利债券	137.28	1278813.91	0.02	3.58	3.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

447

6205411.6500

99.94%

0.06%

2025-06-30

468

5927432.0600

99.93%

0.07%

2024-12-31

480

5779579.1000

99.93%

0.07%

2024-06-30

506

5482699.3100

99.92%

0.08%

2023-12-31

528

5254593.6500

99.92%

0.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	447	6205411.6500	277212.99	99.94	168.91	0.06
2025-06-30	468	5927432.0600	277212.99	99.93	190.83	0.07
2024-12-31	480	5779579.1000	277212.99	99.93	206.80	0.07
2024-06-30	506	5482699.3100	277212.99	99.92	211.59	0.08
2023-12-31	528	5254593.6500	277212.99	99.92	229.55	0.08

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